南京水务项目管理系统解决方案报告v1.1

项目编号NJSW02PM项目名称南京水务集团项目管理文档编号NJSW02PMLT002南京水务集团项目管理解决方案报告文档作者刘本光建立日期2016829修改日期2016918当前版本V11南京水务集团用友网络科技股份有限公司南京分公司项目负责人项目负责人签字日期签字日期文档控制更改记录日期作者版本更改记录2016829刘本光V10编制2016918刘本光V11增加应收应付及PM内容审阅日期姓名职位2011123分发日期份数姓名职务目录文档控制11文档说明511文档定位和目的512阶段工作的回顾52需求调研活动总结721需求调研目的722调研方式与调研范围7221需求调研方式7222需求调研范围73项目管理解决方案总体概述931南京水务集团简介932公司组织架构933项目管理相关职能部门1034总体业务流程11341项目管理系统应用流程11342建管中心总体业务流程1135与其他模板的对接方案1536与外部系统的对接方案154项目管理解决方案详细说明1841基本档案18411项目EPS结构18412要素表18413预算控制设置19414项目类型19415项目状态20416材料分类2142通用功能22421审批流22422文档附件2543项目看板2544投资计划26441年度投资计划26442年度投资计划执行查询2645前期管理27451项目登记28452项目建议书28453可行性研究报告29454许可登记29455批复结果2946立项管理29461项目集团30462项目项目组织30463立项审批31464产出物定义3247预算管理33471预算编制33472预算审批34473预算调整35474预算控制35475预算执行3647物资及服务（材料计划）37471物资及服务需求单（总材料计划）37472物资备料表39473领料控制3948供应链管理39481物资需求申请单（分材料计划）39482物资及服务需求调整单40483物资及服务需求调价单41484请购单41485采购订单42486采购合同43487到货单44488采购入库44489出库申请454810材料出库4549进度管理46491进度模板46492进度计划编制48493任务进度填报48410合同及费用504101营销合同504102营销合同补充协议及合同结算524103招标管理534104清单发包合同534105清单发包合同预付款单554106清单发包合同进度款单554107清单发包合同结算单564108总价发包合同574109总价发包合同付款计划5841010材料结算5841011转料申请5941012费用结算单6041013分包合同扣款61411现场管理624111开工审批表624112停工单634113复工单634114变更单634115开T申请644116水压试验申请644117管线阀门启闭审批表644118施工用水申请表65412质量安全检查654121检查分类及检查项664122质量检查664123巡视检查684124项目问题694125质量考评69413验收管理704131阶段验收714132交付验收714133竣工验收72414财务会计应收应付管理754141应收管理764142应付管理78415决算及转固804151项目决算804152工程转固824153项目结项87416文档管理884161文档分类894162项目文档中心911文档说明11文档定位和目的本解决方案报告是项目蓝图设计阶段的项目里程碑文档。本解决方案报告是用友项目组针对此次南京水务集团需求分析报告的需求情况进行的方案报告成果，其中描述了产品对业务部门提出的需求的解决方案及产品整体业务流程。下一步，用友项目组与南京水务集团PM项目组、各部门关键需求成员将依据解决方案报告内容进行产品测试。本报告所列需产品开发实现的内容会在开发报告中做更详细的描述。本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本报告所述内容是真实可靠的；并表示蓝图设计阶段已经结束，达到本阶段目标，实施进入下一阶段工作。12阶段工作的回顾主要任务形式/方法时间及具体内容项目组组建及计划交流与沟通针对项目组的组建、项目实施主计划、项目启动会等事宜双方进行充分的沟通与确认。阶段阶段成果项目实施计划项目启动会会议需求分析报告解决方案里程碑确认单系统测试报告里程碑确认单系统上线报告里程碑确认单系统验收报告里程碑确认单项目启动会正式会议7月29日召开项目启动会，介绍项目实施方法、讲解项目计划安排、部署调研工作、公司领导做出工作指示与任务要求。业务部门访谈交流与沟通8月9日8月23日听取业务部门关键用户关于部门职能及ERP系统的需求建议，通过引导性培训收集相关需求并讨论实际业务情况。报告撰写需求报告8月12日开始对需求分析报告开始编写。后续会对需求分析报告进行沟通与讨论，按照双方的意见进行修订后，签字确认存档。引导性培训需求报告修改8月3031日，对业务部门人员进行产品引导性培训，对需求进行补充调研。基础数据下发基础数据9月1日开始进行基础数据收集，预计9月15日完成。解决方案编写解决方案8月29日，开始对需求分析的解决方案进行编写2需求调研活动总结需求调研目的在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，结合产品功能可以得到实施应用的解决方案。