某集团企业营销系统项目业务流程说明书（营销总部）

某集团企业营销系统项目业务流程说明书（营销总部）科龙项目业务流程说明书某集团企业营销系统项目业务流程说明书营销总部（20010605）第1页共1页科龙项目业务流程说明书目录1某集团企业营销总部业务流程图511采购业务流程6111采购入库业务61111本地入总部仓采购入库711111本地入总部仓采购业务流程图711112本地入总部仓采购业务流程描述81112外地入总部仓采购入库流程911121外地入总部仓采购业务流程图911122外地入总部仓采购业务流程图描述111113本地入总部仓采购入库1211131本地入总部仓采购业务流程图1211132本地入总部仓采购业务流程图描述13112采购退货业务141121当月退货处理业务1511211当月退货业务流程图1511212当月退货业务流程描述161122退发票采购退货业务1711221退发票采购退货业务流程图1711222退发票采购退货业务流程描述181123采购退货（折让证明）处理业务1911231采购退货（折让证明）处理业务流程图1911232采购退货（折让证明）处理业务流程描述2012销售业务21121销售业务211211空调销售业务流程2112111空调销售业务流程图2112112空调销售业务流程描述231212冰箱销售业务2412121冰箱销售业务流程图2412122冰箱销售业务流程描述26122销售退货业务流程351221当月销售退货处理业务3612211当月销售退货业务流程图3612212当月销售退货业务流程描述371222退发票方式销售退货业务流程3812221退发票方式销售退货业务流程图3812222退发票方式销售退回业务流程描述391223折让证明方式销售退货业务流程4012231折让证明方式销售退货业务流程图40第2页共2页科龙项目业务流程说明书12232折让证明方式售退回业务流程描述4113仓存业务42131库存调拨业务流程421311营销总部内部库存调拨业务流程4313111营销总部内部库存调拨业务流程图4313112营销总部内部调拨业务流程描述441312调出方采购退货业务流程4513121调出方采购退货方业务流程图4513122调出方采购退货业务流程描述461313调入方销售业务流程4713131对调入方销售业务流程图4713132对调入方销售业务流程描述49132售后换货业务流程501321周转机售后领用业务流程5013211周转机售后领用业务流程图5013212周转机售后领用业务流程描述511322三包机换货处理业务流程5213221三包机换货处理业务流程图5213222三包机换货业务流程描述531323等级品入库处理业务流程5413231等级品入库处理业务流程图5413232等级品入库业务流程描述5514其他业务56141成都、营口某集团企业直发分公司业务流程561411成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程5614111成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程图5614112成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程图描述571412成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务流程5814121成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务流程图5814122成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务描述60142成都、营口某集团企业直客户业务流程611421成都、营口某集团企业直发客户退货处理业务流程6114211成都、营口某集团企业直发客户退货处理业务流程图611422成都、营口某集团企业直发客户销售处理业务流程6114221成都、营口某集团企业直发客户销售处理业务流程图61143总部直发客户销售业务流程621431总部直发客户销售业务流程图621432总部直发客户销售业务流程描述651442000年业务销售退回业务流程6614412000年业务销售退回总部销售退货处理业务流程6614422000年业务销售退回总部销售处理业务流程68144212000年业务销售退回总部销售处理业务流程图68145等级品入库处理业务流程701451等级品入库处理业务流程图70第3页共3页科龙项目业务流程说明书1452等级品入库业务流程描述71146运输过程损耗业务处理721461运输过程损耗分公司销售退回处理7214611运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图7214612运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述731462运输过程损耗赔偿方销售处理7414621运输过程损耗赔偿方业务流程图7415广东空调业务75151广东空调业务营销总部处理功能图751511广东空调业务总部销售处理流程7615111广东空调业务总部销售处理流程图7615112广东空调业务总部销售处理业务流程描述771512广东空调业务总部销售退货处理业务7815121广东空调业务总部销售退货处理业务流程图7815122广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述79152广东空调自身业务处理流程801521广东空调自身销售业务处理流程8115211广东空调自身销售业务处理流程图8115212广东空调自身销售业务流程描述821522广东空调自身销售退货业务处理流程8315221广东空调自身销退货售业务处理流程图8315222广东空调自身销售业务流程描述842附件（流程图编制说明）8521目的8522方法8523要求853某集团企业营销公司业务流程图常用符号说明错误未定义书签。