出纳工作计划的范文

出纳工作计划的范文出纳工作负责一个单位货币资金的领取、访问活动，在进行出纳会计处理的同时，进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款的领取工作是会计的兼任工作。 本文是小说为大家整理的出纳工作计划的范文，仅供参考。出纳工作计划的范文一、日常业务：1 .与银行有关部门联系，有序地完成领导说明的各项任务2 对员工报销的费用，实现快速合理的分发3 .及时收回公司收入，开发票，立即收回现金存入银行，不能支付现金的现象4 .每月初立即与银行结算，取银行账单。5 .每月初按时编制资金表。6 .精心完成工程款支付、房款收入和收据印刷7 .认真制作证书8 .每季度定期向银行取利息清单9 .每月按时向银行领取纳税申报单10 .根据会计提供的依据，及时支付员工工资和其他应支付的经费。11 .每月初填写公积金缴纳单，完成员工公积金支付。2 .其他工作1 .严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和分录，发现现金金额不一致，及时查询及时处理，每月根据银行账单认真进行结算工作2、坚持财务手续，严格审核计算(发票需要人工、检查人、审查人签字)，不支付不符合手续的发票。3、随着公司的发展，与本部门主管合作开设银行承兑票据账户和保证金账户等。4 .根据记账证明书，领取收据后，在记账证明书上签名，盖上收据或收据上的印章，实现合法正确、手续齐全、证明书齐全。5 .按规定填写各种支票，允许支付证明书等银行结算证明书，数字正确6 .妥善保管有关印章、票据等，整理、存档有关文件、帐簿、报告书等会计资料7 .定期和不定期向会计部经理报告工作8 .完成财务部经理临时提交的其他各项工作任务。出纳工作计划的范文出纳按有关规定和制度，是本部门现金支付、银行结算及有关会计、库存现金保管、财务印鉴及相关票据等工作的总称。 广义上，属于票据、货币资金和有价证券的领取、保管、会计的出纳。 其中包括各单位会计部门专门从事出纳机构的各票据、货币资金、有价证券接收业务处理、票据、货币资金、有价证券的整理和保管、货币资金和有价证券的会计等工作，也包括各单位业务部门的货币资金接收、保管等工作。 狭义的出纳只指各部门的出纳部门和人员的各项工作。我作为刚办完手续的出纳员，年做的工作计划如下1、严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金和分录帐簿。 发现现金金额不一致，及时查询和处理，每月按时与银行结算。2 .及时收回公司收入，开收据，立即收回现金，存入银行。3 .根据会计提供的依据，经领导批准签字后，及时发放员工工资和其他经费。4 .坚持财务手续，进行严格的审核计算(发票上必须经人工、检查人、审查人签字后再申报)，不符合手续的发票不结算。5 .按照公司领导人的安排和规定，汉密尔顿市矿业有限公司、矿山、选厂等部门产生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6 .认真执行公司领导规定的订单制度，部门领导填写订单，报告财务，让主管领导指示后才能购买。出纳工作计划的范文在新的一年级，各种工作复杂多样，为了更好地做好工作山中心学校的财务工作，新年级计划像往常一样做日常财务计算工作，加强财务管理，推进规范管理，加强财务知识的学习教育。 财务工作做长计划，做短计划。 在规范、制度化的良好环境中使财务工作更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员要继续教育学习，掌握和理解财务知识的要点和精髓。 严格的规范要求，精通会计处理和财务相关报告、表格编制。二、加强规范现金管理，做日常计算1、根据新制度和规范结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2 .在从事本职工作的同时，处理与其他部门的协调关系3 .进行正常的出纳计算。 根据财务制度，办理现金领取和银行结算业务，努力进行开源结算，有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力保证。4 .加强各种费用支出的计算。 及时结账，制作出纳日报明细表，制作汇总表，严格办理支票领取手续，按规定开具现金支票和转账支票。5、财务人员必须遵循岗位责任制，坚持原则，公正工作，拿出表现率。6 .完成领导临时提交的其他工作7、保障财务管理科学化，计算规范化，费用控制全理化，加强监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 可以使财务运营更加合理化、健康化，适应学校发展的步伐。三、继续做各项费用的工作学校的收费工作是高压线，上级部门是三令五申，所以今年学校也要加强这方面的管理能力，不收学生的任何费用。1、按上级要求，不得接受住宿学生的住宿费。2、教育班主任、教师不得以任何理由征收学生的任何费用。3、教育学生使用正规读物。4 .允许代理学生保险。四、从事在职和退休教师福利