需要明确的是，实施解决方案是在ERP软件标准方案的基础上结合客户的业务流程进行应用的说明。本次的调研工作主要以初步资料了解及面谈调研为主进行的，后续需要客户方配合提供完整的文档资料信息，以作为下一步方案编写及测试环境搭建的数据依据。调研方式与调研范围221需求调研方式当面访谈。由用友方参与现场的业务问答交流会，进行需求的调研与收集。一般是分别按业务线，分不同岗位进行。资料收集。由客户方组织收集现有的相关文档（最好电子版）资料，如公司概况、组织架构、业务流程规定、主要业务岗位责任制度等。个别交流。由用友方针对某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。会议讨论。对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。222需求调研范围业务范围。需求调研的业务范围调研时按照水务集团项目管理实施主计划的时间安排为基础，依照双方所签署的软件合同里列明的产品模块开展调研工作。具体包括1）公司基本情况介绍；2）公司组织架构；3）项目立项及前期管理；4）投资计划管理；5）预算管理业务流程；6）物资材料管理业务流程；7）营销合同管理业务流程；8）施工合同及费用管理业务流程；9）进度管理业务流程；10）现场管理业务流程；11）质量安全管理业务流程；12）项目验收管理13）决算及转固14）文档管理3项目管理解决方案总体概述31南京水务集团简介南京水务集团有限公司是在原南京市自来水总公司的基础上，整合南京公用水务有限公司全部资产及南京市排水管理处的部分资产，于2013年3月1日组建成立的一家大型国有企业，主要承担南京市主城区自来水生产、供应、服务和城市污水处理以及水务设施设计、施工、监理等职能，注册资本30亿元，总资产达100亿元，在职员工总数3100余人，企业规模和实力位居全国同行业前列。传承了具有84年悠久历史的南京市自来水总公司“优质供水、奉献社会”的光荣历史和南京公用水务有限公司“再现城市碧水清波”的责任使命，南京水务集团有限公司将企业自身发展与城市、社会发展紧密联系起来，不断加速科技和管理创新步伐，大力实施区域供水，确保全市水质更优、水压更稳；积极配合政府部门推进节能减排工作，提升污水处理效率，为改善城市水环境做出了积极贡献。目前集团公司在江南江北主城区共设有五座自来水厂，自来水综合日供应能力220万立方米、沉淀水日供应能力28万立方米，供水管网总长度超过4600公里，服务人口近400万，约占全市县级以上公共供水能力的三分之二，水质、水压接近100，出厂水浊度低于01NTU，优于国家标准；集团公司设有七座污水处理厂，污水日处理能力1365万立方米，占全市污水处理能力的70。公司组织架构南京水务集团项目管理涉及部门组织架构其中管线建管中心组织架构管线建管中心经营科工程科物资设备科财务科办公室工程一科工程二科33项目管理相关职能部门项目管理系统（以试点项目建管中心作为主体）主要涉及的业务部门有建管中心（经营科，工程一科，工程二科，物资设备科，财务科）、管网运营部、用户服务中心、客户服务管理部、管线所、抄收所、财务管理部。经营科项目下发到建管中心的入口，工程编号、预算、决算、合同及固定资产移交工程一科主要负责基建工程，项目进度、质量安全、分包请款、签证、验收及决算工程二科主要负责用户及合资工程，项目进度、质量安全、分包请款、签证、验收及决算物资设备科根据材料总计划及分计划进行采购业务，每月材料招标询价，材料结算财务科项目收入、分包付款、材料付款及账务处理管网运营部项目规划，年初投资计划，项目的立项、可研、设计、招标、概算等业务用户服务中心用户工程接单，合同签订、收款，预算并派单给建管中心，项目过程监控。客户服务管理部结算尾款审批、用户项目监控、基建项目查询管线所工程阶段性验收，竣工验收及固定资产移交抄收所挂表工程验收财务管理部项目整体监控、项目收入成本比及账务处理34总体业务流程341项目管理系统应用流程342建管中心总体业务流程根据项目类型划分，建管中心有如下三类主业务流程1）由用户服务中心统一接单、派单施工材料科建管中心工程科建管中心经营科用户服务中心用户工程项目总体业务流程项目管理应收应付合同签订设计出图工程预算编制资料审核客户申请登记施工合同图纸等资料移交招标中标通知单不招标工程编号招标申请项目计划开工备案表监理协议开工审批表质量检查监理公司检查图纸等资料移交现场抽查实际进度填报月进度百分比确认合同支付进度计划编制进度款申请总计划表分计划表材料合同每月招标询价请购单应付单采购发票采购订单不满足到货单入库单应收款收款单付款单关联出库单建管公司仓库库存满足直接采购入库竣工验收项目决算应付单付款单退库单收款计划分包预算编制2）合资公司项目材料科建管中心工程科建管中心经营科合资公司合资公司项目总体业务流程项目管理应收应付不满足关联库存满足到货单开工审批表总计划表开工备案表编制施工预算招标进度计划工程编号合同支付监理协议图纸等资料移交应付单竣工验收进度计划编制请购单合同签订施工合同分计划表付款单月进度百分比确认采购订单质量检查监理公司检查材料合同采购入库应收单实际进度填报每月招标询价入库单现场抽查项目决算不招标收款单招标申请建管公司仓库出库单付款申请中标通知单采购发票与用户