恒元公司新增轻钢结构生产线项目可行性研究报告

一、项目概述1、项目名称新增轻钢结构制作、安装生产基地2、承办单位中铁二十五局集团恒元建筑工程有限公司3、建设地点柳州市革新路恒元公司砖厂4、总投资额332805万元人民币5、建设内容及规模购置数控切割机、数控钻床、组立机、单丝单弧自动焊机等各种设备、机械100多台、套。新建一座主厂房生产车间18000平方米、一座2700平方米抛丸和喷漆库，总建筑面积20700M2，钢材堆场及露天加工厂30000M2。项目建成后，形成轻钢生产线四条，最高可产3万吨的轻钢构件生产能力。6、项目投资建设要求当年建设当年达到生产条件，二年收回全部投资，三年实现盈利。7、项目建成目标（1）年产2万吨、最高产量3万吨轻钢构件的生产能力；（2）在巩固公司既有钢结构工程专业承包一级资质的基础上，新增一级制造企业资质、甲级专项设计资质。（3）为中铁二十五局珠海富山产业园钢结构制作、安装基地建设和发展提供招聘人才、吸引人才、锻炼人才、储备人才的平台。（4）为珠海基地提供经验借鉴、技术集累、市场营销、研发、设计、制造资质的准备，以及积累科学组织生产、运输、安装等成熟的经验和做法。2、市场分析1、我公司轻钢结构市场份额近几年来，我公司在轻钢结构建筑中占有了较大的市场份额，并呈现了逐年递增的良好势头。我公司已完成的地方钢结构工程，有柳州中立达铸造有限公司、柳州市江航工贸有限公司、柳州市白露乡基地厂房工程等钢结构厂房车间等，其总面积达7万多平方米，总造价约3500万元。在铁路钢结构工程中，2010年已完成项目，有南宁北湖客技站67道检修棚工程、华润水泥（封开长皮带廊P7标段、湛江客车技术整备所临修棚、湛江火车站二和三站台钢结构雨棚、广珠城际轨道站后工程标钢结构站房等，共12个单位钢结构工程，总面积达8万多平方米，总造价约15500万元。任务到手尚未开工的钢结构工程，如湘桂铁路7标站后钢结构站台雨棚工程面积约70000平米，造价167亿元；厦深站后工程钢结构站房及雨棚面积约83437平米，造价175亿元；南宁枢纽工程站台钢结构雨棚工程面积约78300平米，造价23亿元等，共14个单位钢结构工程，总面积约272200平米，总造价约5572亿元。以上任务按合同承诺2012年全部完工并达到交验条件。2、路内及周边市场分析自去年以来，国家加大了基础设施尤其是铁路建设的投入。就铁路系统而言，宁局管内在建的湘桂线、玉合线、田靖线、南钦线、南防线；部管宁局管内在建的有南柳城际、南广线、云桂线（广西段）、贵广线（广西段）等在建新线，纵横穿越广西，经过的地市县级车站改造履盖了12个地级市、25个县的特等、一等、二等、三等站的新建和改造。各标段站后钢结构站台雨棚及钢结构站房工程数量巨大，估算建筑面积超过100万平方米以上。就地方周边市场而言，柳州市河西工业园区新建汽车及工程机械配件生产厂房；柳州高新技术产业开发区官塘片区正处在开发建设的初级阶段，高新产业、生物能源等新建厂房建设；鹿寨县经济开发区新建化工、丝绸工业园区厂房；南宁东盟经济开发区有色金属高新产业园及食品加工、家具制造、机械制造厂房建设等。可见各地各种工业园区大量的钢结构钢结构厂房将不断涌现。同时，分析广西已完及拟建钢结构项目，诸如各市县体育馆、超市物流仓库、政府大型会展中心、室外大型购物广场等采用钢结构工程项目也有广泛市场。相信紧密依靠局集团公司的帮助指导，凭借我们公司与南宁铁路局既有的人脉关系和已有钢构市场的良好信誉，我公司一定能够在这个巨大的钢结构建筑市场竞争中争取到应有的市场份额。三、公司现状及新增钢结构生产基地的必要性和优势1、公司现状恒元公司拥有钢构一级施工的资质，之前由于种种原因，优势发挥不出来，以至错失了很多机会，“抱着金饭碗讨饭吃”。2010年由于资金的困扰，我们采取联合投资经营的模式，改扩建了一座年产能力2500吨的厂房，内部任务采取责任成本控制委托生产加工安装，对外可用我恒元公司的资质承接项目，按交公司三个点管理费加上土地使用费，部分技术人员是合作方外聘，目前已经形成了一定生产规模和技术管控能力，但远远满足不了我们已在手任务的制造加工和安装需要。