流通服务行业实施工具-13操作手册库-分销综合管理

第1章系统介绍411系统介绍412产品接口413使用手册5第2章报表操作621窗口操作622报表操作7第3章设置及工具831操作员和权限8311操作员8312业务角色10313密码更改1032下载1033退出11第4章销售分析1241销售排名12411大区商品销售排名12412机构商品销售排名12413大区商品类别销售排名13414机构商品类别销售排名13415大区销售排名14416机构销售排名1442销售汇总15421大区商品销售汇总15422机构商品销售汇总15423大区商品类别销售汇总16424机构商品类别销售汇总1643销售趋势17431大区销售趋势表17432机构销售趋势表17433大区商品销售趋势表17434机构商品销售趋势表18435大区商品类别销售趋势表18436机构商品类别销售趋势表19第5章客户分析2051连锁组织商品销售排名2052连锁组织商品销售汇总2053连锁组织商品类别销售汇总表2154连锁组织销售趋势表21第6章采购分析2361商品采购汇总表2362机构商品采购汇总表23第7章库存分析2471集团单品进销存汇总表2472集团商品类别进销存汇总表2473集团商品保质期预警查询2474集团商品类别保质期预警查询2475集团库存商品分布表2576机构库存商品分布表2577批次流向查询2578批次库存查询2579序列号查询26第8章价格分析2781机构商品销售价格变动趋势表2782大区商品销售价格变动趋势表27第9章应收分析2891应收分析28911大区应收账款汇总表28912机构应收账款汇总表28第10章通路管理30101通路档案301011节点301012流向类型311013通路管理员32102商品流向表32103通路库存查询341031商品余额查询341032商品流向查询351032序列号流向查询36104通路串货检查361041批号检查361042序列号检查37第11章账套内查询38111账套内查询38第12章业务转账端39121数据工具391211基础参数391212凭证编号规则411213数据下载421214数据转出42122初始数据431221数据转入431222数据查询431223转账设置431223辅助核算对照表44123凭证处理461231凭证模板461232凭证生成471233凭证导出491233凭证作废491234凭证冲销501235凭证查询50第1章系统介绍11系统介绍用友网络分销管理系统以分销企业的分支机构业务的集中管理为目标，实行有效及时的管理和控制，真正加强企业对分支机构的管理力度，缩短产品在渠道的运转时间，降低渠道管理成本，为企业经营决策提供实时数据。用友网络分销管理系统的目标客户是采用分销模式，并有实际物流管理需求的企业，特别是分销渠道比较长的消费类产品制造商，以及分销渠道中的各相关单位（如各级批发商、零售商等）。12产品接口用友网络分销管理系统包括系统管理端、机构业务端、综合管理端、业务转账端、客户商务端。系统管理端进行分销系统的系统管理，包括机构设置、基本档案、数据管理、工具、二次开发。机构业务端机构用户进行业务处理，包括销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、统计查询、基本档案、期末业务、工具。综合管理端进行跨机构业务账套的综合查询，包括应收分析、销售分析、客户分析、采购分析、库存分析、价格分析、工具。业务转账端将业务数据生成会计凭证，包括初始数据、凭证处理、数据工具。客户商务端客户可以登录客户商务端，在网上进行下单、退货申请、业务对账等操作。【产品接口】系统管理端总部业务端A机构业务端B机构业务端综合管理端业务转账端C机构业务端A客户商务端B客户商务端13使用手册手册内容第一章产品介绍用户可以对产品有整体的了解与认识。第二章常用操作用户在使用产品时，需要了解和熟悉窗口、报表的常用操作。第三章设置及工具设置及工具包括操作员和权限、更改密码、下载、退出等内容。第四章销售分析进行销售数据的排名、汇总、趋势分析。第五章客户分析进行连锁组织的销售数据的排名、汇总分析。第六章采购分析进行采购数据的汇总分析。第七章库存分析进行库存数据的汇总、分析。第八章价格分析进行价格数据的分析。第九章应收分析进行应收数据的汇总、分析。第十章业务转账端将业务数据生成会计凭证，包括初始数据、凭证处理、数据工具。手册中符号约定表示用友网络分销管理系统的一个产品，如系统管理端、综合管理端。【】表示系统的一个菜单，如【商品档案】、【退货原因】。表示系统的一个功能点，如【商品档案】是否批次管理。表示系统的一个按钮，如新增表示按新增按钮。“”表示手册的一个标题，如参见“系统参数”。