4a文化传媒公司商业策划书

浙江工业大学4A文化传媒团队大学生免费复印创业计划书项目名称大学生免费复印项目单位浙江工业大学文化传媒团队指导老师地址浙江工业大学朝晖校区电话电子邮件联系人二零零八年三月目录第一章执行总结1第二章项目背景3第三章市场机会6第四章公司战略10第五章市场营销12第六章投资分析15第七章财务分析19第八章管理体系24第九章风险资本的退出25附录1管理团队及成员介绍26附录2团队名片27附录3学生调查问卷29附录4调研结果与分析30附录5与复印店合作协议书33附录6与印刷厂合作协议书34附录7与商家合作协议书35附录8广告样品（黑白）36附录9广告样品（彩印）38第一章执行总结11公司4A文化传媒有限责任公司是一个提议中的公司，以环保、便利为业务立足点的创意文化公司，公司的主营业务是把背面印有商家广告的复印纸配送到指定的各大高校内的复印店为在校学生进行免费复印，以这种极具亮点新意的广告形式为广告主提供一个新的广告传播平台，并从中获取广告费作为公司的利润来源。这种形式充分利用大学生日常大量复印中浪费掉的背面进行广告的投放。一方面减少传单的投放，进而减少传单对社会环境的污染；另一方面，也节约了大量的纸张，最终会为我国的生态事业做出贡献。这也是商家对品牌进行校园推广的一种全新有效的模式。在如今传单泛滥、人们漠视的情况下，有这样一种高格调的能让广告与同学们自身需要的内容紧密联系、并能够永存的广告形式，宣传爱心和谐环保节约的理念并帮助大学生成长，最终反哺企业公司注重短期目标与长远战略的结合，在未来3年成为浙江省最大，8年成为全国最大的“免费复印”业务文化传媒公司。12市场根据2007中国大学生消费与生活形态研究报告，大学生年均消费超万元。全国大学生平均消费支出总额已达1800亿元。越来越多的商家看到巨大的学生市场容量，希望通过一定的宣传手段进入学生市场，特别是很多针对学生市场的产品，如电脑、手机、数码产品、饮料、运动休闲和培训机构等。而目前的几种宣传手段，如传单、杂志和讲座等，都不是十分理想。另外一方面，大学生一年需要用到大量的复印纸，根据我们的调查，每人平均用3060张。由于学生每次的复印量不大，复印店对找零钱的事烦恼。根据我们对复印店的走访，在我们提供每张纸004006元/张补偿时，复印店愿意提供学生免费复印。免费复印这种形式具有成本低、广告价值高、环保节约，无疑为商家进入学生市场提供了极大的便利，具有巨大的市场潜力。公司采用依量定价的策略进入市场。服务成本水印黑白约010元/张，水印彩色约为015元/张，水印黑白广告定价025元/张，水印彩色广告定价为030元/张。公司将在全国设立市办事处、省办事处和全国办事处，建立健全的营销网络。13投资与财务公司成立初期共需资金50万。其中风险投资33万，五位创业团队成员共出资17万元。股本规模及结构暂定为公司注册资本50万。外来风险投资入33万（6600）；五位创业团队成员资金入股17万（占3400）。财务分析如表所示财务净现值NPV4965603元年平均销售利润率3176净资产收益率7550静态投资回收期（含建设期）一年零十一个月内含报酬率IRR107从上面可以看出，公司一旦成功运营将具有明显的经济优势，能创造可观的经济效益，因此公司具有很强的竞争力和抗风险能力，前景相当广阔。风险资金最好在第24年撤出，采用收购方式比较适合本公司。14组织与人力资源公司性质是有限责任公司，实行总经理负责制。总经理下设市场部、广告设计部、财务部和人力资源部。创业小组成员将参与公司的市场的管理；公司还聘请了浙江工业大学经贸学院老师作为公司顾问。第二章项目背景21中国广告行业背景近几年，我国广告业发展迅速。2006年中国广告市场花费总额为2875亿元人民币，较2005年增长18。2007年中国广告市场花费总额达3450亿元人民币，较2006年增长了20（如图所示）。其中化妆品、浴室用品行业继续稳坐广告投放老大的宝座，而药品、商业及服务性行业、食品、饮料分别排名第二到第五。饮料业获得55的增幅，成为广告投放增速最大的行业。20052007年中国广告市场花费总额05001000150020002500300035004000200520062007年数亿元22服务概述221免费复印把背面印有商家广告的复印纸配送到指定的各大高校内的复印店为在校学生进行免费复印，以这种极具亮点新意的广告形式为商家进行宣传。旨在充分利用大学生日常大量复印中浪费掉的背面进行广告的投放。一方面减少传单的投放，进而减少传单对社会环境的污染；另一方面，也节约了大量的纸张，最终会为我国的生态事业做出贡献。这也是商家对品牌进行校园推广的一种全新有效的模式。在如今传单泛滥、人们漠视的情况下，有这样一种高格调的能让广告与同学们自身需要的内容紧密联系、并能够永存的广告形式，宣传爱心和谐环保节约的理念并帮助大学生成长，最终反哺企业学生复印店印刷厂广告样品送到印刷广告纸免费复印消费商家222免费复印的优点广告效果好广告随大学生复印的学习资料、笔记、学生社团活动材料等自然而然地来到他们的身边，在学生们使用这些复印资料时，广告也一次次被他们有意无意地看见，一次次在他们的脑海中强化。阅读次数多，强迫阅读度高，广告效果自然就好。广告留存时间长因为复印了大学生们自己需要的东西，所以广告不会被马上丢弃。与其他形式相比，本项目的广告保存时间是最长的，有些复印资料（广告）甚至可能留存数年之久。