吉视传媒：2016年半年度报告（修订版）

吉视传媒2016年半年度报告（修订版）2016年半年度报告1/146公司代码601929公司简称吉视传媒吉视传媒股份有限公司2016年半年度报告修订版重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用六、前瞻性陈述的风险声明半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否2016年半年度报告2/146目录第一节释义3第二节公司简介3第三节会计数据和财务指标摘要4第四节董事会报告6第五节重要事项21第六节股份变动及股东情况26第七节优先股相关情况27第八节董事、监事、高级管理人员情况27第九节公司债券相关情况28第十节财务报告29第十一节备查文件目录1462016年半年度报告3/146第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义常用词语释义“公司”或“本公司”指吉视传媒股份有限公司三亚樾城指三亚樾城投资有限公司吉视创投指吉视传媒创业投资有限公司紫竹地产指吉林省紫竹房地产开发有限公司吉视汇通指北京吉视汇通科技有限责任公司吉视艺术品投资指吉视传媒艺术品投资管理有限公司吉视影院指吉视传媒影院投资管理有限公司吉视信息服务指吉视传媒信息服务有限责任公司抚松紫竹指抚松紫竹房地产开发有限公司吉视文投指吉视传媒文化产业投资有限责任公司第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称吉视传媒股份有限公司公司的中文简称吉视传媒公司的外文名称JISHIMEDIACO,LTD公司的外文名称缩写JISHIMEDIA公司的法定代表人王胜杰二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名麻卫东孙毅联系地址电话042传真0431088789990电子信箱4M三、基本情况变更简介公司注册地址吉林省长）公司注册地址的邮政编码130000公司办公地址吉号公司办公地址的邮政编码130021公司网址OM电子信箱OM报告期内变更情况查询索引报告期内，公司上述基本情况未发生变更。四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址SSECN2016年半年度报告4/146公司半年度报告备置地点公司证券投资部报告期内变更情况查询索引报告期内，公司信息披露及备置地点未发生变更。五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所吉视传媒601929六、公司报告期内注册变更情况注册登记日期2015年12月1日注册登记地点吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）企业法人营业执照注册号912201017270983287税务登记号码不适用组织机构代码不适用报告期内注册变更情况查询索引注根据吉林省国家税务局、吉林省地方税务局印发的吉林省“五证合一”登记制度改革实施办法的通知要求执行。第三节会计数据和财务指标摘要一、公司主要会计数据和财务指标一主要会计数据单位元币种人民币主要会计数据本报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减营业收入1,043,188,825891,040,668,80981024归属于上市公司股东的净利润168,303,00007204,255,229031760归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,7CN。2015年6月6日，公司发布吉视传媒股份有限公司2015年度利润实施公告，以2016年6月14日为利润分配股权登记日向全体股东派发红利。2016年6月15日，公司2015年年度利润分配方案执行完毕。三、其他披露事项一预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用二董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用不适用第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项适用不适用二、破产重整相关事项适用不适用2016年半年度报告22/146三、资产交易、企业合并事项适用不适用四、公司股权激励情况及其影响适用不适用五、重大关联交易适用不适用一与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2016年3月29日，公司二届二十六次董事会审议通过了关于审议公司2016年度预计与长春广播电视台发生关联交易的议案，同意公司与股东长春广播电视台的关联交易一是在长春广播电视台发布广告，预计支出为330万元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，预计收入为300万元；三是为长春广播电视台提供互联网专线租用服务，预计收入为45万元。详见上海证券交易所网站（SSECN）刊登的公司第二届董事会第二十六次会议决议公告（临2016007）。2016年3月29日，公司二届二十六次董事会审议通过了关于审议公司2016年度预计与吉林电视台发生关联交易的议案，同意公司与控股股东吉林电视台的关联交易一是在吉林电视台发布广告，预计支出为1,500万元；二是为吉林电视台提供节目传输服务，预计收入为850万元。详见上海证券交易所网站（SSECN）刊登的公司第二届董事会第二十六次会议决议公告（临2016007）。二关联债权债务往来1、临时公告未披露的事项适用不适用单位元币种人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额抚松县泉阳林区网络传输有限公司全资子公司46037441441623吉视传媒信息服务有限责任公司全资子公司26791026791抚松县松江河林业网络传输有限公司全资子公司3,23104453873,68491吉视传媒影院投资管理全资子公司1,4760001,476002016年半年度报告23/146有限公司三亚樾城投资有限公司全资子公司36,50788036,50788抚松紫竹房地产开发有限公司其他1,000002,675563,67556乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司其他0300300合计42,943203,3852946,32849注1抚松紫竹房地产开发有限公司为公司全资子公司的孙公司。注2乌兰浩特吉视欧亚影城有限公司为控股子公司的子公司六、重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项适用不适用2担保情况适用不适用3其他重大合同或交易1、2016年5月17日，公司全资子公司与国话影视文化传媒（北京）有限公司（以下简称“国话传媒”）共同签署战略合作协议书。将与国话传媒在股权投资、基金投资及影视剧业务与资源领域深入开展全方位战略合作。详见公司公告（编号临2016013）。2、2016年5月20日，公司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称佳创视讯）共同签署了“虚拟现实广播电视”产业化运营合作协议。本协议的签署是公司与佳创视讯在建立合作关系的基础上，向整合各自优势，共同开展“虚拟现实广播电视”产业化运营，联手打造具有国际化标准的“吉林省广播电视虚拟现实播控云平台”方向迈出的实质性一步。详见公司公告（编号临2016014）。3、2016年5月27日，公司与吉林省林业厅以生态保护与野生动植物监测物联网应用及全省智慧林业建设签署了战略合作框架协议。通过物联网、云计算与大数据分析、智能传感、无线通信、航天卫星应用、图像识别、无人机等先进技术产品和手段，构建林业“天（空）网、地网、人网、林网”一体化感知网络和生态保护物联网应用云平台。切实提高我省林业生态资源综合监管水平，开创生态大数据融合应用、林业生态保护与野生动植物监测新模式，促进吉林省生态文明建设，打造现代林业建设的新典范。七、承诺事项履行情况适用不适用2016年半年度报告24/146一上市公司、持股5以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划其他承诺其他吉林电视台自2015年7月6日起6个月内不转让或者委托他人管理本单位所持有的吉视传媒股份，也不要求吉视传媒回购该股份。2015年7月6日2016年1月5日是是八、聘任、解聘会计师事务所情况适用不适用聘任、解聘会计师事务所的情况说明2016年4月21日，公司2015年年度股东大会审议通过了关于聘请公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构，聘任期为一年。