休息，休息一会儿第2章报表操作用户在使用产品时，应该了解窗口、报表的常用操作，并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。21窗口操作综合管理端窗口菜单、工具按钮的操作介绍。【窗口说明】登录窗口栏目欢迎按欢迎，显示版权说明、当前日期。企业登录按企业登录，录入用户名、密码，按登录根据用户权限进入综合管理端，按清除删除录入信息。关于按关于，显示产品说明。窗口按钮菜单用户可选择相应的菜单，进行操作。首页返回窗口首页。刷新刷新当前窗口。工作台显示【工作台】，再按隐藏【工作台】。配置进入【工作台配置】，进行设置。帮助弹出产品帮助，可查看。关闭退出系统，系统提示警告信息，确定后退出。窗口栏目登录信息显示登录用户的企业标志。机构列表显示当前操作员可以查询的机构。快捷方式设置的快捷方式，可以快速进入相关功能；按增加按钮，可新增快捷方式。通知公告显示公告。按更多可翻页查看，按发言进入【企业通知公告新增】功能窗口。待办业务显示待办业务列表。22报表操作用户可以对报表进行查询。【操作流程】1进入要查询的报表功能窗口。2按查询条件，录入过滤条件。3按确认，系统显示满足用户条件的报表。4按设置标题，弹出【选择标题列】窗口，可复选需要显示的栏目。5按导出，可导出报表的数据。6查询完毕，按退出退出报表查询窗口。第3章设置及工具设置及工具包括操作员和权限下载退出31操作员和权限311操作员系统管理端下发综合管理端的操作员档案，综合管理端的系统管理员可以维护操作员档案。【菜单路径】工具操作员和权限操作员【操作流程】1可以增加操作员。2操作员可以修改有限内容，可以删除。3操作员可以停用、启用。4操作员可以设置机构权限，设置功能权限、具体机构的功能权限。5操作员可以设置数据权限、具体机构的数据权限。【按钮说明】新增增加操作员。修改只能修改以下内容登陆名、密码有效期、操作员有效期。删除删除操作员。停用修改是否停用，已停用的操作员不可登录。查看查看当前操作员的档案内容。修改密码如操作员忘记密码，可以通知系统管理员，重新设定登录密码。机构权限设置综合管理端操作员管理哪些机构。功能权限设置操作员的功能权限，可以按照角色分配权限。功能权限综合端权限设置综合管理端操作员的功能权限，可以按照角色分配权限。功能权限业务端权限综合管理端操作员，先选择机构后，再设置相应机构的功能权限，可以按照角色分配权限。数据权限设置操作员的数据权限。数据权限综合端权限设置综合管理端操作员的数据权限。数据权限业务端权限综合管理端操作员，先选择机构后，再设置相应机构的数据权限。【栏目说明】操作员编号录入必填，保证唯一性。操作员名称录入必填。登录名录入必填。密码录入必填。验证密码录入必填，与密码一致。密码有效月单选，默认为永远有效，选择内容为永远有效、1月、2月、3月、4月、5月、6月。首次登录必须修改密码打勾选择，默认为否；选择是，则第一次登录必须修改密码。启用日期默认为当前日期，可修改。操作员有效期（年）单选，默认为永远有效，选择内容为永远有效、1年、2年、3年、4年、5年、6年。是否控制商品大类权限打勾选择；选择是，按照商品大类设置数据权限。机构权限按机构权限设置操作员可以管理哪些机构。机构打勾选择，可复选。功能权限按功能权限设置操作员有哪些功能权限，可以按功能权限设置针对所有机构的功能权限，也可以再针对具体的机构设置具体的功能权限。功能权限功能权限增加角色单选，参照内容为【角色列表】。高级权限设置按角色分配单选，参照内容为【角色列表】。选择后，系统提示“您要清除已分配的权限而用新的角色权限吗”；按是，清除已分配权限，用新的角色权限代替，可修改；按否，保留已分配权限，再加上新的角色权限，可修改。高级权限设置功能权限打勾选择，选择上级功能权限，默认选择所有下级权限，可修改。机构功能权限选择具体的机构，设置功能权限。数据权限按数据权限设置针对所有机构的数据权限，也可以再针对具体的机构设置具体的数据权限。数据权限显示设置的数据权限，可按修改权限，进行修改。机构数据权限选择机构，按机构数据权限，进行修改。312业务角色角色是某些特定权限的集合，在设定某类有相同权限的操作员时，只要将预先定义的角色赋予操作员，该操作员就具有相应的权限了。角色只是录入的快捷方式，选择角色后，可以再进行修改。【菜单路径】工具操作员和权限业务角色【操作流程】1可以增加角色。2按设置权限，设置角色的功能权限。3角色可以修改、删除。【栏目说明】角色编号录入必填，保证唯一性。角色名称录入必填。角色描述录入。设置权限功能权限按设置权限，弹出窗口，显示功能权限列表，打勾选择，可复选；选择上级权限，自动全选下级权限，可修改。313密码更改当前登录的操作员修改自己的登录密码。