供电公司三集五大体系建设导入阶段总结

1/8供电公司三集五大体系建设导入阶段总结按照分公司“三集五大“体系建设实施方案的总体安排和时间节点计划，深化财务集约化管理工作作为“五大“体系建设的服务和支撑，结合财务集约化与“五大“体系业务衔接情况，对支撑“五大“体系建设财务工作作了细致安排，明确了财务工作内容和时间节点。在实施准备阶段工作按照时间节点要求完成情况下，开展了新模式导入阶段的具体工作，开展情况总结如下一、新模式导入阶段工作任务完成情况1、资产移交完成涉及管理权限变更资产移交清册，确认移交资产明细,设置了资产移交表格，确保资产财务数据准确、完整，已交给交接部门进行签字确认。5月8日完成调入资产及分公司内部移交资产成本中心的更新、调整。2、债权债务清理债权债务清查工作小组按照公司要求，对债权债务逐项进行核实确认、落实责任部门、责任人及清理时间节点，对能够清理的及时进行了清理，于4月20日按照公司时间节点完成清理任务，并上报债权债务清理报告。分公司不存在3年以上债权债务，公司未单行下达债权债务清理工作任务。3、人员权限及工作流设置4月22日完成SAP、财务管控系统中未完成流程业务数据梳理工作，完成所有2/8业务的审批、过账工作，确保财务数据准确。针对组织机构及人员的变更，做了以下工作4月22日完成对新设立成本中心进行确认并编码；4月25日完成财务及预算管理人员权限收集工作；上报新设机构SAP报销平台审核层级；完成SAP报账用户和成本中心信息核对工作；5月日完成财务信息系统测试，5月8日开账后，财务系统正常运转。4、开展“五大“体系建设期间成本管控按照承诺项目按月报送可控费用预算，根据公司审批后的预算执行，无预算项目不计入成本，不支付现金，严格履行审批手续，未出现无预算列支及突击花钱现象。于5月4日完成按新设机构的预算导入工作。完成车辆、人员、资产基础数据的收集，为下一步将调整、分配预算指标做好准备工作。5、安排“五大“体系专项费用为保障“五大“体系建设顺利完成，组织各专业工作组对“五大“体系建设期间专项费用需求进行测算，经分公司预算管理委员会审批，结合分公司年度可控费用指标总体情况，统筹调配、合理安排。将分公司年度预算指标内无法解决，且确需发生的支出，经分公司“三集五大“领导小组审核后，上报公司对口主管部室，待公司批复后控制执行。3/86、开展专项财务稽核结合“五大“体系建设中涉及债权债务清查、固定资产移交，分公司开展了财务管控的在线专项稽核，并于5月4日上报稽核报告。、财务印章及发票清缴4月30日完成剩余发票上缴、核对及再次分发，数量为3949份。完成电费票据印章的备案和重新分配工作。共收缴印章100枚，重新发放印章4枚。将部门印章上缴办公室3枚（“供电局财务专用章“、“供电局发票专用章“、“供电局财务科“）。8、风险预案编报完成分公司资产风险防控预案、资金风险防控预案、成本失控风险防控预案的编制和上报工作，确保“五大“体系建设期间资产、资金安全，成本费用有效管控。二、建设磨合改进阶段主要工作安排1、财务管理制度针对分公司“五大“机构调整以及公司新修订下发管理制度，进行相关财务管理制度的修订工作。2、财务基础工作专项稽核从会计核算，财务管理的角度，稽核新设业务流程与财务流程融合与衔接情况，及时发现问题，提出整改措施，完善财务管理，提升财务管控能力。3、财务预算指标调整根据“五大“体系落实情4/8况，收集和汇总分公司标准成本核定参数，重新测算年度标准成本。在5月10日前核定完成分公司可控费用指标调整数，上报公司。按照新组织机构设置开展成本需求调研工作，结合实际需求分解下达56月可控费用指标。4、“五大“专项费用财务稽核月25日前完成分公司“五大“体系建设专项费用财务专项稽核，并出具稽核报告。5、优化财务预算管理按照“五大“体系落实情况，按照公司财务预算管理的新要求，结合分公司预算管理的实际情况，优化财务预算管理流程，规范财务预算管理工作。