运销公司业务流程优化与组织结构优化方案1

运销公司业务流程与组织结构优化方案1核心议题1核心业务流程汇总2核心业务流程描述3部门职能及岗位设置2计划内客户开发与销售服务外销客户开发与销售服务计划外客户开发与销售服务矿区矿区客户客户矿区矿区客户客户战略规划预算管理经营策略战略/预算控制反馈/汇报煤质管理信息管理财务管理人力资源管理行政后勤管理发展规划客户开发调运组织运输计划财务计划销售计划煤质煤源计划客户直达日常调运指挥矿区发运港口装运服务与结算货款催收售后服务纠纷处理结算回款运销公司业务流程总表售前服务营销推广市场研究合同谈判合同签署合同谈判合同审核3核心议题1核心业务流程汇总2核心业务流程描述3部门职能及岗位设置4核心业务流程现存问题简要描述流程存在问题综合经营计划流程各部门均独立制定本部门工作计划，对各部门的工作计划缺乏统一规划、平衡各部门向下属单位直接发布各自的工作计划，下属单位难执行客户开发管理流程销售部与分公司均从事各区域市场的客户开发工作，工作重复销售合同签订管理流程以销售部为主导完成计划外合同的签署，不利于调动分公司积极性调运管理流程调度室未完全参与月运输计划制定及增量计划的全过程管理，流程被分割在不同的部门，所需工作配合过多结算回款管理流程流程基本清晰售后服务管理流程客户满意度调研分析由销售部门自行开展不利于管理监控和对问题的整改物流数据统计流程对物流数据的汇总、分析、策略调整及发布的口径过多521综合经营计划管理流程流程主控部门规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室公司决策层神华集团企业长期战略规划年度财务预算年营销策略市场分析建议年营销策略市场分析建议年煤源煤质规划建议综合计划综合计划汇总、平衡包括年销售计划运输计划固定资产计划投资计划人力资源规划等下达年度计划形势分析确定公司全年目标621综合经营计划管理流程（续）流程主控部门规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室公司决策层神华集团计划执行计划执行计划执行计划执行计划执行计划执行结果汇总统计月煤源煤质计划月销售计划月销售计划月财务计划计划汇总发布综合计划月运输计划协调、平衡各部门计划计划执行722客户开发流程内销客户开发流程主控部门销售部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司提出区域市场分配意见区域市场分析与预测技术支持与配合客户开发与试烧服务客户等级初步评价客户等级评价成本测算运输能力分析制定价格水平组织参与重大客户开发制定客户开发策略客户信用评估资源来源及配置方案进入销售计划制定销售计划整体市场分析822客户开发流程出口客户开发流程主控部门出口部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司投标类非投标类技术支持与配合客户接待试烧服务市场信息分析与预测成本测算运输能力分析制定客户开发策略招标客户信息收集非投标客户意向联络制定投标方案参加投标合同谈判选择投标项目资源来源及配置方案客户评价客户信用评估923销售合同签订流程计划内合同流程主控部门规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司计划内合同及续签合同的签订参与订货会开展合同谈判参与订货会辅助合同谈判参加年度订货会落实铁路运输计划目标草拟合同煤质条款审核合同条款及定价审核非预付款客户结算条款审核合同备案合同备案1023销售合同签订流程出口合同流程主控部门规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司由总经理指定的代理人签订合同合同谈判出口合同签订草拟合同煤质条款审核合同条款及定价审核合同备案结算条款审核合同备案合同复印件备案作为出口装船报关、报验及制单的依据1123销售合同签订流程市场零售合同流程主控部门规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司合同签订客户信用等级评定草拟合同超规