2016年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用不适用十、可转换公司债券情况适用不适用经中国证券监督管理委员会证监许可2014882号文核准，公司于2014年9月5日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元。期限为自发行之日起6年，于2014年9月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113007”。公司股票自2015年4月17日至2015年5月29日连续30个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（1208元/股）的130（即1570元），首次触发提前赎回条款。公司于2015年5月29日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于提前赎回“吉视转债”的议案。董事2016年半年度报告25/146会决定行使“吉视转债”提前赎回权，对“赎回登记日”在册的“吉视转债”全部赎回。董事会授权公司管理层根据吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债劵募集说明书和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全权负责办理“吉视转债”赎回的有关事宜。2015年7月15日，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌，详见公司公告（公告编号临2015055及临2015056）。十一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会及上海证券交易所等有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。1、关于股东及股东大会公司严格按照公司章程和股东大会议事规则相关规定要求召集、召开股东大会，均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决,确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利,公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。2、关于董事及董事会公司严格按照公司章程的规定选举董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员组成合理。3、关于监事及监事会公司严格按照公司章程和监事会议事规则的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对董事会运作、董事、高级管理人员及公司财务等进行了合法性、合规性监督。4、内幕信息管理报告期内，公司严格遵照执行内幕信息知情人登记管理制度的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。十二、其他重大事项的说明一董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用不适用二董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明适用不适用2016年半年度报告26/146第六节股份变动及股东情况一、股本变动情况报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。一限售股份变动情况适用不适用二、股东情况一股东总数截止报告期末股东总数户97,445截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0二截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位股前十名股东持股情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量吉林电视台01,093,043,86435140质押130,000,000国有法人长春广播电视台6,999,664149,318,5244800无0国有法人敦化广播电视台090,176,1282900质押50,000,000国有法人中国证券金融股份有限公司072,305,2842320无0未知延吉广播电视台070,653,1362270质押67,280,000国有法人吉林市广播电影电视总台042,514,3841370质押41,520,000国有法人桦甸广播电视台037,626,2181210质押18,810,000国有法人中央汇金资产管理有限责任公司036,177,2001160无0未知榆树广播电视台032,711,3741050质押16,371,374国有法人海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户029,821,7300960无0未知2016年半年度报告27/146前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量吉林电视台1,093,043,864人民币普通股1,093,043,864长春广播电视台149,318,524人民币普通股149,318,524敦化广播电视台90,176,128人民币普通股90,176,128中国证券金融股份有限公司72,305,284人民币普通股72,305,284延吉广播电视台70,653,136人民币普通股70,653,136吉林市广播电影电视总台42,514,384人民币普通股42,514,384桦甸广播电视台37,626,218人民币普通股37,626,218中央汇金资产管理有限责任公司36,177,200人民币普通股36,177,200榆树广播电视台32,711,374人民币普通股32,711,374海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户29,821,730人民币普通股29,821,730上述股东关联关系或一致行动的说明述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无三战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东适用不适用三、控股股东或实际控制人变更情况适用不适用第七节优先股相关情况适用不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况一现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况适用不适用二董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用不适用2016年半年度报告28/146第九节公司债券相关情况适用不适用2016年半年度报告29/146第十节财务报告一、审计报告适用不适用二、财务报表合并资产负债表2016年6月30日编制单位吉视传媒股份有限公司单位元币种人民币项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金七1726,075,767291,756,540,98499结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七4350,464801,467,93360应收账款七5213,399,12240240,242,04204预付款项七6138,759,67747121,518,17057应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七72,931,76700应收股利七812,500,00000其他应收款七952,777,8812950,995,94207买入返售金融资产存货七10582,786,16147569,520,95704划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七1246,398,2131663,927,91252流动资产合计七131,760,547,287882,819,645,70983非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产七131,133,400,000001,024,600,00000持有至到期投资长期应收款长期股权投资七162,050,747992,177,24892投资性房地产固定资产七183,830,924,096224,035,194,29274在建工程七191,219,579,75239875,189,78633工程物资七20143,472,60436102,543,13908固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