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文档简介
唛霸KTV吧财务报销制度及流程为了进一步规范公司财务报销、领取、借支等财务活动,特制定此财务报销制度及流程。一、 采购员的报账流程:1.采购员凭“申购单”采购所需物资。2.提供合法的原始票据,要求填写内容完整,包括单位名称、日期、所购货名及型号、数量、单价、金额(大小写),保修期内的需注明保修期限及联系方式。3.采购物资及时入库,仓库保管员根据原始凭证与实物对应验收入库,并出具“采购入库单”(黄色联)。4.填写“费用报销凭证”,内容要求日期、摘要、报销金额(大小写),所附单据张数,并在所有附件上签字(原始凭证、黄色联入库单及其他作附件)。5.采购员将“费用报销凭证”交由财务会计核对金额与入库单并签字,再由行政财务总监、执行董事审批签字,交由出纳付款。特别注意:“申购单”应由所需物资部门主任提交申购单,由行政财务总监审核、执行董事签字同意后方可生效并进行采购。二、 差旅费报销流程:1.提供合法的原始票据,要求填写内容完整,包括单位名称、日期、住宿天数、单价、金额大小写,共同人员需一并报账。2.参加会议、学习的,需办公室出具相关批文或通知。3.出差人员报销时,严格按照“差旅报销单”里面的每栏填写清楚、完整,并由办公室主任(或部门负责人)根据相关规定核准报销金额并签字,再由行政财务总监、执行董事签字,最后由出纳付款。三、招待费的报销流程:1.报销人需提前告之执行董事招待事由,同意后方可招待,且提供合法的原始票据,其内容要求完整,包括单位名称、日期、金额大小写,并提供招待费结算明细。2.报销人填写“费用报销凭证”,内容要求日期、摘要、报销金额(大小写)、所附单据张数,报销人需在所有单据上签字。3.报销人将“费用报销凭证”提交执行董事、行政财务总监审批,最后交出纳付款。四、借款流程1.填写“借款单”。注明“借款用途”、金额大小写、借款人所属部门、日期、借款人签字。2.借款人提交“借款单”由执行董事、财务行政总监审批签字同意后方可交给出纳借支。3.特别强调,除采购员借支流动货款资金外,其余借款人均在一个月内及时在财务室结清借款。五、往来客户结账流程:1.往来客户首先在规定对账日内与财务会计对账,并将入账资料准备齐全的情况下,由财务会计挂入往来,并告之结账日。2.往来客户在结账日到达时,需在财务室填写领款单由财务会计核查金额并签字,再由行政财务总监、执行董事签字,最后交给出纳,出纳按照规定
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