定范围煤质条款审核超规定范围合同条款及定价审核本地区客户开发与洽谈超规定范围合同条款审核合同备案制定规范化产品目录确定指导价规定合同文本合同备案1224调运管理流程流程主控部门调度室财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司协调产运需计划编制月作业方案并下达了解客户需求提出供煤方案组织煤源客户需求及供货要求客户需求及供货要求编请车计划发请车指令编装车方案执行请车指令空车进线包括提出客户需求量提出煤质需求提出供货时间需求参与确定装船港口拟定旬度船期动态年销售计划三部计划包括协调船舶到港计划备煤方案请批车计划低信用等级客户装车确认单会签安排日装车计划上报调度审核日装车计划下达装车指令增补运输计划跟踪7日内船期跟踪3日内船期低信用等级客户装车确认单1324调运管理流程（续）流程主控部门调度室财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司计划外客户信用及付款情况审核重车交口重车运行直达到客户港口接卸监督装船向调度反馈作业信息发装船指令执行装车指令编制装船方案发装船确认单信用证审核发装船确认单审核日装车计划下达装车指令出口装船报关、报验申领出口许可证、对台贸易审批单申领外汇核销单1425结算回款流程内销结算回款流程主控部门财务、销售财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司结算单汇总审核审核回款建议制定货款回收计划应收账款信息内销合同发运信息装船信息催要结算单结算回款开票核销及时处理质量纠纷提出回款建议提出结算周期监督落实回款参与结算单审核办事处结算回款1525结算回款流程出口结算回款流程主控部门财务、出口财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司审核单据审核回款建议制定货款回收计划应收账款信息外销合同装船信息及单据核销退税及时处理质量纠纷制单发票核销单向客户提交单据客户回款通报出口部结汇包括港口化验单发票随船提单提出回款建议提出结算周期包括取得装船单据和商检单据提单、质量证、重量证1626售后服务流程走访、纠纷处理流程主控部门销售、出口、分公司财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司客户走访信息汇总分析日常客户走访每船技术服务接收客户投诉分析问题性质特殊纠纷超合同范围纠纷上报制定纠纷处理方案纠纷处理技术支持客户纠纷谈判一般纠纷合同范围内纠纷上报纠纷处理建议执行纠纷处理定期客户走访编制客户走访计划落实销售部走访安排客户走访信息汇总分析定期客户走访编制客户走访计划制定纠纷处理方案客户纠纷谈判客户走访技术支持1726售后服务流程满意度调研流程主控部门规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司编制满意度调查问卷问卷回收数据分析协助问卷发放问卷直接发放客户满意度分析回收调研结果满意度初步分析整改建议整改建议制定满意度调研的指标与内容负责出口客户的满意度调查整改建议整改建议整改建议1827物流数据统计流程流程主控部门规划部财务部出口部销售部销售分公司煤质部规划部调度室铁路办事处运销分公司港口公司标识性数据回空记录装车记录交重记录港口记录物流数据汇总生成提取汇总数据提取煤质数据提取销售数据提取前期财务数据提取物流数据销售进度监控月库存信息汇总数据汇总上报数量质量监控销售分析数据录入调运监控财务结算提取销售数据销售分析船期计划数据月实物盈亏盘点包括合同号客户装船单港口化验单发票随船提单19核心议题1核心业务流程汇总2核心业务流程描述3部门职能及岗位设置20公司组织结构现状办公室行政事务部内销部出口部财务部计划调度部计划部煤质资源部书记、总经理包头煤业公司北京分公司上海分公司天津办事处大同办事处呼市办事处秦皇岛办事处广州办事处胶东办事处石家庄办事处运销分公司黄骅港化验室港骅工贸公司包头分公司结算部内蒙古分公司华特公司港骅国际能源公司副总经理/总经理助理董事长21销售部出口部调度室煤质资源部书记、总经