2、项目必要性从公司承揽任务构成上看，站前工程所占比例较大，缺少高层建筑的施工经验和业绩，目前在高层建筑市场竞争中仍处于劣势。从时间上看，公司任务到手钢结构工程，总面积约272200平米，总造价约5572亿元，以上任务合同承诺是2012年全部完工并达到交验条件，时间紧，任务重。从资质上看，目前在柳州拥有钢结构专业承包一级的企业，除了广西区建五公司以外，就我公司一家。因此我们有极大必要组建自己的钢结构生产基地，抢抓先机，占领市场，尽快提升我们的钢结构施工能力，以适应市场竞争的需要。3、项目选址及土地资源优势项目选址为公司下属的砖厂地块。该砖厂占地总面积136亩（9万多平米），有铁路专用线一条（产权为柳州车辆厂）经过厂门口，既有高站台1个（使用权为恒元公司）。按建设规划，项目只需一半多的土地就满足建厂需要。同时充分利用闲置土地，可盘活现有土地资源，增加土地增值效益。4、材料供应优势公司所在地为柳州，本地有上市公司柳钢集团等钢材生产大型企业及其配套公司，钢材产品品种齐全，年产量1000万吨以上，距离我砖厂10公里，各种原材料供应足以满足我35万吨的生产需求。5、运输成本优势柳州是西南最大的铁路编组站，在原有三级三场的基础上，为满足湘桂线的扩能需要，目前又由我集团柳州公司再承建一个新的三级三场；铁路专用线原柳州工程处下属的几个段，每一个段都有一至二条专用线，得天独厚的运输优势是显而易见的。此外水路陆路运输柳州也很发达，在广西区内生产制造、安装、运输成本是最大的竞争力所在。总之，现钢构市场发展前景十分广阔，特别是近几年的钢构工程大有作为，我们必须紧紧抓住这难得的机遇，把恒元钢构做强做大，稳固铁路市场，辐射周边市场，把恒元钢构做成公司的金字招牌。四、选址情况新增生产基地坐落于柳州市革新路四区板栗园内砖厂场地，占地面积136亩，约907668平米，厂房建筑面积为20700M2，露天堆料场面积约3万平米，年生产能力可达2万3万吨产量。选址优点利用自有场地，可盘活现有土地资源；场地空旷、偏离市区，不怕噪声、油漆空气污染；有铁路专用线一条经过厂门口，既有高站台1个（使用权为恒元公司），交通运输便利。五、生产规模根据我公司在开发钢结构建筑市场的业务关系和钢结构建筑的市场发展前景，拟定新建主厂房为200M90M18000M2，抛丸和喷漆库为30M90M2700M2，总建筑面积为20700M2，钢材堆场及露天加工厂30000M2。年生产能力可达2万3万吨产量。所需主要加工设备及检测设备如下表新增加工设备表序号设备名称型号规格数量产地功率等级来料处理单价万元1、数控多头切割机LG14000A1江苏H型钢2、火焰及等离子数控管相惯切割机HID900MTS1华联钢管3、数控切割机GX/A50001江苏箱式钢4、数控钻床DNF10001日本H型钢5、万向摇臂钻床ZN373281江苏普通6、平面钻床PCM1600L1日本箱式钢7、端面锯床GT70101日本H型钢8、摇臂钻床Z353浙江普通9、台式钻床ZX25DF1山东普通10、压力机2江苏400T11、矫正机JZ402江苏H型钢12、矫正机JZ40A2江苏箱式钢13、端面铣床2日本箱式钢14、弯折机4江苏普通15、弯管机4江苏普通16、刨边机4江苏普通17、半自动切割机GCD2100A4浙江H型钢18、砂轮切割机J3G24004浙江H型钢19、电动钮力扳手6浙江普通20、交直流焊机ZXE14008上海普通21、交流焊机8江苏等普通22、CO2气保焊机SKR50010江苏普通23、半自动埋弧焊机MZ1100010上海箱式钢24、多丝埋弧焊机AAC12002美国箱式钢25、双丝双弧焊机组2美国箱式钢26、CO2自动焊机SKR5002江苏27、电渣焊机KR6004松下普通28、电渣焊SESNETW2日本箱式钢29、交流碳弧气刨4普通30、圆盘锯4普通31、带锯4普通32、自动组立机HG20001112江苏H型钢33、自动门型焊机MZG21002