高炉改造项目可行性研究报告

保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字接收日期目录保密承诺1目录2摘要3第一部分企业基本情况6第二部分企业组织管理8第三部分项目介绍11第四部分生产与技术14第五部分环保与劳动安全20第六部分市场分析29第七部分营销策略分析37第八部分融资说明41第九部分财务分析44第十部分风险控制45第十一部分项目实施计划50摘要第一部分冶炼公司位于交口县桃红坡镇，地势平坦，交通便利，距孝石公路1公里，距阳泉曲火车站台15公里，现有矿石、焦炭堆场，几何储量约50000T，矿石堆场设有破碎筛分等设施，烧结堆场几何储量约20000T，台地高差约10米，利用地势自卸汽车卸料。第二部分企业属于智能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。第三部分该项目建成投产后，必将对交口西安的经济发展起到很大的推动作用，并为下一步建成钢铁企业集团公司打下了良好的基础，取得更好的综合经济效益，促进产业结构的发展，更加合理完善。第四部分高炉车间由高炉本体、炉顶和上料系统，矿槽、焦槽系统，风口平台出铁场，铸铁机，水冲渣，热风炉及粗煤气系统等组成。对125M3炉的设计，要考虑该厂的具体条件和本着贯彻高炉生产优质、低耗、高产的方针，在节省投资的前提下，多采用成熟，先进的技术，使改建后的高炉在工艺技术和装备等方面达到较高的水平，从而获得良好的经济效益和环保效益。第五部分企业采取一系列卫生和劳动安全措施，确保在生产过程中工人的安全和卫生环保。第六部分在优胜劣汰的激烈市场竞争中，作为交口县冶炼业主力军的100立方米以下高炉和企业将被全部关闭淘汰。100立方米以上的高炉符合国家环保等相关政策法规，是省、市、县都积极支持并扶持发展的本地优势传统产业，铁厂越来越少，高炉越来越大是本地冶炼业调整产业结构的必然趋势，拥有小高炉的行业内竞争对手将逐步退出市场和竞争，而迎难而上、新发展起来的大高炉将面临着良好的发展机遇和利润空间。第七部分衡量企业分配制度优劣的标准，不是看企业采取何种分配形式，而是看能否发挥分配的激励机制，充分调动各类人员的积极性，尤其是企业中“最骨干、最核心”人员的积极性。第八部分NPV548269万元，远远大于0，经济效果良好。项目整体投资回收期506年比预计提前094年。相对于国际同类型项目同比缩短2年以上具有较高回收效益与较低风险。因此该项目是一个资金周转期短、回报率高、风险小且变动弱的项目。第九部分项目还款计划融资贷款后第一年为建设期，不还息，第二年、第三年将全部贷款利息偿还融资方，从融资后第四年开始，分五年将全部本金偿还融资方。第十部分任何行业任何企业在经营过程中都无法避免风险的存在，该项目也不例外，针对项目可能遇到的风险进行分析并做出合理的规避方案。第十一部分该工程在现有的基础上对高炉、热风炉、除尘系统进行全面改造，时间大约100天。第一部分企业基本情况一、企业背景概况交口县地处山西省中部西侧，吕梁山脉中段，属温带大陆性气候，四季分明。县经济相对落后，全县有4个镇3乡476个自然村，人口11万，全县总面积1268平方公里，资源极其丰富，地下有煤、铁、硫、铝矾土、耐火材料、白云石、石膏等，且占全县面积2/3以上，特别是铁矿，全县含铁矿面积达60平方公里，地质储量14亿吨，可采量07亿吨，品位在3050之间，且含硫、磷低，又易于开采。现已成为该县农村的主导产业。冶炼公司位于交口县桃红坡镇，地势平坦，交通便利，距孝石公路1公里，距阳泉曲火车站台15公里，现有矿石、焦炭堆场，几何储量约50000T，矿石堆场设有破碎筛分等设施，烧结堆场几何储量约20000T，台地高差约10米，利用地势自卸汽车卸料。二、企业主要负责人情况董事长三、企业发展目标企业具有比较广泛的市场前景，公司借助于产品良好的经济效益和社会效益，依靠科学的管理体制和优质的产品将企业做大做好，使企业向更加规模化，专业化方向发展，更好的利用信息与科技推进冶炼业向现代化、国际化的进程发展。第二部分企业组织管理一、企业组织结构目前，公司内部设有甲班、乙班和丙班三个生产班组，管理和后勤机构力求精干简化、设有办公室、财务科、购销科。因此，企业属于智能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定董事长总经理办公室财务科购销科位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理、董事会掌握。随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。二、企业管理制度公司严格按照公司法及公司章程进行公司制运作，严格实行决策层与经营层“五分开”制度。由董事会行使决策权并对股东大会负责，监事会行使监督权。公司总经理由董事会聘任，实行在董事长的领导下的总经理负责制。公司各管理部门、生产经营部门负责人由公司总经理聘用。三、公司管理制度公司制度完全按现代企业制度及管理要求建立，融入了企业文化精髓，具体概述为以下三个方面（一）、按企业管理的子系统建立的各项管理制度，包括计划、生产、设备、质量、劳资、安全等方面。