银行日记账模板

日期摘要收入支出 -期初数据- 申请费用190,500.00 两个平台购买费120,000.00 两个平台地址费 各一年30,000.00 2016.7.1和维平台流量费及税务银行所需备用金104,500.00 2016.7.4和维一般纳税人申请及银行开户费1,710.00 2016.7.5昌庭一般纳税人申请费用820.00 2016.7.5昌庭刻章费用460.00 2016.7.13和维中行一般户开户费100.00 2016.7.13和维VPDN费用150.00 2016.7.15和维审计报告两年24,000.00 2016.8.8和维贸易流量费100,000.00 2016.8.9昌庭流量费及两个平台中储过户费备用金120,000.00 2016.8.10昌庭流量费100,000.00 2016.8.10和维中储过户费及平安银行开户费等10,200.00 2016.8.10昌庭中储过户费及平安银行开户费等10,200.00 2016.9.19两个平台税费及和维农行开户费等15,092.14 2016.9.23平台流量贸易差返还1,800.00 2016.9.23昌庭门牌制作50.00 2016.9.28昌庭中行义乌分行开户费100.00 2016.10.13备用金300,000.00 2016.10.219月税费及财务软件费用21,000.00 2016.10.21昌庭审计报告两年24,000.00 2016.10.24平台流量贸易差返还143,189.00 2016.6.15开户预存500.00 2016.6.15开户费400.00 2016.6.15Ukey费用55.00 2016.6.22原基本户存款2.17 2016.6.29郑森10,000.00 2016.6.30还款10,000.00 2016.8.22业务流量差额往来28,720.47 2016.8.24返还业务流量差额28,700.00 2016.9.19存扣税款6,375.00 2016.9.19缴纳增值税2,530.20 2016.9.19缴纳附加税3,042.88 2016.9.19缴纳印花税802.05 2016.9.21结息0.60 2016.9.22业务流量差额往来22,000.00 2016.9.23返还业务流量差额22,000.00 2016.8.11存现10,200.00 2016.8.11工本费25.00 2016.8.11工本费25.00 2016.8.11开户手续费100.00 2016.8.19中储发展股份有限公司无锡物流中心10,000.00 2016.8.19手续费4.00 2016.8.22杭州昌庭供应链管理有限公司1,000.00 2016.8.22手续费4.00 2016.8.22上海沛鸿实业有限公司1,000.00 2016.8.22杭州昌庭供应链管理有限公司4,879,267.10 2016.8.22上海沛鸿实业有限公司4,850,446.63 2016.8.22手续费97.01 2016.8.22杭州和维供应链管理有限公司28,720.47 2016.8.22手续费1.00 2016.9.20杭州昌庭供应链管理有限公司466.15 2016.9.20杭州昌庭供应链管理有限公司5,456,000.00 2016.9.20上海沛鸿实业有限公司5,432,505.62 2016.9.20手续费108.65 2016.9.21利息0.97 2016.9.22手续费1.00 2016.9.22杭州和维供应链管理有限公司22,000.00 2016.7.7现存100.00 2016.7.7开户费100.00 2016.9.14转账1.00 2016.9.14转账400.00 2016.9.14开户费及网银费用388.00 2016.7.19原基本户存款2.34 2016.8.24贸易流量差额往来28,820.48 2016.8.24购买支票16.00 2016.8.25返还贸易流量差额28,800.00 2016.9.19存扣税款8,276.00 2016.8.10存现10,200.00 2016.8.11工本费25.00 2016.8.11工本费25.00 2016.8.11开户手续费100.00 2016.8.19手续费4.00 2016.8.19中储发展股份有限公司无锡物流中心10,000.00 2016.8.22上海诚示国际贸易有限公司1,087.58 2016.8.22杭州和维供应链管理有限公司1,000.00 2016.8.22上海诚示国际贸易有限公司4,908,000.00 2016.8.22杭州和维供应链管理有限公司4,879,267.10 2016.8.22杭州昌庭供应链管理有限公司28,820.48 2016.8.22手续费1.00 2016.8.22杭州昌庭供应链管理有限公司28,820.48 2016.8.24手续费10.00 2016.8.24杭州昌庭供应链管理有限公司28,820.48 2016.9.20上海梁熠商贸有限公司852.52 2016.9.20杭州和维供应链管理有限公司466.15 2016.9.20上海梁熠商贸有限公司5,497,000.00 2016.9.20杭州和维供应链管理有限公司5,456,000.00 2016.9.21利息1.59 2016.9.22杭州昌庭供应链管理有限公司32,500.00 2016.9.22手续费1.00 2016.9.22杭州昌庭供应链管理有限公司8,712.92 2016.9.22手续费1.00 2016.10.12浙江中新力合担保服务有限公司50,000,000.00 2016.10.13烟台仁千康商贸有限公司1,000.00 2016.10.13手续费5.00 2016.10.13宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合伙49,998,907.00 2016.10.31宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合伙49,998,907.00 