6、创新成果建设全面总结深化财务集约化管理工作的实施情况，注重日常工作积累，善于发现工作亮点和特色，做好财务管理专业创新成果的提炼和总结汇报。7、部门（岗位）职责修编按照“五大“实施方案重新确定的部门和岗位职责，按照人力资源部下发职责模板和填写规范完成部门和岗位职责说明书修改工作。按照分公司“三集五大“体系建设实施方案的总体安排和时间节点计划，深化财务集约化管理工作作为“五大“体系建设的服务和支撑，结合财务集约化与“五大“体系业务衔接情况，对支撑“五大“体系建设财务工作作了细致安排，明确了财务工作内容和时间节点。在实施5/8准备阶段工作按照时间节点要求完成情况下，开展了新模式导入阶段的具体工作，开展情况总结如下一、新模式导入阶段工作任务完成情况1、资产移交完成涉及管理权限变更资产移交清册，确认移交资产明细,设置了资产移交表格，确保资产财务数据准确、完整，已交给交接部门进行签字确认。5月8日完成调入资产及分公司内部移交资产成本中心的更新、调整。2、债权债务清理债权债务清查工作小组按照公司要求，对债权债务逐项进行核实确认、落实责任部门、责任人及清理时间节点，对能够清理的及时进行了清理，于4月20日按照公司时间节点完成清理任务，并上报债权债务清理报告。分公司不存在3年以上债权债务，公司未单行下达债权债务清理工作任务。3、人员权限及工作流设置4月22日完成SAP、财务管控系统中未完成流程业务数据梳理工作，完成所有业务的审批、过账工作，确保财务数据准确。针对组织机构及人员的变更，做了以下工作4月22日完成对新设立成本中心进行确认并编码；4月25日完成财务及预算管理人员权限收集工作；上报新设机构SAP报销平台审核层级；完成SAP报账用户和成本中心信息核6/8对工作；5月日完成财务信息系统测试，5月8日开账后，财务系统正常运转。4、开展“五大“体系建设期间成本管控按照承诺项目按月报送可控费用预算，根据公司审批后的预算执行，无预算项目不计入成本，不支付现金，严格履行审批手续，未出现无预算列支及突击花钱现象。于5月4日完成按新设机构的预算导入工作。完成车辆、人员、资产基础数据的收集，为下一步将调整、分配预算指标做好准备工作。5、安排“五大“体系专项费用为保障“五大“体系建设顺利完成，组织各专业工作组对“五大“体系建设期间专项费用需求进行测算，经分公司预算管理委员会审批，结合分公司年度可控费用指标总体情况，统筹调配、合理安排。将分公司年度预算指标内无法解决，且确需发生的支出，经分公司“三集五大“领导小组审核后，上报公司对口主管部室，待公司批复后控制执行。6、开展专项财务稽核结合“五大“体系建设中涉及债权债务清查、固定资产移交，分公司开展了财务管控的在线专项稽核，并于5月4日上报稽核报告。、财务印章及发票清缴4月30日完成剩余发票上缴、核对及再次分发，数量为3949份。完成电费票据印章的备案和重新分配工作。共收缴印章100枚，重新发放印章4枚。将部门印章上缴办公室3枚（“供电局财务7/8专用章“、“供电局发票专用章“、“供电局财务科“）。8、风险预案编报完成分公司资产风险防控预案、资金风险防控预案、成本失控风险防控预案的编制和上报工作，确保“五大“体系建设期间资产、资金安全，成本费用有效管控。二、建设磨合改进阶段主要工作安排1、财务管理制度针对分公司“五大“机构调整以及公司新修订下发管理制度，进行相关财务管理制度的修订工作。2、财务基础工作专项稽核从会计核算，财务管理的角度，稽核新设业务流程与财务流程融合与衔接情况，及时发现问题，提出整改措施，完善财务管理，提升财务管控能力。3、财务预算指标调整根据“五大“体系落实情况，收集和汇总分公司标准成本核定参数，重新测算年度标准成本。在5月10日前核定完成分公司可控费用指标调整数，上报公司。按照新组织机构设置开展成本需求调研工作，结合实际需求分解下达56月可控费用指标。4、“五大“专项费用财务稽核月25日前完成分公司“五大“体系建设专项费用财务专项稽核，并出具稽核报告。8/85、优化财务预算管理按照“五大“体系落实情况，按照公司财务预算管理的新要求，结合