（二）、按定编的工作岗位、生产岗位建立的岗位责任制。（三）、以优质、高效、创新、增效为中心的激励制度。第三部分项目概况一、项目实施背景为了贯彻国家对“五小”企业的政策，企业决定对目前的小高炉进行扩容技术改造，结合本地区的资源和运输等条件以及工厂总图布置的可能性，决定改建125M3的高炉及附属设施。年产生铁7万吨、水渣5万吨。高炉煤气除热风炉自用外，剩余煤气均可用于发电，全部生产用水能循环使用，不外排。水渣供制砖用，环保可得到较大的改善。高炉分布改造，从而做到投资相对较小，收效快，可实现滚动式发展，充分利用本地区矿产资源丰富、原燃料价格较低的优势，可取得良好的经济效益和环境效益。二、设计原则及设计指导思想（一）项目设计充分利用地方资源，发展地方钢铁工业，作为国家计划外生铁能力的补充，满足地区的需要，促进地区工业的发展。（二）该设计的装备水平以实用为主，采用国内成熟的、行之有效的技术和装备，改建后的高炉在工艺技术、控制水平上以经济适用为原则。（三）该工程设计要求做到质量好、进度快、投资省、获得良好的经济效益。（四）设计中利用现有场地，车间平面布置在符合国家有关规定情况下，力求紧凑合理。对125M3高炉及相关的公辅设施，该次设计只进行总图布置，不考虑建设预留。（五）做好环境保护，“三废”治理项目与主体工程同时施工，符合国家排放标准。消防、安全、卫生符合国家有关规定。三、设计内容（一）原料系统原料系统在原有的基础上，新增800M3储矿场一座，为新高炉供料。矿（焦）槽上部设有运矿焦的皮带机。矿石、焦炭的破碎部分，将合格的矿石和焦炭运往储矿槽供高炉使用。（二）炼铁工艺系统炼铁工艺系统包括储矿、储焦、储杂矿槽，供配料设施、高炉皮带上料、高炉本体、炉顶装料设备、风口平台出铁场、热风炉、粗煤气系统、水冲渣设施、铸铁机、主控室等。（三）热力设施热力设施包括高炉鼓风机站及厂区热力管线。拟新建一座电动鼓风站，站内设二台电动离心鼓风机组，一备一用。（四）燃气设施燃气设施设有高炉煤气除尘系统，采用干法布袋除尘。布袋除尘系统也因无循环水系统，解决了媒体洗涤水的污染问题。（五）供排水设施供排水设施包括高炉、热风炉、鼓风机站的经循环水系统水冲渣，铸铁机的浊循环水系统，以及安全供水，生活和消防用水等设施。（六）供配电及自动化在高炉区域已建一座35KV变电及其供配电设施等。高炉基础自动化系统由高炉PLC系统、热风炉PLC系统、煤气除尘PLC系统三部分组成，三套系统均安装在高炉主控室内，集中操作和管理。该高炉改造工程建设能充分利用地区丰富的矿产资源，以及原燃料价格低的有利条件。工程设施工艺成熟，设备制造及供应均立足国内。该工程又是一项环保、节能项目，可充分发挥该厂现有技术，利用高炉渣砖，不但具有良好的经济效益，环境也得到了治理。综上所述，该项目建成投产后，必将对交口西安的经济发展起到很大的推动作用，并为下一步建成钢铁企业集团公司打下了良好的基础，取得更好的综合经济效益，促进产业结构的发展，更加合理完善。第四部分产品生产技术一、高炉生产工艺流程焦炭原矿烧结炉石灰石破碎箱分破碎箱分破碎箱分高炉储料仓鼓风机筛分称热风机烟囱热风热风炉高炉冶炼煤气净化冲水渣成品出铁厂水渣堆厂发电机二、高炉冶炼产品与副产品125M3高炉投产后，年产生铁7万吨，水渣5万吨，高炉煤气35190NM3/H。三、高炉设计工艺及主要特点高炉车间由高炉本体、炉顶和上料系统，矿槽、焦槽系统，风口平台出铁场，铸铁机，水冲渣，热风炉及粗煤气系统等组成。对125M3炉的设计，要考虑该厂的具体条件和本着贯彻高炉生产优质、低耗、高产的方针，在节省投资的前提下，多采用成熟，先进的技术，使改建后的高炉在工艺技术和装备等方面达到较高的水平，从而获得良好的经济效益和环保效益。四、公用及辅助生产设施（一）热力设施1、高炉电动鼓风机站2、蒸汽供应3、外部热力管线（二）燃气设备1、高炉煤气布袋除尘系统高炉重力除尘器布袋除尘箱体减压阀组净煤气用户喷雾系统喷雾系统高压泵排灰系统消灰系统汽车运走工业净水布袋除尘器的滤袋采用经过石墨硅油处理的玻璃纤维制作，高炉煤气温度宜在150250之间，否则布袋有可能损坏，高炉煤气温度是影响布袋除尘效果的重要因素。高炉煤气温度高时由水喷雾系统向高炉炉顶喷水雾，一般把煤气温度降到200再进入布袋除尘箱体。当布袋运行过滤一段时间后，反吹煤气加压机抽净煤气，把布袋上的灰尘反吹掉。灰进入灰斗中，经排灰系统排至输灰系统，经输灰系统中的螺旋输送机，装入汽车中运走。净煤气送往热风炉。五、给排水设施（一）设计范围125M3高炉区域的给排水设施为区域内所需的生产、生活及消防给水，由厂方案要求供至区域边界处，生活污水、生产废水和场地雨排水排至区域外由厂方接纳排水。（二）设计的给排水系统1、生活给水系统向高炉区域内务生活设施供生活用水，要求供水压力P03MPA，水质符合生活饮用水标准，水源由县供水站管道直通厂区，可满足铁厂用水。2、生产、消防给水系统生产平均时补新水量约1495M3/H。考虑一处火灾室外消防用水量25L/S，室内10L/S，合计消防水量35L/S，本系统为低压供水制。