对接项目信息填写设计出图应付单收款单退库单收款计划编制分包预算3）基建工程项目材料科建管中心工程科建管中心经营科管网运营部基建项目总体业务流程项目管理财务及资产转固不满足关联库存满足采购入库监理公司检查采购订单应付单付款申请入库单竣工验收招标申请应付单现场抽查项目决算实际进度填报开工备案表月进度百分比确认合同支付监理协议建管公司仓库投资计划付款单进度计划编制施工合同每月招标询价中标通知单材料合同不招标总计划表招标付款单出库单项目前期管理采购发票工程编号质量检查进度计划物料计划请购单到货单开工审批表图纸等资料移交项目立项预算编制资料移交固定资产交付退库单收款单35与其他模板的对接方案项目管理材料计划供应链财务合同管理物资及服务需求单物资需求单推式生成收款计划应收单预付款单进度款单结算单应付单付款单推式生成推式生成推式生成推式生成项目档案参照出库单总账凭证36与外部系统的对接方案1）项目管理系统与一条龙系统的对接项目管理系统销售合同销售合同项目档案补充协议一条龙系统项目信息客户档案客户信息根据项目编号读取根据项目编号读取销售合同补充合同根据项目编号或者合同号读取根据项目编号或合同号读取项目预算总额项目预算金额根据项目编号校验预算是否超出项目结项资料归档根据项目编号校验资料是否归档2）项目管理系统与合同档案管理系统的对接项目管理系统供应商信息清单发包合同总包合同合同档案管理系统合同相对方合同审批3）项目管理系统与OA审批系统对接项目管理系统审批流程开工审批表填制管线阀门启闭审批表填制合同结算单OA审批系统开工审批表管线阀门启闭审批传递到OA审批审批结果返回传递到OA审批审批结果返回产出物交付单工程结算单传递到OA审批固定资产交付单传递到OA审批审批结果返回审批结果返回4项目管理解决方案详细说明41基本档案411项目EPS结构用户在构建企业项目管理模式的时候，首先要确定企业内部所有项目的最主要分类方式，也就是“企业项目结构”EPS。EPS是对企业内所有项目进行层次化的排列，后续项目管理操作中以EPS选择项目档案。编码规则上级编码本级编码集团EPS初步设定如下项目级次编码名称一级01GX管线工程二级0101YH用户工程YH三级010101YH用户工程三级010102SZ市政配套工程三级010103BL江北蓝图工程三级010103EG二改项目二级0102JS接水工程三级010201JS团体接水工程（工业、办公、施工、教育用水）三级010202MY民用接水（包费制、老户改造、移表出户、民用按实结算工程）三级010203BC江北接水工程三级010203ZJ自接项目二级0103HZ合资公司项目二级0104GS基建项目412要素表核算要素是责任会计记录业务信息的基本分类口径，相当于财务会计的会计科目，两者区别在于前者主要满足内部管理核算要求，后者满足对外报告核算要求。要素表节点建立核算要素档案并进行后期维护，如版本化、修改等。如厂站建设项目，可以设置核算要素表为工程费、材料费、费用等核算要素，在预算编制中按照核算要素填写预算金额，在材料出库成本发生的时候，按照物料对应的核算要素（核算要素对照表）回写预算金额，进行成本控制。核算要素设置如下序号要素名称要素类型2203预收账款收入220302工程款收入22030201工程款（发票）收入22030202工程款（收据）收入5401工程施工成本540101合同成本成本54010101主材费成本54010102施工费成本54010103冲洗水费成本54010104机械运输费成本54010105破路费成本54010106水质监测费成本54010107独立费成本54010108预付款成本540102间接费用成本54010201人工成本成本54010202待摊费用成本6001主营业务收入收入600104工程建设收入60010401工程施工收入收入6401主营业务成本成本640104工程建设成本64010401工程施工成本成本413预算控制设置预算的控制方案主要是用于建立项目成本预算与NC中有关成本费用支出点执行预算的检查和控制，如发包合同、材料出库单等。预算是计划的一种形式，计划的执行通过控制来保障。项目成本预算可以作为项目相关支出的控制依据。此节点可以设置预算控制的单据、核算范围、控制类型及控制点。414项目类型确定本集团的项目管理“规则”（例如排程方式、计划模式、项目CBS）。具体的项目都要属于一个项目类型，遵守如此的规则。在创建“项目”档案时，确定了项目所属的“项目类型”，项目类型中的选项内容“计划模式、计划优先、排程方法”，会自动赋予项目档案。“项目”档案可以对这些内容进行修改，但是不会影响“项目类型”的设置。编码规则上级分类编码本级分类编码计划模式有5个选项内容，如下由上至下即上级的项目任务确定了计划开始、完成日期，下级所有的项目任务的计划开始、完成日期必须落在这个范围内。后墙不倒上一层的任务确定了计划开始、完成日期；下一层的任务不能突破上层任务的“完成日期”、开始日期不限制；由下至上（严格）上级的项目任务其计划开始、完成日期，完全由所有下级的项目任务的计划开始、完成日期计算得出。由下至上（宽松）即如果下级项目任务的计划开始、完成日期，“早于”或者“晚于”上级的，就会自动修改上级项目任务相应的计划开始、完成日期；如果“落在”上级的计划时间范围内，就不会进行修改。即有可能只修改计划开始、完成，其中一个时间。