【菜单路径】工具更改密码【操作流程】1进入【修改密码】功能窗口。2录入原密码、新密码、密码确认（与新密码相同）。3按保存保存密码修改，按取消退出设置窗口。32下载选择要执行的下载，进行数据下载。【菜单路径】工具下载【操作流程】1进入【下载】功能窗口。2显示下载列表，选择要下载的任务。3按下载，进行数据下载。33退出退出系统管理端，系统提示警告信息，确认后退出。【菜单路径】工具退出休息，休息一会儿第4章销售分析用户对销售数据进行分析，包括销售排名、销售汇总、销售趋势，可以按照总部、大区、机构对数据进行汇总，可以查询商品类别、商品的数据。【菜单路径】销售分析41销售排名可以按照大区、机构进行商品、商品类别、销售总额的销售排名。411大区商品销售排名按照商品的实销金额进行排名。【菜单路径】销售分析大区商品销售排名【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。412机构商品销售排名按照商品的实销金额进行排名。【菜单路径】销售分析机构商品销售排名【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。413大区商品类别销售排名按照商品类别的实销金额进行排名。【菜单路径】销售分析大区商品类别销售排名【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。414机构商品类别销售排名按照商品类别的实销金额进行排名。【菜单路径】销售分析机构商品类别销售排名【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。415大区销售排名按照大区的实销金额进行排名。【菜单路径】销售分析大区销售排名【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。416机构销售排名按照机构的实销金额进行排名。【菜单路径】销售分析机构销售排名【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。42销售汇总可以按照大区、机构查看商品类别、商品的销售汇总数据。421大区商品销售汇总对大区的销售汇总数据进行查询。【菜单路径】销售分析大区商品销售汇总【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。422机构商品销售汇总对机构的销售汇总数据进行查询。【菜单路径】销售分析机构商品销售汇总【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。423大区商品类别销售汇总按照大区查看商品类别的销售汇总数据。【菜单路径】销售分析大区商品类别销售汇总【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。424机构商品类别销售汇总按照机构查看商品类别的销售汇总数据。【菜单路径】销售分析机构商品类别销售汇总【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额已审核销售订单的金额合计。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。43销售趋势可以按照大区、机构查看商品类别、商品的销售趋势。431大区销售趋势表按照大区查看销售趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】销售分析大区销售趋势表【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。432机构销售趋势表按照机构查看销售趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】销售分析机构销售趋势表【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。433大区商品销售趋势表按照大区查看商品的销售趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】销售分析大区商品销售趋势表【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。434机构商品销售趋势表按照机构查看商品的销售趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】销售分析机构商品销售趋势表【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。