第4页共4页科龙项目业务流程说明书1某集团企业营销总部业务流程图某集团企业营销总部业务流程图业务流程图编号1业务名称营销分公司总体功能图功能域采购管理编制日期20010530审核日期营销分公司总体业务流程图采购业务销售业务仓存业务其他业务处广东空调处（调拨、换货）理理（11）（12）（13）（14）（15）第5页共5页科龙项目业务流程说明书11采购业务流程采购业务流程111采购入库业务采购入库业务业务流程图编号111业务名称采购入库业务功能图功能域采购管理编制日期20010530审核日期采购入库业务流程图本地入总部仓采外地入总部仓采本地入总部仓内外地直发分公司外地发客户采购购业务购业务转业务采购业务业务（适用范围商品（适用范围商品（适用范围商品（适用范围商品（适用范围商品空调一、二厂、冰由成都科龙、营口由冰箱一厂直发由成都科龙、营口由成都科龙、营口箱二厂直发科龙科龙直发科龙营科龙营销公司总科龙直发科龙营科龙直发客户）营销公司总部）部销公司总部）部）销各地分公司）111211121113见其他业务见其他业务第6页共6页科龙项目业务流程说明书1111本地入总部仓采购入库11111本地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号1111业务名称本地入总部仓采购业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期本地入总部仓采购开始物流部仓管员验收入库物流部在K/3系统中录入采购收货单1物流部4采购收货单2物流部做收货汇总表财务部核销物流部收货汇总表3财务部根据收货汇总表录入采购发票4财务部采购发票财务部5凭证处理结束第7页共7页科龙项目业务流程说明书11112本地入总部仓采购业务流程描述业务流程编号1112业务名称直发中转仓采购业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务部第8页共8页科龙项目业务流程说明书1112外地入总部仓采购入库流程11121外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号1112业务名称外地入总部仓采购业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期外地入总部仓采购开始供货方仓管员开送货单1供货方送货单1物流部仓管员验收入库2供货方物流部仓管员3供货方发货反馈表填送货单实收数开手工进仓单启下页1第9页共9页科龙项目业务流程说明书承上页1物流部在K/3系统中录入采购4收货单物流部采购收货单物流部统计收货汇总表58物流部收货汇总表财务部核销供货方6开发票8财务部采购发票财务部在K/3系统录入采购发7票财务部9凭证处理结束第10页共10页科龙项目业务流程说明书11122外地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号1112业务名称外地入总部仓采购业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部仓管员物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在系统中录入物流部采购收货单物流部按规定时间统计收货汇总表物流部供货方根据收货统计表及原件开发票财务部收到供货方采购发票后在系统中录入采购发票财务部在系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部根据凭证模板作生成机制凭证财务部第11页共11页科龙项目业务流程说明书1113本地入总部仓采购入库11131本地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号1113业务名称本地入总部仓采购业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期本地入总部仓采购开始物流部仓管员验收入库物流部1在K/3系统中录入采购收货单4物流部2采购收货单物流部财务部做收货汇总表核销物流部收货汇总表财务部4录入采购发票3财务部内部结算单（普通发票）财务部凭证处理5结束第12页共12页科龙项目业务流程说明书11132本地入总部仓采购业务流程图描述业务流程编号1113业务名称直发中转仓采购业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部财务部在采购管理中录入采购发票财务部财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务部说明内部结算单为采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；第13页共13页科龙项目业务流程说明书112采购退货业务采购退货业务业务流程图编号11业务名称采购退货功能图功能域采购管理编制日期20010530审核日期采购退货业务流程图当月退货退发票方折让证明采购退货式采购退方式采购货退货（1121）（1122）（1123）第14页共14页科龙项目业务流程说明书1121当月退货处理业务11211当月退货业务流程图业务流程图编号1121业务名称当月退货业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期当月退货处理开始营销总部退货申请物流部根据退货申请，开进仓单1（红字）物流部仓管员进仓单（红字）物流部确认仓库发货后，录入采2购退货单物流部采购退货单结束第15页共15页科龙项目业务流程说明书11212当月退货业务流程描述业务流程编号1121业务名称当月退货业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部说明在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。