3、高炉、热风炉、鼓风机站经循环系统主要供高炉、热风炉、鼓风机及其他部位用水，总循环水量900M3/H，该系统水经使用后仅水温升高，水质未受污染，经冷却塔冷却后通过水泵加压供用户循环使用。系统中设置水质稳定加药装置。4、水冲渣浊循环系统根据工艺要求，本系统不需建冷却塔冷却，回水回到集水池后直接用泵提升供冲渣用，最大用水量为120M3/H。5、铸铁机浊循环水系统根据工艺要求，本系统不需建冷却塔冷却，回水回到集水池后直接用泵提升供铸铁机用，最大用水量为240M3/T。（三）安全供水为保证高炉供水不间断，除供电采用两路独立电源外，高炉循环系统设安全水塔（V500M3）或利用现有水塔供水，以保证停电时30分钟的安全用水。（四）水质稳定高炉循环水系统需进行水质控制，设有旁流过滤装置，将部分循环过滤去除其中悬浮物，同时投加水质稳定剂和杀菌灭藻剂，以控制腐蚀和结垢。（五）技术经济指标生产水总用水量24895M3/H补充新水量1495M3/H水重复利用率9495工作电容量1232KW耗电指标053KW六、总图运输（一）厂区位置及概况该工程位于山西吕梁地区桃红坡镇桃红坡村，原厂址不需新征土地。地形东西两面靠山坡。地面开阔，宽达1500M，最窄达500M。由高差，完全能够满足铁厂要求。（二）总平面布置1、总平面布置的原则根据晓烨公司提供的厂区平面布置图确定125M3高炉的位置，本着工艺流程合理，物流短捷，布置紧凑合理，远近结合、充分利用地形，满足安全，卫生，防火及施工的要求，结合地形、工程地质、合理布置建筑结构、管线、道路和绿化，力求布置紧凑，节约用地，节省投资。2、车间组成该工程由生产设施和辅助设施组成，其行政和生活设施由甲方同意考虑。主要生产设施为一座125M3高炉，热风炉、重力除尘器，储矿槽，双带铸铁机、冲渣池、布袋除尘。辅助生产设施高炉循环水泵房、变电所、主控楼、泥沉淀池、安全水塔、生铁块堆场、鼓风机站等。3、总平面布置根据125M3高炉的位置，铸铁机布置在高炉西侧，热风炉布置在高炉北侧，冲水渣池及冲渣房布置在高炉东侧，高炉循环水泵布置在铸铁机东北，布袋除尘在高炉东侧，为充分利用地形，将高炉储矿槽布置在高路西侧在高台阶上。在高路东侧制砖处将来可建铸管车间。4、竖向布置按照生产工艺，道路运输和场地排雨等要求，尽量结合地形，并考虑到建筑物、构筑物、道路等相互协调，按生产区划分台阶，采用台阶式布置，以减少上方工程量，并且贮矿槽布置在高处还可以减少上料皮带的长度。按此计算厂区挖填上方量约为22000M3。5、场地雨水排水结合场地雨水排水和道路形式，场地雨水排水采用暗排水方式，即雨水通过道路路边雨水口或场地雨水口排水进入雨水排水总管，再排入原有明沟内。（三）道路运输1、道路运输品种及运量矿石及烧结矿21万T/A焦炭882万T/A白云石119万T/A2、运出铁水7万T/A渣5万T/A3、道路主要技术条件路面形势城市型路面类型水泥混凝土路面路面宽度一般为7M与35M第五部分安全与工业卫生一、设计依据该设计所依据的主要规定、规范和标准为（一）冶金企业安全卫生设计规定（二）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（1996年劳动部3号令）（三）生产过程安全卫生要求总则（G51280191）（四）工业企业设计卫生标准（TJ3679）（五）建筑设计防火规范（GBJ1687）（97年版）（六）火灾自动报警系统设计规范（GBH11688）（七）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）（八）工业企业煤气安全规程（GBJ622286）（九）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB5005892）（十）炼铁安全规程二、生产过程中职业危险、危害因素分析（一）职业危险因素1、火灾高炉煤气除尘系统属乙类火灾危险性生产场所，由于煤气爆炸而引起火灾；高炉电气室及高炉各液压站等，属丙类火灾危险性生产场所，都是较易发生火灾的场所。2、爆炸高炉出铁，出渣是逞水，高炉炉顶压力、煤气净化系统控制不当，可能引起爆炸。3、触电电器设备如有漏电可造成人身触电伤亡事故。4、烧伤高炉渣、铁水飞溅可能造成人体烧伤。5、机械伤害和人体坠落机械设备操作不当可能发生人身伤害或设备事故，操作平台、梯子及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。（二）职业危害因素1、粉尘及有害、有毒气体原料破碎、筛选、贮存、转运过程中产生的粉尘，高炉上料系统、出铁场和铸铁机产生的烟粉尘，热风炉燃烧高炉煤气产生含水量SO2，的烟气，炉前水冲渣产生含少量H2S和SO2的水蒸气等。高炉煤气放散以及高炉煤气设施密封不严，亦会有CO等有毒气体逸出可能造成煤气中毒。2、噪声各类风机、各种放散阀和水泵等设备在运行过程中产生的噪声。3、高温热辐射出铁场、水冲渣等作业区有热辐射。三、设计采取的安措施（一）防火本设计认真贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针及有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面，均按现行有关规范进行设计。