江苏H型钢34、轻型梁焊接设备SC115002美国H型钢35、直条机GA50002江苏箱式钢36、组立机HG150112江苏箱式钢37、门焊机1江苏箱式钢38、各式行车32T2浙江等39、各式行车20T2浙江等普通40、各式行车10T6浙江等普通41、各式行车5T3浙江等普通42、各式行车3T2浙江等普通43、抛丸机组HP18184上海普通44、手工喷砂机4普通45、喷漆泵4普通46、车床C61362安徽普通47、车床C61402内蒙古普通48、磁力钻J1CAD0223/3220江苏普通49、磨光机50浙江普通50、焊条烘烤箱6江苏普通51、焊机烘干机YJJA5002上海普通52、空气压缩机组2重庆普通检测设备表序号设备名称规格单位数量产地单价万元1超声波探伤仪CTS22A台1广东2磁粉探伤仪台1广东3X射线仪HCC18台1上海4数字式覆层测厚仪TT220台1上海5万能试验机WEW1000B台1上海6万能试验机WEW600台1山东7冲击试验机JB30A台1宁夏8洛氏硬度计HR150A台1上海9温湿度计台1上海10高强螺栓轴力台1上海11扭矩测定器台1上海12经纬仪J213台1上海13水准仪S2台1上海注参照中铁二十五局珠海富山产业园钢结构基地购置单价，以上加工设备及检测设备总计约为1000万元。六、投资概算及资金来源1、投资概算（1）、生产厂房20700M2（40010010050）元/M213455000元。说明主体钢结构400元/M2，围护系统（包括门、窗等）100元/M2，基础及地坪100元/M2，强电弱电50元/M2。（2）、钢材堆场及露天加工厂30000M2150元/M24500000元。（3）、生产设备购置10000000元。（4）、氧气站、切割气体站约800000元；（5）、电力增容约500000元；（6）、道路工程约500000元；（7）、其他建筑约500000元。以上合计工程总造价约30255000元，考虑到项目实施过程中的一些不可预见性的因素，在总造价的基础上增加10的不可预见费，合计总造价为332805万元。2、资金来源生产建设资金为332805万元。（1）、方案一向集团公司贷款。（2）、方案二由集团担保，我公司向银行贷款。（3）、利用现有土地资源向银行抵押贷款。（4）、其他渠道解决如向其他机构融资等。七、项目效益分析1、经济效益（1）、综合分析已建钢结构项目、地方定额、铁路定额，钢结构制安单价以10000元/吨为分析基数。本分析如考虑钢材涨价因素还应增加。（2）、制作、安装成本核算（以每吨计算）建筑用Q235钢板5600元；人工费500元；电焊条198元；机械折旧100元其它费356元；税金246元；钢结构安装费用900元；以上合计56005001981003562469007900元。则每吨毛利1000079002100元/吨。毛利率21001000021。3、年盈亏转折点产量计算折旧费该项目按直线法计算折旧费。建筑物的折旧年限为20年，残值率为10，建筑物的固定资产原值为13455450805019255万元，则年折旧额固定资产原值（1残值率）/折旧年限19255（110）/208665万元。设备的折旧年限为10年，残值率为5，设备的固定资产原值为1000万元，则年折旧额固定资产原值（1残值率）/折旧年限1000（15）/1095万元。维修费等费用维修等费用按照固定资产投资的32计提。则本项目维修等费用332805321065万元管理费用管理费用按照固定资产投资的15计提。则本项目管理费用3328051550万元。贷款利息按现有银行利率，一至三年贷款利率为64。则本项目贷款利息33280564213万元。综上所述，固定成本86659510655021355115万元产量X2100X5511500X1610吨则年盈亏转折点产量为26245吨。