国际收支申报

国际结算系统收支申报情况介绍2011/061概述11总体设计思路采用各法人行集中、全接口方式进行数据的报送，银行接口程序为银行自身国结业务系统中的一个子模块，通过接口程序可满足相关报送和反馈信息的及时性和准确性。依据金宏工程外汇局子项与银行业务系统数据接口规范10版国家外汇管理局2009年1月的要求，完成相关程序的开发，包括总体设计、需求分析和代码编写等。12接口程序自测根据外汇局的要求，使用验收工具软件开展自测。13流程简介【图一】【图二】2具体功能介绍21静态数据维护211金融机构编号收支申报号编码规则6位地区标识码4位银行代码2位银行数据码支付日期YYMMDD4位银行业务流水码。毕业设计论文代做平台580毕业设计网是专业代做团队也有大量毕业设计成品提供参考WWWBYSJ580COMQQ3449649974银行业务流水码规则数据类型对公对私涉外收入申报单N001N999，P001T999U001W999境外汇款申请书A001D999J001K999对外付款/承兑通知书E001H999L001M999出口收汇核销专用联00019999境内汇款申请书001A999A001B999J境内付款/承兑通知书001K999L999T其中需在机构信息中维护12位的金融机构编号，具体为6位地区标识码4位银行代码2位银行数据码212客户信息客户信息中与收支申报相关的静态数据如下客户基本信息中客户类型对公、对私客户名称组织机构代码等客户联系人信息联系人名称联系人电话213单位基本情况表以维护好的客户信息为基础，在静态数据交易中维护其对应的单位基本情况表信息。22数据采集221交易中的数据采集收支申报信息分为三大类基础信息、申报信息、核销专用信息。基础信息跨境收支和贸易进出口核销所需的境内收付汇交易中必须来自于银行自身计算机处理系统的信息。申报信息申报单中由申报主体填写的除核销专用信息外的信息。核销专用信息申报主体填写的仅用于核销的信息。系统根据不同业务类型，在交易中自动提供对应类型的收支申报数据界面以供完成收支申报数据的采集与录入以备报送，涉及的收支申报类型包括收支申报类型基础数据申报数据核销数据境外汇款申请书境内汇款申请书对外付款/承兑通知书境内付款/承兑通知书涉外收入出口收汇核销专用联境内收入其中基础数据、申报数据、核销数据分别提供独立的信息录入界面。222确认按钮的功能各类数据（基础、申报、核销数据）的录入界面中均有“确认”按钮，此按钮被勾选，表示数据信息确认向外管局报送，数据状态为“WAITING”，若未被勾选，表示数据保存在国结系统中但暂不向外管局报送。因此所有基础数据均默认为勾选“确认”按钮，且不可修改，申报和核销数据可由业务人员手工选择是否需要勾选。此外，对应的信息界面未勾选“确认”按钮时，其数据项的校验规则较简单，勾选后，界面内数据项严格按照外管局金宏系统接口规范进行校验。223自动抓取数据项基础数据客户名称、组织机构代码、客户类型、币别、金额等；申报、核销数据联系人、联系电话、国别等；23收支申报查询与补录221申报数据查询与补录交易222数据处理收支申报数据的补录入收支申报数据的新增、修改、删除、查询相关凭证的打印除可在业务交易中打印凭证，新增独立的打印交易打印各类国际收支申报凭证，包括境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书、涉外收入申报单等，对应的栏位信息保持一致。223外管局反馈信息的查询与处理接口程序对反馈文件进行判断，自动按相关分支机构进行分拣，并将反馈文件中的信息作为提示信息显示在对应栏位24数据报送以各法人行总行为报送批次单位，采用全接口方式，由后台跑批程序自动以电子接口文件的形式通过MTS服务器向外管局报送收支申报数据。数据报送的条件，业务数据已完成授权，且数据状态为WAITING（待发送状态）。（每日报送时间）25接收与处理外管局反馈信息国结系统自动实时接收外汇管理局的反馈信息，若反馈中包含有差错反馈信息，则由系统自动解析并关联到对应的收支申报记录中，业务人员可通过国际收支申报查询与补录交易查看差错信息并修改相应的收支申报数据。3收支申报数据各类状态介绍在国际业务收支申报信息的处理过程中，存在着多种状态，这些状态影响着信息的后续操作，类型包括如下待补录状态标识PPENDING该标识用于记录在数据录入时完成数据提取但未勾选确定选项时的状态，如从业务数据中提取。处于该状态下，用户只能待交易复核后，进行修改（补录）操作；如通过新增交易完成，可直接进行修改（补录）操作。待发送状态标识WWAITING该标识用于记录数据已经完成录入。处于该状态下，到系统规定得报送时间后，该项记录即可被管理人员通过系统报送给国际收支申报统计监测系统（银行版）；处于该状态后系统，用户仍然可以在报送前进行修改（补录）、删除操作得以变更数据内容及状态标识。由于处在该状态下可以同时完成以上两类操作，因此可能存在同一个时间点数据访问的冲突。出现此种情况，系统仅提示出访问互斥，其规避方式由相关的管理规定中完成。删除标志状态标识DDELETE该标示用于定义数据在报送前进行删除操作的状态。处于该状态下，数据被逻辑删除，后续除数据查询外无法进行任何操作。已发送状态标识SSENT该标示用于定义数据在已经完成报送，进入国际收支申报统计监测系统（银行版）。处于该状态时，用户仍然可以进行修改（补录）、删除操作，但操作完成后状态标识将变为待发送或报送后删除（预留）状态，等待发送。注此后的删除操作将严格限定为产生送后删除（预留）状态，以避免造成状态SWD的情况发生无生成数据状态标识NNODATA该状态用于表示当前收支申报数据中无此类型的数据生成（申报数据、核销数据会有此类状态）。处于该状态的数据会有两种状况1、此部分数据在交易中不允许出现，例如境内汇款申请书中不会出现申报数据、境内付款/承兑通知书中不会出现申报书据，这种情况下，状态“N”不会发生变化；2、虽然该类型数据允许生成，但当前情况下该类型交易未生成，这种情况下，可以通