理战略研究委员会副总经理经理副经理业务主管业务员统计协调综合文员经理副经理主任工程师煤质管理主管数量统计员客户服务主管综合业务员主任副主任调度员航运联络员铁路联络员驻在员综合文员机关组织结构优化方案财务部主任副主任秘书法务顾问质量管理主管固定资产管理党群工作主管文档管理员车辆管理员司机安全保卫经理副经理薪酬主管考核主管培训主管人事主管社保办机房主任系统管理员分析师合同管理员办公室人力资源部规划部经理副经理清欠理债主管机关财务主管财务报告主管经营分析主管结算主管会计资金调度主管内外控主管预算委员会经理副经理业务主管综合文员董事长总会、总工22战略研究委员会非常设机构，由公司总经理、副总经理、相关部门负责人及外部顾问专家、集团相关人员组成，定期开会，为公司决策提供依据。主要职责为公司的战略规划研讨。预算委员会非常设机构，由公司总经理、副总经理、相关部门负责人及外部顾问专家、集团相关人员组成，定期开会，为公司决策提供依据。主要职责为公司的预算管理和预算控制。23部门规划部职能企业发展战略及规划公司发展战略规划的论证、制定、执行监控、修正和调整各类外部业务信息、市场信息的收集汇总分析，为公司决策提供参照公司重大决策的分析、论证计划管理制定公司年度综合计划并上报总经理办公会，由总经理办公会研究同意后发布负责公司各部门月工作计划的汇总与发布负责年度综合计划执行情况的监督工作，每月对各项业务完成情况进行汇总分析数据统计负责对公司各类业务数据和管理数据的汇总、加工、分析负责对公司各类业务数据和管理数据的上报和发布（除对国家统计局所需数据的上报）24部门规划部职能业务支持与管理负责制定公司年度订货目标，参加年度订货会，落实铁路运输计划目标参加三部平衡会，落实月增量计划负责各种合同的审核及上报，负责合同的存档管理负责开展客户满意度调研与分析，并对相关部门提供信息反馈负责公司信息化建设工作负责公司信息化建设规划，制定相关的管理制度组织开展公司信息系统的开发公司现有管理信息系统的维护硬件设施的维护对外联络负责与计委、经贸委、铁路部、交通部等相关部、委、局的业务联络25经理战略规划工作本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理公司信息化建设规划，制定相关管理制度参加年度订货会，签订年度订货合同，落实铁络运输计划目标协同销售部门制定全年销售计划、运输计划合同审核，组织编制年度综合计划公司各部门月工作计划的汇总、发布规划部副经理主抓信息收集、分析工作各类论证方案的审核、上报公司业务相关数据的汇总、统计、分析和上报工作的归口管理合同审核参加三部平衡会，落实月增量计划与计委、经贸委、铁道部、交通部等相关部、委、局的业务联络公司各类课题的立项、咨询开展客户满意度调研与分析，并对相关部门提供信息反馈26机房主任工程师系统管理员公司局域网及信息系统、公司网站的维护硬件采购、维护等公司员工计算机操作培训公司信息系统程序的总体规划数据库管理，监督数据的录入和输出组织计算机程序开发机房日常管理规划部27分析师信息收集、分析、论证，为公司决策提供参照市场信息（国内外能源市场信息、贸易信息、供求信息等）收集区域市场分析销售策略分析定价策略投资论证公司管理模式论证分析公司发展战略研讨公司重大决策的分析、论证各类论证方案的汇报（向部门副经理）合同管理员部门档案管理销售合同管理，合同编号、录入、归档相关业务数据的汇总、上报和发布（除国家统计局外）规划部28部门销售部职能销售分析、预测与宏观控制负责对国内煤炭市场资源、价格、运输等动态信息的收集和分析，对煤炭市场走势做出预测负责拟定公司国内煤炭销售策略参与制定公司订货目标、煤炭销售价格及公司年度销售计划监督、指导分公司销售工作客户开发与合同谈判负责公司国内重要客户开发与售前服务工作对下属销售网络的客户开发与售前服务工作进行指导参与年度订货会，草拟销售合同，进行合同洽谈牵头进行国内客户等级评价29部门销售部职能售中过程管理负责组织、协调国内市场销售年、月计划的兑现及时汇总或了解客户需求，对相关部门提出供货需求结算与回款管理提出回款建议和结算周期分解回款任务，督促、指导下属销售网络的客户结算与回款工作负责客户结算单据的