出纳实例账本样本(含现金日记

现现 金金 日日 记记 账账 2009年年 凭凭证证编编号号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额 月月日日 期初余额50,900.00 1115,000.0065,900.00 11300.0065,600.00 1120,000.0045,600.00 1125,000.0070,600.00 1150,000.00120,600.00 11120.00120,720.00 1150,000.0070,720.00 11500.0071,220.00 本日合计90,620.0070,300.0091,540.00 本月累计90,620.0070,300.00111,860.00 121,200.00113,060.00 12600.00112,460.00 122,000.00110,460.00 1220,000.00130,460.00 本日合计21,200.002,600.00149,060.00 本月累计111,820.0072,900.00 本页合计 过次页187,980.00 银银 行行 日日 记记 账账 2009年年 凭凭证证编编号号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额 月月日日 期初余额50,900.00 1115,000.0065,900.00 11300.0065,600.00 1120,000.0045,600.00 1125,000.0070,600.00 1150,000.00120,600.00 11120.00120,720.00 1150,000.0070,720.00 11500.0071,220.00 本日合计90,620.0070,300.0091,540.00 本月累计90,620.0070,300.00111,860.00 121,200.00113,060.00 12600.00112,460.00 122,000.00110,460.00 1220,000.00130,460.00 本日合计21,200.002,600.00149,060.00 本月累计111,820.0072,900.00 本页合计 过次页187,980.00 总总 账账 科科目目： 2009年年 凭凭证证编编号号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额 月月日日 期初余额50,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 本日合计-50,900.00 本月累计-50,900.00 1250,900.00 1250,900.00 1250,900.00 1250,900.00 本日合计-50,900.00 本月累计- 本页合计 过次页50,900.00 明明 细细 账账 科目： 2009年年 凭凭证证编编号号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额 月月日日 期初余额50,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 1150,900.00 本日合计-50,900.00 本月累计-50,900.00 1250,900.00 1250,900.00 1250,900.00 1250,900.00 本日合计-50,900.00 本月累计- 本页合计 过次页50,900.00 明明 细细 分分 类类 账账 科目： 2009年年 凭凭证证编编号号摘摘 要要借借 方方贷贷 方方余余 额额 月月日日 期初余额50,900.00 50,900.00 50,900.00 50,900.00 50,900.00 50,900.00 50,900.00 50,900.00 50,900.00 本日合计-50,900.00 本月累计-50,900.00 50,900.00 50,900.00 50,900.00 50,900.00 本日合计-50,900.00 本月累计- 本页合计 过次页50,900.00 其他应收款（赠送、宴请） 日期摘要商品名称单位数量 9月24赠送42帝坊酒店箱2 9月28赠送42圣坊商超箱1 9月28赠送38君坊商超箱1 10月14赠送42帝坊酒店箱1 10月14赠送38君坊酒店瓶瓶1 1瓶瓶 10月14赠送42帝坊酒店箱2 10月14赠送46帝坊商超箱4 10月17赠送38君坊商超箱1 10月18赠送42帝坊酒店箱2 10月18赠送42圣坊酒店箱1 10月18赠送38君坊酒店箱3 10月18赠送46帝坊商超箱1 10月18赠送38君坊商超箱2 10月19赠送38君坊酒店箱1 10月19赠送42帝坊酒店箱2 10月22赠送42圣坊酒店箱1 10月22赠送42帝坊酒店箱1 10月22赠送38君坊商超箱2 10月22赠送42圣坊酒店箱1 10月22赠送38君坊商超箱1 10月24赠送38君坊酒店箱2 10月24赠送42圣坊商超箱2 10月24赠送42帝坊商超箱2 10月29赠送42帝坊酒店瓶瓶2 2瓶瓶 10月29赠送38君坊商超箱1 10月29赠送38君坊商超瓶瓶2 2瓶瓶 11月1赠送46帝坊酒店箱1 9月28宴请42帝坊酒店箱1 9月29宴请42帝坊酒店箱3 9月29宴请42帝坊商超箱1 10月7宴请38君坊商超瓶瓶2 2瓶瓶 10月9宴请42帝坊酒店箱2 10月10宴请42帝坊酒店箱1 10月14宴请42帝坊酒店箱2 10月14宴请42帝坊酒店箱1 10月15宴请42帝坊酒店箱1 10月16宴请42帝坊酒店箱1 10月16宴请42帝坊酒店瓶瓶2 2瓶瓶 10月17宴请42帝坊酒店箱1 10月18宴请42帝坊酒店箱2 10月19宴请42帝坊酒店箱1 10月22宴请42帝坊商超箱1 10月27宴请42帝坊商超箱1 10月27宴请42帝坊酒店箱2 10月28宴请42帝坊酒店箱1 11月8宴请46帝坊酒店箱1 10月24赠送42圣坊商超箱2 11月8宴请46帝坊酒店箱1 单价金额 其他应收款（赠送、宴请） 数量 2 1 1 1 1 1瓶瓶 2 4 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2瓶瓶 1 2 2瓶瓶 1 1 3 1 2 2瓶瓶 2 1 2 1 1 1 2 2瓶瓶 1 2 1 1 1 2 1 1 1 应收账款 日期单位商品名称单位数量 10月1嘉豪商务酒店38君坊酒店箱 52君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 46圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 10月9农家海鲜大院52君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 10月13闻香居38君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 10月13百汇参翅楼38君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 10月14古月龙山38君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 10月14古月清风38君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 10月17园中园38君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 10月21市政食堂38君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 10月24百汇参翅楼42帝坊酒店箱 10月25聚泰大酒店38君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 42帝坊酒店箱 11月1碧波大酒店38君坊酒店箱 42圣坊酒店箱 46帝坊酒店箱 11月1老凤祥38君坊商超箱 42圣坊商超箱 42帝坊商超箱 11月2厉连军38君坊酒店箱 11月12古月清风38君坊酒店箱 总计 42圣坊酒店箱 单价金额应收账款总额 ￥9,192.00