中国黄金集团公司nc集中核算项目操作手册--最终版v2.2

项目编号项目名称中国黄金集团公司NC集中核算项目文档编号版本号V20中国黄金集团公司NC集中核算项目系统操作手册中国黄金集团公司用友软件股份有限公司项目负责人项目负责人签字日期签字日期文档控制修改历史日期修改人版本参照版本修改内容2011729林晓靖V10初始版本201182尹慧V11V10增加操作注意事项，修改版式2011815尹慧V12V11根据客户要求进行操作步骤细化201195尹慧V20V12整理综合操作手册，增加协同操作审阅人日期审阅人岗位审阅意见分发记录日期分发单位备注目录一、客户化31概述311功能介绍312客户化流程413基础档案的设置顺序414基本档案的编码规则（修改）515档案编码设置的条件限制52NC登陆系统521调整浏览器安全性622安全设置方法及自定义级别设置623下载安装NC插件（修改）（初次登录系统）824直接安装NC插件（初次登录系统）1025系统登录操作123参数设置2531集团参数（集团管理员操作）2532公司参数264模板管理3041模板设置3142模板分配335集团管理信息（集团管理员操作）3551基础数据3552建公司账3953权限管理4654基本档案5955系统维护986公司管理信息（公司管理员操作）10561基本档案10562二次开发工具120二、总账1241概述1242期初余额12521按辅助核算录入期初12522按不同币种录入期初12623试算平衡及期初建账12724年初重算（修改）1283凭证管理12931制单12932签字14033审核14234记账14435查询14536冲销14837凭证整理1504往来核销15041核销对象设置15142期初未达录入15243核销处理15344查询统计分析1555集团对账15851公有协同发送15852公有协同确认1596期末结转16361月末结转16362试算平衡16863结账1687账簿查询17171科目余额表17172日报表17273辅助余额表17374辅助明细账17675序时账1778银行对账17981对账账户初始化17982银行对账单18283银行对账18584余额调节表18785查询对账勾兑情况188三、固定资产1891概述1892参数设置18921公司级参数设置18922模块级参数1923原始卡片19631原始卡片录入19632原始卡片导入1984资产增加20341新增资产审批单20342资产增加2055卡片管理20951设置卡片显示项目20952多公司的卡片查询21253删除固定资产卡片21354卡片相关记录查询2156资产维护21661资产变动21662资产评估22163资产减值2247变动单管理2267资产调拨22771资产调出22872资产调入2318资产减少2339折旧计提23791月折旧计提23792折旧额修改23910月末结账24211账表查询244111总账244112明细账246113折旧计算明细表248114固定资产部门折旧汇总251115价值汇总表252116固定资产增减变动表254117统计分析表257118役龄逾龄统计表25912财务会计平台262121科目分类定义262122凭证模板定义268123凭证生成271124凭证删除274四、IUFO报表2761操作流程2762操作说明27621系统登录27622配置数据源27923任务的新建及分配28024报表模板设置28825报表表样28926表样设计29227报表计算29828报表上报30329报表数据查询306210报表数据汇总306一、客户化1概述11功能介绍“客户化”平台主要是用于设置NC系统中要用到的各种基本档案，如部门、人员等基础档案、业务内容及会计科目。设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。集团用于建立基本控制参数、公司账套、基本档案等内容的系统预置虚拟机构。公司由具有权限的账套管理员建立的用于日常业务操作的机构。基本档案表序号基本档案内容备注1公司目录建立公司及各控股公司目录由集团控制2部门档案建立各公司部门档案各下级公司自行增加3人员类别根据人员属性不同的特性建立由集团控制4人员档案建立各公司在职员工档案各下级公司自行增加5地区分类主要对客商进行分类后由集团控制6客商管理档案建立除内部客商之外的各往来单位，包括客户和供应商集团内部客商不允许下级公司修改，集团外部客商由各公司自行添加7项目类型建立项目分类由集团控制8项目管理档案建立各分类的项目档案各下级公司自行增加9结算方式银行结算方式由集团控制10会计科目增加、修改、删除会计科目集团、公司部分控制11凭证类别凭证类别由集团控制12币种建立外币核算的外币名由集团控制13外币汇率确定每月的各外币结算汇率各下级公司自行增加14常用摘要保存公司常用凭证摘要各下级公司自行增加15现金流量项目建立现金流量的分类及档案由集团控制16固定资产的资产信息包括资产类别、卡片项目、增减方式、使用状态、处理原因等资产类别集团管控至一级，公司根据需要增加12客户化流程客户化基础设置主要包括集团管控账和公司管控账。在集团进行的工作包括建立账套、币种设置、建立会计期间、集团参数设置、建立公司目录、建公司账、用户管理和权限设置、集团基本档案管理。下级公司需要进行的工作包括修改公司参数、建立公司基本档案（包括账簿信息、组织机构、人员信息、客商信息、项目信息、财务会计信息、资产信息、其他信息等）、公司用户权限管理、会计平台配置。