物料管理规定

物资管理条例第一章总则第一条为了规范企业资源规划系统中物料的主要数据维护、收发等操作程序，加强仓储、仓储、日常存储、库存等物料对象的管理，特制定本规定。第二条材料应根据订单、工作单、批准后下达的订单等进行收发。严禁向仓库发送空白票据。第三条材料凭证的文字书写应当完整，并反映提取材料的目的。领料部门应由领料人签字确认。第四条材料应按“先进先出”的原则分批管理和交付。第五条库存物资必须有账可查。未进入系统管理的材料应在办公自动化项目管理系统或备查账户中记录和管理(需经财务部批准)；第六条材料应定期、不定期地进行检查和清点，并在半年度和年度终了时进行全面检查和清点。第七条次品仓库和新货仓库的材料应定期处理，原则上每月处理一次。第八条物资调出公司/工厂大门发放出境许可证，门卫核对协议后放行物资。第二章企业资源规划系统主数据的维护第九条物料主数据是指影响物料正常使用的系统基础数据，如物料编号、工厂位置数据、销售组织数据、采购数据、物料需求计划数据、质量管理数据、成本核算数据等。根据ERP系统中的既定规则建立。工作中心、工艺路线和成本中心也包含在主数据类别中，因为它们与材料相关。第十条材料主数据维护责任部门1.研发部门(RD):负责创建物料编号、工作中心和工艺路线；2.工厂：负责维护物料的工厂位置数据；3.客户中心：负责维护物料的销售组织数据；4.采购部(PD):负责维护原材料、配件和包装的物料采购数据和物料需求计划数据。5.PMD):负责维护成品和半成品的物料需求计划数据。6.质量部(QC):负责维护原材料和配件的质量管理数据；7.财务部负责维护材料的成本核算数据并创建成本中心。第十一条主要数据维护要求1.维护时间要求维护人员应在收到主动需求通知后4小时内完成主要数据维护。通知方式包括面对面通知、电话通知、电子邮件、短信通知等。通知通过电子邮件或短信发送后，同时通过电话将需求传递给责任人。2.要维护的数据应尽可能准确，并以证据为基础。在会计视图中维护标准单价时，如果物料尚未定价，采购部应先进行评估，财务部根据评估进行维护。价格确定后，采购部应及时通知财务部进行价格变更。对于新产品BOM的维护，研发部门应在消耗定额确定前对维护进行估算。物料清单定额确定后，研发部门应及时修订。R&D部门负责跟踪和检查物料清单的准确性，并及时做出调整。R&D部门应根据工厂、财务部等相关部门的反馈及时修订物料清单和工艺路线。研发部门向财务部提供工艺流程图，以便财务部制定成本定额系数，成本定额系数由财务部提供，由研发部门在工艺路线上维护。第三章材料收集管理第十二条企业资源计划系统的材料领用方式包括订单采购入库、委外加工入库、供应商自由发货入库、客户供货入库、供应商发货入库如果采购价格还没有确定，采购部可以先对其进行评估和维护。如果定价和评估之间的差异不大，采购部门就不能调整以前的采购订单。如果定价与估价有较大差异，则视情况修改以前的采购订单：如果没有收到订单的这一部分，则应立即修改订单的这一部分；如果订单的这一部分已经收到但没有交付，仓库取消收据(MBST)，然后采购部门修改订单价格，仓库再次收到订单(多边投资担保机构，101)；如果订单的这一部分已经收到并交付，将不会进行任何处理。对于进口材料，采购部门应维持正常的订单价格，以及相应的关税和运费。2.采购订单入库操作流程：1)采购部向供应商发出采购订单；2)供应商根据采购订单准备货物；3)供应商根据采购订单分批或分批向仓库交货。4)仓管员根据采购订单收货，确认名称、数量、规格无误后办理收货。如果交货数量少于订单数量，仓库管理员可以根据实际数量接收货物。如果名称和规格不正确，仓库管理员应拒绝接收货物并反馈给采购部，要求供应商进行调整，然后再次交货。5)对于已确认的货物，保管员应在思爱普(MIGO 101/102)上处理收据，在供应商交货单上签字，打印收据文件，并将收据文件的第二份副本(红色会计副本)和第三份副本(蓝色制造商副本)交给供应商。如果需要检验，第四张(黄色检验单)应送质量部检验。