1、在各建筑物之间设有环形消防通道，保证消防车辆畅通无阻。2、各建筑物之间的防火间距严格按照建筑设计防火规范的规范执行。3、厂区设有环形消防给水管网，并保证足够的水量和水压。4、主控室、高炉炉项液压站、热风炉液压和矿槽液压站设有火灾探测和自动报警装置。5、煤气除尘设施设有消火栓。6、各电气室、各操作室设有手提式灭火器。（二）防爆1、防止煤气爆炸为防止高炉系统煤气爆炸高炉炉顶、重力除尘器入口设遮断阀，遮断阀上面和除尘器出口设放散阀。热风炉前净煤气管设煤气切断阀，煤气燃烧阀、煤气放散阀和蒸汽清扫并采用阀门开关程序联销。混风管上设混风切断阀，助燃空气、煤气压力低于规定值时报警并自动切断煤气。煤气净化布袋除尘每个箱体均设有煤气放散管及防爆泄压安全阀，煤气放散管高出平台或地面4M。煤气净化系统按1区防爆设计。2、防炉体及铁水爆炸风口及高炉冷却壁等冷却设备设有温度、压力、流量检测系统，防止冷却部件烧穿引起爆炸。（三）防雷设施高炉、热风炉本体、烟囱、安全水塔及布袋除尘等超高设施,设置避雷带或避雷针作为防止直接雷击的保护。在10KV高压配电装置的每段母线上，装设阀型避雷器一组，作为防止感应雷电波的过电压保护。（四）安全供电及照明高炉电气室、循环水泵房、矿槽电气室匀设置两路电源供电。高炉炉顶、炉体各层平台、矿槽平台的检修照明，均采用安全电压，室内外由滑触线供电的起重机，其行走的轨道均接地。各重要场所如主控室、电气室、操作室等均设应急照明。所有电气设备外壳均可靠接地。各爆炸危险场所，采用防爆型照明器材。（五）安全供水高炉各冷却设备不允许中断供水，设有安全水塔，保证安全供水。（六）防机械伤害和人体坠落为防止机械伤害和人体坠落，车间内所有存在不安全因素的区域，均设有相应防护措施，出铁口两侧设安全通道。起重机设有安全走道，并设有警铃设施。所有传动设备的裸露部分分别设有防护罩或围栏。所有高空作业区，平台、炉体四周、走梯以及坑、沟、池、井均设安全走道，防护栏杆或盖板。四、设计采取的工业卫生防范措施（一）岗位粉尘及有毒气体防治水冲渣系统、热风炉产生含少量H2S和SO2烟气的控制（详见第五点）。经采取一系列措施后岗位H2S10MG/M3、SO215MG/M3。对生产中有可能泄露煤气的场所和工作场所（如炉体、各处液压站和煤气净化设施等），均设有CO监测和报警装置，设置强制通风（每小时8次），以防止煤气中毒在操作岗位空气中CO含量30MG/M3。在煤气易泄漏区域设安全标志。（二）岗位噪声防治各种放散噪声和防治措施详见节。使各类设备的岗位噪声值控制在90DB（A）以下，符合国家标准的规定。此外，高炉前值班室、鼓风机站控制室、风机房和水泵房值班室等均采用隔声门、窗，使室内噪声按制在70DB（A）以下。（三）防强热辐射、防暑降温和采暖对于各高温辐射区如出铁场等采取局部遮挡或送风降温，以降低热辐射强度操作人员穿戴必要的防热辐射工作服和鞋帽。对生产车间内务主要工作场所均考虑了通风降温。在高炉主控室、各仪表控制室和值班室等均设有空调设备和风机通风降温，冬季设有采暖设施。（四）生活与卫生设施本工程设有更衣室和厕所、食堂、浴室在厂内集中设置。五、安全卫生检测和安全卫生管理工作本工程的安全卫生检测工作及安全卫生管理工作由本厂设置的安全卫生管理部门负责。六、安全与工业卫生投资鉴于安全与工业卫生设施大多与环保设施及生产设施有关，很难从功能上分开；因此有关安全与工业卫生设施投资均包括在本工程各项投资费用中。七、防范措施预期效果由于本设计考虑了一系列的防火、防爆、防机械伤害和人体坠落等安全措施，在正常情况下，可避免出现安全事故，保证生产安全。对于岗位上产生的有毒气体、噪声和热辐射等采取了各种防护措施以后，使车间内岗位有害气体浓度控制在工业企业设计卫生标准允许值范围内，从而保证职工身体健康。八环境保护和综合利用（一）设计依据编写本设计所依据的主要规定和标准有1、冶金工业环境保护设计规定（YB906695）2、工业炉窑大气污染物排放标准（GB90781996）3、大气污染物综合排放标准（GB162971996）4、钢铁工业水污染物排放标准（GB1345692）5、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）（二）主要污染源、污染物及控制方案1、主要污染源和污染物废气原料破碎、筛分、转运过程中和高炉矿槽、上料系统产生的粉尘；高炉本体、煤气净化系统、出铁场的铸铁机产生烟粉尘；热风炉燃烧高炉煤气产生含少量SO2的烟气；炉前水冲渣产生含少量H2S和SO2的水蒸汽等。废水主要有高炉冲渣水和铸铁机废水。固体废物主要有高炉炉渣、煤气净化系统产生和收集的瓦斯灰。噪声主要有高炉放风阀、电动鼓风机、热风炉助燃风机、煤气净化系统除尘风机和水泵等产生的噪声。2、污染控制方案（1）烟（粉）尘控制方案原燃料破碎、筛分、转运设有自动洒水抑尘设施和回转反吹扁布袋除尘器，治理后浓度达到150MG/M3。热风炉燃烧高炉煤气产生含少量HS和SO约炬气经40米炬囱排入大气扩散稀释低于国家排放标准。高炉煤气先经重力除尘，再经布袋除尘净化，高炉煤气全部回收利用。