13基础档案的设置顺序会计科目凭证类别部门档案人员管理档案固定资产卡片客商管理档案资产类别项目基本信息项目类型地区分类14基本档案的编码规则档案名称编码规则说明公司目录编码根据人事系统提供的8位编码根据中国黄金OA系统的公司编码进行严格对照设置角色编码采用公司编码3位流水码根据公司岗位设置会计角色，将角色委派用户用户编码采用用户名全拼编制，如有姓名相同则加入数字（12等）进行区分各用户预置密码为11111A，至少6位（密码策略设置），字母与数字混合，90天提示修改地区分类编码以KS作为起始，由“KS两位流水码”每级由2位数字组成地区分类由集团统一进行管控部门档案编码根据人事系统提供根据中国黄金OA系统的部门编码进行严格对照设置人员管理档案编码根据人事系统提供根据中国黄金OA系统的人员编码进行严格对照设置存货分类2/2/3/3/2存货分类由集团统一进行管控客商档案集团内部客商编码为该内部公司的公司目录编码（内部客商编码采用组织机构代码作为客商编码），集团外部客商编码为客商分类编码5位流水号客商名称规则采用营业执照全称资产类别编码2/2/2/2/2/2/2/2集团管控一级，下级公司根据实际需要确定是否增加下级分类新增资产编码资产类别编码管理部门编码5位序号新增资产卡片时，系统会根据编码规则自动显示资产编号原始卡片编码原始卡片编码以卡片所在之前系统的编码为准，导入NC系统时不做调整金融资产负债名2/6集团管控一级，下级公司根据实称际需要确定是否增加下级分类成本要素档案2/2/2/2/2/2/2/2集团管控二级，下级公司根据实际需要确定是否增加下级分类投资性房地产档案2/2/2/2公司根据情况增加管理在建工程项目2/2/2/2/2/2/2/2集团管控一级，下级公司根据实际需要确定是否增加下级分类无形资产档案2/2/2/2公司根据情况增加管理研发项目2/2/2/2公司根据情况增加管理合同项目2/2/2/2公司根据情况增加管理行政事业单位项目2/2/2/2公司根据情况增加管理车辆档案2/3公司根据情况增加管理会计科目4/2/2/2/2/2/2/2集团管控会计科目到末级、公司可修改辅助核算15档案编码设置的条件限制客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字等。其他文本文件请不要输入特殊字符，例如_|等。2NC登陆系统NC系统有两种登陆方式1、通过INTERNETEXPLORER浏览器访问，此方式需要自动下载ACTIVEX控件；2、通过NC客户端访问，此方式需要安装客户端程序；中国黄金集团公司统一采用通过INTERNETEXPLORER浏览器的方式访问系统，因此重点介绍以浏览器方式访问系统的操作方法。21调整浏览器安全性在访问NC系统时，首先需要调整浏览器的安全权限，具体操作方法为启动浏览器打开“工具”菜单“INTERNET选项”点取“安全”页签，在上方的窗口内分别选择“INTERNET”图标和“本地INTRANET”图标。22安全设置方法及自定义级别设置点击安全设置界面右下方的“自定义级别”按钮，弹出安全设置对话框，将ACTIVEX控件和插件下的七个选项设置为启用。七个选项设置分别为ACTIVEX控件自动提示、对标记为可安全执行脚本的ACTIVEX控件执行脚本、对标记为可安全执行脚本的ACTIVEX控件初始化并控件执行脚本（不安全）、下载未签名的ACTIVEX控件（不安全）、下载已签名的ACTIVEX控件（不安全）、允许运行以前未使用的ACTIVEX控件而不提示、运行ACTIVEX插件控件。具体操作方法如下图所示将ACTIVEX控件和插件下的七个选项设置全部修改为启用后保存即可。为了操作方便，可以将系统登录地址保存为收藏地址，日后直接点击登录。需要注意的是“INTERNET”和“本地INTRANET”需要分别设置，因此需要将ACTIVEX控件和插件下的七个选项分别设置修改两次保存。23下载安装NC插件（初次登录系统）打开IE浏览器，在地址栏中录入应用服务器的IP地址后点击回车按钮。当从客户机第一次访问应用服务器时，系统会提示用户安装客户端程序NCCLIENT1507，点击【NEXT】进行默认安装。按照系统安装向导，进行下一步安装，默认安装路径为C盘下。最后点击【FINISH】，结束初次安装。24直接安装NC插件（初次登录系统）当从客户机第一次访问应用服务器时，需要用户安装客户端程序NCCLIENT1507，可以按照上一步所说的自动下载客户端程序NCCLIENT1507。也可以直接安装用友方提供的客户端小插件（会随系统培训文档一起下发所有下级公司），将插件拷贝到要登录NC的电脑中进行安装即可。插件名称为NC_CLIENT_150_07EXE将NC_CLIENT_150_07EXE插件拷贝到要登录NC的电脑中，双击图标进行安装，用户只需点击进行默认安装，最后点击“FINISH”，完成本地设置按照系统安装向导，进行下一步安装，默认安装路径为C盘下。最后点击【FINISH】，结束初次安装。25系统登录操作NC插件安装完毕后会显示系统登录界面，其中UFIDANC是NC账务系统，用于登陆平台和财务产品，处理日常账务处理。包括总账、固定资产、现金管理等操作处理。IUFO用于登录报表系统，进行财务报表计算上报处理。点击“UFIDANC”按钮，登录账务系统。账套选择“中国黄金集团公司”账套（第一次进入时要选择正确的帐套进入，以后不必选择。