6)需要检验的材料存放在需要检验的区域，不需要检验的材料直接存放在相应的位置；7)如果质量部放行采购的物料进行检验，质量部将物料从质量检验转移到系统中的非限制使用状态，仓库将物料从待检验区域转移到相应的位置；如果检验结果有缺陷，仓库收到质量部的检验单后会及时通知采购部，采购部会通知供应商退货。供应商收到退货通知后，应及时回收缺陷产品，并根据退货数量重新安排交货。当货物被退回时，仓库在思爱普上处理多边投资担保机构(122/123)的退回。8)供应商应根据仓库出具的收据开具发票，并将第二联(红联)附在发票背面或快递给财务部。经核实无误后，财务部会将发票寄出。第十四条外购材料应入库分包是指我公司提供全部或主要原材料、配件、包装材料等的加工供应方式。由供应商加工，加工后的子组件发送到我公司，我公司将与我公司结算加工费用。采购部门应在外包材料首次放入外包订单之前通知研发部门建立物料清单。委外材料入库操作流程与标准采购订单入库流程的区别在于委外订单类型为L(委外)。仓库根据委外订单接收材料时，还必须根据物料清单从委外材料中扣除材料。入库单的传递方式与订单采购入库单的传递方式相同。第十五条供应商寄售仓储供应商委托供货方式是指根据公司实际使用的数量而不是采购入库数量结算公司与供应商之间结算数量的采购方式。采购部在系统中放置供应商的委托订单后，仓库根据委托订单接收货物，打印收据文件，并将收据文件的第三份副本(蓝色制造商协会)交付给供应商。如果检查是供应商根据需求部门出具的“样品送货单”到仓库办理入库手续。仓库接受数量后，供应商接收材料，并以无订单采购仓储方式(MIGO 501)储存。仓库位置是新产品仓库。一份保存在样品交付仓库，并附在收据文件上。同时，一份副本反馈给样品交付需求部门，表明收到的样品数量。第十七条客人供应材料入库客户提供的材料是客户免费提供给公司用于组装的备件。公司应定期向客户报告采购、销售和储存情况，并通知客户弥补库存不足。仓库在接收客人提供的材料时，应严格核对接收数量，然后接收材料并通过无订单采购入库(MIGO 501)方式入库。对于顾客提供的材料中的废品，仓库应及时通知顾客处理，或经顾客同意自行处理。第十八条可回收材料应当入库可回收材料是指在生产和物流过程中可以回收的配件和包装，如B5传感器端口防尘塞、B5纸箱等。可回收材料的仓储和转移程序如下：1.开箱厂负责整理和收集、清点数量、接收思爱普系统中的无订单货物(所有货物都应收集到真品库中)；2.拆包工厂负责识别可回收材料的状态，区分损坏的材料和没有回收价值的材料，并将需要转移到其他工厂使用的可回收材料分两步在系统内转移到工厂使用。无回收价值的材料应在工厂经理或质量部经理确认后转移到缺陷产品仓库。工厂经理应签署确认转移单，并按照废料处理的相关规定处理废料。仓库应优先使用回收材料。如果可回收材料的状态需要由质量部门验证，拆包工厂将收集材料并将其转移到质量部门指定的工厂，然后由质量部门发放材料供使用或按照上述程序进行分配和处理。第19条分配和仓储调拨入库是指工厂内不同地点之间的调拨以及不同工厂之间的调拨。仓库不得随意转移批次和物品。如果有特殊情况，上述操作确实是必要的。仓库应说明原因，上述操作必须经财务部门批准后方可进行。1.一步转移(MB1B 311)一步转移是指在一次操作中完成不同地点的出入库。一步转移适用于以下情况：工厂生产的原材料直接从主机的现场仓库中扣除。当工厂收集材料时，仓库将原材料从原材料仓库转移到主现场仓库；质量检查员返回检查库存材料中发现的次品，仓库根据检查报告将材料从正品仓库转移到次品仓库。如果有缺陷的材料经过筛选和简单的返工后可以使用，它们将从有缺陷的材料转移到真正的材料上。对外索赔发放的材料、维修发放的材料以及返工后其他供应商临时发放的材料都被添加到系统(发放材料仓库)中，并通过一步转移解决。对于上述材料转移，转移接受人应在转移单上签字确认。2.两步转移(MB1B 305/MIGO 101)两步转移流程适用于不同工厂之间的转移。转出仓库打印转移单(一式四份)，并提交给提货人签字。一份由调出仓库保存，一份送至物流管理部，另外两份由提货人携带。调入厂根据调拨单或厂间采购订单(调拨单)接收货物入库(MB1在物料调拨过程中，如果接收方收到的物料与调拨订单不符，仍应按调拨订单的数量在思爱普进行接收。