合同管理_U8V11.ppt

合同(中级版)，U8全产品培训课程版本号：v12.1，2016年生产，描述，学习目标：通过学习掌握合同管理业务的要点及合同管理模块的基本功能和主要操作，并能够应用；目标受众：本课程适用于所有希望掌握U8合同管理相关知识、流程和实践的学生。参考文献：本文中使用的专业术语指的是以下书籍和文献：1 .U8+V12产品发版说明，纽约浦信息技术有限公司；2.中华人民共和国合同法，法律出版社3，公司合同管理，法律出版社4，合同管理实务操作与典型案例全书，中国法律出版社5，国际工程合同管理，中国建筑工业出版社，课程结构介绍，产品概述，合同管理，是指合同当事人为了实现本单位的合同目的，结合具体情况，按照合同的约定，在合同的准备、谈判、签订、生效、履行、变更、救济权和争议解决的全过程中所实施的一系列民商事法律行为合同管理是企业风险管理的重要组成部分。合同管理中的内部控制已经成为企业内部控制体系的重要组成部分之一。合同管理作为规范企业管理行为、保护企业合法权益、促进企业改进管理的重要手段，越来越受到重视。合同管理模块是U8企业资源计划供应链的重要组成部分。合同管理模块提供合同数据录入、生效、变更和关闭的管理。同时，对合同执行、结算、收款、付款等一系列业务进行管理和跟踪，有利于合同的顺利履行，帮助企业规避商业风险，实现效益最大化。合同：又称合同，是自然人、法人和其他具有平等主体的组织之间建立、变更和终止民事权利和义务的协议。合同标的物：合同标的物是合同法律关系的客体，是合同当事人的权利和义务指向的客体。标的物是合同成立的必要条件。没有标的物，合同就不能成立。标的物的条款必须明确说明标的物的名称，以明确标的物，从而界定权利和义务。合同效力：指已成立的合同具有法律约束力。合同是否有效取决于它是否符合法律规定的有效条件。合同变更：合同变更是指有效合同在履行或未完成前，由于某些法律事实的出现而导致合同内容的变更。应用程序框架，应用程序角色，接口描述，合同管理可以单独使用或与采购管理，销售管理，应付款管理，应收款管理，资金管理，出口管理，进口管理，CRM管理，0103010，0103010，0103010集成使用。基础设置、基础设置-整体、系统基础档案：包括部门、人员、供应商(供应商分类、供应商档案)、客户(客户分类、客户档案)、存货(计量单位、存货分类、存货档案)、币种、付款条件、收付款协议、贸易条件。合同模块中基础档案的合同类型：设置具体的合同类型，如原材料采购合同、产品销售合同。合同类型分类：如果合同类型太多，对合同类型进行分类管理，如按合同性质分类、采购类型分类、销售类型分类、导入类型分类等。当“系统选项-合同类型分类规则”被选中时，合同类型被分类和管理。合同条款：合同内容的具体表述，即合同当事人订立的合同的具体含义的表述，如质量保证条款、保险运输条款等合同条款的分类：合同条款的分类管理，以及勾选“系统选项-合同条款分类规则”时合同条款的分类管理。合同阶段：定义合同执行阶段合同阶段组：对阶段进行分组，指合同中的“阶段”合同分组。可以对合同进行分组统计分析，如项目合同、服务合同绩效跟踪设置：设置合同pe合同总金额(总金额、价格):选择此项；需要金额(数量、价格)。合同总数量：选择此项；需要合同数量和金额。总价合同：选择此项；需要合同单价和金额。常规合同：选择此项；合同的单价、数量和金额为必填项；执行控制容差根据合同文本类型中的选择控制单价、数量和金额；单价/数量/金额控制类型根据单价/数量/金额容差控制合同的执行。合同性质：可以选择销售类、采购类、应收类、应付类、导入类、导出类等合同。合同的性质决定了合同的过程和处理逻辑。允差：设置单价、数量或金额的允差百分比。如果单价容差为0.06，采购类合同、单价控制类、合同单价*(1-6%)订单单价合同单价*(1-6%)，基础设置-合同阶段。如果系统选项设置涉及合同中的阶段，则必须在系统选项中选择“启用合同执行文件”。否则，舞台设置毫无意义。合同阶段设置设置合同阶段，可以按阶段执行和结算合同。不能删除引用的阶段。在质量保证基金阶段，可以在合同执行文件(如执行文件)中输入质量保证基金信息，如质量保证基金的比例和金额。合同及后续单据不能单独引用合同阶段组设置阶段。