C02-广东网通出帐稽核管理办法

广东网通出帐稽核管理办法（试行）中国网通(集团)有限公司广东省分公司支撑共享中心2005年7月修订记录日期修订版本修改说明修改人审核人2005-7-291.0第一版袁德胜李慧一、 总则第一条、 编制目的为了规范出帐稽核工作，明确省、市公司支撑共享中心的职责，建立省市联动的二级出帐稽核体系，保证计费出帐的准确性和及时性。结合我省实际情况，特制定本办法。第二条、 适用范围本办法适用于中国网通（集团）有限公司广东省分公司及其所属分支机构的出帐稽核全过程管理。第三条、 名词解释出帐稽核：是指对计费出帐所涉及的用户计费录入资料、固定费用、通信费用、优惠情况、客户帐单、客户清单、报表数据等的检查确认，从环节上来分，包括帐前核查、帐中核查以及帐后核查；二、 出帐稽核职责第四条、 省公司支撑共享中心1、 负责制定出帐稽核管理办法及相关业务流程，规范全省的出帐稽核工作，并指导各市分公司具体实施；2、 负责计费出帐后台各处理环节的运作、监控及稽核；3、 组织全省的帐前、帐中、帐后全流程出帐稽核，负责协调解决出帐稽核中发现的相关问题；4、 定期检查各市分公司的出帐稽核工作，并进行考核管理；第五条、 分公司支撑共享中心1、 贯彻执行省公司制定的出帐稽核管理办法及相关业务流程，根据各地市的实际情况以及本管理办法，制定相应的管理实施细则，提交省公司报备；2、 负责帐前、帐中、帐后稽核的具体操作，确保用户计费录入资料和计费出帐结果（包括固定费用、通信费用、优惠情况、客户帐单、客户清单）的准确性，发现异常及时向省公司汇报并配合处理；3、 负责确认分公司收入；4、 接受省公司考核检查，不断提高稽核准确性；三、 基本要求第六条、 岗位、人员、时间等基本要求1、 分公司支撑共享中心必须设立计费稽核岗，负责本分公司的出帐稽核实施，该岗位人员应熟悉计费出帐业务；分公司支撑共享中心必须设立计费稽核确认岗，负责监督本分公司出帐稽核工作，确保出帐稽核效果，该岗位原则上为支撑共享中心负责人；2、 分公司支撑共享中心根据省公司支撑共享中心的要求和各自分公司的实施细则进行核查，并做好核查记录，发现错误的，先进行自查，无法查出原因或者需要后台处理的，按照相关流程提交给省公司支撑共享中心处理。3、 时间安排方面： 帐前核查：每月21日封存资料前 帐中核查：封存资料后下月5日 封存资料的时间一般为下月1日前2天的0：00：大月为每月29日0：00，小月为每月28日0：00，非闰年2月为2月26日0：00，闰年2月为2月27日0：00，具体以实际通知为准。4、 在帐中稽核期间，必须做好核查人员的工作安排，如遇节假日，要求安排核查人员现场值班，其他相关人员要确保通信畅通。四、 帐前核查第七条、 帐前核查主要内容1、 新增、变更用户资料：核查计费开始时间、订购的营销方案、配置的合同月租等资料是否正确。2、 中继计费用户：核查用户的计费开始时间、用户状态、中继号、交换机、订购的营销方案等资料是否正确。3、 优惠资料：核查本月新增的优惠规则、优惠套餐是否正确，并对已经到期的优惠资料进行延期。4、 合同月租：核查本月新增的合同月租是否正确，并对已经到期的合同月租进行延期。5、 群号资料：核查集线通、智能集线通、e话VPN的群号资料是否正确。6、 数据业务资料：核查数据产品与出帐有关的资料是否正确，包括产品类型、营销方案、计费开始时间、用户状态等。7、 语音业务资料：核查语音产品与出帐有关的资料是否正确，包括产品类型、营销方案、计费开始时间、用户状态、服务功能等。五、 帐中核查第八条、 帐中核查主要内容1、 固定费用核查固定费用核查主要是核查月租。每月1日，省公司支撑共享中心进行月租出帐工作,分公司支撑共享中心计费稽核岗人员根据省公司导出的月租出帐明细核查月租出帐是否正确。 第一，对于没有配置合同月租的用户，检查用户是否按照标准资费出帐。 第二，对于配置了合同月租的用户，检查用户是否按照合同月租出帐。 第三，对于新装、自停机、欠费停机和拆机的用户，检查用户是否按照业务规定的方式收取月租费用。 第四，通过对比本月总体月租费用和上月总体月租费用的差异情况，检查月租的总体情况是否正常。2、 通信费用核查每月的2日3日，省公司支撑共享中心将包含通信费的出帐明细数据导出给分公司，分公司支撑共享中心计费稽核岗人员核查通信费出帐是否正确。 第一，对于本月新增的大客户，或者曾经做过特殊变更的用户（如修改竣工时间、改号、改产品类型），需要通过帐单查询逐个核查，看是否有出帐，出帐金额是否正常。 第二，对于中继计费的用户，需要逐个检查是否有出帐，并对比本月和上月的流量核查是否正常。第三，高额话费用户核查，分公司按照实际情况，定义高额话费客户的额度，对于高额客户检查通信费出帐是否正确。第四，对于通信费波动较大用户，检查出帐是否正常。 第五，按照产品分类，比较某种产品本月通信费和上月通信费的变化情况，核查是否存在异常。3、 优惠情况核查每月的2日3日，省公司支撑共享中心进行优惠处理，完成以后将优惠后的出帐明细导出，分公司支撑共享中心计费稽核岗人员根据出帐明细核查优惠是否正确。 第一，对于本月新增的优惠套餐，优惠规则，逐个检查出帐是否正确。 第二，对于旧用户，按照订购的套餐和规则，抽查用户出帐是否正确。第三，按照产品分类计算产品的折扣率，检查折扣率是否正常。第四，按照产品分类，比较上月优惠后用户应收总额与本月优惠后的应收总额是否正常。4、 客户清单核查每月的3日4日，省公司支撑共享中心进行清单入库，完成以后，分公司支撑共享中心计费稽核岗人员通过bss系统查询清单核查清单是否正确。 第一，抽查用户核查清单是否与帐单一致。 第二，抽查用户核查清单中是否存在重单。 第三，抽查用户核查集线通群内、同城CENTREX是否收费。5、 报表数据核查每月3日，省公司支撑共享中心在完成优惠处理后，向分公司提供本月及上月的统计中间数据分产品的汇总结果，包括出帐统计数据、调帐统计数据等，并注明统计口径，由分公司进行比较核查。第一，明确统计口径，清楚报表数据与生产数据的差异。第二，核查出帐总额、调帐总额是否正确。第三，分产品比较核查，特别对波动较大的产品须重点核查出帐是否正确。第九条、 帐中核查后，要求分公司提交广东网通帐中核查确认表。六、 帐后稽核第十条、 帐后核查基本要求每月开帐后，分公司支撑共享中心要加强客户投诉管理，对于发现的问题，要彻底查清楚原因，对于查不出原因的，填写计费异常问题协查单，发给省公司支撑共享中心进一步核查；七、 出帐稽核总结与改进第十一条、 出帐稽核总结与改进1、 每月开帐后，分公司支撑共享中心要加强客户投诉管理，对于发现的问题每月