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文档简介

债券逆回购：现金管理与短期理财的好帮手,中投证券（北京）,罗洪亮,债券逆回购的交易：1.交易时间；与股票交易时间一致，为每个交易日上午9：3011：30，下午13：0015：00。2.委托方式；投资者可以通过柜台、电话、网上交易等方式进行债券逆回购委托，委托方向应选择卖出。3.委托数量；债券逆回购最少委托金额为10万，且委托金额必须为10万的整数倍。4.委托价格；委托价格即为资金的年化收益率，可参考最新成交价或委买价。5.交易清算；“一次交易，两次清算”，也即债券逆回购到期后，本息自动到账，不需再次委托。T+N日资金可用，T+N+1日资金可取。,债券逆回购的优点：1.无风险；融资方在进行回购融券前，必须申报足额的质押债券，而这些质押债券被过户到质押库中，不可以卖出。2.收益较高；债券逆回购收益率由市场决定，而在绝大多数情况下不仅高于银行活期存款，还高于银行同期无风险理财产品。3.方便快捷；直接通过网络、电话等方式委托，方便快捷，省去了资金转账以及去银行柜台等环节。4.品种丰富；在证券交易所交易的不同期限的债券逆回购品种多达9种，交易活跃的也至少有3个品种，能够充分满足投资者的需要。,三、逆回购的申报流程以下逆回购流程来源于我接洽的券商，其他券商的交易流程可能会有不同，具体请咨询您的券商。很多券商允许逆回购而不用单独签协议。在交易界面，选择“卖出”（方向千万不能错），输入代码（比如131910），证券名称就是逆回购品种，数量最低是100张（书本上是这么说的，但我试过深圳100张也能成交），代表10万元，每10万元递增，点击融券下单就可以了（交易软件上不能显示余额）。如果是一天回购，则下一交易日（T+1日）资金可用但不可取，T+2日可取。可用指可以买入任何证券；可取指可以转入银行账户。,选择卖出价格，卖出价格指年化收益率，就这么简单了，点卖出就行了，资金晚上清算后自动又回到了账户上了，无需再操作。注意事项：回购交易的规则是“一次交易，两次结算”。当你做了逆回购借出资金后，到期资金就自动回到你的账户上，期间不用做任何操作。比如1日回购，当日晚上资金就显示可用，但实际上是资金T+1日晚上返回到你的账户。T+1日是指交易日期，故若周五做一日正回购，则下周一资金才可用，但实际上你仍然只获得了一天的年
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