435大区商品类别销售趋势表按照大区查看商品类别的销售趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】销售分析大区商品类别销售趋势表【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。436机构商品类别销售趋势表按照机构查看商品类别的销售趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】销售分析机构商品类别销售趋势表【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。休息，休息一会儿第5章客户分析用户对客户数据进行分析。【菜单路径】客户分析51连锁组织商品销售排名按照连锁组织的实销金额进行排名。【菜单路径】客户分析连锁组织商品销售排名【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额属于该连锁组织的所有客户的已审核销售订单的金额合计，下同。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。52连锁组织商品销售汇总对连锁组织的销售汇总数据进行查询。【菜单路径】客户分析连锁组织商品销售汇总【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额属于该连锁组织的所有客户的已审核销售订单的金额合计，下同。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。53连锁组织商品类别销售汇总表按照连锁组织查看商品类别的销售汇总数据。【菜单路径】客户分析连锁组织商品类别销售汇总表【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目订货金额属于该连锁组织的所有客户的已审核销售订单的金额合计，下同。订货数量已审核销售订单的数量合计。实销金额（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。54连锁组织销售趋势表按照连锁组织查看销售趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】客户分析连锁组织销售趋势表【栏目说明】过滤条件考虑退货打勾选择，默认为否；若不考虑退货，则红字销售出库单、负代销结算单不参与统计。表体栏目实销金额属该连锁组织的客户的（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）金额合计。实销数量属该连锁组织的客户的（已确认销售出库单已审核红字销售出库单已审核代销结算单已审核借出结算单）数量合计。休息，休息一会儿第6章采购分析用户对采购数据进行分析，包括集团商品采购汇总表、机构商品采购汇总表。【菜单路径】采购分析61商品采购汇总表查询集团商品采购的汇总数据。【菜单路径】采购分析集团商品采购汇总表【栏目说明】采购金额已确认采购入库单的金额合计。采购数量已确认采购入库单的数量合计。退货金额红字采购入库单金额合计。退货数量红字采购入库单数量合计。采购金额净额采购金额退货金额。采购数量净额采购数量退货数量。62机构商品采购汇总表按照机构查询商品采购的汇总数据。【菜单路径】采购分析机构商品采购汇总表【栏目说明】采购金额已确认采购入库单的金额合计。采购数量已确认采购入库单的数量合计。退货金额红字采购入库单金额合计。退货数量红字采购入库单数量合计。采购金额净额采购金额退货金额。采购数量净额采购数量退货数量。第7章库存分析用户对库存数据进行分析，包括进销存查询、保质期查询、库存商品分析。【菜单路径】库存分析71集团单品进销存汇总表查询指定的商品在集团各业务账套指定时间段内的进销存汇总数据。【菜单路径】库存分析集团单品进销存汇总表【栏目说明】机构、仓库、自由项、期初数据、本期入库、本期出库、期末数据。72集团商品类别进销存汇总表查询指定商品类别在集团各业务账套指定时间段内的进销存汇总数据。【菜单路径】库存分析集团商品类别进销存汇总表【栏目说明】机构、仓库、商品类别、期初数据、本期入库、本期出库、期末数据。73集团商品保质期预警查询查询指定范围的商品在指定机构业务账套中的保质期预警数据。【菜单路径】库存分析集团商品保质期预警查询【栏目说明】有效期至生产日期有效期预警数量0商品有效期至截止日期预警天数的商品数量过期数量商品有效期至截止日期0的商品数量74集团商品类别保质期预警查询查询指定范围的商品类别在指定机构业务账套中的保质期预警数据。