现货技术分析(全面版)ppt课件

技术分析和应用政策商品交易中心杨杰qq:535825172015.10.20.技术分析概要、技术分析起源是统计学，是有助于市场寻找最佳干预价格的基本分析和互补分析工具。 技术分析将市场每天的价格变动包含了每天的市场价格、市场价格、最高价格、最低价格、成交量等数值数据，通过用图表表现这些数据来预测未来的价格流动。 理论上，通过基本分析后，使用技术分析，捕捉所有金市的上升波和下降波，以低价格购买高值，可以获得更大的利益。 技术分析是一种基于数学统计方程的客观分析方法，非常逻辑，过滤投资者的主观见解比个人感觉分析稳定得多。 技术分析研究过去的价格和交易量的数据，预测将来的价格流动。 这种类型的分析侧重于图表和官方配置，掌握主要和次要趋势，通过估计市场周期的长度来识别购买/销售机会。 根据您选择的时间段，可以使用白天(每5分钟、每15分钟、每30分钟)或每天或每周的技术分析。技术分析的理论基础、技术分析三个基本假说：1)市场行为包含和消化一切基础2 )价格向趋势方向推移核心3 )历史重复。 技术分析的基本要素是价格、量、时、空。 技术分析的试用范围：理论上，技术分析可以用于短期行情预测，也可以用于长期行情预测。 但是，要用于长期的行情预测，必须与基本分析结合。 这是技术分析应用中应该注意的问题。 同时，通过技术分析得到的结论只有一个提案性质，经常以概率形式出现。技术分析的注意事项、1、技术分析只是工具，不是万能的。 2、市场永远是正确的。 不要和市场作对。 简单来说，不是逆行市场，而是要根据市场方向来操作。 3、市场上没有发生明显逆转的技术信号时，尽量不要操作，在市场上发生趋势(上升或下降)时进行操作。 4、市场规律要不断变化，技术分析的方式也要不断变化。5、不忽视基本面的分析，只进行简单的技术分析。 技术分析只有短期效果，表面性强。 基本分析具有中长期、阶段性的指导意义。 6 .避免用单一的技术指标进行分析。 每个技术指标都有自己的优点和缺点。 在进行技术分析时，要考虑多项技术指标的趋势，同时根据短期趋势进行分析理解。 7 .技术指标有很大的人为性，市场经常具有反对技术操作的特征。技术分析工具、波理论、切线理论、k线理论、指标分析、形态理论、波理论、通道、趋势线、金分割、反向指标、方向指标、逆转形态、持续形态、压力支撑指标、间隙形态、第一章、波理论、1、道氏理论2波理论道氏理论是所有市场技术研究的祖先，波理论是道氏理论的延长和正如道氏理论告诉我们什么是海，波浪理论指导着冲浪的方法。 因此，说到波浪理论，道氏理论、1、道氏理论、道氏理论是所有市场技术研究的祖先。 这个理论的创始人是美国人，道琼斯公司的共同创立者查尔斯亨利道(1851年1902年)听说过有股市经验的人，受到很多人的尊敬。 道氏理论的基点，根据道氏理论，价格运动有三种倾向，其中最主要的是价格的基本倾向：也被称为长期倾向。 这个变动持续的时间通常是一年以上，股价的总上升幅度超过了20%。对投资者来说，基本趋势持续上升会形成很多市场，持续下降会形成卖空市场。价格运动的第二倾向称为二次倾向。 二次倾向与基本倾向的运动方向相反，有一定的肥皂制作用，也称为价格的修正倾向。 这种趋势持续的时间从三周到几个月，价格上升或下降的幅度一般是价格基本趋势的1/3或2/3。 价格运动的第三种倾向被称为短期倾向，反映了价格在几天内的变动。 修正倾向通常由三个以上的短期倾向构成。在三种趋势中，长期投资者最关心的是股价的基本趋势，其目的是尽可能多的在市场买股票，在卖空市场形成前及时卖出股票。 投机者对股价的修改倾向感兴趣。 他们的目的是想从那里获得短期利益。 短期倾向的重要性很小，容易被操作，所以很难成为倾向分析的对象。 人们一般无法操纵股价的基本倾向和修正倾向，只有国家财政部门才能进行有限的调节。2、波理论、波理论的创始人拉尔夫纳尔逊埃利奥特。 埃利奥特派学者以固定波状模式走向分类。 