必须定义该阶段所属的阶段组。同一个阶段可以被不同的阶段组引用。当合同为“启用阶段”时，默认阶段组用作相应数据项的默认值。合同引用的阶段组不能删除。不能删除它所属的阶段，但允许新阶段。根据合同执行阶段定义合同阶段，将不同的阶段组合定义为阶段组，由合同中的阶段组引用。基础设置-绩效跟踪设置，在合同管理中，不同的合同属性属于不同的业务线索和处理逻辑。通过该功能，用户可以定义不同合同属性的绩效跟踪对象和相应的跟踪线索。选择跟踪对象并执行“编辑”来修改跟踪线程。选择：是否允许跟踪当前跟踪的对象。按目标展开：当前被跟踪对象在被跟踪时是否允许按目标展开。您可以通过“重置”操作重新加载系统预设的跟踪对象和线索。履行跟踪报告中的跟踪对象和线索是通过报告工具栏中的“设置”操作执行的，而不是通过当前履行跟踪设置执行的。基础设置-单据组设置、将合同管理中的单据模板分为两类：期初合同和日常合同。可以在每个组下添加新的模板组。其主要功能是定义合同的默认显示模板组。在合同设置中，选择不同的显示模板可以形成不同风格的合同，如图所示的销售合同模板组。基础设置、期初数据、期初合同：输入期初未完成的合同，保存后立即生效。期初合同执行单：输入合同的期初执行信息，只有在合同执行单启用时才能输入。它将在保存后立即生效。期初结算单：输入合同的应收应付信息；同时维护期初结算单的收付款明细。期初数据-期初合同，1。期初合同：录入期初已执行的未完成合同，保存后立即生效。期初合同可以生效、修改、删除、关闭和放弃。目前不支持进出口合同。期初合同执行后(如生成执行单或结算单)，不能修改或删除。期初数据-期初合同执行单、2、期初合同执行单：输入合同的期初执行信息，只有在合同执行单启用时才能输入，保存后立即生效。开始输入的应收应付明细将不被处理。基础设置、系统选项、合同建立前需要设置的一些基本参数，包括合同管理中的一般、有效关闭、报警、数据精度和业务设置、基础设置、工作流和支持工作流的单据：合同变更单、合同执行单、合同结算单、合同录入、合同录入-合同导航、自主导航：用户可以通过视图自行展开和定位合同，查看合同相关信息。用户可以在分组、分类以及主视图和次视图之间切换。切换后，视图中的数据将被重新组织和刷新。视图中的数据可以按合同状态(自由、有效、已关闭)进行过滤。系统导航：按报警类型显示合同报警信息和近期合同运行记录列表。系统选项：在系统选项中，您可以设置导航的默认选项卡、处理记录的数量以及自动导航的默认视图。合同导航：它是用户日常管理合同的一个整体功能界面。可以显示合同的执行情况和预警信息，还可以进行合同的增加、删除、生效、跟踪等操作。合同输入-合同导航-绩效跟踪。在合同导航界面选择合同后，点击跟踪按钮，显示合同的绩效跟踪界面。单层跟踪：根据选择的“上级跟踪对象”或“跟踪对象”，界面上将显示所选“跟踪对象”的单据。列出的文档列由“绩效跟踪设置”确定。多级跟踪：根据选择的合同对象或订单，相应合同对象和订单的所有单据信息都会显示在右侧列表中。请注意，文档列在多级跟踪下是固定的。合同录入-合同工作台-添加，合同工作台：用户每天添加、修改、作废和更改合同的界面。您可以创建新的空白合同，或者基于报价和销售机会创建销售合同，或者基于采购申请创建采购合同和导入合同。只有在“合同类型”文件建立后，相应的合同类型才会在“添加”按钮的下拉菜单中显示为“合同性质”。如图所示，建立的合同类型为“采购类合同-价格控制”，对应的合同性质为“采购类合同”。在“增加”按钮的下拉菜单“采购类合同-采购类合同-价格控制”、“合同录入-合同工作台-复制”和“合同之间”中，可以根据需要部分或全部复制合同的汇总、收付计划、目标、条款、里程碑和附件。复制-整单(表头):合同处于浏览状态时可用。复制当前合同(整个文档或标题)并生成新合同。复制-合同间参照(合同间复制):当合同处于编辑状态时可用，查询指定合同的信息并带入当前合同。“合同间参考”不包含指定合同的合同摘要。允许销售合同和采购合同相互参照，或者参照相同合同性质的合同。“合同间复制”只能复制相同合同性质的合同，将整个合同信息复制到当前合同。合同录入-合同工作台-合同设置，合同对象来源：输入合同对象时是否输入存货或项目。应收应付合同可以选择物料、存货等。采购/销售/进口/销售合同只能选择存货，支持存货项目。