【菜单路径】库存分析集团商品类别保质期预警查询【栏目说明】有效期至生产日期有效期预警数0商品有效期至截止日期预警天数的商品数量过期数商品有效期至截止日期0的商品数量75集团库存商品分布表查询集团最新商品结存数量金额情况以及在各业务账套的分布。【菜单路径】库存分析集团库存商品分布表【栏目说明】数量、金额每一行对应一个商品在指定机构的数量和金额。76机构库存商品分布表查询集团最新商品结存数量金额情况以及在各业务账套的各仓库的分布。【菜单路径】库存分析机构库存商品分布表【栏目说明】数量、金额每一行对应一个商品在指定机构的各个仓库的数量和金额。77批次流向查询查询在指定机构中指定商品指定批次的库存出入库明细记录【菜单路径】库存分析批次流向查询【栏目说明】每一行对应一个商品一个批次在某机构仓库的出入库明细。78批次库存查询查询指定商品各批次在集团各个机构的库存数量【菜单路径】库存分析批次库存查询【栏目说明】每一行对应一个商品一个批次在某机构的库存数量。79序列号查询查询指定序列号在集团中的来源和去向。可以按照单条序列号、多条序列号、导入序列号及按照商品类别、商品在指定机构日期范围查询。【菜单路径】库存分析序列号查询【栏目说明】每一行对应一个商品一个序列号的来源和去向。第8章价格分析81机构商品销售价格变动趋势表按照机构查看商品销售价格的变动趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】价格分析机构商品销售价格变动趋势表【栏目说明】销售价格已确认销售出库单该商品的金额合计数量合计，无销售数据，价格为空。82大区商品销售价格变动趋势表按照大区查看商品销售价格的变动趋势，分为日报、旬报、月报。【菜单路径】价格分析大区商品销售价格变动趋势表【栏目说明】销售价格已确认销售出库单该商品的金额合计数量合计，无销售数据，价格为空。休息，休息一会儿第9章应收分析本功能用于进行应收款的汇总与账龄分析。包括应收账款的汇总及账龄分析情况，可以按大区、机构以及重点客户进行汇总、分析。91应收分析按大区、机构对应收账款进行汇总。911大区应收账款汇总表按照大区对指定期间的应收账款进行汇总。【菜单路径】应收分析大区应收账款汇总表【栏目说明】过滤条件起始日期、结束日期输入要进行应收分析的起止日期。客户统计范围可以选择全部客户、不含机构客户或机构客户。默认为全部。排序方式选择统计表格的排序标准，可以选择大区编号、期初应收、本期应收、本期收款、期末应收。默认为按大区编码排序。表体栏目本期应收显示销售出库单、其他应收单、红字销售出库单（负数，不包括冲销售转退货生成的）、代销结算单、借出结算单、冲销售单（负数，不包括退款转冲销售生成的）的单据汇总金额。本期收款显示销售收款单、冲应收单、直接录入/销售退货/收款调整/门店零售的销售退款单（负数）的单据汇总金额。期末应收期初应收本期应收本期收款。912机构应收账款汇总表按照机构对指定期间的应收账款进行汇总。【菜单路径】应收分析机构应收账款汇总表【栏目说明】过滤条件起始日期、结束日期输入要进行应收分析的起止日期，默认当日之前一个月,开始日期大于等于建账日期。客户统计范围可以选择全部客户、不含机构客户或机构客户。默认为全部。机构参照机构档案，可多选。排序方式选择统计表格的排序标准，可以选择机构编码、期初应收、本期应收、本期收款、期末应收。默认为按机构编码排序。表体栏目本期应收显示销售出库单、其他应收单、红字销售出库单（负数，不包括冲销售转退货生成的）、代销结算单、借出结算单、冲销售单（负数，不包括退款转冲销售生成的）的单据汇总金额。本期收款显示销售收款单、冲应收单、直接录入/销售退货/收款调整/门店零售的销售退款单（负数）的单据汇总金额。期末应收期初应收本期应收本期收款。休息，休息一会儿第10章通路管理系统配置参数“启用通路商品流向管理”为是时，通路管理功能（如节点档案、商品流向表及其报表等）可见。本模块用于对销售通路的管理，包括通路档案、商品流向表、通路库存查询、通路串货检查。101通路档案维护节点、流向类型等通路档案。1011节点节点即通路中商品存放的地点。节点为网状结构，可有多个上级节点，一个节点可作为多个节点的上级节点，上级节点也不限制级次，可有各级的。在业务端节点档案处可看到公共节点和本机构的节点，可维护本机构的节点档案，通常用于维护本机构的客户或者收货地址以下层级的外部通路节点。业务端增加的节点直接保存到后台。综合管理端节点档案处可以看到所有的节点，但只可新增公共节点，可将业务端定义的节点指定为公共节点。【菜单路径】通路管理通路档案节点【操作流程】1点新增按钮，输入节点编码、节点名称及其它节点信息，点击保存。