财务经理工作计划PPT

财务工作计划的范文财务部作为公司的核心部门之一，负责成本的计划管理、各部门的费用支出、对销售业务的合作和总结等工作任务，在领导的监督下财务部的各员工必须合理调整各费用的支出，为财务物资的安全的公司提供服务，为员工提供服务， 为顾客服务，促进公司开拓市场，增加支出，使利润最大化，以最佳人才配置达到最大的经济效益。2010年世界金融危机警告了我们。 在新的一年里，会计部的工作人员必须在工厂领导的正确指导下对全工厂其他部门制定审查制度和相关方法。 在国家各财务法律、法规的监督下，制定如下审查制度1、组织财务部各员工系统地学习国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规。2、会计部内部明确审查制度：财务人员分工和各职能部门的合作明确分工，具有合作补充性，在合作工作中不断学习，起着监督各费用合理支出的作用，起到监督违纪行为的智能。3、在应收账款中发挥有效监督作用：明确各管理会计的职责，制定相应的制度，对应收账款的监督制定相应的规定，掌握货款回收的期限，偿还的具体情况，相关销售负责人应进行相应的监督，提高财务监督能力。4、关于公司其他部门的工作，计算各科产生的各种费用，为了节约公司的支出，从一角开始。 在领取各种原料的收据方面，认真尽自己的能力进行各业务的考察和收据的领取，认真完成每月的纳税申报。5、检查现场消耗、检查期间发生的各种费用，为节约成本、减少支出做各种工作，评价各种费用的节约、超额，向公司领导报告，协助领导做决策工作。6 .阶段性地总结前面的工作期间，做好应该从每月总结到季度、半年、全年总结的资金预算工作。 其中包括应付账款、应收账款、现场检查的估计等。 做好财务报告书的编制，积极配合要求会计明确、任务明确的公司其他部门，接受集团公司的审查和检查。在新的一年里，以提高员工的素质、工作效率为工作目标，在机遇和挑战前认真做财务工作，以最佳的人才配置取得最大的经济效益，以节约成本和提高资金使用价值为目标，在思想上坚定、行动地执行为公司的良好发展尽最大的责任。 篇2 :财务管理员日、月的工作计划和流程管理人的工作流一、日工作流：一、9:00-12:00(1)审查出纳提交的前一天的销售日报表、货币资金日报表、领取货款发票、签名确认后，货币资金日报表返还出纳，把销售日报表和收据一起交给会计，进行会计处理。(2)根据业务处理模块的“经营履历”，调查前一天的会计处理情况，有差异时经常咨询相关人员，了解原因，及时处理。(三)审查各种付款单据，发行付款传票。二、13:00-18:00(1)根据需要，用涉税系统进行采购发票、销售发票、费用发票的输入、发票的请求等操作。(2)审查各种付款单据，发行付款传票。(3)查各种细目，把重点放在客户、供应商的交易账户上，关注其交易情况。 客户：发货、回收及退货、运费、修理费的结算等情况供应商：支付、接收及各种退货情况，根据需要及时调查相关的退货政策。二、月工作计划月初一、一到三天(1)盘点出纳现金和银行存款等金钱，审查货币资金旬报表，确认无误签字后，归还出纳，上传总公司财务。(2)审查交易会计制定的“资金占有费”、“管理费”。(3)发行相关报告并向总公司报告：财务报表说明、损益计算表、资产负债表、商品流通费用计算表、补充资料计算表、部门费用计算表、其他应收款明细表、其他应付款明细表、应付款会计明细表、财务主管月业务检查表、资产和二四十日(一)处理涉税事务、纳税申报，及时将缴纳单交给出纳，处理税金交付。(2)审核交易会计核对的供应商交易的发票，如有差异，指导对其进行调整。月中十一日调查出纳现金和银行存款等金钱，审查货币资金旬报表，确认无误地签字后，返还给出纳，上传总公司的财务。二、十一月十六日(1)审核交易会计核对的供应商交易的发票，如有差异，指导对其进行调整。(2)审查工资表，制作“支付单据”，催促出纳扣除员工的债务。 三、十七-二十日审查交易会计制作的客户、零件的盘点表，如果有差异，询问其原因，并指导其处理。月末一二一日调查出纳现金和银行存款等金钱，审查货币资金旬报表，确认无误地签名后，返还给出纳，上传总公司的财务。二、二十一-二十九日(1)审查客户库存会计制作的运输库盘点表，如果有差异，询问原因，并指导相应的调整。