项目资金管理办法

XXXXXXXX工程有限责任公司XXXX项目部资金管理办法第一章总则第一条为加强XXXX项目部资金管理，规范XXXX项目部资金运作，提高资金使用效率，根据XXXX (集团)有限责任公司资金管理办法、XXXXXXXX工程有限责任公司(以下简称xxxx ) 资金管理办法的有关规定，制定本方法。第二条XXXX项目部资金管理的基本原则：集中管理，统一使用，收支，加快周转，缩小开源节流，提高利润。第三条XXXX项目部资金管理严格执行集团公司“收支双线”的管理办法。第二章银行账户管理第四条银行账户的设立。 XXXX项目部原则上不能单独设立银行账户，但考虑到XXXX项目部远离XXXX，需要开设银行账户时，请向XXXX提出书面申请，填写项目部开设银行账户申请表 (见附件一)，由项目经理签字， XXXX项目部签字后，可委托XXXX财务部审核，经公司总经理批准，集团财务管理和会计部批准，备案后开户。第五条经银行开户认可的XXXX项目部原则上只能开设一个银行账户。 用于XXXX项目部工程价款的支付和日常零星支出。第六条XXXX应当安排负责人与XXXX项目部有关人员一起在当地银行开户。 原则上XXXX项目部应采用网络银行结算。 如果需要使用银行票据结算方式，必须向XXXX书面申请。网银U KEY的管理必须由XXXX项目部和XXXX各持一张，XXXX必须留下审计员U KEY。第七条XXXX项目部开设的银行账户只能用于汇款，不得收取现金。第八条XXXX项目部开设的银行账户由XXXX统一管理，委托XXXX项目部进行日常管理工作，严禁银行账户贷款、贷款。 XXXX财务部门应定期检查和监督XXXX项目部银行账户的使用情况。第九条工程完成后，XXXX项目部和XXXX应当联合派人立即注销银行账户。第三章工程款回收管理第十条各项收入和各种收入应存入XXXX收入账户(户名： XXXXXXXX工程有限责任公司，账号：开户行： XXXX高新技术产业开发区分行)，资金自动转入集团公司现金池账户，XXXX项目部各项工程费用支出项目部项目工程款支付申请表 (附件第四章项目工程价款支付流程第十一条除零散支出和银行汇款方式支付不便的金额外，所有工程款项均须以银行汇款方式支付，不得以现金方式支付。第十二条项目工程价款到达集团公司现金池账户后，由集团资金管理中心人员编制内部转账通知书XXXX项目部和XXXX。第十三条项目会计填写项目工程款支付申请表，项目经理审批XXXX项目部公章盖章，经XXXX会计审批、公司经营会计部、财务部长、项目管理领导审批后报告集团资金管理中心。第十四条集团公司资金管理中心在两个工作日内支付工程款。第十五条XXXX在收到集团公司资金管理中心支付的工程款后，按照目标责任书、相关协议等内容控制集团品牌的使用费、税金等费用，在两个工作日内支付给XXXX项目部的银行账户。第十六条XXXX项目部收到工程价款后，需要对外支付工程价款的，XXXX项目部会计应当在网上银行网页操作。 输入收款方的相关信息后，对XXXX财务负责人进行网络银行的审查，确认没有错误后再支付。第十七条至每月五日，XXXX项目部应于上月项目工程款收支明细表 (见附件三)在项目经理或相关负责人签字后提交XXXX。第十八条日常费用支出原则上使用网络银行结算方式，确实需要使用现金的，应当向XXXX书面申请。第五章项目资金检查第十九条XXXX有权定期检查开立银行帐户的XXXX项目部，发现违反资金管理规定的，对XXXX造成损害的，应当追究有关人员的责任。第二十条XXXX项目部应当保证工程价款专用，不得挪用。 被发现后，处以挪用工程价款金额10%的罚款，从工程价款中扣除罚款，并给相关责任人以警告处分。第六章附则第二十一条本办法由XXXX财务部解释。 在经营发展过程中，如果需要外部客观条件和内部管理，应提出修改或改进该方案的建议，经XXXX批准后，进行相应的调整实施。XXXXXXXX工程有限责任公司2017年3月3日附件一：XXXXXXXX工程有限责任公司XXXX项目部开设银行账户申请书项目名称我打算开银行账户名开户口账户的性质开户的理由签字审查员经营者：项目经理：公司财务总监：公司总裁的指示：附件二：项目工程价款支付申请书填写机关(印鉴):填写日期：年月日单位：元项目名称合同成本管理费交付比例本年度应该交管理费本年度已经付了管理费累积应付管理费累计运费所属公司的借款金额集团公司借款金额借款利息金额序列号资金项目金额备注、项目部存入资金管理中心二收下这次工程款、本次可用资金= 缴纳总包管理费缴纳税款和基金上告垫付的费用；偿还本金、偿还借款的利息缴纳其他款项在本次项目部，可以支配金额=-( )这次项目部申请支付金额 -金额大写：本次支付后项目部的盈馀额付款明细金额费用的内容1单位全名银行帐号开户银行2单位全名银行帐号开户银行此页面的付款金额为：舍入注：本表一式三份，收费公司、所属公司、集团资金管理中心各有一份。本表的内容机印字、签字盖章。项目会计签字：项目经理签名：XXXX财务人员：XXXX财务干事：经营会计部批准：项目管理领导核准：XXXX总裁批准：附件三：XXXXXXXX工程有限责任公司项目工程货款收集汇总表201年月份单位