2可以在节点列表中，选择节点进行节点的修改和删除操作。3可以在节点列表中选中节点，点击上级节点，在弹出的窗口中，新增、修改和删除当前节点的相邻上级节点。4在节点列表中选中节点，点查看下级节点，可以显示当前节点的所有相邻下级节点（即所有将当前节点设为相邻上级节点的节点）。5如果已经录入了通路管理员，则可以为节点设置管理员在节点列表中选择一行，单击管理员按钮，进入通路管理员列表页面，在列表中选择一个管理员，单击选择商品大类按钮，在弹出的页面选择商品大类，可多选，选定后单击保存，单击关闭返回到通路管理员列表页面。“节点商品大类”对应的管理员应当唯一。6指定公共节点所属机构为空的节点是公共节点。在节点列表选择一个或多个节点，点击公共节点按钮，清空选定节点的所属机构。【栏目说明】节点编码根据编码方案中“节点编码的长度”的设置进行控制长度，输入。节点级次输入，不超过编码方案中“节点的级次”的设置。节点名称输入，不允许重复。节点备注输入。所属机构系统自动填写。在综合管理端定义的节点所属机构为空，表示为公共节点。终端节点是/否，已有下级节点的不能选是。上级节点可以参照高级次的非终端节点选择，多个；第一级节点不能选上级节点。地区参照地区档案登录名输入，登录名不重复登录密码输入联系人输入联系电话输入【生成节点的快捷方式】在系统管理端新增机构、在业务端新增仓库、客户、客户收货地址时可设置“是否通路节点、节点编码、节点级次、公共节点、终端节点”。如果设置为节点，则自动添加入节点档案（节点名称取档案名称）并自动完成通路节点对照表，生成的节点档案、通路节点对照表可改，但改后不影响档案内容。节点的级次档案新增处设置节点时系统会给出默认级次。机构、仓库/客户、客户收货地址的级次依次递增。产品总部默认为一级，非产品总部默认为二级。【注意事项】业务端增加的节点和综合管理端增加的节点存放在同一处。节点编码在整个系统内不允许重复，如A账套有001节点，则B账套就不能有001节点。已使用的节点不能被删除。1012流向类型商品流转的分类，供商品流向表和统计查询使用。【菜单路径】通路管理通路档案流向类型【操作流程】输入流向类型编码和名称，点击保存。【栏目说明】编码输入名称输入。流入流出类型流入、流出，二选一，默认流入。备注输入。【注意事项】被商品流向表参照引用的流向类型，或者在业务账套中的流向类型转换表中被参照使用的流向类型不能删除，也不能修改其流入流出类型。1013通路管理员本功能用于定义通路中的通路管理员。【菜单路径】通路管理通路档案通路管理员【操作流程】1新增通路管理员。点新增按钮，输入通路管理员编码、名称及所属机构，点击保存。2可以在通路管理员列表中，选择一行进行通路管理员的修改和删除操作。3给通路管理员分配节点在通路管理员列表选择一行，单击节点按钮，进入节点列表页面，在列表中选择一个节点，单击选择商品大类按钮，在弹出的页面选择商品大类，可多选，选定后单击保存，单击关闭返回到节点列表页面。如果选择全部表示所有大类商品都由这个管理员负责。“节点商品大类”对应的管理员应当唯一。4在机构业务端人员档案处可以设置人员与通路管理员的对应关系，也可以给对应的通路管理员分配节点。【栏目说明】编码输入，必输，不允许重复。名称输入，必输。所属机构参照录入，非必输。102商品流向表【菜单路径】通路数据商品流向表新增通路数据商品流向表导入通路数据商品流向表修改通路数据商品流向表删除通路数据商品流向表确认通路数据商品流向表查询通路数据序列号更改【操作流程】1商品流向表的生成方式有录入在综合管理端、机构业务端、通路管理端和客户商务端手工录入生成。在综合管理端可录入各节点的、机构业务端可录入本机构的外部各节点的、通路管理端只可录入本节点的、客户商务端只能录入当前客户的或其收货单位对应的节点的商品流向表。导入下载EXCEL格式的商品流向表文件，在文件中录入数据，修改工作表和工作簿名称，在综合管理端、机构业务端、通路管理端执行【商品流向表导入】导入文件生成。自动生成在客户商务端，客户到货签收之后，如果单据中客户或客户的收货地址与节点有对应关系，则根据签收结果，自动生成商品流向表。对于业务账套中指定了与机构、仓库、客户、客户收货单位对应关系的节点，可以通过自动任务，自动汇总商品流向数据并上传生成商品流向表。2可删除、查询商品流向表，可通过【序列号更改】对商品流向表补充、修改序列号。