热风炉外排HSSO的排放浓度符合工业炉窑大气污染物排放标准中新建源二级标准的要求。（2）废水治理方案本工程水处理系统采用以新补净、以净补浊的处理工艺，高炉设备冷却净环水使用后仅温度升高，水质不受污染，少量废水排入高炉冲渣水处理系统作为丰补充水。高炉采用底滤法冲水渣冲渣水循环使用，少量外排。铸铁机喷淋冷却水经沉淀后循环使用，不外排。本工程约有少量冲渣废水排入厂区下水道，符合钢工业水污染物排放标准中二级标准约规定。本工程总用水量2489M/H循环水量2340M/H，生产排水量15M/H，水的重复利用率为94。生活污水约15M/H，经化粪池处理后排入厂区下水道。（3）固体废物的综合利用高炉水渣本厂可全部利用作水渣砖，高炉煤气净化系统收集到的瓦斯灰全部送烧结利用。（4）噪声控制方案高炉放风阀、电动鼓风机吸风口、放风口、热风炉助燃机、煤气净化系统除尘风机均设置了消声器、煤气净化除尘风机设有隔声的独立机房等。使其厂界噪声值符合工业企业厂界噪声标准中的III类标准的规定。（5）主要污染物排放量的估量通过对各主要污染源、污染物的治理，本工程污染物外排量按类比调查，初步估算见下表。污染源烟（粉）尘二氧化硫高炉水渣（含水12）高炉系统1232663000注高炉水渣可全部回收利用。3、绿化本工程的绿化用地率按15设计。4、环境监测和环保管理机构本工程污染源和环境的监测工作委托当地环境监测站协助解决，环保管理工作由公司环保部门负责。5、环保设施投资估算本工程环保设施投资约占工程静态投资的11。6、环境影响分析本工程对原料破碎、筛分、转运、矿槽、上料系统及渣铁口等处均设有除尘设施高炉煤气净化回收，全部利用热风炉产生的少量的SOHS采用高炬囱达标排放废水串级、循环利用，少量废水达标排放；主要设备噪声和放散噪声经消声或隔声处理，固体废物均综合利用。因此，该工程在上述几方面对环境不会造成大的影响。第六部分市场分析一、行业发展前景在2002年初人们预测当年我国钢铁工业的发展前景时，大多认为“入世”后钢铁工业将受到很大的冲击，但实际运行的情况却与此恰恰相反。2002年，中国钢铁工业产销两旺，110月，国内钢产量达到146526万吨，比上年同期增长223；钢材产量达157268万吨，比上年同期增长20；大中型钢铁企业钢材实物产销率基本保持在100，其中，大中型材、小型材、中厚板、热轧薄板、镀锌片、硅钢片等的产销率超过100，估计全年国内钢材生产量突破18亿吨，表观消费量将突破2亿吨大关。与此同时，大多数钢材品种的价格也不断走高，到10月末每吨钢材的价格整体回升了200元；去年110月，钢铁行业已实现利润达到223亿元，比上年同期增长243，超过前年全年201亿元的盈利水平，估计全年钢铁行业实现利润超过250亿元。在这种背景下，2003年中国钢铁工业的发展形势引起了有关方面的关注。一种观点认为，我国已经成为世界最大的钢材消费国，而且在经济持续增长的推动下钢材消费的增长潜力仍然很大，2003年钢材消费不会饱和，仍将呈现稳定增长趋势，钢铁生产仍有很大的发展空间。与此相反，另一种观点认为，2003年我国钢铁工业的主题是总量控制和结构调整，应该使全年的钢产量控制在15亿吨，只可减少，不可增加，否则我国钢铁工业将重蹈西方三大产钢国（美国、日本、欧共体）和国内4个行业（纺织、煤炭、玻璃、电解铝）的覆辙。要做出正确判断，必须从影响钢铁工业发展的一些基本因素谈起。（一）2003年钢铁工业发展的环境分析1、宏观经济特别是工业经济将继续保持良好的运行态势，钢铁工业发展的宏观环境继续趋好。钢铁工业是典型的投资拉动型产业，其增长速度与国民经济特别是固定资产投资密切相关。党的十六大和去年年底中央经济工作会议提出，2003年我国仍将实行积极的财政政策和稳健的货币政策，建设国债和基础货币的发行规模可望维持甚至超过2002年的水平，国民经济特别是工业生产和固定资产投资将继续以较快的速度增长。据预测，2003年全国GDP增长率将不低于78。国民经济的增长将拉动钢材消费需求增长。同时，西部大开发所带来的基础设施建设的快速发展以及西气东输、西电东送和青藏铁路等重大工程的全面铺开，也将带动对钢材的有效需求。2、钢铁需求大户的发展形势继续看好。机器设备制造业、建筑业是钢铁产品的需求大户，与钢铁工业的发展关系尤为密切。2003年是我国开始全面建设小康社会的第一年，居民对小汽车和住房的有效需求将进一步扩大，汽车工业和建筑业将继续保持旺盛的发展势头。预计全年汽车产量将增加到400万辆以上，增长速度将超过25；房地产投资仍将增长30以上。3、我国制造业在国际上的地位将更加突出，对钢铁工业的发展会产生有利影响。由于拥有丰富的资源、廉价而又优质的劳动力资源，“入世”以来，跨国公司在中国投资和采购越来越普遍，采购力度将进一步加大，这会带动中国钢铁工业的发展。4、钢铁保障措施继续实行，进口冲击的影响将进一步减弱。在“入世”对我国钢铁工业的影响上，2002年我国钢铁工业已经经受了“入世”最严峻的考验和挑战，“入世”所带来的钢铁产品进口的冲击在2003年将大大缓解。我国钢铁产品的关税减让和非关税壁垒的消除大多发生在2002年。