4、回收投资平均产量计算、一年回收投资产量计算产量Y12100Y1551150033280500Y1184724吨、二年回收投资平均产量计算产量Y22100Y21102300033280500Y221097吨、三年回收投资产量计算产量Y32100Y31653450033280500Y3237214吨综合考虑我公司将要施工的钢结构工程（如湘桂铁路7标站后钢结构站台雨棚工程、厦深站后工程钢结构站房及雨棚、南宁枢纽工程站台钢结构雨棚工程）建设工期、投资回报等因素，按年产量21万吨，二年可收回投资。2、市场及社会效益1、新增轻钢结构生产基地的建成有助于我公司在钢结构建筑方面开拓市场、增加竞争力，加大影响力及信誉度。2、新增轻钢结构生产基地建成后，年生产能力将达到2万3万吨。本项目建成后，适逢广西境内铁路建设高潮。按最高年生产能力3万吨计算，钢结构年产值近3亿元。据此，新增生产线将成为为我公司新的经济增长点。3、新增生产基地建成后可提供近150个生产岗位，这样就为我公司安排现有80多名息工待岗职工创造有利条件，为减负企业负担、维护企业稳定等作出应有的贡献。八、环境保护钢结构生产过程中，除喷丸过程产生较大的粉尘，对环境有污染外，其它过程均对周围环境不产生污染。而本生产线喷丸机配有良好的封闭除尘系统，对喷丸产生的粉尘进行有效的回收，除尘效果好，精度高，故本生产基地对环境不产生污染。九、项目实施新增轻钢结构生产线设备经过多方考察，初步选定无锡科技集团设备厂。基底建设，可对公司自有场地砖厂场地进行整理、定位，施工钢结构厂房和加工设备基础。同时电力增容，设备购回后，就位、安装调试完毕，便可投入生产。10、资质及人员情况1、公司已有钢结构资质公司已有钢结构工程专业承包一级资质，可承包各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制作安装。2、申报一级制造企业资质标准（1）企业注册资本金2000万人民币以上；（2）生产规模（以三年平均制造量计）年生产能力不少于12万吨，产品质量达到钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）或其它相关标准的要求。（3）技术难度（具有下列二项及以上钢结构制造经验）高层钢结构及大型塔桅钢结构高度不小于100M、大跨度钢结构及大型桥梁钢结构跨度不小于70M、特种钢结构等，具备全熔透焊，板厚80MM的焊接能力、单项工程面积在15000平方米以上的房屋钢结构等。（4）厂房及占地面积工厂占地面积40000平方米，生产厂房面积12000平方米，尚需有一定数量的辅材专用仓库。（5）生产装备水平1）圆盘锯，带锯，最大切断不小于700MM2台；2）半自动气割机、开坡口专用机（粗糙度在200M以下）10台；3）大型多头自动切割机、等离子切割机等设备24台；4）打孔机摇臂钻床（40以上）、龙门钻床（40以上）、三向多轴钻床（H型钢用，30以上）、数控多轴仿形钻床等68台；5）压力机（400吨以上）、H型钢矫正机（板厚40MM以上）、板材矫正机（板厚24MM以上）；23台；6）端面铣切加工机12台；7）折弯机、弯管机、刨边机、剪切机45台。（6）焊接用设备机器1）手动电弧焊机（400A以上）10台；2）半自动焊机（含二氧化碳保护焊机和埋弧半自动焊机）500A以上20台；3）埋弧自动焊机、二氧化碳自动焊机、电渣焊机、实用机器手等4台；4）恒温干燥器（能控制350以下，便携式不计入）3台；5）交流或直流碳弧气刨4台。（7）起重设备桥式、龙门起重机、塔式及其他起重设备20T4台；5T20T10台；（8）试验检验设备（可委托专业检测机构）1）万能试验机（60吨以上）、冲击试验机（必须经过校准的并在有效计量期内）各1台；2）超声波探伤仪2台；3）磁粉探伤仪2台（或染色探伤仪）；4）X射线仪1台；5）温湿度计3个；6）标准钢制卷尺（30M以上者）2个（计量部门保存一个、使用一个）；7）漆膜测厚仪（干湿膜）2个；8）高强螺栓轴力计12台；9）扭矩测定器1台；10）其它精密测定器（测量孔距、表面粗糙度、经纬仪及水平仪）4台。（9）涂装用设备1）除锈设备抛丸机1台，手工喷砂机1台；2）喷漆设备喷漆泵34台；3）空压机（9立方米以上）2台；4）具备室内喷漆场地。