(2)对应收款进行信用限额和账期管理，对散发应收款进行核销的每月和季度给予客户的回扣政策进行核对和监督。三三十天(1)做月末会计前的准备。(2)总结本月的工作和制定下个月的工作计划。制作：张芬2010.7.27篇3 :财务管理员工作计划注：如果需要修改，请直接修改财务管理者的工作计划*被选为*公司第一位财务经理，感谢您对我的信赖和支持。 在今后的工作中做所有自己的工作，不会让*失望。 现在详细阐述今后的工作计划：一、制定公司的财务规章制度(一)、会计部的责任范围1、认真贯彻国家财务管理法律法规，确保财务工作的正当性。2、健全公司各种财务管理制度，严格遵循财务业务流程。3、为确保公司资金和财产安全，保护公司合法权益，采取切实有效的措施。4、制定和执行财务预算、财务收支计划，促进有关部门加强资金回流，确保资金有效供给。5 .进行成本、费用的预测、计算、评价和控制，促进有关部门降低消费、节约费用、提高经济效果。6、编制健全的各种财务帐户，编制财务报告，利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7 .负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的审查。9 .及时计算，交税。10 .参与项目部和施工队的决算，参与采购部和材料供应商的决算。11、会计文件资料的收集整理，确保文件资料的完全安全有效。12、加强本部门管理，进行内部训练，提高本部门员工素质。13 .完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。(二)、借款和各种费用支出标准和审查制度借款的审查和标准：2、日常费用借款：各部门为业务需要借款，向会计部领取借款单，填写资金性质(支票或现金)、部门、借款理由，借款金额、审查顺序为第一条。3、购买固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公设施单价在2000元以上者为固定资产。 填写固定资产订单、固定资产发票社长的批准后，该部门可以处理。 购买固定资产必须开具正式的发票。4、准备金借款：对特定部门或单位实行准备金借款，具体由各部门根据实际情况进行鉴定，经社长批准后再执行。 所有准备金借款在每年年末结算时偿还。5、其他临时借款：业务费、接待费、周转金等，审查程序与第1条相同。6、借款出差人回到公司后5天内必须决定向会计部清算，清算的金额在3天内填补，不办理清算手续，且3天内无法填补借款的，会计部有权从当月的工资中扣除。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况由公司部门经理以上等级的人员保证，经社长批准后可以借款。(3)、日常费用结算：1、公司员工在支出日常费用时，要坚持勤俭节约的原则。2、日常开支时要尽量取得原始发票。 无法取得原始发票的，必须由对方发行收款证明书。3、结算时，负责人应在收据上签字简要叙述理由，并在相应领导签字后向会计部结算4、日常购买的物品都要在仓库办理入库手续。 结算时在收据后面附上仓库管理员签字的入库发票，在各自的领导签字后向会计部结算5 .补充说明结算审查员出差时，审查员签署指定代理人，向会计部提交申报，指定代理人可以在此期间行使相应批准的权限或财务负责人与评审员电话联系，先借款或清算，评审员回到公司后再签名。(四)会计部长的职务1、制定和执行预算、财务收支计划，制定资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金。2 .进行成本费用的预测、计划、控制、计算、分析和评价，促进本公司有关部门降低消费、节约费用、提高经济效果。3、建立健全经济会计制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承担公司领导提交的其他工作。会计部长的职务1 .协助财务负责人组织本公司的财务管理和经济核算工作。2 .制定和管理税收政策和程序。3、建立健全公司内部会计的组织、指导和数据管理体系，以及会计和财务管理规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增加支出、提高利润。