广告的相互传播大学生们朝夕相处，相互借阅学习资料是很频繁的，至于活动资料就更不用说了，那本身就是要相互传阅的。广告易被接受在散发普通平面广告时，常常遇到拒绝或随手丢弃的情形，而“免费复印”的广告因为复印是对学生免费的，所以很容易被学生们接受。“毕竟免费复印为我省了钱，所以我看背面的广告时心态会比较平和。”广告被大家主动索取，还有比这更美妙的事吗广告监控我们拥有一整套完善的保障与监督措施，聘请了大量的学生监督员，能很好地保证“免费复印”广告发布平台的正常、高效运转；在投放广告时，我们还会把投放广告的高校加盟复印店的名称、地址、电话及具体投放数量告诉商家，以便商家监督。23免费复印的前景中国目前大学生消费能力将近1800亿元，对于任何一个想进入学生市场的商家无疑具有巨大的吸引力，他们将想方设法进入学生市场，提高自己的影响力。而免费复印这种形式给他们提供了一个很好的渠道。第三章市场机会31市场特征根据2007中国大学生消费与生活形态研究报告，大学生年均消费超万元。越来越多的商家看到巨大的学生市场容量，希望通过一定的宣传手段进入学生市场，特别是很多针对学生市场的产品，如电脑、手机、数码产品、饮料、运动休闲和培训机构等。而目前的几种宣传手段都有各自的优缺点，不是十分理想。另外一方面，大学生一年需要用到大量的复印纸，根据我们的调查，每人平均用3060张。由于学生每次的复印量不大，复印店对找零钱的事烦恼。根据我们对复印店的走访，在我们提供每张纸004006元/张补偿时，复印店愿意提供学生免费复印。32竞争分析321目前主要的校内广告竞争产品传单1）在学校租场地。A470克黑白印刷每万份是700元，人力资本费用大约每千张100元、并向学校缴纳场地费约2000元，每天大约发2000张，合11元一张。2）最经济的方法送到寝室，省去场地费。每天发100个宿舍，按平均每寝室5人算，每天发500张，每人工资6070每天，加上传单成本合02元/张。缺点风险高不合法，学校追究，对企业形象有损，并且如今传单泛滥，学生基本不看。3）传单合法化出路和社团合作，一般赞助费用10003000，价格更高。杂志现在有一些在校园里面免费发行的杂志，例如LOFT，底封面广告55000，具体价格见附表，每期发行50000份，做底封面广告需每本投入11元。现今无一种杂志能够占领大学生市场，也就意味着这样的杂志广告的受众群体是多少，无数字能够证明。广告规格成品尺寸（宽MMX高MM）报价（元）单期两个月价三期（六个月）价六期12个月价封面拉页210MM（W）X285MM（H）110,000330,000660,000封面刊头35MM（W）X40MM（H）18,00054,000108,000封底1P210MM（W）X285MM（H）66,000198,000396,000封底拉页1P420MM（W）X285MM（H）97,000219,000582,000封二1P210MM（W）X285MM（H）64,000192,000576,000封三1P210MM（W）X285MM（H）57,000171,000342,000封内第一跨页420MM（W）X285MM（H）100,000300,000600,000封内第二跨页420MM（W）X285MM（H）90,000270,000540,000封内第三跨页420MM（W）X285MM（H）79,000237,000474,000封内第四跨页420MM（W）X285MM（H）67,500202,500405,000封内第五跨页420MM（W）X285MM（H）56,000168,000336,000目录前跨页210MM（W）X285MM（H）52,000156,000312,000目录页1/3P60MM（W）X285MM（H）32,00096,000192,000目录对应页1P210MM（W）X285MM（H）50,000150,000300,000讲座和展会有商业宣传的讲座要300到1000不等，要是用报告厅就要1000以上，展会要是露天10平方以内的一般是10001500，一天10平方以内的都在1000左右。322竞争优势成本低整版广告部分广告80克A4水印彩色035元/张02元/张80克A4水印黑白025元/张015元/张广告价值高，以一传百。据调查人们能够记住广告的内容一般要在看过七次以上，既然学生决定花时间去复印的资料那一定不是只看一两遍的。而且据调查，学生们的学习资料一般都反复利用，不仅在寝室班级中传阅，并且一般都传给下界的师弟妹们。况且，这种广告形式一般在学生学习疲倦的时候，可以放松心情看广告，最容易对广告内容发生兴趣环保节约充分利用大学生日常大量复印中浪费掉的背面进行广告的投放。一方面减少传单的投放，每减少10000张传单就挽救了一棵大树每减少一吨纸就节约了70吨水进而减少传单对社会环境的污染；另一方面，也节约了大量的纸张，最终会为我国的生态事业做出贡献。323主要风险竞争对手风险竞争对手风险是指缺乏有竞争意义的技术，模式很容易被复制，竞争对手容易进入。规避措施确定自己的无形资产优势优秀的品牌的形象和良好的商业信用。因为还没有开辟这块市场，可以迅速的进入，与商家和复印店建立良好的关系，设置壁垒。财务风险财务风险包括以下方面的内容1）现金流量风险，主要表现在业主只对企业的主要财务指标如资产负债率、净资产收益率等感兴趣，而忽视了指标掩盖下的问题；过分注意利润和销售的增长，而忽视手中掌握的现金；固定资产投资过多，使企业的变现能力降低，导致资金沉淀；企业规模盲目扩张，缺乏相应的短、中、长期计划。