可以将项目带入下游文档。折扣率：根据“合同选项-折扣率”带入，可更改。正扣：免税金额=免税单价*数量*折扣率%，进口合同只支持正扣。返扣：无税金额=无税单价*数量*(1-折扣率)。单据模板组：根据不同的应用或不同的合同属性，如保质资金、进出口等，用户需要根据需要设置不同的显示模板，并在签订合同时选择不同的模板。目标录入方式无税/含税：表示合同中的单价和金额是录入无税价格还是含税价格。随后的是否使用评分目标：当合同目标来源为其他时，不可编辑。选中：显示“目标详细信息”页签。输入目标级别后，可以按级别汇总金额。未选中：显示合同对象标签。添加合同时，可以打开“合同设置”屏幕，在其中设置的内容列将影响合同的显示和编辑。如果不修改，将根据默认规则设置每列的值。对于已经创建并保存的合同，不能修改合同设置。末级对象必须对应末级物料或存货：当合同对象的来源为其他时，不能编辑。选择此项表示末级目标的相应物料/库存必须输入末级物料和库存。合同录入-合同列表，用户可以在其中进行增加、删除、生效、作废、结案、取消结案操作。有效、无效、已关闭、已放弃的支持批处理操作。合同列表列仅支持合同汇总列。合同录入、合同处理-合同生效、合同生效相关选项合同生效设置将根据开始日期自动生效：系统将根据合同中录入的合同的开始日期自动生效，生效审批人为“系统”。需要启用预定任务，以便自动生效和手动生效；合同只有在人工生效后才能生效。变更生效设置将根据变更的生效日期自动生效：系统将根据变更的生效日期对变更单自动生效，生效人员填写“系统”，这要求启用计划任务自动生效。手动生效：合同只有在手动执行生效操作后才能生效。合同处理-合同关闭，合同关闭设置自动关闭：系统根据关闭条件，按计划任务自动关闭合同。达到合同数量时自动关闭-总量控制/明细控制：当合同执行数量达到合同总数量或合同对象每行执行数量达到合同对象数量时自动关闭。合同金额达到时自动结案：合同执行金额达到合同总金额时自动结案。根据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过合同结束日期时自动结案。手工关闭：只有手工执行关闭操作，才能关闭合同。采购、销售、进出口合同严格控制结账条件：对应合同选择未审核的订单或未审核的发票时，不允许结账。如果未选中，将给出提示，用户可以选择是否关闭案例。在结账条件下，不允许有未生效的合同变更单或执行文件(合同执行文件和结算文件)。生效的合同结算单有本币和原币余额。如果合同严格控制了成交条件，并且有未完成的合同执行文件。结案后的控制：不能变更、执行、收回或支付；后续订单不允许修改、更改或删除，但订单的关闭和后续执行不受影响。合同处理-合同变更概述对于已审查且需要修改或补充的合同，可以处理合同变更，以便合同保留其修改痕迹。对合同大纲、目标和条款的更改通过“合同工作台-更改”或“合同变更单列表-添加”操作和制作变更单”来实现。合同收付款计划、里程碑、附件的“变更执行”操作变更后，直接在合同工作台中的相应页签执行。合同变更单需要生效，合同生效后会更新。您可以通过“合同变更列表-比较”操作或报告查看变更前后的历史记录。合同可以更改多次，但只有一个更改单是允许的，如果它没有被批准和生效。变更单的单据卡片界面不支持审批流程。可以在变更单列表中执行审批。合同目标的变更规则可以增加目标行，也可以删除未执行的“目标行”。执行数据没有最终目标，可以随意更改；如果有包含执行数据的末级目标行，修改的数量和金额不得小于执行的数量和金额；如果在合同文本控制类型中定义了控制类型和容差，则控制将基于执行数量和金额的容差。没有执行数据时，非末级目标可以随意更改；如果有执行数据，数量和金额不受控制；对于单价控制合同，不能手工修改目标行的单价。对于数量和金额修改，系统不控制重新计算的单价。合同处理-合同打印、按单据打印模板、合同处理-合同打印、按word模板打印、设置word打印模板、合同录入、合同执行-合同执行单，支持销售、采购、应收、应付合同。合同执行单据可以来自合同、销售出库、采购入库。应收和应付合同的执行单据可以作为建账的依据。执行单列表支持批量生效和失效，应收和应付执行单支持批量生成合同结算单。合同执行单的相关选项启用合同执行单：