同时在回填的调拨订单上注明实收数量，3小时内将短缺情况反馈给物流管理部。物流管理部应在收到信息后2个工作日内给出处理方法或牵头组织专题会议并提出解决方案。收货人应当根据解决方案及时处理。对于承运人或相关责任人补偿的短缺，应使用MB1A 201作为材料，同时应维持非营业费用-非常损失()。财务部门收到补偿后，应核销非营业费用。因收发计量错误造成的差异，应先核销原调拨出入库，再根据实际数量进行调拨出入库。如果不能核销，应根据差异调整出入库。对于运输途中的损坏，收货人应在收到货物后根据质量部门的检验结果将损坏的材料转移到次品仓库。如果是运输人员的责任，应向司机或货运公司提出索赔。对于不便于在SAP系统中记录和管理的物料，应在OA项目系统中进行登记和管理，由财务部负责物料维护。材料调拨、领用时，由管理部门手工签发调拨单或出库单。经主管部门经理/总经理签字批准后，调出方在货物系统中减少，调入方在货物系统中增加。第二十条工单应当入库工单入库是指接收工单生产的成品、半成品、退回物料，接收拆解工单退回的零件。1.生产工作单发放工厂应根据不同条件下的不同生产工单，执行正常产品生产下的标准生产工单，返工库存产品下的重工单，更换车间机器下的工单，调试新产品调试下的工单，拆解报废拆解下的工单。发布标准生产工单：生产计划管理部门根据客户需求，结合库存情况安排生产计划。根据生产计划，工厂下达生产工单并安排生产。调试工作单发布：项目管理部将向PMD汇报新产品调试需求。PMD将安排调试计划并通知工厂。如果发生计划外紧急调试，工厂应在收到PMD主动通知(面对面通知或电话)后两小时内发出调试工作指令。PMD将安排样品制备计划，并通知工厂调试工作订单。应为所有新产品发布调试工作指令。重工作单和拆卸工作单的发放：仓库应将次品仓库(包括新货仓库)的材料和长期停用的材料提交质量部检查。工厂应根据质量部的检查结果，在一周内分别向需要返工和拆卸的人员下达重工单和拆卸工单，并安排返工和拆卸。在有生产许可证的情况下，工厂应尽快安排返工和拆卸，清理缺陷产品库存，原则上每月清理一次。模具更换工作单的发布：由工厂在实际模具更换生产过程中发布。必须为所有类型的工作单维护物料编号，并且应为不同的产品分解工作单。2.工作单报告提交调试工作单：提交调试工作单应按照“谁负责调试，谁负责提交工作”的原则进行。工厂具体负责SAP系统的报告工作操作。项目经理或项目经理委托的调试负责人应签署向工人提交标准生产工单和其他工单：值班工人应根据生产情况确认提交，工人还应确认合格产品和废品的数量。当班产生的废品应尽可能粉碎，材料应退回相应的工单(MB1C 531)。拒收的材料应按照“谁的浪费将影响谁的成本”的原则进行退回。如当班未及时粉碎，工人应根据废品数量和材料的固定消耗量计算回收材料的数量，并将材料退回相应的工单。未粉碎的废品数量和转化的材料应书面报告值班工人备查和登记，工厂应安排及时粉碎。如果根据物料清单扣除的工单与实际投料的差异超过2%，报告人应及时向厂长、研发部、财务部报告，分析差异原因，必要时研发部应及时修订物料清单定额。3.工单输出产品入库标准生产工单和返工工单生产入库产品：库管员用工单上报的工作量检查实际入库情况，然后进行入库处理(MIGO，101)。调试工作订单收据：调试产生的新产品应输入思爱普。具体加工方法与标准生产工单生产的产品相同。特殊情况下不能录入的，应录入项目管理系统。具体处理方法请参见办公自动化项目管理的相关规定。拆卸工单入库：仓库必须通过拆卸工单对应的MB1C 531接收拆卸产生的原材料和配件；对于模具更换或调试工作单产生的其它材料，工厂检验员应出具废料清单，仓库应将废料清单接收到缺陷货物仓库。具体处置见废旧物资管理规定。4.工作限制工作申请必须当班完成。对于工作单的交付和接收，如果有管理员/接收人值班，必须在值班时完成。如果夜班或夜班没有保管员/收发员，叉车操作员应在交接班记录上注明收发货物的数量和文件编号。管理员/收发信机应在收到和交付工作单后的12小时内，在思爱普系统中完成接收和交付。当班有