每次清除缓存后，都要注意重新选择帐套）公司选择用户所属的公司日期选择登陆日期输入用户名以及密码后，选择“登陆”即可。注意登陆时点击“选项”后，界面会出现“压缩远程调用流”，勾选。此操作对于远程访问NC的用户来说，可以提高访问速度。该设置只需设置一次即可，以后登陆时默认已勾选。251修改用户密码系统路径【帮助】【用户口令】处理事务修改登入用户本人密码打开系统登录界面，通过点击右上角“帮助”按钮右边的下拉按钮“”后，选择用户口令。输入原密码、新密码、确认新密码后确定即可。252注销退出系统系统路径【系统界面】【注销】处理事务注销退出NC财务系统系统日常操作完成后，需要退出NC财务系统。正常的退出方法是通过“注销”方式正常退出，而不是直接关闭浏览器。正常注销退出需要在系统登录界面点击浏览器窗口右上角的“注销”图标。系统会弹出提示对话框，询问是否需要注销系统，点击“是”即可。选择“注销”，浏览器登录界面会自动注销退出，系统将退出返回到登录界面；注意事项退出系统应该以正确的系统退出方式“注销”进行，不要直接关闭浏览器。253快速切换系统系统路径【系统界面】【快速切换】处理事务快速切换登录NC财务系统假设登录用户拥有多个公司的登录权限，可以通过“快速切换”的方式，直接变更登录公司，切换登录到其他公司账簿中。若登录用户拥有多个公司的登录权限，可以点击界面右上角“快速切换”按钮，不注销用户，可直接用自己身份更改登录时间或者登录有操作权限的公司帐。注意事项快速切换的方式仅仅是针对用户拥有多个公司操作权限，例如用户既拥有登录中国黄金集团公司的登录权限，又拥有登录进会黄金设备公司的权限。那么就可以使用快速切换的方式登录不同的公司进行账务处理。254用户忘记密码系统路径【客户化】【权限管理】【用户管理】处理事务修改系统所有用户密码系统管理员登录账套，点击用户管理接点，进入用户管理界面。选择要修改用户所在的公司，找到要修改的用户选中后点击修改，将其密码及确认密码重新输入一遍，点击保存。注意事项密码与确认密码必须都修改，并确定一致255用户被锁定系统路径【客户化】【权限管理】【用户管理】处理事务为被锁定的用户解锁如果用户输入三次以上密码不正确，则该用户就被锁定。只能由系统管理员进入“客户化用户管理”节点，选择要修改用户所在的公司，找到要修改的用户选中后点击修改，把“锁定标志”旁边的对勾去掉保存即可。找到要修改的用户选中后点击修改，把“锁定标志”旁边的对勾去掉，同时为用户把系统登录密码修改为初始密码，进行密码确认保存即可。系统管理员把初始密码告知客户，由客户登录系统后自己进行密码修改。256查看系统帮助系统路径【系统界面】【帮助】处理事务用户查看系统帮助，了解系统功能用户操作系统，出现疑问时，可以查看系统帮助手册，了解系统功能。点击操作界面右上角的“帮助”按钮，会弹出系统帮助界面。帮助界面内容会显示当前登录节点，显示操作说明，操作步骤。在系统帮助界面可以选择左侧的树形目录，快速查看需要了解的节点内容，树形目录根据系统节点顺利依次介绍，满足对系统操作内容进一步了解的用户需要。257创建快捷方式系统路径【系统界面】处理事务针对系统操作节点创建快捷方式。选择系统树形操作节点，单击右键，可以创建会计方式，便于快速进入系统节点。登录系统时，可以直接在我的工作中点击选择快捷方式登录系统响应节点还可以在“我的工作”界面点击“右键”，管理快捷键的排列方式，图标样式，排序方式等详细信息。便于用户进行快捷操作258消息中心2581接收消息系统路径【系统界面】【消息中心】处理事务查看系统发布消息集团公司用户在消息中心可以发布系统广播，NC系统所有登录用户都可以在系统桌面上收看到消息。登录系统操作界面，如果存在未查看消息，消息中心就会显示消息状态、主题、发送人、消息发送日期。双击打开未读消息，系统会弹出消息的详细内容。操作说明1如何增加消息点击增加录入消息内容点击【保存】。2如何修改消息选择要修改的消息点击【修改】修改后点击【保存】。3如何隐藏消息选择消息后点击【修改】勾选【封存】点击【保存】。4如何删除消息选择要删除的消息点击【删除】。注意事项1、当消息内容较多而无法全部显示时，可以勾选右键菜单中的【滚动】，可以使消息中心的消息滚动显示。2、点击右键菜单中【刷新】可接受最新发布的消息。3、只有初始登录公司为集团的用户可以使用【消息管理】菜单，其他登录公司的用户只能查看消息。2582发送消息系统路径【系统界面】【消息中心】【发布】处理事务向系统内其他用户发布消息选择登陆后主界面，在消息中心处点击鼠标右键，选择“发布”按钮。操作界面录入需要发布的消息主题、消息内容，选择消息接收人，如果有需要发送的附件内容，可以点击“附件”，进行附件上传，确认消息内容无误后发送即可。操作说明1第一步点击【接收人】选择用户或用户组，也可以直接录入用户或用户组的编码2第二步在主题空白栏中录入消息主题。3第三步在内容空白栏中录入消息内容。4第四步点击【发送】。2583待办事务系统路径【系统界面】【待办事务】处理事务用户查看系统待办事物系统当前登录用户在此查看和处理系统的待办事物，当系统存在待办事务时，系统界面会显示待办事物状态、单据类型、主题，发送人、发送日期等信息。在待办事务栏内点击未读事项，系统会显示待办事项节点，以便用户进行后续操作处理。259清除系统缓存当服务器上的代码文件已经更新，而客户机本地磁盘上的缓存文件还包含以前旧的代码文件，由于代码文件版本不统一，可能会导致使用过程中NC系统出现一些异常情况。