汇总和初步审核售后走访与服务编制客户走访计划，定期走访客户，收集客户信息，增进客户关系指导分公司的客户走访工作指导下属分公司处理合同范围内的商务纠纷负责处理合同范围以外的商务纠纷对外联络负责与销售业务有关的外部机构的业务联络30销售部经理本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理负责对国内煤炭市场资源、价格、运输等动态信息的深入分析，对煤炭市场走势做出分析负责拟定国内煤炭销售策略，参与制定公司订货目标、煤炭销售价格及公司年度销售计划并组织落实组织销售系统人员参与年度订货会，负责年度合同洽谈工作负责重要客户的走访与接待工作负责与销售业务有关的外部机构的业务联络31销售部副经理业务协助经理进行市场分析和销售策略制定监督指导分公司的销售管理工作参与年度订货会，草拟销售合同，协助经理进行合同洽谈牵头进行客户等级评价根据公司下达的销售任务，负责每月销售计划的编制每月与规划部、煤质部商定当月市场煤销售政策（含数量和定价）负责安排直达、下水的销售结构提出回款建议和结算周期，分解回款任务，并组织分公司落实每月结算回款任务编制客户走访计划，负责定期走访客户在煤质部配合下，解决商务纠纷（合同范围以外的商务纠纷，直接负责处理；合同范围以内的商务纠纷，指导分公司处理）32销售部业务主管负责国内目标客户（直达、下水）的煤炭销售业务，安排各分公司每月销售任务并下达计划根据船期计划，与水运客户、船运公司、港口及调度室、煤质部每日协调，落实三日内船期、煤源及港口装卸（下水）；与直达客户、相关路局、计划调度部协调，落实请车计划（直达）参与年度订货会，草拟销售合同，协助经理进行合同洽谈及时汇总或了解客户需求，对相关部门提供供货需求根据客户走访计划，定期走访客户33销售业务协议、合同呈报，实行归口管理对结算单进行汇总和初步审核负责月销售数据统计及销售台帐，向内部信息系统提供相关资料协助业务人员做好客户接待工作部门内部行政事务、后勤事务管理销售部综合文员副经理综合定期与煤质部组织专家，进行客户现场技术走访，以及新开发市场的前期试烧工作负责部门内部综合行政事务负责协助经理进行重要客户的走访与接待工作34部门销售分公司职能区域市场分析与预测负责对所辖区域煤炭市场资源、价格、运输等动态信息的收集和分析并上报销售部客户开发与合同谈判负责所辖区域的客户开发与售前服务工作参与订货会，辅助销售部开展客户合同洽谈售中过程管理负责本区域年、月销售目标的兑现及时汇总或了解客户需求，上报销售部协调客户与公司内部各部门的业务联系结算与回款管理负责所辖区域客户的回款催收与结算35部门销售分公司职能售后走访与服务负责客户日常性走访，了解客户需求及时跟踪了解客户对煤质的评价，负责合同范围内客户纠纷的协调与谈判向销售部上报超合同范围销售纠纷信息，协助销售部处理商务纠纷市场零售煤销售依据公司的销售定价及相应的合同管理等规定，负责所辖区域市场零售工作的开展，包括客户洽谈、合同签订、煤炭外购、回款及技术服务等工作配煤外购（特指北京分公司）依据公司的总体销售计划和配煤方案，负责计划外所需煤炭的采购和运输协调36部门出口部职能销售分析与预测负责对国际煤炭市场资源、价格、运输等动态信息的收集和分析，对国际煤炭市场走势做出预测负责提出公司煤炭进出口销售策略参与制定年度出口计划目标客户开发与合同谈判负责公司国外销售的客户开发与售前服务工作参加国外用户招标，草拟标书文件负责国外客户的洽谈，草拟出口合同（包括到岸贸易租船合同的洽谈与制定）接待并组织国外客户参观考察根据出口业务需要，组织公司业务人员赴客户技术交流及参加国际煤炭会议牵头进行国外客户等级评价37部门出口部职能售中过程管理及时汇总或了解客户需求，对相关部门提出供货需求为调运部门提供船期动态、跟踪船期办理出口煤炭配额、许可证、对台贸易审批单监督、指导港口分公司出口船业务组织协调出口海运业务，包括租船、港口滞速费等事宜结算与回款管理提出回款建议和结算周期负责货款回收，协助财务部进行出口煤炭客户信用证审核、外汇结算相关单据的审核监督港口分公司船舶速遣费的回收及审核滞期费售后服务了解客户的煤炭使用情况，收集相关信息牵头解决出口煤客户的商务纠纷对外