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文档简介

-使用线上银行调整用户端首先，管理员部分(zhirui版本客户，zhixin版本客户不需要执行此部分)1.管理员对操作员执行“协调权限”设置操作员可以同时分配输入调整和复查调整的权限Zhibo版本，zhixin版本的客户需要至少两个操作员来协调帐户，需要一个帐户输入，需要一个帐户审阅。2.管理员对操作员执行功能权限设置此任务用于向操作员打开相应的菜单2、操作员部分(一般版本客户在执行联机和银端调整操作之前需要在机柜端分配操作员调整权限)1.银行交易注册提示(1)经营者登录网络银行主页，给“调整处理”提示如果客户有不平衡的发票，则会出现此提示(2)操作员单击链接以转到发票详细信息页面只有具有输入调整权限的操作员单击“帐号”后，您才能执行下一个“输入平衡”操作发票状态可以是“未入帐”发票、已拒绝“发票复核”发票、“分段”发票，具有帐户录入权限的操作员可以通过“帐户通知”链接执行后续活动。此处的“分段”发票只能由执行上一分段操作的操作员重新输入。票据状态为“已输入以供复查”的票据，具有复查权限的操作员必须选择“复查平衡”事务处理以供后续活动使用(3)操作员单击“帐号”转至帐户输入页面银行-企业调整联机协议(1)操作员选择“bank transaction online contracts(银行交易在线协议)”后，将显示该客户的所有合同声明(客户必须首先在机柜中签订书面发票)要使用此功能，管理员必须为操作员分配功能权限。尖端版本只有主操作员具有此功能。分支版本具有协调权限的操作员都具有此功能。(2)操作员选择“合同”以显示发票详细信息(3)操作员选择“合同”，进行数字签名，然后显示合同成功消息。(4)一份账单签合同后，再选择“银行帐户在线合同”交易，进行下一份账单合同3.输入平衡(1)单击“帐号”转至发票详细信息页面(2)操作员检查帐户馀额，然后选择“匹配”或“不匹配”(3)选择“匹配”或“不匹配”，然后单击“确定”提交Zhirui客户单个帐户，输入后直接提交，无审核流程此功能仅支持具有“输入协调”权限的操作员操作如果帐户馀额不匹配，则可以选择“不匹配”。“不匹配”的调整结果可以再次更正为“匹配”。(从具有输入调整权限的操作员到输入“银行事务处理帐户”帐户馀额，单击相应的票据编号以重新输入并复核提交。淄博版本，分公司版本菜单位置2.复查平衡(1)定位至“复查平衡”页尖端客户菜单位置(2)在“review account bills list”(即将审核对帐单列表)下，单击帐单编号以确认对帐单分录(3)通过或拒绝审阅者审阅要复核被拒绝的票据，操作员必须再次输入会计分录(4)审查通过并
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