第16页共16页科龙项目业务流程说明书1122退发票采购退货业务11221退发票采购退货业务流程图业务流程图编号1122业务名称退发票采购退货业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期退发票采购退货开始分公司退货申请物流部根据退货申请，开进仓单1（红字）物流部物流部物流部确认仓库发货后，录入采进仓单（红字）确认仓库发货后，录入采23购发票购退货单财务部物流部采购发票4采购退货单财务部核销5财务部凭证处理结束第17页共17页科龙项目业务流程说明书11222退发票采购退货业务流程描述业务流程编号1122业务名称退发票采购退货业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单物流部财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票财务部财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务部财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部说明根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。第18页共18页科龙项目业务流程说明书1123采购退货（折让证明）处理业务11231采购退货（折让证明）处理业务流程图业务流程图编号1123业务名称采购退货（折让证明）处理业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期采购退货（折让证明）开始营销公司退货申请物流部根据退货申请，开手工进1仓单（红字）物流部仓管员进仓单（红字）财务部物流部3录入采购发票（红字）确认仓库发货后，录入采2购退货单物流部财务部采购退货单红字采购发票44财务部核销财务部5凭证处理结束第19页共19页科龙项目业务流程说明书11232采购退货（折让证明）处理业务流程描述业务流程编号1123业务名称采购退货（退货证明）处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部仓管员物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单物流部财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务部财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务部财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部说明采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货第20页共20页科龙项目业务流程说明书12销售业务销售业务121销售业务销售业务1211空调销售业务流程12111空调销售业务流程图业务流程图编号1212业务名称空调销售业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期空调销售业务开始营销本部根据销售计划开销售订单1营销本部销售订单物流部仓管员发货243分公司物流部仓管员验收入库录入委托代销出库单物流部仓管员4物流部做收货汇总表委托代销出库单分公司收货汇总表5启下页第21页1共21页科龙项目业务流程说明书承上页1财务部委托代销结算66财务部财务部销售出库单销售发票（结算后系统自动生成）（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）7财务部核销8财务部凭证处理结束第22页共22页科龙项目业务流程说明书12112空调销售业务流程描述业务流程编号1211业务名称空调销售业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人营销本部根据销售计划开销售订单营销本部仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；第23页共23页科龙项目业务流程说明书1212冰箱销售业务12121冰箱销售业务流程图业务流程图编号1212业务名称冰箱销售业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期冰箱销售业务开始营销本部1根据销售计划开销售订单营销本部销售订单营销本部审核销售订单2物流部仓管员发货43分公司物流部仓管员验收入库录入委托代销出库单物流部仓管员4物流部做收货汇总表委托代销出库单分公司收货汇总表5启下页第241页共24页科龙项目业务流程说明书承上页1财务部委托代销结算66财务部财务部销售出库单销售发票（结算后系统自动生成）（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）7财务部核销8财务部凭证处理结束第25页共25页科龙项目业务流程说明书12122冰箱销售业务流程描述业务流程编号1211业务名称空调销售业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人营销本部根据销售计划开销售订单营销本部仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；第26页共26页科龙项目业务流程说明书122领用业务领用业务1221营销公司内部领用业务流程12211营销公司内部领用业务流程图业务流程图编号1221业务名称营销公司内部领用业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期内部领用业务开始领用单位领用申请领用单位审核领用申请1物流部发货物流部录入销售出库单2物流部销售出库单4财务部3内部结算单财务部（普通销售发票套打格核销式设置为内部结算单）5财务部内部结算凭证处理结束第27页共27页科龙项目业务流程说明书12212营销公司内部领用业务流程描述业务流程图编号1221业务名称营销公司内部领用业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务部第28页共28页科龙项目业务流程说明书1222营销公司外部单位领用业务流程12221营销公司外部单位领用业务流程图业务流程图编号1222业务名称营销公司外部单位领用业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期外部领用业务开始领用单位领用申请领用单位审核领用申请1物流部发货物流部2录入销售出库单4物流部销售出库单财务部3生成普通发票财务部4财务部销售发票核销财务部内部结算凭证处理5结束第29页共29页科龙项目业务流程说明书12222营