不限制即上级、下级的项目任务，在计划时间上没有任何限制。计划优先有两个选择日期、工期。排程方法有两个选择正排、倒排项目类型划分规则如下编码名称01用户工程02接水工程03基建项目415项目状态项目状态反映项目的总体状况。在整个项目生命周期中其状态是在不断变化的，如拟定、新建、进行、暂停、技术完成、关闭。项目状态限制项目所能进行的业务活动，比如完成的项目不能再为其采购物资，关闭的项目只能查看项目的历史资料。系统预置了6个状态分类创建、发布、暂停、业务完成、决算完成、关闭。每个具体的状态都要属于一个分类。项目状态规划如下编码名称01创建02发布03分包预算编制完成03项目已开工04暂停05阶段验收06业务完成07决算完成08关闭针对自定义的“项目状态”，客户可以自行定制规则在项目管理应用过程中，业务单据可以参照哪些状态的项目；以及项目状态如何进行转换的规则。单据名称处理前状态处理后状态项目登记创建项目立项发布项目预算编制创建、发布分包预算编制完成开工报告项目已开工停工报告暂停阶段验收阶段验收项目验收业务完成项目决算决算完成项目结项关闭416材料分类物料基本分类是物料基本信息的划分维度。该功能对物料基本分类进行定义。系统现有材料分类管线类材料分类，二级分类如下编码名称18管线材料1801球管1802球件1803PE管及管件1804衬塑钢管及管件1805伸缩接1806软密封闸门1807小口径阀门1808排气阀1809单向阀1810地埋箱及延长杆1811蝶阀1812倒流防止器1813减压阀1814消防栓1815表箱及闸门井盖1816钢制件1817胶圈及橡皮垫1818PPR材料1819PVC材料1820远传系统1821镀锌配件1822过滤器1823电磁水表42通用功能421审批流审批流定义节点用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个交易类型进行审批过程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。审批流支持如下功能审批任务提醒用户登录后，如果当前登录用户有单据需要审批，则在登录界面工作任务列表显示出来，点击任务后直接打开需审批单据，进行审批。审批操作支持添加审批评语、添加附件、抄送通知其他用户、驳回等操作。可以图形化查询单据审批节点，各审批节点耗时，可以设置逾期天数，到该天数仍未处理，系统将发送催办消息可以对当前审批节点更改或者增加处理用户。422文档附件大部分单据支持挂载文档附件功能，可以把本地任何格式的文件上传到服务器上，支持新建文件夹、重命名、下载等功能。系统提供统一节点可以按照项目查询该项目在系统中各业务节点所上传的文档，以文档列表的形式展现，可以下载文档，但此节点没有按项目或者文档进行权限管理的功能。43项目看板项目看板管理是对项目从不同的维度、时间、方式对项目的查看统计和分析，包括项目看板、项目综合查询、项目图形台账、EPS项目状态期间个数统计、项目状态日期查询。项目看板是综合展示项目的进度、预算、合同、质量等相关信息的一个看板，同时可以通过这个功能尽快的汇报进度、完工量、记录问题等相关操作，避免找到对应的节点反复选择项目。项目看板管理模板下的业务查询主要是要项目为项目核心，从项目的不同维度、角度展示项目的信息。项目综合查询包括项目的进度、预算、合同三个方面的计划及执行信息项目图形台账主要是从EPS、项目类型的口径以图形的形式展现项目的数量；项目状态期间个数统计就是统计不同项目状态下的项目个数；项目状态日期查询就是统计每个项目状态的到达日期。44投资计划项目投资计划主要基建类项目涉及，由管网运营部进行投资计划的填报，审批以及对投资计划完成情况进行统计。管网运营部主要涉及的是年度供水管网建设计划项目，年度供水管网建设计划需经过集团公司内部方案会论证，根据方案会修改后报公司财务部，由财务部拟函至市建委，待市建委批复后方可进行单项管网工程项目立项申请。441年度投资计划一个项目组织每年可以编制一份年度投资计划，预计下一年各投资项目的预算额度，年度投资计划包含项目的总投资额，计划投资额，累计完成额等信息，年通常度投资计划的审批要呈报给高层管理人员。年度投资计划即可以包含新建项目也可以包含续建项目。计划内的项目，建项目档案时关联年度投资计划；计划外的项目，可变更年度计划，将项目纳入年度计划内；442年度投资计划执行查询年度投资计划执行查询，可以帮助工程人员统计工程项目年度投资计划的执行情况，包含年度预算额、实际完成额、投资额完成比、完成构成比、累计完成、结转下年度金额等。年度预算额查询年度的年度投资计划总额；实际完成额查询本组织所有项目的年度实际完成额之和（预算内预算外）；投资额完成比实际完成额/年度预算额；预算内实际完成额预算内项目的年度实际完成额之和；预算内项目是指在年度投资计划范围内的项目。预算外实际完成额预算外项目的年度实际完成额之和；预算外项目是指年度投资计划范围以外的项目。45前期管理目前主要基建类项目涉及前期管理。项目前期的可研，评估及报批报建工作由管网运营部负责办理。451项目登记在此单据，企业可以内部进行项目登记审批，建立未正式立项的项目档案452项目建议书在此单据，企业可以录入项目建议书关键内容及上传项目建议书、建议书审查过程资料。453可行性研究报告在此单据，企业可以录入可行性研究报告关键内容及上传可行性研究报告、可行性研究报告审查过程资料。