公司财务部职责和岗位设置

目录目录.1公司财务部门责任，设置职务.2公司财务部门工作说明书.4财务长官的职务说明.5出纳工作说明书.6会计工作说明书.8公司财务部门责任，设置职务一、主要责任：负责公司财务部门日常综合财务会计工作。二.责任概览：财务部门每日综合财务会计工作、相关财务会计、会计监督、财务管理工作。三、具体责任：1、起草公司财务预算，确认预算执行；2、负责公司的财务分析工作，负责各种明细分类帐登记调整工作。3、负责员工工资奖金的支付，税金和手续费的支付。4、负责公司的会计处理，参加财务结算，制作财务报表。5、负责公司会计审计。6、监督公司日常财务系统的实施。7、财务票据归档、会计档案管理；8、完成领导指定的其他工作。四、管理专业职位设置：一名财务长官，一名出纳，四名会计，(a)财政司司长：设立一人，责任概述：财务部日常综合财务会计工作具体责任：1、按照国家会计制度的规格，严格审查我公司各项会计基本工作。2、负责公司投标责任流程和结果的审计监督，负责公司内部审计工作。3、监督项目预算、投标、合同的签订和执行；4、负责每月资金预算的编制，资金的整体运营和调整。5、负责组织公司一年一次财产清点工作，组织每月材料清点工作；6、编制公司年度运营预算，组织编制月度财务报告；7、进行生产经营分析；8、公司资金的整体管理和运营；9、公司税收的总体规划和管理；10、参与公司重大投资等经营活动，决定公司的股利政策；11、与集团公司财务部门合作，做好其他领域的工作。(b)出纳：设置一个人，责任概览：篦子公司的现金、银行存款、应收票据收支和管理。具体责任：1、负责现金、银行账户日常收支以及存档和调整工作。2、转帐、现金支票、机构代码卡、开户许可证等的存档和使用负责应收票据的存档和发放。3、负责文档绑定工作。4、负责与资金管理中心协调，按计划编制各种资金报表；5、负责库存现金的每日及时库存，月底银行存款帐户的一致保证；6、负责公司的工资和奖金支付。7、完成领导安排的其他工作。(三)会计：设立四人，责任概述：负责公司财务部门日常综合财务会计工作，做好相关财务会计、会计监督、财务管理工作。具体责任：1、会计凭证和帐簿管理；2、按照公司系统及相关规定，严格审查各类报销文件，正确、及时地处理会计；3、制定综合预算计划，控制计划的执行，完成预算指标；4、处理公司税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现。5、负责公司的雇用费用、材料费用、各种成本会计管理工作。6、负责建设过程中的固定资产管理。7、建立和完善消耗性资产管理和会计方法。8、原材料入库审核、库存材料状态监控及相关文件和审核工作；9、负责监督公司投标过程、工程项目等工作；10、会计电算化管理；11、负责完成上司指定的临时工作。(表b)工作说明书管理公司管理财务部部长职务说明书工作名称财政部长工作编号工作类型管理职责职位定员一个人核心职位，运营职位直属上级管理员直系下级财政部下属的会计编制日期2017年5月30日工作概述负责公司财政部日常综合财务会计工作，组织财务人员，做好相关财务会计、会计监督、财务管理工作。职责和职务任务责任表达工作任务责任水平工作时间全部责任州协同合作职业责任一个按照国家会计制度规范的要求，严格审查我公司的各种会计基本工作按照国家统一会计制度和会计基本工作规范的要求，结合本单位的经营特点，组织会计，做好会计基本工作10%检查日常公司报销费用是否符合公司的相关制度，确保成本发生的真实性、有效性、合法性。审查出纳提交的资金支付准则，确保按预算支付。审查会计凭证，确保会计凭证实际反应的工作内容。检查会计凭证的附件是否齐全，是否按时完成了文件。职业责任第二个负责公司投标责任过程和结果的审计监督，公司内部审计工作负责公司投标过程和结果的审计和监督。审核投标文件和各种合同，参与和监督各主要采购和项目投标、投标价格、业务协商、项目接受和项目签证。10%负责公司内部审计工作，有权制定审计项目的实施计划，制定审计报告、审计结论，进行验证，提出审计建议和纠正奖惩意见，跟踪实施、审查，对整顿不健全的部门提出上一级领导的意见和建议。职业责任三个监督工程项目的预算、招标、合同的签订和执行监督项目预算、投标、合同签订和执行、支付、最终结算等。10%监督和复查采购部门的提前支付和应收款回收情况职业责任4负责编制每月资金预算，全面运营和调整资金准备每月资金预算，分析每月资金预算执行情况，确保公司的资金预算计划，根据固定期限、系统要求执行预算10%负责资金的整体运营和调整，对华格公司的现金库存、银行存款、应收票据不定期监督库存。职业责任5负责组织公司一年一次财产清点工作，组织每月材料清点工作公司一年要组织一次财产清点工作，对库存的库存、亏损和破损要及时查明原因，区分责任，报告处理情况。10%组织每月物资库存工作，对盘点中发现的库存、库存、损坏情况及时查明原因，区分责任，授权处理。职业责任6组织公司的年度运营预算，准备每月财务报告编制公司年度运营预算，做好预测和分析，确保下年度预算的正常执行。10%组织会计编制财务报告，及时向集团公司、上级部门报告。职业责任7进行生产和运营分析，进行生产经营分析，提出生产经营的经营改进建议和措施。及时发现并制止公司违反财经法，向集团财务处长报告。5%职业责任8公司资金的整体管理和运营更准确地监控和预测现金流，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统一管理和运营公司资金，并对其进行有效的风险管理。