规避措施筹资风险规避的技术方法。充分利用自有资金，加强对自有资金的控管，对各种借支款项要严格审批并及时催收；选择合理的资本结构，即债务资本和自有资本的比例要适当，充分利用债务资本的财务杠杆作用，选择总风险较低的最佳融资组合；注意长短期债务资本的搭配，避免债务资本的还本付息期过于集中。2）资金回收风险，指资金不能及时周转或资金流出后不能及时收回的风险。规避措施做好资金来源、资金占用、资金分配和资金回收的测算和平衡，以保证资金的安全性、效益性和流动性。3）应收账款回收风险，指客户没有及时支付对我们的帐款。规避措施利用“五C”系统对客户进行科学评估，对不同的客户给予不同的信用期间、信用额度和不同的现金折扣，制定合理的资信等级和信用政策；在现销和赊销之间权衡，当赊销所增加的盈利超过所增加的成本时，才应当实施应收账款赊销。管理风险1）任员企业高级管理者及重要技术人员的变动给企业发展带来的风险。2）组织结构企业的组织结构是否适应企业发展的需要，能否发挥组织的最大效率。3）管理机制管理机制是否先进，健全，其效率的高低影响企业发展。对策1）对企业高层管理者及重要技术人员给予优厚的待遇，同时给予他们充分发挥个人才能，实现自身价值的机会。2）建立适合企业发展的组织结构，并在企业发展过程中不断调整，以确保其效率。3）采用先进的，适合本企业实际的管理机制，发挥该机制的最大效用33市场容量331市场容量根据2007中国大学生消费与生活形态研究报告，当代大学生具有较强的消费能力。他们每学期的平均收入为4919元，支出为4819元，而将大学生在两个假期的支出计算在内，我国大学生每年的平均消费支出已经在一万元以上。我国目前有将近1800万大学生，其平均消费支出总额已达1800亿元。而且大学生具有明显的品牌意识，其消费领域主要集中在电脑、手机、数码产品、饮料、运动休闲和培训机构等，任何一个以上领域商家肯定会重视大学生市场。332趋势分析与预测自中国教育部的消息，大学仍将继续扩招，扩招比例预计在8左右。到2010年，高等职业教育招生规模要占高等教育招生规模的一半以上。以后数年也会有一定比例的扩招。因此，市场容量在不断的扩大，市场潜力巨大。34政策影响政府对大学生创业的优惠政策。如减免行政事业性收费，可申请小额担保贷款等。此项目环保节约，响应“绿色环保”号召，会得到政府支持。第四章公司战略41公司概述4A文化传媒有限责任公司是以环保、便利为业务立足点的创意文化公司。4A表示公司的对外口号服务A、质量A、价格A和口碑A，而调换位置就是A4，即公司的广告载体A4纸。公司的商标图案正中间是初生的旭日，象征团队蓬勃的朝气和丰富的创造力；整体图案从两个不同的角度看起来可以认为是“4”和“A”的结合体。42总体战略公司在未来3年成为浙江省最大，8年成为全国最大的“免费复印”业务文化传播公司。43发展战略20082009201020102015扩大在杭州市场份额，并制定向全省发展的战略。将业务范围扩张至全浙江省，成为浙江省行业龙头。扩张至全国市场，实行由省会向周边扩张的策略，成为全国行业龙头建立4A文化传媒公司，初步进入杭州高校市场。2015建立自己的印刷厂和高校复印店，降低成本初期1年1宣传自己，树立形象。2蓄势待发，联系合作店家，首先选择和在杭城各大高教园区具有代表性的店家取得合作。初步建立服务市场网络。3广而告之，并开始联系合作商家正式进去运作。4成功立足，开始盈利后进一步宣传自己以提升形象。5合作高校复印店达到15个，所有合作复印店年复印用纸累计总量达到250万张，合作复印店达到15个，以每张025元的价格计，年收入达到625万元。合作复印店数量占杭州大学总数的1/3左右。杭州高校的数量在40所左右，大学生的数量在25万左右。中期（7年）1扩张与杭城每个高校周边的店家取得合作。整个杭州范围内合作复印店年复印用纸总量累计达到750万张，合作复印店到3540个，年收入达到1875万元。（1年）2进一步完善市场网络，将业务范围扩大至整个浙江省乃至全国的高校市场。公司花一年时间将业务扩大至整个浙江省。所有合作复印店年复印用纸总量达到1500万张，年收入达到375万元。据调查，各省高校大多数位于省会，因此，全国的扩张将将实行由省会向各省的其它市扩张，逐步深入。花上5年时间，基本实现每年的复印量增加一倍，即收入增加一倍。到基本占领全国高校市场后（2007年我国普通本专科在校生规模约为1800万人，并且每年有递增的趋势），年复印量达到54000万张，年收入达到13500万。后期（510年）公司稳步发展后，可以建立自己的印刷厂，并有选择性的在高校周围开设属于自己的复印店。复印量和收入表年份123458复印量250W750W1500W3000W6000W35000W利润625W1875W375W750W1500W1750W第五章市场营销51目标市场近几年，杭州越来越多的公司开始进军学生市场，把产品推销进大学校园，或者在校园里大肆张贴其产品广告。像很多生产数码产品的公司更是经常在大学里最热闹的地方摆摊直接进行展示和销售；另外，大学附近有很多驾校做的也是学生的生意，他们除了在校园里张贴宣传海报外，还直接找学生代理，帮他们寻找生源。从中可以看出，学生身上的市场价值，是众多商家所看好的，因此许多商家早已将学生的消费趋势进行了准确定位。