454许可登记在此单据，企业可以录入项目在前期及执行过程中向政府有关部门报批报建的文件，满足用户随时查看的需求。455批复结果在此单据，企业可以录入项目准予或不准予立项的结果及支持结论的资料。46立项管理项目立项管理提供了项目立项之前的业务管理，目前主要提供了立项审批、建立项目档案、定义项目产出物三个功能。立项单审批之后，项目档案可以通过立项单生成。项目的建立方式除了来自于立项单，还能够通过项目销售合同、年度投资计划、项目登记来建立项目。立项审批业务场景基建类项目规划业务流程项目登记可研报告项目建议书许可登记建委批复立项审批年度投资计划项目461项目集团集团级别项目档案，该单据反映了具体项目的基本信息，包括项目类型、EPS、项目状态、工期、估算、概算等，它完整的展现了项目的基本情况，同时又随着业务的进展并及时更新了项目状态，完工日期等一些实时信息，是项目管理最重要的核心档案。项目的责任组织分配对此项目负责，并进行管理。后续的项目管理单据中（例如项目发包合同），每个组织只能参照到“责任组织”为自己组织的的项目。对于其他的“非项目管理”单据（例如财务、供应链），则是在全局内都可以参照。责任组织必须与项目组织相同。462项目项目组织公司组织级别的项目档案。项目档案的2种形成方式1项目档案在经过前期的可研和许可批复，通过立项审批通过后，才生成正式的项目档案；2项目档案可以自制生成，也可以通过其他单据（投资计划、营销合同等）拉式或推式生成；项目编号规则1项目编码手工录入或者系统自动生成2用户服务中心编码手工录入3管网运营部编码手工录入备注系统自动生成编码规划可用固定常量，时间类型，流水号，项目类型，EPS搭配。开发内容1通过录入字段“用户服务中心编码”，点击读取去读取“一条龙”系统中的项目名称，项目联系人等信息。项目类型默认为用户工程，项目状态默认为创建。2项目保存后，增加同步客户信息功能，通过用户服务中心编码去“一条龙”系统中查询出该项目的客户信息，保存为客户档案，默认客户分类。463立项审批在项目正式立项之前，有很多工作需要完成，例如需要编写项目的可行性研究报告，分析项目的投资收益等工作，这些工作通过项目前期对应的功能节点进行实现，最后在立项审批节点通过审批流审批，最终完成项目的立项工作。1立项审批单有三种来源方式通过销售合同拉单、年度投资计划拉单生成，或者自制；2立项审批单申请通过之后，作为建立项目的依据，通过流程配置生成项目。3立项审批单上如果项目编码字段对应的值为空，则可以做为生成项目的依据在审批通过后生成项目。4立项审批单上如果项目编码字段对应的值不为空，则对项目进行立项审批，更新项目的状态。464产出物定义产出物定义的产出物是项目的交付成果，是项目工程移交、工程转固的直接对象，在项目结束阶段具有重要的作用。1产出物价值是由项目决算单审批后回写；2只有产出物的类型为实物时，产出物来源才能够是改造维修；3产出物来源为维修改造时，财务组织与固定资产才可以参照；4固定资产不为空时，规格、型号、数量自动带入，不可修改；5产出物来源为项目新建且产出物属性为实物时，物料才可以参照；6物料编码不为空时，规格、型号、计量单位自动带入，不可修改；7物料编码为空时，规格、型号、数量手工录入，计量单位参照；8累计调整价值与总交付价值不可编辑；9联查把产出物变为完成状态的项目验收单，可能是交付验收、也可能是竣工验收；10交付验收单取消审批，合格产出物状态从完成变成初始；11竣工验收单取消审批，合格产出物状态从完成变成初始；12交付验收审批通过，将合格产出物的状态驱动为完成态；13竣工验收审批通过，将合格产出物的状态驱动为完成态；47预算管理预算管理主要是项目分包预算的编制、调整、审批、预算执行与控制。471预算编制制定项目成本预算是汇总所有项目任务的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。项目成本预算一个重要的功能，就是测量和监控项目的成本执行情况。对整个项目的实施进行动态管理，保证项目建设有序进行。预算调整主要是为了满足由于各种原因对已经正式生效执行预算进行的调整。可以对发布生效的预算调整；也可以选择新的项目任务新的核算要素进行预算的调整。制定项目收入预算是对项目的预计收入进行估算，建立一个经批准的收入预算基准的过程。收入预算的重要的功能，是测量和监控项目实际收入的执行情况。预算的编制分为CBS预算编制和核算要素预算编制，核算要素的预算编制是对CBS的预算编制的进一步的细分。满足用户的进一步的管控需求。为了项目间预算对比和分析，建议统一预算项目（核算要素），参考412要素表。项目成本结构（CBS）是从成本管理的视角，按某种方法（如成本的经济用途）对项目进行分类，同时各分类都可以向下分解成任意的明细成本或费用类型。CBS结构内的成员称作项目成本单元。该功能节点用于定义项目成本分解结构树及结构树内的CBS成员。并建立CBS成员和核算要素的对应关系。它可在全局、集团、管控范围三级范围内分别设置。CBS档案规划如下编码名称01管线工程0101用户工程0102团体接水工程0103基建项目项目预算与CBS和核算要素的业务关系项目档案项目类型CBS核算要素用户工程团体接水工程基建项目施工费材料费费用类主营收入用户工程团体接水工程基建项目关联关联关联关联以用户工程某项目为例项目名称CBS核算要素金额（万）收支方向用户工程工程施工收入50收施工费19支主材费16支人工成本5支小区立管工程待摊费用2支以上面项目为例，项目预算编制单上会显示项目总收入预计50万，总支出预计42，预期利润8万。