七24211,417,02423197,626,063072016年半年度报告30/146开发支出七2520,100,1931917,708,01113商誉七26143,866,13689143,866,13689长期待摊费用七27612,997,16457615,398,04241递延所得税资产七2875,6720275,67202其他非流动资产非流动资产合计7,317,883,391867,014,378,39259资产总计9,078,430,679749,834,024,10242流动负债短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七322,370,05000应付账款七33777,471,39599759,560,95498预收款项七34530,018,96610758,795,91539卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七3538,842,8492931,501,14184应交税费七365,324,1799716,627,48369应付利息七3755,739,3333325,864,33333应付股利其他应付款七3964,046,4590465,621,53478应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债七4154,750,00000其他流动负债流动负债合计1,473,813,233721,712,721,36401非流动负债长期借款七42300,000,00000935,250,00000应付债券七43992,415,11416991,131,85782其中优先股永续债长期应付款七446,993,379076,883,69766长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益七48149,509,88593147,753,79805递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,448,918,379162,081,019,35353负债合计2,922,731,612883,793,740,71754所有者权益2016年半年度报告31/146股本七493,110,801,192003,110,801,19200其他权益工具其中优先股永续债资本公积七51903,161,44360903,161,44360减库存股其他综合收益20,000,00000专项储备盈余公积七55777,626,05166646,970,72214一般风险准备未分配利润七561,327,738,553401,367,860,91265归属于母公司所有者权益合计6,139,327,240666,028,794,27039少数股东权益16,371,8262011,489,11449所有者权益合计6,155,699,066866,040,283,38488负债和所有者权益总计9,078,430,679749,834,024,10242法定代表人王胜杰主管会计工作负责人张群会计机构负责人张立新母公司资产负债表2016年6月30日编制单位吉视传媒股份有限公司单位元币种人民币项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金668,031,218641,712,167,49503以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据350,464801,467,93360应收账款十七1209,724,38818235,105,94678预付款项107,687,7227096,226,56750应收利息2,931,76700应收股利12,500,00000其他应收款十七2419,473,76256464,060,57797存货50,962,7490550,218,48674划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产126,733,0504961,589,74454流动资产合计1,582,963,356422,636,268,51916非流动资产可供出售金融资产1,133,400,000001,024,600,00000持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七3574,080,56968542,207,07061投资性房地产固定资产3,698,801,588413,903,545,64908在建工程1,146,470,47310838,478,58668工程物资142,757,05300102,043,53176固定资产清理2016年半年度报告32/146生产性生物资产油气资产无形资产148,549,58863133,235,60575开发支出商誉103,991,96873103,991,96873长期待摊费用568,783,05054573,126,30583递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计7,516,834,292097,221,228,71844资产总计9,099,797,648519,857,497,23760流动负债短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据2,370,05000应付账款765,186,33485762,768,52402预收款项526,267,14650755,369,62232应付职工薪酬36,559,9620128,171,09845应交税费4,277,9726414,768,80638应付利息55,739,3333325,864,33333应付股利其他应付款55,706,9240564,246,91533划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债54,750,00000其他流动负债流动负债合计1,446,107,723381,705,939,29983非流动负债长期借款300,000,00000935,250,00000应付债券992,415,11416991,131,85782其中优先股永续债长期应付款6,993,379076,883,69766长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益145,983,88595145,635,79808递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,445,392,379182,078,901,35356负债合计2,891,500,102563,784,840,65339所有者权益股本3,110,801,192003,110,801,19200其他权益工具其中优先股永续债资本公积1,050,510,637891,050,510,63789减库存股2016年半年度报告33/146其他综合收益20,000,00000专项储备盈余公积777,626,05166646,970,72214未分配利润1,249,359,664401,264,374,03218所有者权益合计6,208,297,545956,072,656,58421负债和所有者权益总计9,099,797,648519,857,497,23760法定代表人王胜杰主管会计工作负责人张群会计机构负责人张立新合并利润表2016年16月单位元币种人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入七571,043,188,825891,040,668,80981其中营业收入1,043,188,825891,040,668,80981利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本900,924,36504851,568,70641其中营业成本七57596,018,69364555,161,51089利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七582,636,985033,526,19710销售费用七5997,661,3745474,543,09120管理费用七60164,858,13645176,766,03128财务费用七6134,814,5035535,966,15953资产减值损失七624,934,671835,605,71641加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）七6420,592,6771512,500,00000其中对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）162,857,13800201,600,10340加营业外收入七653,010,392993,553,69095其中非流动资产处置利得39,33105193,69463减营业外支出七66759,819212,268,06628其中非流动资产处置损失200,2735716,96260四、利润总额（亏损总额以“”号填列）165,107,71178202,885,72807减所得税费用七675,79757五、净利润（净亏损以“”号填列）165,107,71178202,879,93050归属于母公司所有者的净利润168,303,00007204,255,229032016年半年度报告34/146少数股东损益3,195,288291,375,29853六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额165,107,71178202,879,93050归属于母公司所有者的综合收益总额168,303,00007204,255,22903归属于少数股东的综合收益总额3,195,288291,375,29853八、每股收益（一）基本每股收益元/股0054100696（二）稀释每股收益元/股0054100648本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为元,上期被合并方实现的净利润为元。