这些模型可以表示未来的指标和逆转。 埃利奥特认为，股票和其他商品的价格变动像自然的潮汐、波浪一样，波浪随着波浪旋转，具有相当的规律性，显示出周期性的特征，对任何变动都有根据。 因此，投资者可以根据这些规律的变动预测价格未来的动向，并适用于买卖战略。波理论的基本特征为： (1)股价指数的上升和下降交替进行；(2)推进波和调整波是价格变动最基本的类型，但推进波(也就是朝向大市的波)又分为五个小波，一般用第一波、第二波、第三波、第四波、第五波来表示(3)上述8个波(五上三落)结束后，一个波完成，进入下一个8个波的波(4)时间的长度不改变波的形状。 因为市场以基本的形式发展。 波浪可以伸长或变细，但基本的类型没有变化。 也就是说，波理论可以用“八波循环”一词来概括。波理论内容要点：(1)完全循环包括8波、5上3落。 (2)波可以合并为上位的波，也可以分割为下位的波。 (3)追随主流行走的波浪可以分割成低水平的5个小波。 (4)1、3、5三个波中，第三波不能是最短的波。 (5)3个推进波的任一个成为延长波时，剩下的2个波的运行时间和宽度一致。 (6)调整波通常以3波的形式运行。 (7)黄金分割率的特异数字组合是波浪理论数据的基础。 (8)经常遇到的吐气率为0.382、0.5和0.618。 (9)第四波底不得低于第一波顶。 (10 )波浪理论包括类型、比率、时间三部分，其重要性按顺序排列。 (11 )波理论主要反映群众的心理。越是很多人参加的市场，其正确性越高。，第二章，切线理论，1，趋势线2，通道3，黄金分割，1，趋势线，趋势线是上升行情中两个以上的低点线和下降行情中两个以上的高点线，前者被称为上升趋势线，后者被称为下降趋势线的趋势的概念是技术分析的核心内容上升趋势是一系列上升的高峰和山谷。 下降趋势是一系列下降的高峰和山谷的趋势，1 )上升2 )下降3 )横向整理，、上升倾向、横向整理，趋势的类型，1 )趋势线有上升趋势线和下降趋势线，上升趋势线有上升反3 )下降趋势线位于沿着上升高峰点连接直线的价格的上侧.4)另一个是价格低的点和高的点横向延伸，没有明显的上升和下降倾向，这被称为横向整理或箱形整理。 上升倾向线：1，2，3，4，5，6，例：下降倾向线：2，3，4，5，6，1，相关的概念(支撑，电阻)是指在图表上由两个相对低的点构成的水平线或上升的直线。 支撑线起着阻止价格下跌的作用。 价格下降到支撑线附近时，很多人尝试购买轻仓，空方谨慎，平仓总是注意保证利益。 价格在支撑线附近开始下降了。 电阻线：在图形上，由两个相对高度组成的水平线或上升的直线。 电阻线起着阻止价格上涨的作用。 价格上升到抵抗线附近时，空方会尝试购买轻仓，很多人都注意到平仓能保证利益。 价格在抵抗线附近开始停止涨价。支撑、阻力、上升倾向中，前期倾向停止的地方有可能成为支撑的下降倾向中，根据前期倾向停止的地方有可能成为阻力(位)的两个支撑点的距离和时间，支撑线可以分为长期支撑线和短期支撑线。 长期支撑线的支撑作用比短期支撑线的支撑作用大。 根据两个电阻点的距离和时间，电阻线分为长期电阻线和短期电阻线。 长期电阻线的电阻作用比短期电阻线的电阻作用大。 支撑位和阻力位可以相互转换，支撑和阻力的概念、上升倾向有下降的倾向，阻力、支撑、阻力、阻力、支撑阻力、支撑、阻力交换、支撑、阻力、上升倾向、下降倾向、支撑、阻力、阻力、上升倾向数字是非常重要的支撑和阻力， 市场多在习惯数字上停止上升和下降，交易习惯以20、50、80、00等整数为价格目标，这些习惯数字也多成为心理上的支持和抵抗。 根据习惯性数字的特征，交易时不要将交易指令放在这些数字上。 多头的止损应该低于习惯的数字。 空头止损应该高于习惯数字。 2、通路、通路理论通路的形成和描绘方法对应于通路等级和不同等级的操作方法。 通道理论，通道由两条平行线组成，一条是支撑线，一条是压力线。 价格倾向整体上局限于两条平行线之间。 维持通道的时间越长，这种倾向就越明显。 