而这无疑也使我们看到了另一个市场商家，有多少公司愿意打入学生市场，就有多少公司进入我们的市场。进过初步调查分析，目前在杭州各个大学里宣传和销售做的最火爆的无非是那些电脑、手机、数码产品、饮料、运动休闲和培训机构等商家，我们将从这里做突破口进军商家市场。饮食，运动休闲等培训机构数码产品其它电脑，手机目标商家52广告产品521广告产品形式我们会更据商家的要求制作黑白或彩印广告，也可以推出整版广告或部分广告的形式。一切都会响应我们的口号服务A、质量A、价格A和口碑A。522服务建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。前期将客户的广告在印刷厂印好后，向客户提供印刷的样品及数量证明。中期将印刷好的A4纸送到各高校加盟复印店，每天向客户提供各个复印店印刷的数量。后期公司将会对广告效果进行调研，并将调研结果第一时间反应给客户。523品牌公司将尽一切努力让“4A”在客户中树立明确的品牌形象，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。建立商标防护网，注册品牌和商标，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。4A文化传媒公司从以下几个方面努力以完善的服务提高品牌忠诚度。公司将以健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度。公司将建立健全的服务网络，覆盖整个销售区域；建立完善的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场作不断的努力。良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。53价格针对不同的客户，我们拟采取“依量而定”的价格策略，量大和长期合作客户优惠多，大约定在成本价的200250。同时根据竞争对手的价格和本身成本浮动做出适当调整。54市场开发与进入公司将自建销售渠道，采取区域与整体相结合的策略，根据客户的不同分别设立市办事处、省办事处和全国办事处。市办事处负责与需要在所在市做广告的客户洽谈。省办事处负责与需要在所在省做广告的客户洽谈。全国办事处负责与需要在多个省或全国做广告的客户洽谈。市级客户省级客户全国级客户55推广策略551直接与商家联系公司的业务员直接与电脑、手机、数码产品、饮料、运动休闲和培训机构等公司联系，介绍我们的项目。552网站推广公司将自己的信息等发到一些企业黄页网站上，宣传自己。553网站建设我们在互联网上建立公司网站，通过网站建设使企业了解本公司，并来洽谈业务。554电话营销我们通过给目标企业打电话，主动寻找客户。第六章投资分析61股本结构与规模公司成立初期共需资金50万，其中风险投资33万，五位创业团队成员共出资17万元。股本规模及结构暂定为公司注册资本50万。外来风险投资入33万（6600）；六位创业团队成员资金入股17万（占3400）公司注册资本50万。股本结构和规模如下股本来源股本规模风险投资团队成员资金入股金额33万17万比例66003400股本结构中，团队成员资金入股占总股本的34，风险投资方面，我们打算引入24家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。62初期投资分析初期投资（单位元）公司创办费3000办公室租赁费30000办公室装修30000办公设备购买40000网站建设5000流动资金392000合计50000063投资收益与风险分析投资现金流量表如下投资现金流量表单位元初期资金筹集第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资040,0000120,000160,000160,000流动资金500,0000030,00050,00050,000营业收入628,0001,880,0003,758,0007,510,00015,013,000变动成本308,698369,2381,054,6921,881,6463,179,40800固定成本250,000750,0001,500,0003,000,0006,000,000税前利润069,302760,7621,233,3082,678,3545,883,592税收17,325501901905308,327669,588501,470,898税后利润051,97650570,57150924,9812,008,765504,412,694折旧8889777833,33464,44291,114净现金流量500,00060,86550578,34950958,315002,073,207504,503,80800631投资净现值投资净现值表年份现金流量利率10现值累积现值0500,0001500000500000160,866090955326744446732578,3500826477716733043433958,3150751719694675273842,073,20806831416001216873954,503,808062127968654965603NPV4965603NPVCICOT1ITNPV4965603元T1考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，I取10（下同），此时，NPV4965603（元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。