5、参与项目部和施工团队、采购部和材料供应商的结算。6、认真贯彻国家财经方针政策，实行会计制度和财务管理方法，监督会议决议的执行。7 .负责公司整体财务人员的业务指导和学习，合理调整各岗位工作，评价会计人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。8 .完成领导安排的其他工作。9 .负责会计监督工作。(5)会计部成本会计岗位的职责1、明确工程整体概况，包括规模、合同额、必要的主要材料、竣工时间及项目部人员构成等。2、理解和明确工程承包合同，明确回收条款，明确总承包人预扣费用项目和纳税缴纳方式、保险单期限等，结合合同促进项目部回收。3、根据各工程预算进行工程成本管理。4、每月月末催促各项目部报告，核对上个月的计划执行情况。5 .及时、准确地计算各种原始票据，制作发票计入。6 .正确掌握各项材料采购、分包劳务合同，按合同付款。7、工程款根据合同、财务帐目、工程预算审查。8、工程完成后，正确计算工程成本，编制工程成本表。9 .完成领导安排的其他工作。(六)会计部综合会计岗位的职责1 .负责各经营管理的明细帐、分类帐、总帐的登记2、全面理解、掌握和正确执行国家财务工作制度、政策、公司会计和财务管理的各项规定3、总帐、明细分类帐、分类帐的核对作业、银行存款的调整作业、会计证明书汇总，登记到总帐中4、按照及时催收和整理其他应收款、应收款的公司的规定安排固定资产和库存材料等资产的盘点5、每月编制会计报告，确保报告数字真实，计算正确，审计关系清晰6 .负责会计文件的装订、管理7、承担公司领导提交的其他工作。财务部出纳的职务1 .做现金收支和银行结算业务，严格按照中国关于现金管理和银行结算制度的规定，管理货币资金，不支付现金，不按白条返回仓库2、按顺序及时登记现金和银行存款分录，保证数字清楚，内容正确，实现日清月结，及时登记库存现金3、保管库存现金、有价证券，确保安全无缺，有不足必须赔偿损失4、保管印章，规定用途严格使用印章，支票发行用印章不得全部由出纳一人保管5、严格管理空白收据和空白收据，认真办理收据手续，按规定开支票，负责开支票6 .完成财务负责人或财务管理员提交的其他工作。(七)、票据清算要求：(1)外部取得的原始发票：要求填写完整、清晰的笔迹，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公)。司)、服务项目、金额(大小写必须一致)、收款方盖章、日期。(2)公司自制的出差费申请书：本申报单用于出差，附上出差列车、船、飞机等票据、住宿写明收据、出差天数，审查出差津贴、总结算额。 票面上不允许有任何篡改。(3)公司自制的支出证明书：该支出证明书有两种用途，一种是无法可靠地得到原始票据的填写这份文件，相关领导签字后，可以报销的另一个是，对于一次偿还，票据非常多的情况下，使用支出证清单把票据汇总起来。 这个面额不允许有任何变更。二、收费工具的选择现在，在信息化时代，财务软件的应用已经很普遍，我们仍然使用手动记账的方式，首先人员配置需要比电子记账多，这确实增加了固定成本，财务软件的优点：1、会计标准、电脑的自动统计避免了人为的计算错误。 2、效率高，无论查询发票还是统计，都在一半以内完成。 3、数据齐全，有助于上司全面掌握公司的经营和财务状况。 所以，公司最好选择电子计费工具。三、财务人员的配置现在，公司成立之初不需要设立非常详细的职场，但是出纳和会计决不是同一个人，所以我现在设立的财务负责人有以下两个位置。一、主管会计主要任务：一、在会计部经理的指导下，具体负责公司会计集团的管理。二、领导所属出纳、会计、会计按期记帐，忠实地反映和监督企业各种经济活动和财务收支情况，保证各种经济业务的道理、合理、合法。 秘密资源网三、负责本组成员的指导、监督、检查和审查，及时处理工作中发生的问题，保证本组会计工作正常进行。按时编制四、月、季度、年度会计表，实现数字真实、计算准确、内容完整、说明明确、提交及时。五、根据会计制度，定期汇总会计证明书(登记总账后10天内)，与帐户清单进行核对。 六、负责企业管理费的计算，认真审查收支原始证书，会计处理符合制度规定，帐目清晰，数字准确，结算及时。七、负责专用资金的细目计算，正确反映各专用基金的运用和馀额状况以及特别工