预算审批预算编制完成后，对预算的收入金额及成本金额进行审批确认。系统支持预算编制完成后进行流程审批。根据项目情况，可分为以下两类1基建项目或10万以上的用户工程、接水工程。项目收入及成本预算审批流程（基建或10万以上用户、接水工程）财务高层物资科工程二科工程一科经营科编制分包预算部门经理审核告知告知告知告知项目分类判断项目分类判断告知210万以下的用户工程、接水工程可以不建立预算或者建立空预算。473预算调整预算调整主要是为了满足由于各种原因对已经正式生效执行预算进行的调整。只有发布生效的最新版本的预算才可以调整。预算的调整与预算的编制有所不同预算的编制是根据编制模式自上而下或者自下而上的编制预算；而预算的调整为了方便用户的操作只采用自下而上的方式调整。预算调整后，系统将自动汇逐级CBS向上汇总。预算调整完后审批流程同预算编制流程。474预算控制预算的控制设置主要是用于建立项目成本预算与NC中有关成本费用支出点执行预算的检查和控制，如财务报销单、费用记录卡等。预算是计划的一种形式，计划的执行通过控制来保障。项目成本预算可以作为项目相关支出的控制依据。预算可控制单据单据名称控制规则控制类型控制点项目执行期初项目费用材料结算清单发包合同进度款单结算单总价发包合同付款计划成本转移单费用结算单项目项目CBS项目CBS核算要素刚性控制柔性控制预警控制不控制保存，审核在业务单据编制时，系统会依据预算控制档案中设定的单据类型所对应的控制类型、控制规则内容及控制点进行预算控制，当业务单据的发生额超出预算金额，如果控制类型是刚性控制，则会对业务的相关控制点严格控制，即超出预算不允许业务发生；如果是柔性控制，则超出预算提示是否提交审批；如果是预警控制，则会在控制点给出提示；如果是不控制，则可以直接发生业务。475预算执行与预算执行有关的业务操作比较广泛，包括发包合同的结算、物料消耗、费用录入等；这些业务在系统中有相应的功能支撑，业务发生的时候会自动计入预算执行。其他与预算执行有关的业务，没有功能支撑或没有自动计入预算执行时，可以记录在项目费用记录卡中。占用预算或者更新预算执行的单据如下表业务单据作用物资及服务需求单预算编制获取预算资源物资及服务需求调整单预算编制获取预算资源出库申请单预算占用材料出库预算执行项目费用记录卡预算执行清单发包合同预算占用进度款单预算执行结算单预算执行总价发包合同预算占用付款计划预算执行收款计划预算执行材料结算预算执行费用结算单预算执行系统中可以按照2种方式进行预算执行查询1）项目预算执行查询按CBS，是对项目预算及其执行情况进行统计查询的账表，预算管理人员可以在此节点查看按CBS统计的项目预算的执行情况。2）项目预算执行查询按核算要素，是对项目预算及其执行情况进行统计查询的账表，预算管理人员可以在此节点查看按核算要素统计的项目预算的执行。47物资及服务（材料计划）物资及服务管理是对项目物资计划及执行的管控，包括基础设置、物资计划、物资执行。物资及服务业务流程471物资及服务需求单（总材料计划）项目的物资及服务需求单是对项目所消耗的各种规格、型号的物资的数量及价格进行估计，该物资及服务需求单中的物资是项目资源的一种，项目的资源包括物资、人力、设备。服务指项目上需要外包的服务。该物资指项目上消耗的物资，是项目产出的组成部分。物资及服务需求单上的材料和服务清单确定后，有三个主要作用作为物资采购的依据，工程部向采购部提交物资需求申请；作为项目预算的依据，物资及服务清单可以转换为项目预算；（暂时不需要）作为安装合同的依据，基于服务清单签订发包合同；（暂时不需要）物资及服务需求单中价格的说明物料取价默认从系统中获取，可以手工录入；实物物料价格来自于供应链，可以通过参数PBM01配置取价规则1成本价存货核算的最新结存价2采购合同价采购合同最新价3供应商价供应商价目表中的最新价服务物料的价格来自于项目管理的服务价目表；（暂时不用）物资含税项目档案的物资含税字段，决定取供应链的含税价和无税价，服务都是含税价。472物资备料表物资管理是企业管理的重要一环，物资管理对保证施工项目的顺利进行、降低成本和提高经济效益，起着举足轻重的作用。物资的执行不仅是企业物资部门管理的重点，也受到企业管理层的高度重视。为了杜绝物资管理中的跑冒滴漏，企业需要对物资的执行情况重点监控，从物资的需求、采购、入库到出库情况进行记录，实现对物资的总量控制。项目的物资备料表是提供项目上消耗型物资的需求量、请购量、采购量、入库量、出库申请量、出库量的备料分析表。473领料控制如果启用项目管理的物料数量控制方案，则物资及服务需求单的计划数量将控制出库申请单和材料出库单中的物料数量，产品配置界面如图。因为供应链的物资需求申请是工程科人员与物资科部门的接口单据，材料出库的数量控制在供应链领域是可以实现物资需求申请对材料出库的控制。所以只有自制的出库申请单和材料出库单才必须使用项目物资的数量控制功能。材料出库时除了受物资数量的控制，还会受项目预算的控制。48供应链管理481物资需求申请单（分材料计划）用于向物资计划或供给部门提出物资需求申请，如提出需要什么、需要多少、需要的日期等。