632投资回收期N1年（444673/477716712个月1年11个月通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为一年零11个月，投资方案可行。633内含报酬率年份现金流量110PV年份现金流量200PV0500,00015000000500,0001500000160,86604762897198160,866050304332578,35002261307072578,3500251445873958,315010710253973958,31501311978942,073,2080051105733642,073,2080062512957554,503,8080024108091454,503,808003140744NPV23956NPV651290IRR10010650396/65039623956107内含报酬率达到107，远大于资金成本率10，主要因为本服务优质低价，使得利润率较高，而且，前5年内市场增长性很好。634项目敏感性分析公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，我们对三者按提高10和降低10的单因素变化做敏感性分析。用逐项替代法计算投资回收期和内含报酬率。（见下图）内含报酬率销售收入公司内含报酬率为107107投资经营成本10010不确定因素变化率项目敏感性分析表投资经营成本销售收入项目101010101010内含报酬率11410211710070124投资回收期（年）183202178207259172公司对销售收入的提高和降低最为敏感，经营成本次之。在变化10范围内，内含报酬率仍然高达100，说明能承担风险，具有一定可靠性。636投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测,公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的30。第七章财务分析71会计报表及附表711主要财务假设1、会计制度公司执行企业会计制度。2、会计年度以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。3、记账本位币以人民币为记账本位币。4、记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。5、固定资产折旧采用年数总和法，按8年的折旧年限计提折旧。6、公司的总收入依据公司战略发展，即前五年分别为625000元，1875000元，3750000元，7500000元，15000000元。一个省最终有4个城市设立办事处。8、公司适用的税（费）种和税（费）率列示如下公司营业税及附加税（5），企业所得税（25）。9、从创办开始，公司每年按净利润的10提取盈余公积，每年按净利润的5提取公益金。10、根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的30。11、应收账款为销售收入的20，应付账款为主营业务成本的20。712业务支出明细表业务支出明细表单位元项目年份第一年第二年第三年第四年第五年企业开办费30000000主营业务成本250,000750,0001,500,0003,000,0006,000,000工资96,400115,200200,000350,000500,000福利费13,08015,00026,00045,50065,000办公费12,16036,48072,960145,920291,480差旅费7,00021,00042,00084,000168,000修理费005,00010,00015,000租赁费30,00030,000100,000180,000350,000装修费30,000090,000120,000120,000办公设备购置费40,0000120,000160,000160,000职工培训费5,0005,00015,00025,00035,000业务招待费10,00025,00050,000100,000200,000营业税及附加31,25093,750187,500375,000750,000劳动保险费29,80829,808119,232238,464476,928营业外支出2,0003,0005,0008,00011,000网站建设5,0000000合计564，9681,124,2382,532,6924,841,8849,142,408713业务收入明细表业务收入明细表单位万元项目年份第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入合计62518753757501500营业外收入0305081013合计628188375875115013714利润及利润分配表利润及利润分配表单位元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、营业收入625,0