2016.10.24利息93.80 2016.10.24手续费30.00 2016.10.31宁波盈祥投资管理合伙企业（有限合伙）1,000.00 2016.10.31往来10.00 2016.10.31浙江中新力合担保服务有限公司50,000,000.00 银行名称昌庭联合银行上塘支行 昌庭中行义乌分行- - 郑森卡190,500.00- 郑森卡70,500.00- 郑森卡40,500.00- 郑森卡145,000.00- 郑森卡143,290.00- 郑森卡142,470.00- 郑森卡142,010.00- 郑森卡141,910.00- 郑森卡141,760.00- 郑森卡117,760.00- 郑森卡17,760.00- 郑森卡137,760.00- 郑森卡37,760.00- 郑森卡27,560.00- 郑森卡17,360.00- 郑森卡2,267.86- 郑森卡467.86- 郑森卡417.86- 郑森卡317.86- 郑森卡300,317.86- 郑森卡279,317.86- 郑森卡255,317.86- 郑森卡112,128.86- 和维工行羊坝头支行112,128.86500.00- 和维工行羊坝头支行112,128.86100.00- 和维工行羊坝头支行112,128.8645.00- 和维工行羊坝头支行112,128.8647.17- 和维工行羊坝头支行112,128.8610,047.17- 和维工行羊坝头支行112,128.8647.17- 和维工行羊坝头支行112,128.8628,767.64- 和维工行羊坝头支行112,128.8667.64- 和维工行羊坝头支行112,128.866,442.64- 和维工行羊坝头支行112,128.863,912.44- 和维工行羊坝头支行112,128.86869.56- 和维工行羊坝头支行112,128.8667.51- 和维工行羊坝头支行112,128.8668.11- 和维工行羊坝头支行112,128.8622,068.11- 和维工行羊坝头支行112,128.8668.11- 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1110,200.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1110,175.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1110,150.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1110,050.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1150.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1146.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.111,046.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.111,042.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1142.00 和维平安银行西湖支行112,128.8668.114,879,309.10 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1128,862.47 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1128,765.46 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1144.99 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1143.99 和维平安银行西湖支行112,128.8668.11510.14 和维平安银行西湖支行112,128.8668.115,456,510.14 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1124,004.52 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1123,895.87 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1123,896.84 和维平安银行西湖支行112,128.8668.1123,895.84 和维平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 和维中行城北支行112,128.8668.111,895.84 和维中行城北支行112,128.8668.111,895.84 和维中行城北支行112,128.8668.111,895.84 和维农行半山支行112,128.8668.111,895.84 和维农行半山支行112,128.8668.111,895.84 昌庭联合银行上塘支行112,128.8668.111,895.84 昌庭联合银行上塘支行112,128.8668.111,895.84 昌庭联合银行上塘支行112,128.8668.111,895.84 昌庭联合银行上塘支行112,128.8668.111,895.84 昌庭联合银行上塘支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 昌庭平安银行西湖支行112,128.8668.111,895.84 和维农行半山支行112,128.8668.111,895.84 和维农行半山支行112,128.8668.111,895.84 和维农行半山支行112,128.8668.111,895.84 和维农行半山支行112,128.8668.111,895.84 和维农行半山支行112,128.8668.111,895.84 郑森卡112,222.6668.111,895.84 郑森卡112,192.6668.111,895.84 和维农行半山支行112,192.6668.111,895.84 和维农行半山支行112,192.6668.111,895.84 和维农行半山支行112,192.6668.111,895.