当工程科需要物料时，就以此单据向物资科提出申请。物资科将收到申请并进行处理。482物资及服务需求调整单在编制物资及服务需求单时，物资编制人员往往不能提前知道项目所需要的物料，因此不能将物料填写到需求物料中，通过调整物资及服务需求单，可以将其调整到物资及服务需求单中。物资及服务需求调整单主要是为了满足由于各种原因对已经正式生效执行物资及服务需求单进行的变更。只有发布生效的当前最新版本的物资及服务需求单才可以调整。物资及服务需求控制出库申请单和材料出库单的物料数量预算控制费用支出，物资计划的变更影响预算，预算调整的依据可以是物资及服务需求调整；当物资计划不调整不变更时，物资计划的执行明细通过物资备料表获取；物资及服务调整单上，可以增加和减少数量，可以新增物料；物资及服务调整单审批之后，会形成物资及服务需求单的新版本，在新版本中是完整的物资及服务清单。483物资及服务需求调价单物资及服务需求调价单主要是为了满足由于各种原因对已经正式生效执行物资及服务需求单进行的单价变更。只有发布生效的物资及服务需求单才可以变更单价。484请购单请购单描述采购的需求，即要用什么（物料），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购建议信息，如建议供应商，建议采购日期。请购单可以根据物资及服务需求单生成。物资请购单审批流程物资请购单审批流程分管领导财务管理部资产管理部物资科工程科总材料计划分材料计划编制请购单修订修订负责人审核审核审核审批系统截图485采购订单采购订单是企业向供应商发出的正式的采购文件，供应商可据此交货并形成债权债务。采购订单是采购管理系统的核心单据。486采购合同系统在此处完成与采购合同相关的维护（如合同的录入、审批、生效、失效、冻结等日常业务操作）、付款计划（包括做付款申请和付款等）、合同明细查询和执行情况查询。也包含制定合同价格信息表作为采购订单执行的价格寻源依据。采购合同是合同管理的核心功能之一，主要处理采购合同的录入、审批、生效、失效、冻结等日常业务操作，支持审批流，支持合同多次变更，详细记录合同的变更明细。通常由采购部的采购员以及相关主管使用。采购合同的主组织是采购组织。487到货单到货是供应商对我方采购的一种执行，到达的货物可能符合我方标准也可能不符合，所以到货后可能涉及到检验、退货、或直接发到用料部门等后续活动。488采购入库采购入库主要完成企业商品采购或原材料采购的入库业务。采购入库单主要来源于采购订单（或到货计划）、到货单，并与采购订单状态有关。489出库申请出库申请主要完成企业在材料出库之前需要经过申请、审批的流程。出库申请单可以自制，也可以参照物资需求申请单生成。出库申请单的主组织是库存组织。4810材料出库材料出库主要完成工业企业原材料领用或发放的材料出库业务，系统支持跨组织的领料业务。49进度管理进度管理对项目进度从计划到执行的全过程管理，其中包括进度设置、项目任务、指标进度。项目进度管理流程491进度模板建议根据不同的工程类型设置进度项模块，需各部门提供并讨论。给水改造工程进度模板如下序号项目名称1铺设正式管2浇筑支墩3回填夯实4砌筑井室5PE拉管6泵水试压7竣工清理给水工程施工进度计划表序号项目名称1支架安装2管道安装3管道吹扫4闸门安装5堵头安装6泵水施压7冲洗消毒8竣工清理基建类项目施工进度计划表序号项目名称1施工准备2材料进场3管道防腐4沟槽开挖5下管6阀门管件安装7管道安装8回填压实9管道通水试压10管道冲洗消毒11质量检测12竣工验收根据前期跟管网运营部的沟通，可以把项目前期的工作做成进度项的形式来填报完成情况。序号项目名称责任人1委托咨询单位编制工程可行性研究报告，报建委管网运营部2项目备案登记及勘察、设计招标管网运营部3报审规划设计要点管网运营部4勘察备案审查、初步设计及概算编制报建委审批管网运营部5施工图设计及审查管网运营部6办理规划许可管网运营部6监理、施工、物资招标管网运营部7施工许可办理管网运营部8施工准备工程一科9材料进场工程一科10管道防腐工程一科11沟槽开挖工程一科12下管工程一科13阀门管件安装工程一科14管道安装工程一科15回填压实工程一科16管道通水试压工程一科17管道冲洗消毒工程一科18质量检测工程一科19竣工验收工程一科492进度计划编制以“工作台”的界面形式，给用户提供一系列的项目计划操作功能1支持项目任务的增、删、改、查；2项目任务的升级、降级；上移、下移；3实现简单的排程功能；4排程计算，得出项目的关键路径；5根据排程信息，调整项目任务的计划信息；6任务“实际进度”的信息将自动更新；7由外部系统导入项目任务（MSEXCEL，MSPROJECT）。8支持项目任务协同编制。493任务进度填报用户在任务进度填报节点填写项目任务“实际进展”情况。对于一个项目任务，可以进行多次填报。每次录入的都是“累计完成百分比”（不大于100）。而不是“增量完成百分比”。业务场景项目执行过程中，汇报任务的实际进度百分比、实际开始日期、实际完成日期，会同步到甘特图；只能汇报末级任务的实际进度，再“由下至上”自动计算实际开始日期、实际完成日期，并根据“权重”自动计算其上级任务的完成进度；可同时汇报多个项目的任务进度；进度反馈及变更业务流程410合同及费用项目合同管理是管理一个项目实施过程中发生的所有合同，包括销售合同、发包合同，其中发包合同又可以分为包含清单的清单发包合同，和总价发包合同，根据不同的项目的应用场景，使用不同类型的合同。