001,875,0003,750,0007,500,00015,000,000减营业成本250,000750,0001,500,0003,000,0006,000,000营业税金及附加3125093750187500375000750000管理费用278,448270,488829,1921,812,6462,366,408二、营业利润65302760,7621,233,3082,678,3545,883,592加营业外收入3,0005,0008,00010,00013,000减营业外支出2,0003,0005,0008,00011,000三、利润总额66,302762,7621,236,3082,680,3545,885,592减所得税16,57550190,69050309,07700670,088501,471,39800四、净利润49,72650572,07150927,231002,010,265504,414,19400加年初未分配利润042,26753356,90685866,883901,972,52993五、可供分配的利润49,72650614,339031,284,137852,877,149406,386,72393减提取公益金52,4863328,6035846,36155100,51328220,70970减提取法定公积金104,9726557,2071592,72310201,02655441,41940减股东分配的利润0171,62145278,16930603,079651,324,25820六、未分配利润42,26753356,90685866,883901,972,529934,400,33663715现金流量表现金流量表项目第一年第二年第三年第四年第五年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金621,8751,865,6253,731,2507,462,50014,925,000现金流入小计621,8751,865,6253,731,2507,462,50014,925,000购买商品、接受劳务支付的现金250,000750,0001,500,0003,000,0006,000,000经营租赁所支付的现金30,00030,000100,000180,000350,000支付给职工的现金96,400115,200200,000350,000500,000支付的所得税16,57550190,69050309,07700670,088501,471,39800支付其他与经营活动有关的现金245,25599365,83098979,593731,687,220643,197,82283现金流出小计638,231491,451,721483,088,670735,887,3091411,519,22083经营活动产生的现金流量净额16,35649413,90352642,579271,575,190863,405,77917二、投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金40,0000120,000160,000160,000投资活动产生的现金流量净额40,0000120,000160,000160,000三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金500,000000000000000借款所收到的现金00000现金流入小计500,000000000000000偿还借款所支付的现金00000分配股利所支付的现金0171,17145277,4943602,629651,323,8082偿付利息所支付的现金00000现金流出小计0171,17145277,4943602,629651,323,8082筹资活动产生的现金流量净额500,000171,17145277,4943602,629651,323,8082四、现金及现金等价物净增加额443,64351242,73207245,08497812,561211,921,97097716资产负债表资产负债表单位元项目第一年第二年第三年第四年第五年资产货币资金443,64351686,37558931,460551,744,021763,665,99273应收帐款125,600376,000751,6001,502,0003,002,600减坏帐准备62818803758751015013应收帐款净额124,972374,120747,8421,494,4902,987,587流动资产合计568,615511,060,495581,679,302553,238,511766,653,57973长期投资00000固定资产固定资产原价40,00040,000160,000200,000200,000减累计折旧8889777833,33464,44291,114固定资产净值31,11132,222126,666135,558108,886固定资产合计31,11132,222126,666135,558108,886资产总计599,726511,092,717581,805,968553,374,069766,762,46573负债应付帐款500001500003000006000001200000负债合计500