法定代表人王胜杰主管会计工作负责人张群会计机构负责人张立新母公司利润表2016年16月单位元币种人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七41,008,865,791091,019,768,26039减营业成本十七4558,553,29151537,889,90279营业税金及附加2,517,324273,380,57047销售费用95,005,7223066,625,61815管理费用143,275,99216156,771,07020财务费用34,653,5256636,192,31121资产减值损失3,860,764324,959,69025加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十七520,592,6771512,500,00000其中对联营企业和合营企业的投资收益2016年半年度报告35/146二、营业利润（亏损以“”号填列）191,591,84802226,449,09732加营业外收入2,551,601383,468,10091其中非流动资产处置利得39,33105193,69463减营业外支出732,457862,229,42640其中非流动资产处置损失200,2735716,96260三、利润总额（亏损总额以“”号填列）193,410,99154227,687,77183减所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）193,410,99154227,687,77183五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他六、综合收益总额193,410,99154227,687,77183七、每股收益（一）基本每股收益元/股（二）稀释每股收益元/股法定代表人王胜杰主管会计工作负责人张群会计机构负责人张立新合并现金流量表2016年16月单位元币种人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金818,946,45551817,442,37335客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额2016年半年度报告36/146回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金七6930,627,3205585,902,69545经营活动现金流入小计849,573,77606903,345,06880购买商品、接受劳务支付的现金298,438,81783230,816,14147客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金337,021,60672312,397,92396支付的各项税费15,234,8081426,066,87461支付其他与经营活动有关的现金七6979,512,32243124,924,36441经营活动现金流出小计730,207,55512694,205,30445经营活动产生的现金流量净额七69119,366,22094209,139,76435二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金33,219,1780821,418,67577处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额81,430007,20000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金503,022,50000577,600,00000投资活动现金流入小计536,323,10808599,025,87577购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金356,109,50294345,710,08284投资支付的现金88,800,00000403,000,00000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计444,909,50294748,710,08284投资活动产生的现金流量净额91,413,60514149,684,20707三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金8,078,000001,200,00000其中子公司吸收少数股东投资收到的现金8,078,000001,200,00000取得借款收到的现金290,000,00000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七736,920,00000筹资活动现金流入小计14,998,00000291,200,00000偿还债务支付的现金690,000,00000190,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,669,0292179,076,54007其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计785,669,02921269,076,540072016年半年度报告37/146筹资活动产生的现金流量净额770,671,0292122,123,45993四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额七69559,891,2031381,579,01721加期初现金及现金等价物余额七691,247,240,98499900,081,15173六、期末现金及现金等价物余额七69687,349,78186981,660,16894法定代表人王胜杰主管会计工作负责人张群会计机构负责人张立新母公司现金流量表2016年16月单位元币种人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金787,448,64565790,036,85205收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金28,699,82247217,206,27538经营活动现金流入小计816,148,468121,007,243,12743购买商品、接受劳务支付的现金259,526,35679222,202,51221支付给职工以及为职工支付的现金307,913,90023292,894,21004支付的各项税费12,205,4854723,386,78672支付其他与经营活动有关的现金85,454,42548368,563,74835经营活动现金流出小计665,100,16797907,047,25732经营活动产生的现金流量净额151,048,30015100,195,87011二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金34,906,3923021,418,67577处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,321007,20000处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金520,709,71422577,600,00000投资活动现金流入小计555,678,42752599,025,87577购