同时根据合同的约定和项目的进展情况进行收款或是付款的管理。最后在还提供了相应合同的台账，方便查看、统计。合同管理相关业务图示4101营销合同销售合同是项目合同管理的核心组组成之一，主要处理收入类的项目，与客户签订项目施工合同，合同中约定合同的金额、以及具体的收款项情况，作为合同双方收付款的依据，合同生效以后，根据合同上签订的收款协议，生成收款计划，以收款计划为依据，依次分批向客户收取工程款。营销合同业务场景1销售合同签订、审批、生效以后根据收款协议生成该项目的收款计划；2根据收款计划，生成财务领域的应收单，作为向客户收款的依据；开发内容1营销合同中选择项目编码，根据项目编码对应的用户服务中心编码，去用户服务中心“一条龙”系统中读取营销合同的信息，默认带出合同名称，合同类型默认营销合同，项目类型默认，客户信息默认选择。4102营销合同补充协议及合同结算在现实的环境下，项目的发布合同执行过程中，会有很多种类的“变更”例如补充合同、洽商、签证、现场变更单、材料价差调整、工程量增加、合同结算等，都可以应用补充协议来更新营销合同价格信息。这里有两种情况1就原合同的条目本身，进行变更；2新增了原合同条目没有的“新条目”、“新内容”。补充协议由用户服务中心填制，显示项目的原合同金额，通过填写本次协议金额，计算出变更后金额，审核后通知工程科，经营科。4103招标管理分包合同招标业务流程经营科填报招标申请单，报给招投标部门，招投标部门反馈招标结果给经营科。经营科根据中标通知书，跟分包单位签订合同。系统实现方式招标结果记录招标名称和中标供应商的供应商名称、投票金额、中标理由等信息。招标管理暂时只支持记录招标结果，不处理招标过程，后续与电子采购联用时，会从电子采购中取招标结算信息，招标的过程也在电子采购中进行处理；材料合同招标流程基本一致，材料合同金额大于10万的，必须走招标。要求系统能够按照金额进行提醒，当多条请购单生成的采购合同金额大于10万时，提醒必须走招标流程。系统实现方式材料合同金额大于10万，保存时系统给予提示。清单发包合同清单发包合同又称为工程量发包合同或是单价合同，是以工程量和工程量所对应的单价作为计算依据，定期或是按里程碑，计算并支付工程款的合同形式。合同的执行过程中，需要通过“进度款”单据来进行结算。这种合同，有具体的明细内容；即适应“工程清单”的形式，也适合“定额总价”的形式。此类合同，在签约后的管理过程中，有多个后续的单据来支撑。例如预付款、进度款、结算单等等。清单发包合同的完整操作流程清单发包合同预付款进度款（多次）结算单。如果没有预付款业务，也可以简化为清单发包合同进度款（多次）结算单；或者，清单发包合同结算单。如果发生了后续的变更业务，用户有两种操作方式直接在界面上点击“变更”按钮；或者，录入并审核补充协议单据。项目的发包合同签约，以及后续的执行过程，与项目预算控制密切相关。清单发包合同业务流程系统中产品截图财务接口金额回写说明4105清单发包合同预付款单针对供应商的发包合同，预先支付一笔工程款。这笔支付的款项，并不是明确的对应供应商已经对此合同做出的工作内容。往往是合同签约后，开工前进行的支付。在后续支付进度款的过程中，将会一次或多次进行冲销。预付款与财务及资金模块的接口1与资金模块接口启用资金模块后，支持拉预付款单生成付款申请单；2与应付模块接口支持通过流程配置，预付款单审核后，会推式生成财务模块的“付款单”。预付款单生效后，将相应的付款金额，自动回写“合同预付”中的“实际付款”。3与会计平台接口支持通过会计平台直接生成总帐凭证。4106清单发包合同进度款单在合同的执行过程中，按照一定的周期，用户可以在此单据中，录入此合同供应商在“本期（本阶段）”完成的“合同工作量”，以此“工作量”的“计量”为基础，可以设定本期的实际“支付金额”。进度款审批流程进度款单审批流程总经理分管领导财审部工程科项目部施工单位发起申请审核审核审核审核审核进度款单审核之后，可以推式生成应付单，传入应收应付系统。4107清单发包合同结算单用户在此单据中，录入清单发包合同的最后一张单据，即合同结算单；录入合同最终的结算金额，以及质保金。并根据结算的情况，支付最后一笔“应付”款项合同尾款；在质保金到期后，支付质保金。结算单中字段解释结算数量整个项目每一项服务的总的完工量结算金额总的完工量单价结算差异金额结算金额累计应付剩余预付款剩余的没有抵扣的预付款质保金结算金额质保金支付结算付款结算差异金额质保金结算单审批通过以后推式生成应付单与应付模块接口支持通过流程配置，结算单审核后，会推式生成财务模块的“应付单“。发生了实际付款业务，且应付单已经核销全部或部分核销，将相应的核销金额，自动回写此单据中的“核销金额”。4108总价发包合同“总价合同”，是指通过简单的“付款协议”来进行付款，在合同签订时，就能够确定好的付款的周期和比例。合同执行过程中，没有复杂的“进度款”交互、审批等过程。变化和起伏不大，按照此协议进行付款。业务流程产品界面4109总价发包合同付款计划对“总价发包合同”进行了生效操作后，系统将根据“付款协议”，生成此“合同金额”的付款计划；对于此计划，也可以手工进行修改。根据付款计划，推式生成“应收应付”的“应付单”单。41010材料结算材料