001500003000006000001200000所有者权益实收资本500,000500,000500,000500,000500,000未分配利润42,26753356,90685866,883901,972,529934,400,33663公益金2,4863328,6035846,36155100,51328220,70970盈余公积4,9726557,2071592,72310201,02655441,41940负债及所有者权益599,726511,092,717581,805,968553,374,069766,762,46573717会计报表分析重要报表数据提示五年销售收入（元）625000；1875000；3750000；7500000；15000000；五年净利润（元）4972650；57207150；92723100；201026550；441419400；达到正现金流所需时间二十一个月；718比率及趋势分析项目（）第一年第二年第三年第四年第五年销售利润率0104504057032890357103922基本盈利能力0079603051024730268002943资产报酬率0120608091082090966210581净资产收益率0090506068061570724707936719预计销售趋势分析注从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓，因而销售利润率基本保持在30左右；第八章管理体系81公司性质有限责任公司82组织形式公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示公司组织结构图董事会总经理人力资源部广告设计部市场部财务部83部门职能总经理直接由董事会产生，为本公司内部的执行首长，在董事会监督下组织实施公司年度经营计划和投资方案，制定公司的具体规章，主持公司的日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告。市场部负责公司的营销战略计划，联系并承接各种业务。人力资源部负责吸收适合公司并有意向加入公司的人才，做好每次任务的调配与联系工作，注意与专家的沟通与反馈。广告设计部负责对客户广告的设计。财务部适应现代公司财务管理要求，定期做出内部财务报表，分析公司运营情况及其原因，为决策部门提供信息支持和决策建议，降低风险。第九章风险资本的退出91退出时间投资退出的时间选择是按照市场周期而定的，由于本企业的投资回收期约为一年零十一个月，因而建议投资者从投产后第三年开始退出。92退出方式风险投资的退出机制是整个风险投资运作过程中一个重要的组成部分，是实现风险投资目标的关键环节。目前，风险投资退出渠道主要有四种公开上市；股权回购；企业兼并收购；风险企业清算。根据我公司的具体情况，并以对风险投资者负责的态度，降低其风险，拟采用股权回购的方式作为风险资本的退出机制。选择股权回购的原因1、而考虑到企业的规模不大，盈利能力较强等实际情况，以及目前国内管理层通过信托等方式融资渠道的拓宽，我们选择在时机成熟时以股权回购作为风险投资的退出方式，这种方式有利于保障风险投资的利益，降低其风险。2、在资金相对充裕时进行股权回购，是管理层对企业进一步有效的掌控的合理选择，更加有利于企业本身的发展和壮大。附录一管理团队及成员介绍浙江工业大学“4A”文化传媒团队由我校在读大学本科生组成，并邀请我校经贸学院陈春根老师担任指导老师，每位团队成员均有扎实的专业知识和丰富的社会实践经验，加上良好的团队协作精神和老师的指导，会有助于公司战略目标的最终实现。附录三学生调查问卷亲爱的同学您好请您先仔细阅读题目及答案，再根据您对题目叙述的看法，逐题填写。本问卷的各项答案无所谓好坏对错，且问卷所得结果只做团体性分析，不做任何个别呈现。对外绝对保密，请您按照实际情况和真实想法填写问卷。在此,我们对您的合作与支持表示衷心的感谢1您所学的专业是_2您所在的年级为_A04级B05级C06级D07级3您去复印店复印的资料类型为_A活动策划与总结B作业C宣传单或海报D其他_4你每次去复印店复印的数量为_A3份以内（含3份）B47份C810份D10份以上5您每年去复印店复印的数量_A030份左右B3060份左右C60100份D100份以上6您介意在您打印的资料背面上附有广告吗为什么A介意B不介意原因_7如果您愿意在您的复印资料背面附上广告,您期望是哪种类型的广告A数码产品B培训机构C报纸杂志D网络E其他_8如果有家复印店能免费为您复印资料,并在您复印的资料背面附有广告,您会接受吗为什么A会B不会原因_附录四调研结果分析学生调研与分析我们对学生采取了问卷随机调查的形式，共300张，对浙江工业大学朝晖校区、屏风校区、浙江科技学院、杭州电子科技大学下沙校区、中国计量学院、浙江理工大学下沙校区6个校区进行了调研，每个校区50张，实际回收300张。调查结果显示学生一般一次复印的数量在3份以内，每年去复印店复印数量在3060份左右，基本接受背面附有广告的免费复印。具体调研结果如下调查结果显示每次复印的数量3份以内（含3份）占52,47份占22，810份占16，10份以上占10每年去复印店复印的数量030份左右占16，3060份左右占48，60100份占20，100份以上占16。