当系统出现异常情况时，需要清除本机缓存文件。使用浏览器系统的登陆方式下，缓存文件的存放路径是操作系统用户非NC用户对应的文档和设置系统默认路径。以用户GUZY为，缓存的存放路径就是CDOCUMENTSANDSETTINGSGUZY，缓存文件共包括6个文件夹，分别是JAVA、PLUGIN131_01TRACE、JAVA_PLUGIN_APPLETSTORE、NC_CODE、NC_BDCACHE、NC_CODECACHE。操作人员需要听从管理员要求操作缓存文件，不要自行随意清除缓存文件。2591手工清除缓存文件将鼠标移至电脑左下角的“开始”菜单，点击右键，选择“资源管理器”找到缓存文件的存放路径，缓存文件一般存放在CDOCUMENTSANDSETTINGS（用户）下，如果在这个路径下找不到，也可以直接使用“搜索”的方式，搜索名字为“NCCACHE”的文件夹。把NCCACHE文件夹手动完全删除即可。注意事项清除缓存前，一定要完全注销退出NC系统。如果没有注销退出NC系统，删除缓存文件时系统会报错，显示文件无法删除。找到“NCCACHE”缓存文件，进行删除即可。2592使用清除缓存工具当客户机需要清除缓存文件时，可以按照上一步所说的手动删除NCCACHE缓存文件。也可以直接通过用友方提供的清除缓存小软件（会随系统培训文档一起下发所有下级公司），将插件拷贝到要删除NC缓存文件的电脑中即可（直接拷贝至电脑即可，无需安装）。清除缓存工具的名称为清NC缓存EXE需要清除系统缓存时，直接双击电脑中的清NC缓存EXE，选择“清空”按钮，工具就会自动删除NC的缓存文件。缓存文件删除完毕后，工具会显示“删除完毕”，退出即可。需要注意，清除缓存时，NC系统必须已经注销退出，否则清除缓存文件时文件会报错。3参数设置在NC管理软件中，参数设置平台管理系统所有的参数，并对参数按实际需要进行逐级分配，实现既能统一控制，又能满足单位灵活运用。参数包括公共参数和业务参数，以集团进入还是以公司进入看到的参数设置界面内容是不同的。属于集团、公司分别管理的档案。以集团登陆编辑集团参数，以公司登陆编辑公司参数、主体账簿参数、固定资产账簿参数。31集团参数（集团管理员操作）系统路径【客户化】【参数设置】【客户化】【基本档案】处理事务登录集团查看修改集团管控参数系统管理员登录“虚拟集团”，打开参数设置，集团参数主要从集团层面管控系统档案是否允许下级公司修改，规定部分基本档案的编码规则，设定系统集团本位币等内容。集团参数档案通常在系统初始化的时候设置完毕，如果没有特殊情况不建议进行修改。集团参数说明参数代码参数名称参数值是否控制下级BD001人员类别是否允许下级单位增加NTRUEBD002客商档案是否允许下级单位增加YTRUEBD003存货档案是否允许下级单位增加NFALSEBD004项目类型是否允许下级单位增加NFALSEBD005项目档案是否允许下级单位增加YFALSEBD038银行档案是否允许公司编辑YFALSEBD007结算方式是否允许下级单位增加NTRUEBD008收付款协议是否允许下级单位增加NFALSEBD012收支项目是否允许下级单位增加NTRUEBD013现金流量项目是否允许下级单位增加NFALSEBD014汇率是否允许下级单位增加YFALSEBD015发运方式是否允许下级单位增加NFALSEBD016收发类别是否允许下级单位增加NFALSEBD017要素分类是否允许下级单位增加NFALSEBD018项目要素是否允许下级单位增加NFALSEBD020资产类别是否允许下级单位增加YTRUEBD021增减方式是否允许下级单位增加NTRUEBD022使用状况是否允下级单位增加NTRUEBD023折旧方法是否允许下级单位增加NTRUEBD101存货分类编码级次2/2/3/3/2FALSEBD103资产类别编码级次2/2/2/2/2/2/2/2FALSEBD104项目要素分类编码级次2/2/2/2/2/2/2/2FALSEBD201存储单位FALSEBD202运输单位FALSEBD203重量单位FALSEBD212人员类别是否允许下级单位增加NTRUEBD211客商档案是否允许下级单位增加NTRUEBD027存货档案是否允许下级单位增加NFALSEBD032项目类型是否允许下级单位增加NFALSEBD028项目档案是否允许下级单位增加YFALSEBD033开户银行是否允许下级单位增加YFALSEBD804资产类别集团控制到第几级1TRUE32公司参数系统路径【客户化】【参数设置】【财务会计】【总账】处理事务登录公司查看修改公司管控参数，包括总账、固定资产、现金管理等公司管理员登录对应公司，打开参数设置，公司参数主要从公司操作层面管控各模块操作内容，主要包括科目显示模式、结账是否检查现金流量、是否允许反结账、凭证是否本人删改、结账检查损益结平、结账检查凭证断号等内容。注意参数修改内容，如果修改总账参数，选择“参数设置”“财务会计”“总账”即可，如果需要修改固定资产模块参数，需要选择选择“参数设置”“财务会计”“固定资产”。上级公司对下属公司在参数设置上会有一些统一的控制，需确定哪些参数是控制下级的，哪些参数不控制。本级参数本级参数是指本公司能够进行设置的参数，包括输入参数值，选择是否控制下级。上级参数上级参数是指只能由上级公司设置的参数，对于下级公司来讲，上级参数只能显示，不能做任何操作。