中板、冷热薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板、热轧合金钢板、冷轧硅钢片等板材的关税下调均在2002年一步到位；冷轧合金板关税最大幅度的下调也发生在2002年；棒线材、角型钢、管材等钢材产品的关税下调也大多在2002年一步到位。总体而言，“入世”对我国钢铁业的进口冲击已基本过去，2003年我国钢铁产品受“入世”冲击的影响将下降，进口冲击已经不再可能成为我国钢铁工业发展的主要障碍，而“入世”给钢铁工业发展带来的有利因素将进一步看好。此外，国家对钢铁工业实行的“加工出口专用钢材”和国债贴息贷款政策支持还将在2003年继续执行，并有可能加大实施力度，对于国内钢铁企业来说，也是一个利好消息。当然，我国钢铁工业发展也可能面临一些风险和挑战。一是冶金行业炼铁、炼钢生产能力在总体上已大于需求，普通大、中、小型材以及普通线材、热轧窄带钢、普通焊管和无缝钢管的生产能力均大于市场有效需求，而且产能增加的压力仍然很大。在最近两年国内钢铁形势看好的情况下，不少企业仍在扩大规模，一些年产200万吨钢厂要达400万吨，几十万吨的钢厂要达百万吨的规模。在地方利益的驱动下，不少地方还通过中外合资形式，全套引进国外烧结、高炉、转炉、连铸、热连轧等二手设备，新建或扩建、迁建钢铁企业，扩大生产规模。有关方面做出的初步统计表明，今年全国钢材生产能力将增加2000万吨以上。产能的过度增长，预示着钢铁企业之间在质量、成本、品种和价格上的竞争将更加激烈。二是产品结构不合理的状况在短期内无法得到根本扭转。产品结构不合理一直是困扰我国钢铁工业发展的老问题，一方面中国钢铁企业因生产成本和质量问题，还要进口钢铁产品，特别是高档钢铁产品；另一方面，中国钢铁厂家，特别是大型国有企业虽然能够生产几乎所有进口钢铁产品，但因价格高却难以卖出去。2001年，我国进口钢材1722万吨，耗用外汇896亿美元，其中冷轧薄板、涂镀层板、冷轧不锈钢薄板等几个钢材品种进口量达1074万吨，耗用外汇近55亿美元。2002年110月，我国钢材进口量达2057万吨，耗用外汇1019亿美元。钢铁工业产需的结构性矛盾在2003年虽可能得到一定程度的缓解，但不可能从根本上得到改变。三是国际贸易保护主义继续盛行，使钢材出口难度进一步加大。目前，全世界钢生产能力已经突破11亿吨，生产能力利用率只有75左右，尚有大约3亿吨的生产能力处于闲置状态。在世界经济特别是美国、日本、欧盟经济复苏乏力的背景下，世界钢材消费仍然不太景气，钢铁贸易的保护主义倾向普遍强化。在本国钢铁企业的压力下，世界主要钢产国纷纷加强对进口钢材的监控，采取一系列提高关税、制定配额的贸易保护措施，钢铁产品倾销与反倾销的贸易摩擦不断增加。（二）2003年钢铁工业运行趋势分析与预测1、预计全年线材消费量将超过3500万吨，增幅在12左右。我国线材产能很大，今年较为旺盛的需求及抢占市场份额的激烈竞争，将会促进线材产量的大幅度增长。初步测算，全年线材产量不会低于3900万吨，增长15以上。我国线材品种结构主要是普通产品，在品种规格、质量性能等方面离制品加工要求还有一定距离，需要进口。估计这类线材进口量不大，全年在50万吨以内。2、小型材以螺纹钢、小型角钢等型钢品种为主，大部分用于建筑施工，其市场走势将好于线材。预计全年小型钢消费量将超过5700万吨，比2002年增长20以上，与国内小型材的生产能力基本相当。但是，俄罗斯等独联体国家的廉价钢材对小型材市场所造成的进口压力不容忽视。3、相对而言，薄钢板生产形势最为看好。其原因是（1）汽车、空调、包装机械、电动工具等使用薄板较多的行业，其发展前景继续看好；（2）我国去年对热轧普薄板、冷轧普薄板、冷轧不锈薄板实行为期25年的保障措施，低价和过量进口钢材的冲击将继续受到抑制。预计全年薄板消费量将达到2800万吨，增幅在25以上。考虑到近年来我国薄板生产能力提升很快，国内货源供应将仍然比较充足，因此薄板的价格不会大幅度上扬，而是稳中略有提高。4、预计全年中厚板的市场需求不低于2600万吨，比上年增长15以上。由于国际贸易环境的恶化，中厚板的出口量会比上年减少，减少的部分将转向国内销售，一定程度上会加大国内市场的压力。我国中厚板的生产能力在2800万吨左右。中厚板的货源供应充足，买方市场的格局不会改变。5、特殊钢主要是优质钢和不锈钢两大类。根据测算，2003年全国特殊钢的需求量在1400万吨以上，增幅超过25。目前各国特殊钢年出口量约1500万吨，全世界存在一个容量较大的特钢市场，但我国特钢基本上面向国内市场，出口量仅占产量的2左右，占国际市场的份额约15，出口品种大多为优质碳素钢等一般常规用特钢，高合金、高附加值特钢品种基本没有出口，竞争力较弱。6、预计需求量不超过700万吨，增长幅度不会高于10。但目前我国拥有巨大的焊管生产能力，特别是中小规格的普通焊管能力严重过剩，由于市场需求有限，估计相当多的产能仍将闲置，全年产量只能中低速增长。二、市场的细分化（一）、市场划分的方式无市场区划化、完全区划化、以购买者所地来区划市场、以购买规模等级来区划市场、以购买者合作的连续与永续性和引导开发能力区划市场。要有明显的区划特征，并加以衡量、细分以后的区划要有充分的需求量和发展潜力、市场的可行动性和可接近性。