【栏目说明】表头单据日期服务器当前日期，自动生成单据编号自动生成单据来源直接录入/文件导入，自动生成备注输入上报节点编码参照节点档案上报节点名称按所选节点显示制单人当前操作员，自动生成上传文件名文件导入时生成表体业务日期商品流向表的单据日期带入，可改流向类型流向类型档案流向节点编码参照节点档案流向节点名称按所选节点显示商品编码参照商品档案品名规格按所选商品显示自由项单选批号输入生产日期输入有效期至输入计量单位基本计量/最小计量/包装计量，单选数量输入，大于0单价在业务账套和客户商务端编辑商品流向表时，如果“上报节点”选择了对应客户或客户收货地址的节点，且该节点只对应一个客户，单价取客户对应的级别价格；其他情况下以及在综合管理端和通路系统中，单价取商品的“基本价格”。金额输入，0【导入操作流程】1在综合管理端/机构业务端维护节点档案，在综合管理端维护流向类型档案。2综合管理端/机构业务端下载EXCEL格式的商品流向表文件。3离线在下载的EXCEL文件中录入业务数据，修改工作表和工作簿名称。4综合管理端/机构业务端/通路管理端执行【商品流向表导入】。到货签收的销售（代销）出库单会自动生成商品流向表，无须手工导入，否则会导致该部分数据重复。【业务规则】商品流向表的表体选择“流向节点”时，根据上报节点和流向类型，如果流向类型选择“流出”，则“流向节点”只能选择上报节点的下级节点；如果流向类型选择“流入”，则“流向节点”只能选择上报节点的上级节点。在业务端直接录入、导入和客户商务端直接录入的商品流向表会标记为当前登录机构。业务端操作员只能删除在本机构录入、导入的对上报节点有权限的商品流向表，但可以查询出所有对上报节点有权限的商品流向表。综合管理端操作员在业务端可以删除、查询所有对上报节点有权限的商品流向表，不区分机构。客户商务端操作员只能删除、查询在客户商务端直接录入的商品流向表。综合管理端操作员在业务端的操作与在综合管理端的操作的唯一不同就是在业务端录入的商品流向表要标记为登录机构。到货签收和通过自动任务上传生成的商品流向表不标记所属机构。在机构业务端，根据打印模版权限控制商品流向表的打印。在综合管理端、通路管理端，商品流向表不控制打印模版权限，为商品流向表的所有打印模版。在客户商务端，打印模版为客户所属账套的默认打印模版。对商品流向表及其相关查询的权限控制在综合管理端，按该操作员在综合管理端设置的功能权限中的综合端权限、在综合管理端设置的节点数据权限控制。节点数据权限控制上报节点。在业务端，按该操作员在综合管理端设置的功能权限中的业务端权限、在综合管理端设置的节点数据权限控制。节点数据权限控制上报节点。103通路库存查询1031商品余额查询查询某一（批号的）商品在各节点的余额。【菜单路径】通路管理商品流向表商品余额查询【查询条件】业务日期单选，默认当前日期。商品类别参照，非必输。包含停用商品单选（是/否），默认为是。商品参照，非必输。批号输入，非必输。地区参照，非必输，过滤节点。上报节点参照，非必输。流入计算依据单选，按本节点流入计算/按对方节点流出计算。汇总方式单选（商品/商品自由项/节点商品/节点商品自由项），默认为商品。汇总方式中有的项目才会显示在表体。【表体栏目】商品编码、品名规格、自由项批号、生产日期、有效期至、计量单位上报节点、结存【栏目说明】按本节点流入计算的余额截止到业务日期的（上报节点）流入数量（上报节点）流出数量，计算前先换算成指定的计量单位。按对方节点流出计算的余额截止到业务日期的（其他节点对上报节点）流出数量（上报节点）流出数量，计算前先换算成指定的计量单位。1032商品流向查询查询某一商品在各节点的流入流出。【菜单路径】通路管理商品流向表商品余额查询【查询条件】业务日期范围，默认当月。地区参照，非必输。来源节点参照，非必输。是否终端节点单选（全部/是/否），默认全部，过滤上报节点。上报节点参照，非必输。去向节点参照，非必输。包含停用商品单选（是/否），默认为是。商品参照，必输。流向类型单选，非必输。【表体栏目】日期、单据号、备注流向类型批号、生产日期、有效期至、计量单位来源节点、流入数量、上报节点、去向节点、流出数量、结存1032序列号流向查询查询某一序列号在整个系统的流入流出。【菜单路径】通路管理商品流向表序列号余额查询【查询条件】业务日期范围，默认当月。序列号输入（精确查找），必输。统计范围单选（通路/节点/机构），默认通路。上报节点统计范围选节点时可见且必输，过滤存放地点。机构统计范围选机构时可见且必输，过滤存放地点。【表体栏目】商品编码、品名规格、自由项业务日期、单据号流向类型来源、存放地点、去向104通路串货检查1041批号检查检查在某一节点上是否有异常批号。录入批号（可多选）以及通路节点号，检查批号是否曾经出现在这个节点，从没有在该节点出现过的批号即为异常批号。【菜单路径】通路管理串货检查批号检查【查询条件】商品参照，必输。批号输入（精确查找），必输。多个批号用英文逗号分隔。来源节点参照，非必输。是否终端节点单选（全部/是/否），默认全部，过滤上报节点。上报节点参照，必输。去向节点参照，非必输。