如果某个参数控制下级，只要勾选这个参数的“是否控制下级”项即可。那么这个参数对于当前公司的所有下级公司来说都属于上级参数，下级公司登陆进入，只有点击“上级参数”页签，才能看到这个参数，并且不能修改这个参数的值，也不能对这个参数进行任何操作，只能查看。公司参数总账参数代码参数名称参数值是否控制下级GL000科目显示名称模式编码逐级名称TRUEGL001是否需要出纳签字NTRUEGL002是否只能本人删改凭证YTRUEGL003凭证审核后才能记账YFALSEGL009是否允许反记账YFALSEGL010辅助核算显示模式辅助核算类型辅助项名称TRUEGL011账簿表头科目显示模式编码逐级名称TRUEGL021对方科目显示模式编码逐级科目名称TRUEGL030是否允许反结账YFALSEGL032结账检查损益结平YTRUEGL033结账检查凭证断号YFALSEGL034选择结账检查的主体账簿控制FALSEGL036制单后是否立即打印NFALSEGL039凭证是否自动补号YFALSEGL040凭证起始编号1FALSEGL050凭证原币为0是否允许保存不控制FALSEGL051凭证原币合计不平是否允许保存提示TRUEGL052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制FALSEGL053凭证数量为0是否允许保存不控制FALSEGL054凭证是否序时控制YTRUEGL055余额方向控制方式控制TRUEGL066上月未结账本月是否能记账NFALSEGL080核销日期凭证日期FALSEGL081核销顺序最早余额法FALSEGL082凭证打印是否检查断号YFALSEGL084年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证NFALSEGL085外部导入凭证是否允许删除YFALSEGL088签字日期生成规则系统日期FALSEGL089保存凭证时是否检查现金流量YFALSEGL091凭证流程控制方案先签字后审核FALSEGL092辅助核算是否带默认值YTRUEGL093辅助项为空是否显示YFALSEGL094制单是否逐分录对余额进行控制NFALSEGL095是否立即生成折算凭证NFALSEGL096保存凭证时是否检查附单据数YFALSEGL097凭证号是否允许修改YFALSEGL098凭证保存时是否即时核销YTRUEGL101协同凭证对方未确认,本方应不允许结账TRUEGL102凭证是否即时协同YTRUEGL103集团对账不平不允许结账NFALSE以具体公司登录时能看到公司启用模块的各个系统参数，选择主体账簿后可以查看某个主体账簿的参数，选择固定资产账簿后可以查看某个固定资产账簿的参数。注意事项1、如果对某个参数录入了值后想恢复系统预制的默认值，那么点击【默认值】按钮即可恢复。2、修改公司参数时，注意系统的登录时间。3、公司参数已经由集团总公司商讨确定，不建议下级公司系统管理员随意修改，修改之前需要向集团系统管理员申请获得许可。公司参数固定资产参数代码参数名称参数值是否控制下级FA01本账套是否计提折旧TRUEFALSEFA02本账套主要折旧方法平均年限法（一）FALSEFA05折旧费用承担部门使用部门FALSEFA06净残值率小数位4TRUEFA10资产类别中的参数在卡片中是否可修改YTRUEFA11公司间资产调拨产生新增资产的资产编号是否改变YFALSEFA15是否可以修改折旧清单NFALSEFA16减值准备影响折旧计提YFALSEFA22资产编号是否允许重复NFALSEFA30月折旧率小数位4TRUEFA40资产调入时是否携带调出资产的自定义项YTRUEFA50调入卡片开始使用日期原卡片开始使用日期TRUEFA60净残值允许的最大误差0FALSEFA70资产类别显示名称2逐级名称TRUEFA72资产编码产生方式1类别使用部门流水序号TRUEFA73资产编码序号长度4FALSEFA74编辑管理部门、使用部门时是否允许选择非末级NTRUEFA75录入调出单时，是否控制调入公司权限NFALSEFA76单据审核人和制单人是否可以是同一人YFALSEFA77单据审核是否同时确认NFALSE使用年限调整当月有效Y折旧方法调整当月有效Y工作总量调整当月有效Y使用期间的最后一个月提足折旧Y使用部门转移当月折旧分配到变动前部门固定资产模块参数管理部门转移当月折旧分配到变动前部门资产类别变化当月折旧归属变化后类别4模板管理在模板管理中包括模板设置，在模板设置中可以设置报表模板、打印模板、查询模板和单据模板。打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。41模板设置411打印模板设置系统路径【客户化】【模板管理】【模板设置】【打印模板设置】处理事务设置公司凭证打印模板及账簿打印模板打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。根据中国黄金集团公司管理要求，会由黄金集团统一规定凭证纸打印规格，然后在系统设置凭证打印模板下发，下级公司直接购买集团规定规格的凭证打印纸，使用系统模板打印。账簿纸打印规格为标准A4纸。集团所有下属公司均采用相同规格的凭证纸，集团统一设置凭证打印模板和账簿打印模板。打开打印模板设置，可以查看到设定好的凭证打印模板，可以针对实际打印效果进行调整，拖拽调整项可以改变项目的行宽列宽，调整完毕后可以通过右侧的“预览”按钮进行凭证预览。