联络负责与外经贸部、经贸委、国台办、港澳办、海关等业务联系38出口部经理本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理对业务人员提供关于市场动态信息的初步分析结果进行更为深入的分析和研究，对国际煤炭市场走势做出预测负责制定公司煤炭出口策略，参与制定年度出口计划目标并负责组织落实负责出口合同的谈判、招投标及重要客户的接待，货款回收等负责与经贸部、海关、台港澳司的业务联系副经理负责相应地区市场的销售管理负责每月的出口量计划、每月船期落实、出口货款回收根据各市场用户需要组团赴用户市场考察和技术交流协助经理与部委部门进行业务联系、对市场信息进行深入分析以及制定相应的制度规范负责接待国外客户的参观考察牵头进行客户等级评价工作39国外重点客户、大型客户开发、客户接待负责与港口的业务联络，七日内船期确认，安排备货、审验出口单据（商检证、发票等）对统计协调员提供的信息进行初步分析及时汇总或了解客户需求，对相关部门提出供货需求负责出口煤客户信用证审核、货款回收和外汇结算相关单据的审核，负责船舶速遣费的回收了解客户的煤炭使用情况，收集相关信息业务员业务主管出口部起草合同、准备投标文件小客户、非重点客户开发与市场开拓、客户接待对统计协调员提供的信息进行初步分析及时汇总或了解客户需求，对相关部门提出供货需求负责与港口的业务联络，七日内船期确认，安排备货负责出口煤客户信用证审核、货款回收和外汇结算相关单据的审核，负责船舶速遣费的回收了解客户的煤炭使用情况，收集相关信息40统计、跟踪出口船期，协调调度室、煤质部的月、日调运方案负责出口海运业务，包括租船、处理港口滞期、速遣等事宜负责对国际煤炭市场资源、价格、运输、招投标等动态信息的收集、整理部门对外文件的管理综合文员统计协调员申领许可证、对外贸易审批单、配额下达，并将出口手续安全、及时送到装船港文档管理、公章管理外贸合同管理配合业务人员办理与出口业务相关的出国手续煤样管理出口部41部门调度室职能每月协调产运需计划，编制月作业方案并下达组织日常调运工作根据客户需要，下达装车计划，监督检查装车执行情况根据客户船期安排，下达国铁请车计划和自有铁路的流向计划，请车，掌握流向，跟踪回空情况，跟踪批准情况，检查交重完成情况，掌握国铁运行及港口接卸情况指挥港口接卸；根据煤质方案和船舶的进港计划，下达装船指令和配煤方案；监督装船完成情况跟踪了解港口船舶动态；负责黄骅港船舶到港的组织工作，协调港口公司、港务公司组织船舶靠泊对运行突发事件的组织处理对外联络负责协调港口公司及港务局有关港口接卸、船只摆放方面的业务联系；与铁道部、自有铁路、神东调度、集团调度、铁路公司等的业务联系，保证正常发运42主任本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理根据公司年度销售运输计划，每月协调产运销计划，编制月作业方案并下达协调集团相关部门、各相关公司的业务联系，参加每天的集团交班会负责组织每天业务部门的碰头会及调度交接班负责组织每天的运销公司调度电话会，安排日调运组织及港口靠泊方案负责销售调运完成情况分析，为领导决策提供合理化建议负责组织处理各种突发事件调度室副主任做好与铁路、航运、港口的衔接工作，处理好与相关单位的业务关系，保证调运销售工作的顺利运行协助主任协调、平衡每月的产运销计划做好日班调运安排43调度室铁路联络员掌握月作业方案及三口一港的运输情况，及时衔接北京铁路局及各分局，保证月度运输计划的完成及时沟通运销公司驻各铁路办事处，掌握各分局运输动态及相关情况，加强与各分局联络驻在员保证神华车辆在国铁的正常运行根据调度室指令保证国铁批车数量的落实铁路系统的正常检修、突发事件等信息的反馈沟通运销公司与北京路局的业务关系44调度室航运联络员根据月作业方案，汇总、编制黄骅港船舶到港计划，及时准确掌握黄骅港进出港量，及时与销售部、出口部沟通，安排旬船只进港量，保证足够的销量（船只）进出港对黄骅港船只进出港方案提出建议；对秦皇岛、天津两港进处船只安排提出建议及时与销售分公司联系，了解掌握各港船舶到港计划、船期动态，合理调整，综合平衡及时与中海货轮及其他航运公司联系，跟