目标市场区划的规模与发展潜力、目标市场区划的吸引力（二）、选择目标市场在选择目标市场上根据企业自身特点以整个市场覆盖为战略我们要以所有的产品和服务来服务所有的顾客群体的需要。只有大公司才能办到。具体问题实行有差别市场战略（把总体市场细分为若干区划，提供与同行企业不同的铁精粉和服务）三、目标市场的定位定位是为了适应铁精粉采购商心目中的某一特殊地位而设计企业的产品和营销组合的行为。以优质的铁精粉，优质的售后服务，争得客户及企业的信任和满意。以规模化的加工经营手段，大批量的优质铁精粉占领市场份额，用科学化、规范化、制度化、现代化管理模式和手段树立企业良好的社会形象。四、目标市场定位的方法和策略1、目标市场定位的方法特定的产品特性来定位、特定的产品用途来定位、特定的产品使用者来定位、特定的产品档次来定位、对抗另一个产品的定位。2、市场定位战略发掘战略通过发掘市场上未重叠的新区划来定位。企业发现一个新的市场空间，这一个空间有足够的铁精粉采购商作为后盾。3、防止定位错误企业在进行市场定位时要注意避免几个错误（1）定位不明显企业定位不明显使采购商心目中只有模糊形象。（2）定位过于狭隘企业过分强调定位于某一个狭隘市场，使采购商忽略了企业在其他方面的表现。五、竞争优势目前，交口县作为冶炼生产大县，拥有冶炼企业20多个，拥有各型100立方米以下小高炉50多只，大部分以17立方米型号为主。目前，已全部被视为五小企业被关闭淘汰；仍在生产的是为数不多的30立方米以上高炉和少数100立方米以上的高炉。在优胜劣汰的激烈市场竞争中，作为交口县冶炼业主力军的100立方米以下高炉和企业将被全部关闭淘汰。100立方米以上的高炉符合国家环保等相关政策法规，是省、市、县都积极支持并扶持发展的本地优势传统产业，铁厂越来越少，高炉越来越大是本地冶炼业调整产业结构的必然趋势，拥有小高炉的行业内竞争对手将逐步退出市场和竞争，而迎难而上、新发展起来的大高炉将面临着良好的发展机遇和利润空间。第七部分营销策略衡量企业分配制度优劣的标准，不是看企业采取何种分配形式，而是看能否发挥分配的激励机制，充分调动各类人员的积极性，尤其是企业中“最骨干、最核心”人员的积极性。劳动者是生产力诸要素中最活跃、最有能动性的因素，劳动者积极性和创造性能否被激活关系企业的兴衰。因此，企业要不断在发挥分配的激励机制上下功夫。科技是第一生产力，科技正逐步成为企业提高效益的主要手段，分配向专业技术人员倾斜是分配的重大转变。随着知识经济的到来，传统的企业生产经营模式受到了极大的冲击，依靠科技进步，实施科技兴企业战略，顺应知识经济潮流，向科技密集型企业发展，是企业寻求更广阔发展空间的必然选择；专业技术人员是科技生产力的载体，是知识变为效益的媒介，分配向科技人员倾斜体现了科技和知识的价值。采用股份期权、按新创效益的一定比例嘉奖等办法，进一步调动科技人员的积极性创造性，进一步留住人才和吸引人才。在市场经济中，管理劳动处于十分重要的地位，已成为新的生产要素。西方市场经济国家生产力的发展，最初取决于劳动力、土地、资本三个要素，而这三大要素为不同的社会集团所占有，而后，管理在生产中的地位上升了，对生产力的发展起到了非常重要的作用。形成了第四生产要素，即管理阶层。因而，他们在高度重视管理的同时，更加重视劳动力资本，特别是提高高级科技人员和管理人员的人力资本的地位。销售是市场经济中实现企业目的的最重要途径，销售人员的业绩好坏关系企业利润的实现，企业不惜重金投入给销售人员，换来的将是更多的回报。不断地健全工资结构、完善分配机制，充分发挥分配的激励作用，调动各类人员的积极性，运用科学地营销策略，在不断的改革与发展中起到了积极的推动作用。“凡事预则立，不预则废”。几乎所有的企业都曾处在这五个阶段之中无计划阶段；预算制度阶段；年度计划制定阶段；长期计划制定阶段；战略计划制定阶段。冶炼公司的发展过程注定是职业经理人的成长过程，计划意识和能力是他们的基本标志。该公司整体战略中对公司的营销机构进行了调整，通过八大分公司完成全国范围内的营销工作，此举对于各分公司经理来讲既是机遇更是挑战，“计划、实施、控制、总结”是对他们能力的培养和考察。（一）、以人为本、聘选德才兼备营销人才为了迅速产品年占领市场，适量招聘一批德才兼备的销售人才作为与各地保持业务联系的骨干。同时公司研究设立推荐贡献奖项。即按省、地、县代理商和公司聘用员工推荐到外区、省、地、县级运作成熟的代理机构或企业，一次性对有贡献者奖励20000元、10000元、5000元不等的现金奖励，并从所推荐区域代理商的年销售总额中提取051作为年终奖励。（推荐奖指跨区域的推荐奖励、所分管辖区的设点不计在内，只作为年终评比公司先进优秀工作者业绩）（二）、做好营销的管理和产品宣传创新工作在营销工作中，公司主张集思广益，在实践中不断完善原有方案，销售举措要有新思路，市场策略、价格策略，同有效的市场占有率相吻合匹配。同时公司负责各级代理商的长期营销与技术培训，建立网络管理系统，为代理商提供必要的宣传材料，并与各代理商之间建立密切的一体化关系。本着互惠互利，双盈原则，互通信息。从年初开始对公司发展产品的更新、创新，特别是售后服务等方面有突出贡献者，公司要视业绩记功和物质奖励。