销公司外部领用业务流程描述业务流程图编号1221业务名称营销公司外部领用业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务部第30页共30页科龙项目业务流程说明书123直销业务流程直销业务流程1231直销部门领用业务流程12311直销部门领用业务流程图业务流程图编号1231业务名称直销部门领用业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期直销领用开始直销单位售后要货申请1物流部仓管员仓库发货23物流部仓管员物流部仓管员录入调拨单登记库存台帐物流部直销部门调拨单库存台帐结束第31页共31页科龙项目业务流程说明书12312直销领用业务流程描述业务流程编号1321业务名称直销领用业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据要货申请单发货物物流部仓管员物流部确认发货后作调拨单视为直销部门领用物流部直销部门登记换货台帐直销部门说明1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；第32页共32页科龙项目业务流程说明书1232直销部门销售业务流程12321直销部门销售业务流程图业务流程图编号1232业务名称直销部门销售业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期直销业务开始直销部门直销部门发货申请审核发货申请直销部门1直销部门发货销售汇总表直销部门2录入销售出库单物流部销售出库单4财务部3生成销售发票4财务部财务部销售发票核销5财务部内部结算凭证处理结束第33页共33页科龙项目业务流程说明书12322直销部门销售业务流程描述业务流程图编号1221业务名称直销部门销售业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务部第34页共34页科龙项目业务流程说明书124销售退货业务流程销售退货业务流程业务流程图编号122业务名称销售业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期销售退货业务流程2000业务当月退货退发票退退货证明退货流程流程货流程退货业务见其他业（1221）（1222）（1223）务第35页共35页科龙项目业务流程说明书1241当月销售退货处理业务12411当月销售退货业务流程图业务流程图编号1221业务名称当月销售退货业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期当月销售退货处理开始分公司退货申请1物流部仓管员开手工进仓单物流部仓管员进仓单物流部录入委托代销退回单2物流部委托代销退回单结束第36页共36页科龙项目业务流程说明书12412当月销售退货业务流程描述业务流程编号1221业务名称当月销售退货业务流程描述编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据退货申请，开手工出仓单物流部仓管员物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单物流部说明分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。第37页共37页科龙项目业务流程说明书1242退发票方式销售退货业务流程12421退发票方式销售退货业务流程图业务流程图编号1222业务名称退发票方式销售退货业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期退发票方式销售退货开始分公司退货申请财务部2录入红字发票分公司物流部仓管员退回发票1验收入库财务部物流部3红字发票冲回原退回发票录入委托代销退回单4财务部物流部委托代销结算委托代销退回单55财务部财务部销售发票销售出库单6财务部核销7财务部凭证处理结束第38页共38页科龙项目业务流程说明书12422退发票方式销售退回业务流程描述业务流程编号1222业务名称退发票方式销售退货业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人售后仓根据退货申请退货验收入库物流部仓管员财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务部物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单物流部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明退回发票与退回实物数相符不增开发票第39页共39页科龙项目业务流程说明书1243折让证明方式销售退货业务流程12431折让证明方式销售退货业务流程图业务流程图编号1223业务名称折让证明方式销售退货业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期退发票方式销售退货开始分公司退货申请分公司物流部仓管员退回发票1验收入库物流部录入委托代销退回单2财务部3物流部委托代销结算委托代销退回单44财务部财务部销售发票销售出库单5财务部核销6财务部凭证处理结束第40页共40页科龙项目业务流程说明书12432折让证明方式售退回业务流程描述业务流程编号1223业务名称折让证明方式销售退货业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人售后仓根据退货申请退货验收入库物流部仓管员物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单物流部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部第41页共41页科龙项目业务流程说明书13仓存业务仓存业务131库存调拨业务流程库存调拨业务流程业务流程图编号131业务名称库存调拨业务功能域仓存管理编制日期20010530审核日期库存调拨业务流程营销总部内营销分公司部仓库调拨间调拨（131）132调出方退货调入方销售业务处理业务处理（1321）1322第42页共42页科龙项目