（10）企业领导及技术管理工作者水平和能力1）企业正、副总经理或总工具有十年以上从事本专业生产管理工作经历和高级职称，并重视产品质量管理体系的实施，至少1名2）企业有职称的工程、经济、会计、统计等人员不少于30人，其中具有工程系列职称的人员不少于20人，工程系列人员中具有中、高级职称的人员不少于10人，建筑、结构、机械、电气、材料等相关专业人员齐全。3）企业建筑结构工程技术人员中必须有10人以上具备钢结构施工图制作或审核能力。钢结构制作技术人员应具有板厚80MM以上焊接施工的实绩，并掌握施工要领2名。（11）企业有一支相对稳定并掌握钢结构制作技术的队伍，人数不少于150人，其中中、高级工占30以上。1）焊接技工（必须经过国家有关部门考试合格，具备焊工资格者），6080人；2）钢结构制作技工（经过培训、考试合格，具备相应资格者）3035人；3）生产相关技工3050人。（12）质量保证体系1）已通过ISO9000体系认证；2）已建立质量管理制度；3）能够坚持执行质量管理制度；4）专职质量管理人员23人；5）专职质量检验员810人；6）制作工艺卡及作业指导书实施情况良好；7）安全组织机构健全，设专人主持工作。（13）钢结构制作状况1）钢材的保管及处理状况。来料验收，入库保管有明确的制度和办法，材质、数量、型号、产品合格证等齐全，钢材使用状况有记录。2）辅助材料的保管及处理状况。辅助材料包括焊材、高强螺栓、涂料等，妥善保管，分类存放，仓库环境适宜。3）螺栓孔加工及摩擦面处理状况符合施工规范要求。4）焊接作业状况。焊接材料选择正确，焊接机具选用合适，焊接工艺正确，焊接质量合格、外观良好。5）外包加工件管理状况。外包加工合同契约齐全合法，加工精度和质保规定明确，成品件验收合格。6）出厂前产品的保管状况。构件和合格证妥善保管，仓库环境状况良好，构件出厂包装可靠，吊点标志明确。7）产品质量状况。产品质量达到钢结构工程施工质量验收规范（GB502052001）或其他相关标准的要求。（14）环境管理状况1）工厂内外物料堆放状况。钢材、辅料、半成品、成品堆放井然有序，废料弃置场地设置合理。2）作业场地环境。操作间距适度，作业面清洁干净，作业环境良好（包括换气、照明等）。焊接烟尘防止有对策、有机溶剂排放办法齐备。3）安全措施。安全通道确保，安全措施考虑周到，职工熟知安全知识，防止突发安全事故有对策等。3、轻型房屋钢结构工程设计甲级专项资质标准（1）、法人资格和资产规模具有法人资格，能独立承担民事责任。有一定的资产规模和赔偿能力，生产企业注册资本金不少于万元人民币。（2）、人员要求）单位设有工程结构专业的总工程师；单位有工程系列职称结构专业、建筑学专业和焊接专业的技术骨干人员不少于人，其中聘用的离退休人员或在职教师不得超过三分之一。技术骨干人员中，从事钢结构设计人员不少于人，建筑学设计人员不少于人，焊接专业设计人员不少于人。且其中结构和建筑学专业的高级设计人员不少于人，一级注册结构工程师不少于人。技术骨干人员是指人事关系在本单位或经合同聘用，具有高级职称，或具有中级职称且从事建筑结构工程设计实践年以上的设计人员。）总工程师应符合下列条件具有工程系列高级职称；从事钢结构工程设计业务年以上；曾主持不少于项级轻型房屋钢结构工程设计，并已建成，质量合格；具有一级注册结构工程师资格。）高级设计人员应符合下列条件具有工程系列高级职称；熟悉有关轻型房屋钢结构的设计标准，能独立承担结构工程设计；掌握轻型房屋钢结构的设计软件，能独立进行操作；曾完成不少于项级轻型房屋钢结构工程设计，并已建成，质量合格。（3）、业绩要求单位在申报的业务范围内，承担过不少于项级的轻型房屋钢结构工程设计，并已建成，无设计质量事故。（4）、技术装备要求）各结构类别，拥有两套以上经厅局级以上有关主管部门或相当机构主持鉴定过的钢结构设计与绘图软件，其中一套以上是国际普遍认可的。技术骨干人员中，有二分之一以上人员能掌握软件的使用；）计算机数量不少于台