财务分析PPT模板

-1-，生产工厂财务分析模板，制作:财务总部日期:-2-，分析结构， 第一章经营概况和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素波动分析，-3-结构分析， 第一章业务概述和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素波动分析，-4-，1，主要指标完成，附注:1 损益分类累计分析数据包括:2，收入可变成本率=可变成本/(销售收入-销售折扣和折扣)x100%，-5-，2，影响本期经济利润的特殊情况说明: (本月及之前发生但未明确说明的主要事项)3，本期的主要业务政策和方案: 第一章业务概述和特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素变动分析-7-财务预警指标-月度指标，附注33601，固定资产新率平均固定资产净值=(年度固定资产净值年终固定资产净值)/2；2，闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值X100 %；注:该指标按季度计算，第-8-，分析结构，第1章业务概览和特殊情况说明第2章预警指数分析第3章销售分析第4章利润分析第5章产品获利能力分析第6章生产成本分析第7章消费成本分析第9章资产负债表分析第10章损益平衡和单因素波动分析，-9-，产品销售分析，产品销售分析每个品牌最畅销的前三个填充，剩下的摘要请放在“其他”中，如果有特殊品种的说明，请另外填写； 第二，第二品牌请注明详细品牌，区域品牌请注明品牌名称。，-10-，36526，32488，累计销售:千升，10%，11%，21%，13%，累计销售结构分析，92%，95%，107% 第一章业务概述和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素波动分析，-12-， 经营报表分析-累计同比-13-，因素变动分析-累计同比，注:1，销售因素=(今年销售额-去年销售额)x去年单位变动利润2，收入/成本/组合=今年毛利-上一年毛利-销售因素第一章经营概况和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素波动分析，-18-累计各品种边际贡献分析，注:1，边际贡献是制造也就是说，单位边际贡献=单位净利润-直接材料(包括主要原料、辅助材料、燃料动力、包装材料)2，产品具有今年最畅销的前4列，以及至少接下来的4列。-19-，累计各品种单位边际贡献比较图，单位:元/千升，-20-，今年累计各品种销售额，边际贡献率分析，-21-，分析结构， 第一章经营概况和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素波动分析，-22-，成本完成， 注:去年同期的生产成本取去年同期的实际发生金额，比较-23-，生产、单位成本的同期，-24-，公用事业7%(5%)，酒保4%(5%)，辅料7% 其他2%(1%)、其他3%(1%)、罐装16%(14%)、商标6% (7%)、25-、成本差异金额分解、总成本变更金额=冲销要素影响成本变更金额xxxxx千升，消费差异=当前年产量(今年单位消费量-去年单位消费量)去年单价价格差异=当前年产量(今年单价-去年单价)，-27-，酒额成本影响因素-与去年同期的价格差异：25.9万元，消费差异：29万元价格差异：31万04元，-30-，间接费用项目分析，单位：万元，-31-，间接费用项目结构率，20%，23%，-15%，总制造：1万元，4964 第一章经营概况和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素变动分析，-33-消费指数累计完成， 注：此表指标包括公司的统计部门、-34-、消费指标累计同比趋势图、瓶子损失：标准损失：-35-、消费指标累计同比趋势图、盖子损失：酒精损失：-36-、消费指标累计同比趋势第一章经营概况和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素波动分析，-39-营业成本构成； 单位：万元，-40-，25084，22734，总营业费用：万元，10%，11%，15%，10%，运营费用分析，80%，95% ，-43-，管理成本构成，-44-，36526，32438，千升葡萄酒成本：元，177，176，总管理成本：万元，管理成本堆栈图，10%，10 第一章业务概述和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素变动分析，-46-，资产负债变动情况，单位：万元， 2、资产类数据按季度填充，并提供基于年度分区数的数据的分析说明。，-47-，对于波动幅度大的数据，货币资金趋势分析，单位：万元，-48-，单位：天，货币资金周转天数分析，影响因素，-49-，库存分析，-55 第一章经营概况和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消费指数分析第八章成本分析第九章资产负债表分析第十章主要物料采购价格分析第十一章损益平衡、能力利用和单一因素变化分析-56-采购价格分析-原材料、大麦、 大米，单位：元/吨，-57-，采购价格分析-原材料，啤酒花，单位：元/吨，-58-，采购价格分析-包装，瓶子，箱子，单位：元/第一章经营概况和特殊情况说明第二章预警指数分析第三章销售分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第