根据预览效果再继续修改。模板的“设置”下包含场景设置、页面设置，可以根据实际需要进行调整修改，调整凭证打印行数，页边距等信息。场景设置通过不同的打印场景设置不同的打印设置方式，主要区分为普通、强制分页、凭证、卡片、工资条。凭证打印凭证业务场景就是“凭证”，凭证场景与强制分页场景的区别是如果表头表尾固定行含有变量，凭证场景根据页码次序选择变量的值比如第1页选择第一个值，第2页选择第二个值；而普通场景和强制分页场景永远只取第1个值。凭证业务场景可以控制凭证每页打印的行数及填充方式。注意事项1、打印模板由集团统一设置下发，下级公司直接使用。2、打印预览界面有输出EXCEL按钮，系统内所有节点的查询结果都可以通过打印预览的输出按钮输出EXCEL。42模板分配系统路径【客户化】【模板管理】【模板设置】【打印模板设置】处理事务分配凭证及账簿打印模板给公司相关人员。在NC软件管理系统中提供四类模版单据模版、查询模版、报表模版和打印模版，每类模版中都包含若干个模版。在模板分配管理中，用户可以根据实际情况和操作员权限选取各个节点中四类模板的样式，以满足用户不同的模板需要。集团建立的模板，下级公司可以直接查看参选使用，不需要重新进行分配。如果是下级公司自己新建使用的打印模板需要进行模板分配。公司设定的打印模板可以根据“角色”和“用户”分配，一般建议用角色进行分配，如果按照用户分配，每次增加用户都需要重新分配打印模板。按照角色分配，只要新建用户加入到该角色中就可以自动参照到该凭证打印模板。模板分配时，勾选具体打印模板保存即可。注意事项1、分配凭证打印模板时，需要按照“主体账簿”分配，凭证模板打印不能选择“公司”分配，必须按照“主体账簿”分配。2、模板分配可以选择按照角色和用户分配，建议按照“角色分配”。5集团管理信息（集团管理员操作）51基础数据511币种设置系统路径【客户化】【基础数据】【币种】处理事务设置全集团用到的核算币种根据中国黄金集团公司的要求统一设置。设置整个中国黄金集团用到的币种，系统预置币种为人民币、美元。系统管理员可以根据集团公司的需要进行新增处理。目前系统增加的币种包括人民币、美元、加元、欧元、港币、日圆。以后存在其他外币业务时，集团管理员登录币种界面增加即可。录入币种代码、币种名称即可。币种设置完成后，集团公司所有内部单位还需在各自单位账中录入相应的主辅币信息及汇率信息，待这些信息录入完毕后，方能在日常业务使用的这些币种。关于主辅币信息及汇率信息的设置请查看“汇率设置”的说明。操作说明1币种代码相当于币种的简写，建议采用币种的英文缩写做为“币种代码”，如人民币可设为CNY，美元可设为USD，港币可设为HKD。必须输入，不能重复。2币种名称此项不能为空，必须输入。3币符录入币种的币符，如人民币可录入，美元可录入，可输可不输。4财务系统精度币种在财务系统（如总账、固定资产等）的小数位数。必须输入，2的整数。新增币种时，系统默认带出财务系统精确度为2。5业务系统精度币种在业务系统（如采购、销售等）的小数位数。必须输入，2的整数。注意事项1、此功能设置的是整个集团各公司用到的币种。2、已使用币种不能删除。512会计期间系统路径【客户化】【基础数据】【会计期间】处理事务设置系统使用的会计期间。会计期间是用来定义账套的会计月度和会计季度。目前系统已经设置的会计期间包括2011、2012、2013。集团系统管理员可以随着时间进行后续会计期间的设置。系统会计期间新增时，会根据已经增加的期间进行默认递延，例如会计期间已经增加至2013，点击“新增”按钮系统增加界面会默认显示“会计年度”为2014，“起始日期”默认为会计年度的1月1日，“终止日期”默认为会计年度的12月31日。企业根据实际需要确实是否需要启用调整期。“调整期”是指企业每年年度结账完毕会由审计单位进行公司账务审计工作，针对审计人员提出需要调整的内容进行账务调整的时间状态。如果启用调整期，可以在调整期范围内进行年度任何月份的账务凭证调整处理。例如2012年3月审计人员对公司2011年的公司账务进行账务审计，整理出调整意见，需要在2011年3月和2011年7月增加调整凭证。但企业2011年已经关账，如果启用调整期，那么就可以直接登录调整期录入凭证，不需要进行系统反结账处理。如果勾选启用调整期，那么需要设置具体的调整期开始月份和结束月份，一般设置调整期的开始月份和结束月份都是12，那么调整期就是12A。在当年已经系统关账的情况下，登录调整期12月，在这个期间可以录入调整凭证。注意事项1、会计期间的每个月的起始日期是不能修改的，最后一个月的终止日期也不能修改。2、会计季度的每个季度的开始月份是不能修改的，最后一个季度的结束月份不能修改。3、是否启用调整期从否改成是时，集团及所有公司不能存在调整期凭证。4、修改、删除调整期时，选择的调整期间内，所有公司均不存在调整期凭证。513公司目录系统路径【客户化】【基础数据】【公司目录】处理事务定义集团公司所有公司的基本信息、联系信息。公司目录用于定义集团公司所有公司的基本信息、联系信息，包括公司编号、名称、联系方式等相关信息，并确定分子公司之间的关系。以公司身份登陆后，只能查询。公司目录列示了公司组成结构。中国黄金集团公司的公司编码统一根据人事系统提供的8位公司编码为准，根据中国黄金OA系统的公司编码进行严格对照设置操作说明1公司编码根据中国黄金集团公司管理规定设置。必须输入，不能重复。