利用国家开发银行贷款资金暂行管理办法

县使用国家开发银行贷款资金临时管理措施第一章一般第一条我县利用国家开发银行(以下简称创业银行)贷款资金管理，提高资金使用效率，确保政府计划目标的实现，促进我军的建立和发展，确保开元贷款项目的顺利实施和开元贷款资金的本息偿还，根据县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议及其他相关合同等文件精神，结合我军实际制定本办法。第二种方法适用于县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议的政府信用限额内确定的项目和双方同意调整的项目。按照第3条县人民政府与国家开发银行开发性金融合作协议规定，英秀县城乡投资有限公司(以下城市和农村公司)是我县向开放银行贷款的唯一借款人，负责一律申请贷款，签订贷款合同。第四条开馆贷款专门用于我军城市基础设施、工业区基础设施、卫生、教育、文化、旅游、农业、土地开发和生态建设等。第五条贷款项目的利用包括在我军基本建设投资计划中，按照州政府关于规范政府投资项目管理的规定管理。第六条与本办法有关的各有关责任部门应当根据本办法明确的义务和要求制定确保本办法顺利实施的适当措施第二章监管机构的责任第7条# #设立军队由开发银行贷款资金管理协调组(以下简称协调组)、协调组组长是县、副组长是负责财政和城建、国土的副县长，委员是县发展改革局局长、县建设管理局局长、县审计局局长、县国土环境资源管理局局长、县财政政局局长、城市和农村法人协调办公室设在当前政局，事务主任由当前政务司司长兼任。协调小组的主要职能：(一)履行贷款合同、使用、监督和偿还贷款项目资金的责任指导和调整；(2)研究贷款开放项目和年度建设计划。(3)考虑和巩固土地收购、储备、转移计划。(四)审查银行贷款项目、贷款年度使用计划，纳入固定资产投资计划，提交县政府常务会议审查批准。(五)研究年度财政支付基金偿还资金筹集和支付专家管理问题。(六)组织项目建设计划、土地储备转让计划的执行和贷款资金使用的监督检查，定期听取县审计局、审计署贷款项目的监督、审计报告；(七)协调其他相关问题的解决。第三章土地储备整理第八条土地管理部门要按照我县土地利用总体规划、城市规划的要求，按照县土地储备办法的规定，加快土地收购、收回、收购和更换，不断填充土地池。第九条城乡公司根据我县土地利用总体规划及年度土地转让计划，负责县储备土地开发整理。要保留的土地形成建设条件用地后，由土地管理部门招标、上市、拍卖的方式转让。第十条政府储备土地使用权转让所得补偿完成土地收购、开发整理和国家纳税后的收益，全部由县城乡公司开出的支付资金专人、县农村公司共同管理，用于偿还贷款本金和利息偿还保证贷款。第四章项目建设管理第十一条申请使用银行贷款资金的项目的建设管理必须符合基本建设程序的要求。工程的前期(巨盘)计算必须经过现政府和海南省分行开馆的中介机构的审查确定。第十二条申请使用贷款资金的项目，建设管理都采用代建制，项目建设的前期准备、实施、完成和项目建设项目、质量、投资控制等所有工作，作为项目建设期法人，负责相应合格的工程管理公司或具有相应工程管理能力的企业的项目建设管理。县级城乡公司应当按照规定的程序通过招标形式确定建设单位，监督建设单位的建设管理行为。投标过程应邀请开放参加，结果应报告开港海南岛分公司备案。第十三条建设建设工程按照建设合同规定的审批程序和要求，完成项目建设、可行性研究、初步设计等全期间各项工作，各有关政府职能部门要按照职能范围积极配合工程建设管理中可能出现的难题，确保工程按时完成。