特别对于有突出贡献者，公司要视才干给予提职、提薪和重用。另外以公司为主、各级代理商为辅的全国宣传网络要在今年建成运行，切实有效利用各类媒体宣传手段提高产品的知名度和品牌美誉度，携手共创辉煌业绩。（三）、规章、纪律和违规处罚国有国法、家有家规，企业要想走可持续发展之路，使科技型企业始终保持旺盛的斗志，制定和落实一套行之有效的规章制度是非常必要的。因此公司要求全国各级代理商一定认真执行产品全国统一零售价规定，不得擅自提高和降价销售。公司坚决做到遵守合同约定、维护代理商区域内独家经营权益。代理商不得同时经营另家同类产品。公司要求必须做好客户建档和售后跟踪服务工作。凡违反公司上述规定经查确有侵害客户利益，损害公司荣誉和信誉的行为的代理商和员工先是批评教育、警告，并派员指导限期改正。对屡教不改或明知故犯的，公司将按授权代理合同相关条款执行；停止违规者经营权、收回产品并酌情退还权益保证金。对于经营不景气、能力差、没有效益的代理商，经公司指导帮助和自身的努力后，仍不能转变经营状况，自愿提出终止者，公司将给予提供终止方便办清手续，不自愿者，公司将劝其尽早退盟，办清手续，收回原样产品退还货款和所交权益保证金。另外公司将定期派员明察暗访，检查各代理商产品销售工作、定期在系统内公布业绩排名榜，真正掀起一个比、学、赶、帮、超的热潮。综上所述该项目在市场竞争中有较强的竞争优势,也有一定不足之处，希望项目单位尽快落实具体工作，在规模战略开展前做到扬长避短、优势互补，紧密配合做好各项工作，那么企业定会在开采、精炼、销售、服务方面取得上佳的经济效益与社会效益。第八部分财务评价91财务评价的依据和范围1评价依据国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数；财政部制订的财务会计制度；可行性研究报告的技术方案和投资估算结论；中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）。2财务评价的基础数据根据我们的发展计划，我们计划在财务方面实现以下目标，见（附表一至表七）初步估算我们的项目开发需一次性投资3000万元，其中设备购置费2100万元，土建及其它费600万元，铺底流动资金200万。初步计划在6年内还清贷款。92不确定分析在对项目进行评价时，所采用的各种数据多数来自预测和估算。由于资料和信息来源有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目在经济上的可靠性。这项工作称为不确定性分析。本项目不确定性分为敏感性分析和盈亏平衡分析。1、敏感性分析敏感性分析是一种有广泛用途的分析技术。通常，它是指研究与分析一个系统周围条件发生变化，而引起其状态或输出结果变化的敏感程度的方法。运用到项目企业中，敏感性分析是通过分析和预测项目主要因素发生变化时，对财务及经济评价指标的影响，指出敏感因素并确定其影响程度，分析该因素未来变化趋势可能对项目产生的影响。其基本目的是考察一个项目分析结果的稳定性，即该投资分析结果以多大的程度随着相关因素的变化而变化的，通过分析，可使决策者对项目的风险程度有一个量化的概念。将产品销售和经营成本按十年平均值计分别为产品销售B12685万元/年，经营成本C7775万元/年，投资K3000万元。分别考虑投资额、经营成本和产品销售三种因素的变动对NPV的影响。1）投资额变动的影响NPVK1XBCP/A,12,10P/F,12,1030001X126857775532808928X679计算表明当投资增加679以上时该计划不可行。2）经营成本变动影响NPVKBC1YP/A,12,10P/F,12,1030001268577751Y532808928Y055计算表明当经营成本增加55以上时该计划不可行。3）销售收入变动的影响NPVKB1ZCP/A,12,10P/F,12,103000126851Z7775532808928Z034计算表明当销售收入降低34以上时该计划变得不可行。2经济效果分析NPV548269万元，远远大于0，经济效果良好。项目整体投资回收期506年比预计提前094年。相对于国际同类型项目同比缩短2年以上具有较高回收效益与较低风险。因此该项目是一个资金周转期短、回报率高、风险小且变动弱的项目。本项目企业有关经济评价指标如下投资总额为3000万元静态投资回收期为505年财务净现值为548269万元财务内部收益率为3024第九部分融资说明投资估算表估算价值（万元）工程或费用名称建筑工程安装工程设备合计原料设施10133760上料系统381553高炉本体11942196357粗煤气系统、碾泥机室2929出铁场及风口平台84421109热风炉3022574401水冲渣设施5232883铸铁机系统9817117232水处理设施720104200高炉煤气布袋除尘系统532982164热力设施1002050170高炉变电所1084563厂区综合管线455151工器具及生产家具购置费88总图运输设施5050合计10662017632030辅底流动资金1000总计3030项目还款计划融资贷款后第一年为建设期，不还息，第二年、第三年将全部贷款利息偿还融资方，从融资