业务流程说明书1311营销总部内部库存调拨业务流程13111营销总部内部库存调拨业务流程图业务流程图编号1311业务名称营销总部内部库存调拨业务功能域仓存管理编制日期20010530审核日期内部调拨开始物流部调拨申请物流部调出仓库出库1物流部调入仓库入库物流部录入调拨单2物流部调拨单结束第43页共43页科龙项目业务流程说明书13112营销总部内部调拨业务流程描述业务流程编号1311业务名称营销总部内部库存调拨业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人根据调拨申请调出仓发货出库，调入仓验收入库物流部仓管员物流部确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流部第44页共44页科龙项目业务流程说明书1312调出方采购退货业务流程13121调出方采购退货方业务流程图业务流程图编号1312业务名称调出方采购退货业务功能域采购管理、仓存管理编制日期20010530审核日期调出方退货业务开始分公司发货申请1财务部仓库发货2物流部录入采购退货单物流部采购退货单结束第45页共45页科龙项目业务流程说明书13122调出方采购退货业务流程描述业务流程编号1312业务名称调出方采购退货业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据发货证明单发货物流部仓管员物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流部说明营销总部视调出方为采购退货；第46页共46页科龙项目业务流程说明书1313调入方销售业务流程13131对调入方销售业务流程图业务流程图编号1313业务名称对调入方采购业务功能域采购管理、仓存管理编制日期20010530审核日期调入方采购业务开始调出方发货开送货单1调出方送货单调入方仓管员验收入库调入方做收货汇总表2物流部收货汇总表财务部委托代销结算3启下页1第47页共47页科龙项目业务流程说明书承上页144财务部财务部销售出库单销售发票（结算后系统自动生成）（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）5财务部核销6财务部凭证处理结束第48页共48页科龙项目业务流程说明书13132对调入方销售业务流程描述业务流程编号1313业务名称对调入方采购业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人调出方分公司根据要货申请发货，开送货单调入方分公司验收入库，并向营销财务部提供收货汇总表财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明营销总部对调入分公司而言视为销售处理业务；第49页共49页科龙项目业务流程说明书132售后换货业务流程售后换货业务流程1321周转机售后领用业务流程13211周转机售后领用业务流程图业务流程图编号1321业务名称周转机售后领用业务功能域仓存管理编制日期20010530审核日期周转机售后领用开始售后售后要货申请1物流部仓管员仓库发货23物流部仓管员售后部门仓管员录入调拨单登记库存台帐物流部售后部门调拨单（售后调入）库存台帐结束第50页共50页科龙项目业务流程说明书13212周转机售后领用业务流程描述业务流程编号1321业务名称周转机售后领用业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据发货证明单发货物物流部仓管员物流部确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流部售后部门登记换货台帐售后部门说明1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；第51页共51页科龙项目业务流程说明书1322三包机换货处理业务流程13221三包机换货处理业务流程图业务流程图编号1323业务名称三包机换货处理业务功能域仓存管理编制日期20010530审核日期三包机换货开始售后换货统计表物流部录入调拨单1物流部调拨单2财务部凭证处理结束第52页共52页科龙项目业务流程说明书13222三包机换货业务流程描述业务流程编号1313业务名称三包机换货处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人物流部根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单（定级前待物流部处理品只录入发出仓位，定级后商品只录入收入仓位）财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部第53页共53页科龙项目业务流程说明书1323等级品入库处理业务流程13231等级品入库处理业务流程图业务流程图编号1324业务名称等级品入库处理业务功能域仓存管理编制日期20010530审核日期等级品入库开始售后产品定级售后2制作定级统计表售后定级统计表3物流部录入调拨单物流部调拨单4财务部凭证处理结束第54页共54页科龙项目业务流程说明书13232等级品入库业务流程描述业务流程编号1314业务名称等级品入库处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人售后部门产品定级售后部门售后部门统计已定级商品售后部门物流部月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；第55页共55页科龙项目业务流程说明书14其他业务其他业务141成都、营口某集团企业直发分公司业务流程成都、营口某集团企业直发分公司业务流程1411成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程14111成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程图业务流程图编号1313业务名称成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务功能域采购管理、仓存管理编制日期20010530审核日期成都、营口科龙直发分公司退货处理开始分公司发货1物流部仓管员开出仓单物流部仓管员出仓单物流部仓管员2录入采购退货单物流部采购退货单第56页共56页科龙项目业务流程说明书结束14112成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程图描述业务流程编号1121业务名称成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据退货申请发货，开手工出仓单物流部仓管员物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部说明当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。