2公司名称此项不能为空，必须输入。3公司简称录入公司名称后会自动显示公司简称，可以修改。4新增公司时注意公司级次，增加下级公司需要选择上级公司目录后新增。注意事项1、公司分级公司在集团内的隶属关系是通过录入该公司的上级公司体现出来的。2、增加公司时，项目为蓝色的为必输项。3、公司目录树按照公司编码进行排序。4、如果所选公司不是末级公司，则不能被删除。5、公司被引用后就不能删除。6、新建公司后，必须为它定义会计期间和建账后此公司才有操作节点。7、对于已建账的公司，“上级公司”参照的内容为所有已建账的公司，并且不包含自身及子公司；对于未建账的公司，“上级公司”参照的内容为所有的公司，并且不包含自身及子公司。52建公司账公司定义后，必须建账才能进行用户管理和权限分配等操作。公司建账操作在“新建公司账”节点，新建公司账是为已经存在的公司建立账套，分配相应的功能节点。新建公司账还可为已建账公司增补功能节点。系统路径【客户化】【建公司账】【新建公司账】处理事务为已经存在的公司建立账套，分配相应功能。公司级次关系在系统中有重要管理作用，例如参数级次控制，会计科目按公司级次分配，合并报表等，需要正确定义。系统管理员增加“公司目录”后，需要给新增公司进行公司建账。为已经存在的公司建立账套，分配相应的功能节点。窗口左侧公司目录树中显示公司名称，窗口右侧显示各主体公司要使用的或已启用的模块信息。窗口左侧公司目录树中选择某一未建账的公司，单击【建账】按钮左侧列示定义完毕的公司目录。未建账公司以红色字体显示，已建账以黑色字体显示。右侧列示功能模块的树状结构进入“显示建账信息”界面，在功能列表中选择该公司需要启用的模块。如下图按各个启用模块，点按钮，确定所选模块的启用会计期间依次选择“会计年度”、年度内的“会计期间”，单击【确定】按钮返回“选择启用模块”界面后，单击【下一步】按钮再次确认各启用模块的时间后，单击【完成】按钮，自动弹出如下页签。点账簿旁的按钮，选择核算账簿二“2006会计准则账簿”，单击【确定】按钮。点总账启用期间旁的按钮，选择“会计年度”、启用的“会计期间”，单击【确定】按钮启用总账账簿和固定资产账簿的时候要根据企业的实际需要定义启用时间，启用时间确定后无法修改，因此一定要慎重。确定所选内容后，单击【确定】按钮单击【完成】按钮进入“初始化数据”界面，然后返回“新建公司账”的窗口对于已经建账的公司，可以通过【增补】按钮来增加功能。具体操作同上。一旦增补保存后，则不能取消。增补功能后，要为该公司操作员分配该模块的权限才能使用。注意事项1、由于建立公司账的过程是不可逆的，请务必注意各个操作环节的选项设置。2、公司建账后，公司中的用户才能进行业务处理。给用户分配权限，在建账时，如果用户没有购买某些模块，不要启用未购买的系统。因为产品授权中末包含此功能模块，建账后不能使用，还会导致功能出错。3、已经建账的公司若想增加功能节点，不能直接建账，只能增补建账4、选择某一父节点后则其子节点就被选择。5、建公司账时，可以为每个功能模块设置不同的启用时间，该时间对业务处理及期初业务有影响，且一旦启用不能修改。53权限管理权限管理用来为系统创建用户、角色，将用户与角色建立关联以及为角色分配权限。用友NC软件加强企业内部控制中权限的管理，增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如实际工作中最常见的会计和出纳两个角色他们可以是一个部门的人员，也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称。我们在设置角色后，可以定义角色的权限，如果用户归属此角色其相应具有该角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。531角色管理角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。角色分为系统管理员角色及操作员角色。角色管理用来为当前登录公司以及当前登录公司的下属公司创建角色，将创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。5311新建角色系统路径【客户化】【权限管理】【角色管理】处理事务为公司创建角色，将角色分配给下属公司以及为角色关联用户。总部以系统管理员用户登陆“集团”，各公司以系统管理员用户登录“公司”即可。点开“角色管理”菜单，在界面右侧出现角色管理窗口。点公司旁的按钮，参照中选择需要增加角色的公司。默认显示当前登录的公司，可以通过公司参照选择需要增加角色的公司，为其进行角色的设置点【增加】按钮，输入角色编码、角色名称，并选择资源类型，默认为“复合类型”。操作说明1在NC系统中,功能权限也就是功能节点的权限被分为两大类。一类是主体账簿类型功能权限，是指针对主体账簿进行操作的功能节点的权限，包括总账模块下登录主体账簿才能够看到的功能节点以及现金银行产品下账簿查询下面的节点；还有一类是公司资源权限，是指针对公司进行操作的功能节点权限，除主体账簿类型功能权限外的所有功能节点都属于这一类功能权限。2对应不同类型的功能权限，角色被分为主体账簿类型、公司资源类型和复合类型。其中主体账簿类型角色只能被分配主体账簿类型的功能权限，公司资源类型的角色只能被分配公司资源类型的功能权限，复合类型的角色既可以被分配主体账簿类型的功能权限又可以被分配公司资源类型的功能权限。