如果不是正式资料（如毕业论文），提供免费复印时，学生大部分接受背面有广告，接受率为993学生希望背面的广告类型为电脑、手机、数码产品、饮料、运动休闲和培训机构等。复印店调研结果与分析我们对浙江工业大学朝晖校区、屏风校区、浙江科技学院、杭州电子科技大学下沙校区、中国计量学院、浙江理工大学下沙校区6个校区的8家复印店进行了走访，调研结果显示文印店一天复印的量在20005000张左右，要求的利润补贴在003006元/张,具体如下浙江工业大学朝晖校区精宏文印店一天的量5000张左右要求的利润补贴6分/张联系人郑老板联系方江工业大学朝晖校区尚一文印店一天的量5000张左右要求的利润补贴6分/张联系人方老板联系方江工业大学朝晖校区梦溪文印店一天的量2000张左右要求的利润补贴4分/张联系人胡老板联系方法88320042浙江工业大学屏风校区力维文印店一天的量5000张左右要求的利润补贴5分/张联系人王老板联系方法85290928浙江科技学院腾辉文印店一天的量2000张左右要求的利润补贴5分/张联系人王老板联系方法56817423杭州电子科技大学超群数码快印一天的量3000张左右要求的利润补贴6分/张联系人孙老板联系方法86848892中国计量学院文印店一天的量3000张要求的利润补贴56分/张联系人沈老板联系方式56602132浙江理工大学卓越图文一天的量25004000张要求的利润补贴3分/张联系人许老板联系方刷厂调研结果与分析我们和杭州洪兴印刷厂和杭州诚兴印刷厂进行了电话联系，愿意以005元/张的价格为我们印刷80G复印纸，而同等复印纸彩印价格为010元/张。商家调研结果与分析我们对话机世界、昂立口译、西城驾校、宏图三胞的市场部进行了电话联系，他们对我们的项目表示了浓厚的兴趣，表示在价格适宜的情况下愿意做这种形式的广告。附录五与复印店合作协议书甲方4A文化传媒公司乙方复印店现有甲乙双方就“免费复印一事”，本着“互惠互利，共同发展”的原则，在“平等、自愿”的基础上，签定本合同，内容如下1甲乙双方须共同遵守合同法及相关国家法律法规。2由甲方向乙方提供背面印有商家广告的复印纸，乙方需首选甲方提供的复印纸向学生顾客提供复印。只有在顾客要求用普通复印纸时方可采用普通纸复印。3已方采用背面印有商家广告的复印纸给学生复印时，不能收取任何费用。4对于乙方免费复印的纸张，甲方按每005元/张利润补偿。5甲方会提供一个调查表格置于乙方店内以用与调查复印量及广告接受情况，乙方店内负责人需监督学生顾客完成此调查活动。6甲方在乙方每次复印完所提供纸张后，付给乙方全部利润补偿。7乙方不得浪费甲方所提供的纸张，否则甲方有权拒绝付给乙方所有利润补偿，并有权要求乙方赔偿甲方所损失的一切费用。8乙方为甲方的特约加盟店，不得另外和与此形式相同的公司合作。9本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲方_乙方_代表_代表_（盖章）（盖章）年月日年月日附录六与印刷厂合作协议书甲方4A文化传媒公司乙方印刷厂甲乙双方本着“互惠互利，共同发展”的原则，在“平等、自愿”的基础上，签定本合同，内容如下1甲乙双方须共同遵守合同法及相关国家法律法规。2由甲方向乙方提供印刷所需要的广告样本，乙方向甲方提供甲方所要求的纸张并在纸张一面印上甲方提供的广告。3乙方必须按双方约定的时间交货，如果超出期限，甲方有权终止协议并要求乙方赔偿甲方因此所发生的所有损失。4甲方应按时按双方商定的方式向乙方支付相应费用。5本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲方_乙方_代表_代表_（盖章）（盖章）年月日年月日附录七与商家合作协议书甲方4A文化传媒公司乙方公司甲乙双方本着“互惠互利，共同发展”的原则，在“平等、自愿”的基础上，签定本合同，内容如下1甲乙双方须共同遵守中华人民共和国广告法及相关国家法律法规。2乙方在甲方媒体刊登广告，遵守甲方媒体的广告管理规定（刊登细则）。3乙方有权对整个过程做市场调查，如果甲方并未按双方商定的方式去做，乙方可以有权终止合作，并且不付甲方任何广告费用。4乙方可以自己提供广告方案，也可选择由甲方提供广告方案，前提是乙方向甲方支付一定酬金。5乙方需按时向甲方支付广告费用（具体支付方式双方商定）。6本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。甲方_乙方_代表_代表_（盖章）（盖章）年月日年月日附录八广告样品（黑白）正面（学习资料）一、原理考马斯亮蓝G250（COOMASSIEG250）是一种甲基取代的三苯基甲烷，分子中磺酸基的蓝色染料，在465NM处有最大吸收值。考马斯亮蓝G250能与蛋白质通过范得华相互作用形成蛋白质考马斯亮蓝复合物蓝色溶液，引起该染料的最大吸收MAX的位置发生红移，在595NM处有最大吸收值。由于蛋白质考马斯亮蓝复合物在595NM处的光吸收远高于考马斯亮蓝在465NM处的光吸收，因此，可大大地提高蛋白质的测定灵敏度。蛋白质考马斯亮蓝复合物溶液颜色的深浅与蛋白质的浓度成正比。利用溶液颜色的差异进行比色测定，适合于蛋白质类的定量分析，尤其适合于稀有蛋白质的微量分析。考马斯亮蓝G250试剂呈色反应颜色稳定、灵敏度高，最低测试蛋白质量在1UG左右。二、操作步骤1标准曲线测定法分别取六只试管，其中一只加入10ML蒸馏水做空白，5只分别加入不同体积的浓度为100UG/ML牛血清