第57页共57页科龙项目业务流程说明书1412成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务流程14121成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务流程图业务流程图编号1212业务名称成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期成都、营口科龙直发分公司销售处理业务开始分公司物流部要货申请发货申请1发货方仓管员发货2收货方做收货汇总表收货方收货汇总表3委托代销结算第58页共58页物流部科龙项目业务流程说明书启下页1承上页144财务部财务部销售出库单销售发票（结算后系统自动生成）（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）5财务部核销6财务部凭证处理结束第59页共59页科龙项目业务流程说明书14122成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务描述业务流程编号1412业务名称成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司向总部要货申请成都、营口某集团企业根据总部审核后的要货申请发货分公司收到货后作收货汇总表报总部财务部财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部第60页共60页科龙项目业务流程说明书说明委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；142成都、营口某集团企业直客户业务流程成都、营口某集团企业直客户业务流程1421成都、营口某集团企业直发客户退货处理业务流程14211成都、营口某集团企业直发客户退货处理业务流程图（请参照1421成都、营口某集团企业直发分公司退货处理业务流程）1422成都、营口某集团企业直发客户销售处理业务流程14221成都、营口某集团企业直发客户销售处理业务流程图（请参照1421成都、营口某集团企业直发分公司销售处理业务流程）第61页共61页科龙项目业务流程说明书143总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程1431总部直发客户销售业务流程图业务流程图编号141业务名称总部直发客户销售业务功能域仓存管理编制日期20010530审核日期总部直发销售业务开始分公司要货申请1总部申请总部发货财务部2K/3发票录入财务部发票启下页1第62页共62页科龙项目业务流程说明书承上页1月末客户收货3财务部财务部确认Y发票根据客户确认实收数修改已录入发票客服专员4N5关联生成销售出库单财务部物流部客服专员发票日期修改至下月关联生成销售出库单制作客户收货汇总表6物流部客户收货汇总表营销总部7发票启下页2第63页共63页科龙项目业务流程说明书承上页2财务部财务部采购发票录入采购发票8物流部物流部9关联生成采购收货单采购收货单9财务部核销（包括采购与销售两方面业务的核销）10财务部凭证处理（包括采购与销售两方面业务的凭证）结束第64页共64页科龙项目业务流程说明书1432总部直发客户销售业务流程描述业务流程编号141业务名称总部直发客户销售业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司收款后向营销总部申请发货客服专员财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售发票财务部财务人员根据客户实收数修改发票，开增值税发票财务部月未客户仍未进行收货确认，修改发票日期至下月财务部客服专员关联发票生成销售出库单客服专员物流部统计采购入库单汇总表报营销总部物流部财务人员录入采购发票财务部物流部根据采购发票关联生成采购收货单物流部财务人员进行核销（包括采购与销售两方面业务）财务部财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部说明总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务第65页共65页科龙项目业务流程说明书1442000年业务销售退回业务流程业务销售退回业务流程14412000年业务销售退回总部销售退货处理业务流程1441112000年业务销售退回总部销售退货处理业务流程图业务流程图编号1222业务名称2000年业务销售退回总部销售退货处理业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期退发票方式销售退货开始分公司分公司分公司退回发票退货申请验收入库分公司分公司分公司12录入红字发票冲回原退回做退货代管物资汇总表退货代管物资汇总表发票3财务部财务部4物流部红字发票委托代销结算委托代销退回单55财务部财务部销售发票销售出库单6财务部核销7财务部结束凭证处理第66页共66页科龙项目业务流程说明书1441122000年业务销售退回总部销售退货处理（退发票）业务流程描述业务流程编号1222业务名称总部销售退货处理（退发票）业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司根据审核后的退货申请作代管物资退货验收入库，分公司物流专员在内作代管物资入库处理，按规定汇总代管物资统计表上报总部财务部。