10%职业责任九公司税的总体计划和管理对法人税进行总体规划和管理，按时完成纳税申报和年度审计工作。10%职业责任10参加公司重大投资等经营活动，决定公司的股利政策为公司的主要投资、融资、并购等业务活动提供建议和决策支持，并参与风险评估、指导、跟踪和控制。10%参与公司的股利政策决策，促进与投资者的顺利沟通，最大限度地提高股东利益。职业责任十一与集团公司财务部门合作，做好其他方面的工作督促本部门财务人员积极参与学习，提高个人工作能力。5%搞好与集团公司的沟通，确保信息畅通。与集团公司财务部门合作，做好其他方面的工作。河流比特权利极限权限一：在公司领导的直接领导下，有权独立履行本职责。权限2:审查公司的所有经济和业务问题；有权对违反国内法及相关会计的法律和规定提出建议。权限3:完全负责公司财务的所有工作。会计凭证的合法性审查及拒绝接受不符合批准的合法会计凭证的权力。职责4:您有权对会计部门的所有财务人员执行评估。权限5:根据适用制度，要求其他部门对本工作进行合理合作的权利。一公作作关羽界内部业务关系：1，处理与总公司财务处的沟通协调。2、与其他相关部长室保持沟通和合作。外部业务关系：1、与政府部门的沟通和协调处理，包括与银行、税务部门的沟通；2、处理好与合格提供者的关系，协助顺利进行招标、价格采购工作。林林职业资本家晶格基本上需要：岁以上学士学位，4年以上相关工作经验。专业知识：经济、金融、财务、会计专业技术要求：必须熟悉会计操作、会计全过程和管理、财务分析方法、预算管理、成本管理管理、税务分析和管理。具有良好的独立思考能力、沟通能力和强大的执行力；诚实、献身、缜密、责任心强、原则性强。一公作作特殊的征兆工作机构：计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。工作时间：正常工作时间，根据工作情况加班。公司管理财务部门出纳工作说明书工作名称财政部出纳工作编号工作类型管理性专业职职位定员一个人核心职位直属上级财政部长直系下级编制日期2017年5月30日工作概述职责和职务任务责任表达工作任务责任水平工作时间全部责任州协同合作职业责任一个负责现金、银行帐户日常收支以及存档和调整工作负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户和销售。10%及时调查报告银行账户余额，定期向财政部长报告具体的银行存款及准备金情况。职业责任第二个负责转帐、现金支票、机构代码卡、开户许可证等的存档和使用，以及应收票据的存档和签发负责转账支票、现金支票、机关代码卡、开户许可证等的保管和使用20%负责存档和签发应收票据、到期承兑的折扣、对银行承兑票据发送不明确的背书人、邮寄等。职业责任三个负责证书绑定操作负责证书装订工作，每月结束后审阅所有证书，按号码顺序折叠整齐，在每月装订文件上盖章存档。10%职业责任4负责与资金管理中心协调，按计划编制各种资金清单要负责与资金管理中心的协调，匹配帐簿，匹配帐簿记载，匹配帐簿。10%按计划报告各种资金回收、分行、使用计划情况等。职业责任5每天按时盘点库存现金，每月月末确认银行存款账户是否一致每月月末确认银行存款账户、账簿、账簿、账簿一致，不允许未付款项目。30%每天按时盘点库存现金，并与相关报告和证明进行对照，确认库存现金账户、对账单、银行卡、对账单是否一致。职业责任6负责公司的工资奖金支付工作负责支付整个公司的工资奖金。10%职业责任7完成领导安排的其他工作负责保管保险箱密码钥匙。10%完成领导安排的其他工作。河流比特权利极限权限1:负责银行存款账户和账户余额的准确性、机密性；职责2:负责币别资金与各种票据的安全性一公作作关羽界1、处理好与总公司财务部的沟通和协调。2、与其他相关部长室保持沟通和合作。林林职业资本家晶格基本要求：具有会计从业人员资格证。专业知识：中学学历，财务会计相关专业。技术要求：必须熟悉会计基本知识、现金管理知识。良好的职业道德和沟通能力，强烈的责任感，细致、认真、负责任，能承受特定工作上的压力；能适应快速节奏的工作阶段；熟练操作计算机和金融软件。一公作作特殊的征兆工作机构：计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。工作时间：正常工作时间，根据工作情况加班。公司管理财务部门会计工作说明书工作名称财务部门会计工作编号工作类型管理性专业职职位定员4个人核心职位直属上级财政部长直系下级编制日期2017年5月30日工作概述负责公司财务部门日常综合财务会计工作，做好相关财务会计、会计监督、财务管理工作。职责和职务任务责任表达工作任务责任水平工作时间全部责任州协同合作职业责任一个会计凭证和帐簿控制审查各种外部原始证明是否处理正当、遵守、不批准原始证明的退回。10%各种记账凭证的准确性、合规合法性、会计凭证的审查、监督检查，检查各会计师行业的处理情况，及时报告问题。健全的交易管理系统和预收、预付帐户管理和基本数据收集和输入要定期对照总账和各明细账，使账簿一致。监督和装订认证和企业会计文件管理、存档工作。职业责任第二个按照公司制度及相关规定，严格审查各种报销文件，及时处理会计。按照会计法及企业制度相关规定，严格审查各种报销文件，对不符合规定的文件不予接受。20%及时填写记账凭证，登记各种费用明细帐簿。发现实践操作中的问题，及时应对和建议，提出安，参与修改收费制度。职业责任三个制定全面的预算计划，控制计划执行，以完成预算指标建立、完善、完善预算管理系统，适当实施，建立控制