踪到港船只动态，定期沟通，组织每旬的电话会，督促各航运公司的船只按时准确到达港口及时掌握港口设备情况、装船能力、锚地船舶、天气状况等动态信息，及时掌握三港船只的装载率、亏舱等情况，并向值班调度员报告45负责本部门的调运统计，以及港口销售、船舶数量核对统计工作负责调运资料、文档的管理负责部门内部行政后勤事务处理负责调度信息网络的综合维护及与相关部门的沟通负责协助人力资源部做好调度系统人员的专业培训工作综合文员调度室调度员根据月作业方案，及时准确编制备煤动态，合理安排日调运方案及请车计划，并负责调运工作具体执行根据船期、备煤需求，安排日调运、请车、装车、运行及港口船只靠泊方案，并负责日电话会方案下达负责审核运销分公司提报的装车计划，三口的交重计划，下达调整指令随时掌握运输环节各方信息，及时上报临时出现的情况并妥善处理负责填报日常调度报表46部门煤质资源部职能质量管理掌握矿区煤源煤质动态，负责制定年度、月度煤源煤质规划监督下属公司煤质管理工作协调矿区煤源和外购煤源组织负责制定和调整供煤方案负责配合调度室编制资源流向及装船作业方案参与煤质纠纷的处理参与客户开发过程中技术文件的提供数量管理负责监督矿区装车及港口卸车、堆放、装船的数量管理负责资源统计，监督港口盘点工作负责煤场管理情况监督检查47部门煤质资源部职能技术工作负责制定规范化产品目录负责销售合同煤质条款的审核负责监督、指导下属公司化验室的日常工作，并对其开展技术考核配合销售部门做好技术服务工作（试烧跟踪、煤质纠纷处理等）负责煤质结算相关问题的确认新技术开发（神华煤利用技术、运输及贮存防护技术等）对外联络负责与国家质检部门、商检局等部委的业务联络48煤质资源部经理主任工程师本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理了解煤炭领域的先进技术及动态，有效指导下属工作负责协调公司内部及与国家质检部门、商检局等部委的业务联络协助经理做好部门技术发展规划，为部门提供技术保障和支持主抓涉及神华煤市场开拓、用户使用的神华煤利用技术及运输、贮存防护技术的开发主抓配合销售部门进行的用户现场技术服务工作主抓数量统计工作对煤质结算相关问题的确认副经理主抓煤炭质量管理，制定年度、月度煤源煤质规划，报经理审核主抓化验室工作，监督、指导下属公司化验室的日常工作，并对其开展技术考核对销售合同质量条款的审核供煤方案的确认协助经理协调矿区煤源和外购煤源组织49数量管理主管负责矿区装车和港口卸车、堆放、装船的数量管理负责资源统计和月度、年度资源统计报表编制监督港口盘点工作负责煤场管理情况监督检查煤质资源部煤质管理主管科学准确制定供煤方案，报上级确认掌握煤源煤质动态，监督下属公司煤质管理工作配合调度室编制资源流向及装船作业方案负责每月资源组织和装船计划的起草和编制参与客户开发过程中技术文件的提供50综合业务员负责每月煤源煤质情况反映的起草编写工作化验资料的收集和整理及化验数据的审核协助化验室对主要化验设备进行选型及购买部门内部行政事务的管理（采买、档案管理等）配合人力资源部，组织化验人员的培训客户服务主管为销售部的客户服务工作提供技术支持配合销售部解决客户纠纷，解决用户疑问，进行客户走访，提供技术服务，提出供煤建议配合销售部开展新开发客户的现场服务（试烧跟踪等）及技术支持煤质资源部51部门财务部职能会计及财务职能认真执行国家规定的有关财政、税收、金融法规及集团的有关制度，保证公司的会计核算合法、合规组织公司的日常会计核算、加强会计监督定期编制公司财务报表，满足相关使用单位的要求配合国家相关单位对公司会计业务的监督、检查拟定公司内部会计制度并负责监督执行妥善保管会计档案机关财务及会计事务的管理编制公司的年度、季度财务预算、月度财务计划及公司远期财务目标的规划，并对预算执行结果进行分析制定机关及下属公司的财务类考核指标定期进行成本分析及其它经营活动分析合理调度资金、确定各个交费环节资金的存量和方式采用适当的方法，确定科学的资金结构52部门财务部职能会计及财务职能制定货款回收计划、落实回收进度，确保货款及时回收负责办理出口退税的相关事宜参与公司价格的制定负责客户信用等级的评价负责清欠理债依法进行税收筹划，