财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务部物流部根据分公司售后代管物资统计表销售管理中录入委托代销退货单物流部财务人员在销售管理中进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部第67页共67页科龙项目业务流程说明书14422000年业务销售退回总部销售处理业务流程144212000年业务销售退回总部销售处理业务流程图业务流程图编号1222业务名称2000年业务销售退回总部销售处理业务功能域销售管理编制日期20010530审核日期总部销售业务开始分公司分公司退货申请验收入库分公司分公司1代管物资入库处理退货代管物资汇总表财务部2录入委托代销出库单财务部3物流部委托代销结算委托代销出库单44财务部财务部销售发票销售出库单5财务部核销6财务部凭证处理第结束68页共68页科龙项目业务流程说明书1442112000年业务销售退回总部销售处理业务流程描述业务流程编号1222业务名称2000年业务销售退回总部销售处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人分公司根据审核后的退货申请作代管物资退货验收入库，分公司物流专员在内作代管物资入库处理，按规定汇总代管物资统计表上报总部财务部。物流部根据分公司代管物资统计表在销售管理中录入委托代销出库单物流部财务人员在销售管理中进行委托代销结算财务部委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部第69页共69页科龙项目业务流程说明书145等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程1451等级品入库处理业务流程图业务流程图编号1451业务名称等级品入库处理业务功能域仓存管理编制日期20010530审核日期等级品入库开始售后产品定级2售后定级统计表3物流部录入调拨单物流部调拨单4财务部凭证处理结束第70页共70页科龙项目业务流程说明书1452等级品入库业务流程描述业务流程编号1452业务名称等级品入库处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人售后部门产品定级售后部门售后部门统计已定级商品售后部门物流部月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流部财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部说明1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；第71页共71页科龙项目业务流程说明书146运输过程损耗业务处理运输过程损耗业务处理1461运输过程损耗分公司销售退回处理14611运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图业务流程图编号1462业务名称输过程损耗分公司销售退回处理业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期运输过程损耗销售退回处理业务开始1物流部损耗统计表2物流部录入委托代销退回单物流部委托代销退回单结束第72页共72页科龙项目业务流程说明书14612运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述业务流程编号1461业务名称运输过程损耗分公司销售退回处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人物流部物流部物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单物流部说明分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。第73页共73页科龙项目业务流程说明书1462运输过程损耗赔偿方销售处理14621运输过程损耗赔偿方业务流程图业务流程图编号1462业务名称运输过程损耗赔偿方业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期当月销售退货处理开始物流部损耗统计表1物流部物流部录入销售出库单销售出库单3财务部2核销财务部财务部生成销售发票3销售发票4财务部凭证处理结束第74页共74页科龙项目业务流程说明书15广东空调业务广东空调业务151广东空调业务营销总部处理功能图广东空调业务营销总部处理功能图业务流程图编号151业务名称广东空调业务营销总部功能图功能域销售管理编制日期20010530审核日期广东空调业务营销总部处理流程总部销售业总部销售退务流程货业务处理流程（1511）1512第75页共75页科龙项目业务流程说明书1511广东空调业务总部销售处理流程15111广东空调业务总部销售处理流程图业务流程图编号1511业务名称广东空调业务营销总部功能图功能域销售管理编制日期20010530审核日期广东空调销售业务开始广东空调销售订单1广东空调审核销售订单物流部发货2物流部物流部4录入销售出库单销售出库单财务部3核销财务部财务部4生成内部结算单内部结算单（普通销售发票套打格式设置为内部结算单）5财务部内部结算凭证处理第结束76页共76页科龙项目业务流程说明书15112广东空调业务总部销售处理业务流程描述业务流程编号1511业务名称广东空调业务总部销售处理业务编制日期20010530审核日期序号处理说明责任单位责任人广东空调开出销售订单后，总部审核签字后，仓库发货物流部物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部财务部根据凭证模板生成凭证财务部第77页共77页科龙项目业务流程说明书1512广东空调业务总部销售退货处理业务15121广东空调业务总部销售退货处理业务流程图业务流程图编号1512业务名称广东空调业务总部销售退货处理业务功能域采购管理编制日期20010530审核日期当月销售退货处理开始广东空调退货申请1物流部验收入库2物流部物流部4录入销售退货单销售退货单财务部核销3财务部财务部4生成内部结算单