中国黄金集团公司的角色选择的是“复合类型”。5312角色分配功能权限权限分配用来为当前登录公司和当前登录公司下属公司的角色分配功能权限、按钮权限以及档案的数据权限。是为角色分配相应的操作权限。在“角色管理”界面，选择具体的角色，点击“权限分配”，系统界面会跳转到“权限分配”界面。权限分配界面的节点路径【客户化】【权限管理】【权限分配】。进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,然后点击【分配】后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。【权限分配】按钮是打开权限分配节点以及选中需要分配权限角色的快捷方式。点【权限分配】按钮可以从角色管理界面直接切换到权限分配界面，且焦点直接定位在在角色管理界面选中的角色上，方便角色权限的分配。具体操作详见433权限分配。5313角色分配至下级公司【分配】按钮用来将集团或者公司自建的角色分配给下属公司。操作说明1将该角色挂接所需的公司后，在界面左侧的角色列表中选择需要分配到下属公司的自建角色。这样该角色的用户就除了本公司外，还可以登录所分配的公司。2单击【分配】按钮，在弹出的下属公司参照中勾选角色需要被分配到的公司。如果想取消角色的分配，则去掉公司对应的勾选。角色被分配到了下属公司后，在左侧的角色列表中，该角色下面会显示出角色被分配到的公司。在“为角色分配公司”的对话框中有一个隐性功能在对话框中鼠标右键会有一个选项框弹出，其中有三个选项，分别为“单选模式”、“下级联动模式”和“上下级联动模式”。三个选项默认都为不勾选状态，在进行选择的时候只支持单选。操作说明1“单选模式”指在“为角色分配公司”的对话框中选择一个具体的公司，不会同时勾选其上级或者下级节点；2“下级联动模式”指勾选一个非末级公司后，其下级所有的公司会同时被选中；3“上下级联动模式”指选择一个非末级公司，其上下级节点都会被选中，选择一个一级公司，其下级所有公司都会被选中，选择一个末级公司，其上级所有的节点都会被选中。注意事项1、用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权限来说，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，如果选择其归属那一个角色，则其自动具有该角色的权限。2、一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分属于多个不同的角色。3、若角色已经在用户设置中被选择过，系统则会将这些用户名称自动显示在角色设置中的所属用户名称的列表中。532用户管理本功能主要完成集团或公司用户的增加、删除、修改等维护工作。设置用户后系统对于登录操作，要进行相关的合法性检查，其作用类似于WINDOWS的用户账号，只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。在用户管理界面可以为当前登录公司以及当前登录公司的下级公司增加用户，还可以为在这些公司创建的用户委派角色表头公司项默认显示当前登录的公司名称，可以通过公司的参照选择不同的公司，为其增加用户或者修改用户信息。界面左侧的用户列表中显示的表头选中公司中的用户。在用户列表中选择一个具体的用户后，界面右侧会对应显示选中用户的详细信息，其中子表中显示的是用户已经被委派的角色信息。用户编码采用用户名全拼编制，如有姓名相同则加入数字（1、2等）进行区分。例如“张三”，用户编码设置为“ZHANGSAN”，如果重名，则设置为“ZHANGSAN01”或“ZHANGSAN02”。各用户预置密码为1。各单位用户登陆系统后自行修改密码。5321新建用户系统路径【客户化】【权限管理】【用户管理】处理事务管理公司的登录用户，为用户委派角色。点开“用户管理”菜单，在界面右侧出现权限分配窗口。点【增加】按钮，输入用户编码、用户名称、密码、生效时间，点【保存】按钮。操作说明1生效时间用来控制用户的生效日期，生效日期当天用户即可登录NC系统，用户在此日期前无法登录NC系统。2失效时间用来控制用户的失效日期，失效日期当天以及之后的日期用户都无法登录NC系统。3锁定标志勾选用户的此标记后，该用户就不能登录了，只有取消该标记的勾选后，用户才能重新登录。系统默认用户登录三次密码错误，该标记即被勾选。当用户离职的时候，也可以通过手工勾选锁定标志的方式，将该用户锁定，该用户将无法访问系统。4新增公司时注意公司级次，增加下级公司需要选择上级公司目录后新增。5签名图片签名图片被用户用来上传自己签名的图片。具体操作步骤是在用户列表中选择一个具体的用户，然后点“签名图片”按钮，上传了图片后，确定即完成操作。5322用户调动当用户从公司调离去集团内其他公司时，可以进行用户调动，将用户直接调至其他公司，需要注意的是，用户调动后会清楚该用户在公司内关联的所有角色和模板。选择人员需要调动后的公司，将用户直接调动过去。选择确定公司后，调动前的公司会清除该用户。例如将“集团”的林晓靖调动至“中国黄金集团公司”，调动确定后在“集团”就看不到该用户。登录调动后的公司“中国黄金集团公司”，能够看到该调动用户。5323用户委派角色委派角色按钮用来为用户进行角色的委派以及取消角色的委派。在用户管理界面左侧的用户列表中选择一个具体的用户，点【委派角色】按钮，为