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金333,184,36028328,728,29197投资支付的现金120,800,00000483,000,00000取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金45,755,60000投资活动现金流出小计499,739,96028811,728,29197投资活动产生的现金流量净额55,938,46724212,702,41620三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金290,000,00000收到其他与筹资活动有关的现金5,120,00000筹资活动现金流入小计5,120,00000290,000,00000偿还债务支付的现金690,000,00000190,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的95,669,0292179,076,540072016年半年度报告38/146现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计785,669,02921269,076,54007筹资活动产生的现金流量净额780,549,0292120,923,45993四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额573,562,2618291,583,08616加期初现金及现金等价物余额1,202,867,49503870,353,39197六、期末现金及现金等价物余额629,305,23321778,770,30581法定代表人王胜杰主管会计工作负责人张群会计机构负责人张立新2016年半年度报告39/146合并所有者权益变动表2016年16月单位元币种人民币项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额3,110,801,19200903,161,44360646,970,722141,367,860,9126511,489,114496,040,283,38488加会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额3,110,801,19200903,161,44360646,970,722141,367,860,9126511,489,114496,040,283,38488三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）20,000,00000130,655,3295240,122,359254,882,71171115,415,68198（一）综合收益总额20,000,00000168,303,000073,195,28829185,107,71178（二）所有者投入和减少8,078,000008,078,000002016年半年度报告40/146资本1股东投入的普通股8,078,000008,078,000002其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配130,655,32952208,425,3593277,770,029801提取盈余公积130,655,32952130,655,329522提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配77,770,0298077,770,029804其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额3,110,801,19200903,161,4436020,000,00000777,626,051661,327,738,5534016,371,826206,155,699,06686项目上期2016年半年度报告41/146归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额1,467,888,22900433,514,032311,465,806,12043480,701,955021,196,250,4037713,836,738555,057,997,47908加会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额1,467,888,22900433,514,032311,465,806,12043480,701,955021,196,250,4037713,836,738555,057,997,47908三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）42,220,98800129,542,15312478,963,15855122,716,990618,072,44582175,29853522,256,13133（一）综合收益总额204,255,229031,375,29853202,879,93050（二）所有者投入和减少资本42,220,98800129,542,15312478,963,158551,200,00000392,841,993431股东投入的普通股1,200,000001,200,000002其他权益工具持有者投入资本42,220,98800129,542,15312478,963,15855391,641,993433股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配122,716,99061196,182,7832173,465,792601提取盈余公积122,716,99061122,716,990612016年半年度报告42/1462提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配73,465,7926073,465,792604其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额1,510,109,21700303,971,879191,944,769,27898603,418,945631,204,322,8495913,661,440025,580,253,61041法定代表人王胜杰主管会计工作负责人张群会计机构负责人张立新母公司所有者权益变动表2016年16月单位元币种人民币项目本期股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额3,110,801,192001,050,510,63789646,970,722141,264,374,032186,072,656,58421加会计政策变更前期差错更正其他2016年半年度报告43/146二、本年期初余额3,110,801,192001,050,510,63789646,970,722141,264,374,032186,072,656,58421三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）20,000,00000130,655,3295215,014,36778135,640,96174（一）综合收益总额20,000,00000193,410,99154213,410,99154（二）所有者投入和减少资本1股东投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他（三）利润分配130,655,32952208,425,3593277,770,029801提取盈余公积130,655,32952130,655,329522对所有者（或股东）的分配77,770,0298077,770,029803其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（五）专项储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余额3,110,801,192001,050,510,6378920,000,00000777,626,051661,249,359,664406,208,297,54595项目上期2016年半年度报告44/146股本其他权益工具资本公积减库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额1,467,888,22900433,514,032311,613,155,31472480,701,955021,068,590,826825,063,850,35787加会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额1,467,888,22900433,514,032311,613,155,31472