第十四条为了加强贷款资金的管理和监督，县、市、农村公司必须及时整理项目建设进度的相关资料，将每月贷款资金使用、项目建设情况(包括项目投资计划、资金状况、项目形象进度和现有问题)发送到协调组办公室。第十五条竣工验收必须首先由县、市、农村公司全面检查，取得县建设局发布的项目文件批准文件，然后由县财政局组织县建设局、县审计局、项目负责部门等正式接受，由县审计局监督。第十六条工程竣工后，建设代理部队应按照合同规定及时处理工程结算。工程结算经城乡公司初审审查后，提交县财政局审计，提请县审计局审计，将审计结果作为工程结算的依据。第五章贷款资金管理第十七条年度投资计划经现政府常务会议批准，接到同级人民代表大会申报后，军队城乡公司根据批准的利用启动银行贷款投资计划及项目建设进展，与开港海南省分行签订项目借入合同，办理相关贷款手续。双方经过协商，在此基础上确定了年度使用计划，签订了年度提款协议。第十八条根据项目借用合同，县城乡企业签订海南省分行土地收益权质押合同，质押登记部门是县国土环境资源局。第十九条军队城乡公司应按照开港要求，在海南岛分行营业部或海南省分行开港指定银行开设贷款资金专管人和一般结算人及支付资金专管人，并指定专人负责账户管理。第二十条群岛市和农村公司要加强创业贷款的财务管理工作，严格按照基本建设财务管理规定和国有建设单位会计制度的有关规定，完善公司内部财务管理制度，建立财务会计系统，按照国家及开馆相关的规定和要求，加强项目监督。第二十一条开馆贷款实行“单独管理，关闭运营”。贷款资金将通过系统在开馆或开馆指定的银行柜台前支付。使用开馆贷款的单位(建设工程单位、施工单位、监督单位等)都要在开港海南岛分行指定的银行开户和监督。同时，项目建设工程必须及时向县城乡公司报告每月使用计划，每月向县城乡公司报告工程日程。第二十二条申请融资时，根据项目建设进度付款审批表(见附表)、项目合同(包括建设合同、监督合同、设计合同、贷款合同等)等使用依据，制定项目建设合同、监督合同、设计合同、贷款合同等。根据国家有关政府投资项目管理的规定要求，所有工程项目必须进行年度审计，审计合格后，才能申请下一年度提款计划。各项目应按照国家有关规定以项目结算及质量保证结束，接受项目完成后双方签署的合同相关条款执行。第二十三条有下列情形之一的，县、市、乡企业有权拒绝资金支付程序：(a)项目不符合基本建设程序；(二)未与施工企业或供应商签订合同的使用；(c)超过项目进度的使用。第二十四条群岛市和农村公司必须按项目设立贷款资金支出台，确保银行的贷款资金专用资金，任何单位和个人不得以任何理由压迫或挪用资金。第二十五条群岛市和农村公司应当建立建设情况及定期报告制度，每月向协调调处办公室报告工程建设进展情况和资金使用情况。第六章贷款偿还机制第二十六条根据县政府的承诺，贷款偿还的主要来源是土地转让利益、开馆建设项目政府特许经营费收入和行政收费专家区收入、项目运营转让利益、项目自身利益，不足部分由县财政补贴偿还。县财政补贴偿还，应建立政府补贴偿还机制，将债务偿还资金纳入县财政预算，并向同级人民代表大会审议报告。第二十七条为了确保贷款按时偿还，财政部必须按照建设项目的资金贷款来源和性质，对开馆建设项目政府的特许经营费收入和行政费用专家区收入等土地收益以外的贷款资金进行特别收入的开放和收集。军队城乡公司按照银行的要求，对海南岛分行开业或在该指定银行的债务支付资金专管者发誓，接受海南岛分行开业或该指定银行的监督。第二十八条军队财政政局要将归化的反拨资金作为军队城乡公司的“支付资金专人”、“支付资金专人”，按月控制余额。债务偿还资金的平均馀额必须大于当前偿还利息的12%，如果馀额不足，则必须在到期前1个月弥补贷款本金和偿还要求。债务偿还资金