按月办理纳税申报参与投资项目的论证分析、筹资方案、固定资产购置与处理、资产及债务重组方案的拟订对控股、参股公司进行财务监督，确保投资收益的实现检查所属单位财务收支及资金管理情况，并对出现的问题提出解决方案定期组织财产清查，核实盘盈、盘亏、毁损情况，并提出处理意见负责制定公司内部各种财务政策53部门财务部职能结算监督职能负责发货回款全过程的监督负责督促相关业务部门按期回收货款负责结算审核指导并协调结算部结算业务方面的工作统计职能负责按月向国家统计局报送统计报表对外联络负责与国家外管局、税务局、统计局、财政部等部委的业务联络54本部门工作的组织建设、制度规范、全面管理主抓资金控制经理下属分公司、控股公司、非控股公司的财务管理和监控利润分析主抓财务报告主抓预算成本主抓经营分析副经理预算及控制主抓结算监控税收管理对会计业务的合规性、合法性审核副经理结算、审核财务部55结算主管会计人员税收专管、发票专管对外投资核算代理无烟煤结算香港公司会计收入、成本及费用、税收、对外投资、利润分配、固定资产及低值易耗品购置、存货购置核算编写会计报表附注经济活动分析预算管理经营分析主管内销煤结算出口煤结算、出口退税及核销、信用证审验应收帐款及待结算量管理用户结算价格的管理及分析回款计划制定用户信用评价煤炭售出到货款回收全过程追踪管理财务部56财务报告主管汇总公司报表，上交集团、监事会、国家统计局财务报告及各级领导所需财务统计报表计算机专网维护内部单位往来帐目的核对与清理财务部结算出纳经营性资金的收付资金的调度与监管编制资金日报贷款的管理及银行授信的管理资金调度主管内外控主管内控制度建设与监督内部单位的定期审计控股与非控股公司的财务管理57机关财务主管机关经费、工资核算、机关往来帐核算财务档案及收发文管理报销审核机关出纳部门内部行政事务处理清欠理债主管兼清欠对帐、法律诉讼财务部58部门办公室职能负责本部行政管理规章制度的制订、实施与完善秘书工作负责本部非业务性重要文件、文稿的起草协助总经理协调公司本部各部门之间以及本部与分子公司之间的工作关系负责全公司重要会议会务的筹备、组织、记录、纪要整理，并负责会议决议事项的督办落实负责全公司印、章及介绍信的管理，公司营业执照的年检公司重大决策或事项的调研分析行政事务管理负责全公司党、工、团、纪检日常工作的开展负责全公司重大活动的筹划及组织负责全公司安全保卫工作负责全公司信访工作59部门办公室职能后勤管理负责全公司大宗办公用品的购置计划汇总，本部办公费用控制以及办公用品购买发放负责编制全公司固定资产计划预案，报规划部车辆的维护与使用管理负责全公司ISO质量体系维护和持续改进负责全公司各类法务事项的处理负责全公司各种文件、档案的管理负责公司的企业形象策划和对外宣传对外联络负责与集团办公厅、党委、纪检委、工会、团委等上级单位的业务联系负责与国家工商局等部委的业务联络60主任办公室内部的组织建设、制度规范、全面管理负责公司本部行政管理规章制度的制定、实施与完善协助总经理协调公司本部各部门之间以及本部与分子公司之间的工作关系负责与集团办公厅、党委、纪检委、工会、团委等上级单位的业务联络副主任协助主任完成办公室工作侧重对外联络及后勤事务管理负责与国家工商局等部委的业务联络领导制定的公司重大决策或事项的调研分析办公室61办公室固定资产管理主管负责全公司固定资产计划的编制、下达本部门办公用品的购买和发放本部各部门办公费用的分配和使用审核本部大宗办公用品的定购计划信息的汇总分析、上报审批公司职工住房及其相关制度的制定，住房补贴和物业费用等相关费用的审核本部办公用房的分配与管理质量管理主管ISO9000质量体系的管理（包括年检、内审等）及实施ISO9000文件的管理、修改工作内审员培训文档管理员公司相关文件、档案的收发、传阅、整理、归档等工作报刊订阅、发放资料管理62秘书定期编辑运销简报公司级客户或大型会议的服务、组织、安排及接待工作领导讲话发言稿，公司重要文件的起草，公司领导班子会议记录整理必要时起草会议纪要各部门办公文件的核稿负责办公室文件的起草、打印、发放等工作领导日程信息的汇总出国考察组团工作，以及编制全年的出国计划公司营业执照年检公司印、章及介绍信管理党委书记、总经理的办公