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.00- - 1.00- 1.00400.00- 1.0012.00- 1.0012.002.34- 1.0012.0028,822.82- 1.0012.0028,806.82- 1.0012.006.82- 1.0012.008,282.82- 1.0012.008,282.8210,200.00- 1.0012.008,282.8210,175.00- 1.0012.008,282.8210,150.00- 1.0012.008,282.8210,050.00- 1.0012.008,282.8210,046.00- 1.0012.008,282.8246.00- 1.0012.008,282.821,133.58- 1.0012.008,282.82133.58- 1.0012.008,282.824,908,133.58- 1.0012.008,282.8228,866.48- 1.0012.008,282.8246.00- 1.0012.008,282.8245.00- 1.0012.008,282.8228,865.48- 1.0012.008,282.8228,855.48- 1.0012.008,282.8235.00- 1.0012.008,282.82887.52- 1.0012.008,282.82421.37- 1.0012.008,282.825,497,421.37- 1.0012.008,282.8241,421.37- 1.0012.008,282.8241,422.96- 1.0012.008,282.828,922.96- 1.0012.008,282.828,921.96- 1.0012.008,282.82209.04- 1.0012.008,282.82208.04- 1.0050,000,012.008,282.82208.04- 1.0049,999,012.008,282.82208.04- 1.0049,999,007.008,282.82208.04- 1.00100.008,282.82208.04- 1.0049,999,007.008,282.82208.04- 1.0049,999,007.008,282.82208.04- 1.0049,999,007.008,282.82208.04- 1.0050,000,007.008,282.82208.04- 1.0050,000,017.008,282.82208.04- 1.0017.008,282.82208.04- 结存 - 190,500.00 70,500.00 40,500.00 145,000.00 143,290.00 142,470.00 142,010.00 141,910.00 141,760.00 117,760.00 17,760.00 137,760.00 37,760.00 27,560.00 17,360.00 2,267.86 467.86 417.86 317.86 300,317.86 279,317.86 255,317.86 112,128.86 112,628.86 112,228.86 112,173.86 112,176.03 122,176.03 112,176.03 140,896.50 112,196.50 118,571.50 116,041.30 112,998.42 112,196.37 112,196.97 134,196.97 112,196.97 122,396.97 122,371.97 122,346.97 122,246.97 112,246.97 112,242.97 113,242.97 113,238.97 112,238.97 4,991,506.07 141,059.44 140,962.43 112,241.96 112,240.96 112,707.11 5,568,707.11 136,201.49 136,092.84 136,093.81 136,092.81 114,092.81 114,192.81 114,092.81 114,093.81 114,493.81 114,105.81 114,108.15 142,928.63 142,912.63 114,112.63 122,388.63 132,588.63 132,563.63 132,538.63 132,438.63 132,434.63 122,434.63 123,522.21 122,522.21 5,030,522.21 151,255.11 122,434.63 122,433.63 151,254.11 151,244.11 122,423.63 123,276.15 122,810.00 5,619,810.00 163,810.00 163,811.59 131,311.59 131,310.59 122,597.67 122,596.67 50,122,596.67 50,121,596.67 50,121,591.67 122,684.67 50,121,591.67 50,121,685.47 50,121,655.47 50,122,655.47 50,122,665.47 122,665.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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