流向类型单选，非必输。【表体栏目】异常批号1042序列号检查检查在某一节点是否有异常序列号。录入序列号（可多选）以及通路节点号，检查序列号是否曾经出现在这个节点，从没有在该节点出现过的序列号即为异常序列号。【菜单路径】通路管理串货检查序列号检查【查询条件】序列号输入（精确查找），多个序列号用英文逗号分隔。节点必输，过滤存放地点。【表体栏目】异常序列号商品编码、品名规格、自由项流向类型、来源、存放地点、去向第11章账套内查询111账套内查询对单个业务账套的统计查询功能，以方便综合管理端操作员对每个账套进行查询。【菜单路径】账套内查询包括机构业务端的所有统计查询功能，详见分销业务管理。【操作流程】1查询时先选择机构账套，再点击查询条件进行查询。其他与在机构业务端的操作及处理完全相同。【功能说明】本功能受在综合管理端设置的机构权限、功能权限中的综合端权限、数据权限中的业务端权限控制。第12章业务转账端业务记账提供将业务单据生成财务凭证的相关设置与步骤。121数据工具本功能用于进行使业务单据得以生成财务凭证的初始设置及准备工作。1211基础参数在分销业务单据生成财务凭证的过程中，有一些基础的数据分销系统并不具备，基础参数就是用来设置这些数据的，以使分销业务单据生成的财务凭证数据准确完整。【菜单路径】数据工具基础参数【操作流程】1根据参数说明录入或选择生成凭证时的数据类型及去向，点击保存。2基础参数可以修改。【参数说明】业务记账接口软件可以选择U8、NC、其他；当为非U8和NC系统，如SUNSYSTEM时，将参数设置为“其它”，供二次开发使用。账套注册编码当前分销机构账套对应财务系统中的账套编码，即在EAI设定的外部注册码。币种输入币种编码，用来说明分销系统的业务数据及生成的财务凭证是以何种币种核算的，此处输入的币种必须为U8/NC等财务系统定义的合法的币种编码，否则有可能导致财务凭证不能正确同步或导入U8/NC的EAI系统。凭证生成方式设置网络分销业务记账系统生成的凭证文件如何更新到U8的财务系统，系统提供文件导出和数据发送两种方式。文件导出指的生成凭证文件后保存在数据库中，可以通过凭证处理中的凭证导出功能，将在服务器端生成的U8EAI系统标准格式的凭证文件下载到本地，然后通过U8EAI系统导入U8财务系统；数据发送指的是生成的凭证文件保存在数据库中，同时将凭证文件发送到U8EAI的远程服务器。业务记账接口软件为NC时，无此参数，只提供文件导出方式服务器端生成NCEAI标准格式的凭证文件后通过凭证导出功能下载到本地，然后通过NCEAI导入NC财务系统。数据发送超时时间设置默认值为60秒。这个参数只有在凭证生成方式为数据发送时才可以选择。业务记账接口软件为NC时，无此参数。U8EAI远程服务器当凭证生成方式为文件导出时则不需要设置；当凭证生成方式为数据发送时，需要输入U8EAI远程服务器。业务记账接口软件为NC时，无此参数。凭证生成后是否实时更新网络分销系统生成凭证文件后是否即时向U8EAI更新凭证文件如果此参数取值为否，则只有通过凭证处理中的凭证导出功能，才会将凭证文件向U8EAI的远程服务器更新凭证文件；如果此参参取值为是，则在凭证处理中凭证生成的同时会即时向U8EAI的远程服务器更新凭证文件，而不必通过凭证导出功能进行更新。这个参数只有在凭证生成方式为数据发送时才可以选择。业务记账接口软件为NC时，无此参数。凭证导入时是否根据映射进行转换对于从U8/NC转入的会计科目，有可能实行客户、供应商、部门、人员辅助核算，对于这些会计科目，网络分销系统的业务记账功能会将业务单据上客户、供应商、部门、人员编码存入凭证文件，但对于这些档案编码，U8/NC系统不能正确识别。如果此参数取值为是，则凭证文件在U8/NCEAI导入时将业务记账模块中的客户、供应商、部门、人员编码按U8/NCEAI数据映射转换成U8/NC财务系统内部的客户、供应商、部门、人员；如果此参数取值为否，则直接将网络分销系统的客户、供应商、部门、人员按原始编码直接导入，不进行转换。分销业务单据明细生成凭证选项选项为“一张单据生成一张凭证”和“多张单据生成一张凭证”。转账设置中，当业务单据设置为明细生成时，生成凭证时则适用此参数。一张单据生成一张凭证则按该单据类型对应的凭证模板，一张单据生成一张凭证；多张单据生成一张凭证则按该单据类型对应的凭证模板，将选择的多张单据生成一张凭证，但凭证中的明细分录为一张单据生成多张明细分录，科目相同不合并。分销业务单据汇总生成凭证选项选项为“按汇总项目生成多张凭证”和“生成一张凭证，科目相同合并”。转账设置中，当业务单据设置为汇总生成时，生成凭证时则适用此参数。按汇总项目生成多张凭证则按该单据类型对应的凭证模板，将多张单据按汇总项目和单据对