通道分为上升通道和下降通道，通道的形成，价格是通过连接向某一方向运行时产生的回调、回调时的高点或低点的直线而形成的平行通道。 这种召回一般在38.2%以上，召回不足38.2%的话，这种倾向比较强硬，我们应该用倾向的操作方法来搬运。上升通道：、1、2、3、4、5、例：下降通道：1、2、3、4、5、6、通道的画法1、平行通道、通道的等级， 在周线图形成的通路天线图形成的通路的4小时图形成的通路、在周线形成通路的操作方法中，在通路的上边缘和下边缘接近上边缘和下边缘时，描绘在天线中是有明显的k线信号还是在4小时线中有明显的k线的组合。 同时在1小时线上是否出现模式形态，例如m头、w底、肩膀和底等反转形态。 如果马上入场，停止损坏，是筑地基时能达到的最低点或筑地基时能达到的最高点。天线中通道的操作方法，天线平行通道在通道上、下观察4小时线的k线组合，从1小时线得到图形形态的确认，入场注：如果是上升通道，在通道下只需找很多机会，在遇到长周期的重要阻力时在通道上翻转，如果是下降通道，则在通道的.4小时线通道的操作方法，寻找通道是通道正方向的操作，如果在时间线中有明显的k线组合就马上入场注：如果是上升通道，在通道下端找很多机会，遇到天线的重要阻力位置时在通道上端翻转，如果是下降通道，在通道上端寻找创造空的机会，是长周期的重要. 3、黄金分割理论，在上升和下降的趋势中，价格总是召回其中的一部分，再次回到原来的上升和下降的趋势。 通常召回比例为： 38.2%、50%、61.8%黄金分割比率：1:0.618，例如：黄金分割理论：a，0.382XA，0.5XA，0.618XA， 1-2，3，第三章，k线理论，1，k线阴阳图形的历史发展2，k线图形的制作3，k线图形的特征4，k线图形的研究判定，1，k线图形的历史发展，k线图以图形表现市场每天、每周、每月的收盘价、收盘价、最高价格、最低价格等涨价的变化情况k线也称为阴阳线、棒线、红黑线或蜡烛线，它来源于德川幕府时代(1603-1867年)的米市交易，用于计算米价的每天涨落，之后人们将其导入金融市场的价格动向的分析。 现在已经成为金融市场技术分析的重要方法。 k线图显示买卖双方力量的消长、市场主力动向、股市上涨、下跌、盘子等三个基本行情的变化。 k线图经过海外许多专家的统计、分析、整理，发现其中含有一定的规律性。 也就是说，一个图形可能表示一个市场行情，一个图形组合出现后，一个新的趋势可能出现。 因此k线图已经成为许多投资者非常重视的投资技术分析工具。2，k线的制作首先在一天或某个周期找到最高和最低价格，垂直连接直线，然后在一天或某个期间找到开始和结束，把这两个价格连接在细长的柱子上。 下图：图形，3，k线的特征(阴线，阳线)当天或某个周期的收盘价高于开市价时(即不低收入)，我们用红色表示或者柱上有空白时，此柱称为“阳线”。 当天或某个周期的收盘价低于市价(即，高开低收)时，我们用蓝色(或绿色)表示，或在柱子上涂黑时，该柱就变成“阴线”。k线通过计算单位分为日k线、周k线、月k线和分k线。 其形成取决于各计算单元的四个数据：开盘价格、最高价格、最低价格、收盘价。在开盘价格低于收盘价时k线为阳线(一般以红色表示)的开盘价格超过收盘价时k线为阴线的开盘价格等于收盘价时k线被称为十字星。 在k线为阳线的情况下，将最高价格和收盘价之间的细线部分上网，将最低价格和收盘价之间的细线部分下网，将收盘价和收盘价之间的柱状称为实体。 画阴影线的最高点是最高价格，画阴影线的最低点是最低价格。4，k线的实际运用，根据收盘价和收盘价的变动范围可以将k线分为阴极、阳极、小阴、小阳、中阴和大阴、大阳等线型。 (图)、，说明几种典型的单日k线图的形成过程不同的意义。 a .小阳星中日股价变动小，收盘价与收盘价极接近，收盘价比收盘价稍高。 小阳星的出现，显示市场处于混乱阶段，很难预测后市的涨跌。 b .小阴星、小阴星的时分趋势图与小阳星相似，但收盘价略低于收盘价。 表示行情疲软，发展方向不