国际贸易专业作业设立公司商业计划书

德馨奶站公司商业计划书公司主营鲜牛奶，酸奶，脱脂奶等乳制品团队成员蒋锋、刘文文、王婷、毛杰、韩露指导老师姚君单位江苏信息职业技术学院2目录第一部分执行摘要311公司概况312注册资金313商业模式414投资收益评价5第二部分市场分析621市场定位与目标客户622市场预测（市场占有率）623竞争分析724项目SWOT分析7第三部分营销策略931产品特征932产品定价933销售渠道1034宣传推广10第四部分人员与组织结构1141组织结构1142团队成员1143部门/岗位职责12第五部分财务分析报告1451固定资产生产经营所需设备、工具和办公家具1452月原材料/商品采购成本1453月销售与管理费用预测1554启动资金需求1555启动资金来源16第六部分月利润预测17第七部分风险分析与对策18第八部分企业的愿景193第一部分执行摘要11公司概况本公司起名为德馨奶站，“德馨”意为“得心”，这表明了我们公司的美好愿望希望通过我们的经营，奶站能够得到消费者的认可，得到他们的欢心。本公司类型为个体工商户，选址在江苏省无锡市藕塘职教园钱藕路1号（江苏信息职业技术学院），主要经营鲜牛奶，酸奶，脱脂奶等奶制品。公司本着“全心全意为顾客服务”的宗旨，秉承“以更美的微笑面对每一位顾客”；实现“顾客就是上帝”的服务理念，真正做到一切为了学生，一切为了健康，以期在消费者心里建立良好的企业形象，从而占有更广阔市场。公司位于藕塘职教园区，周边没有成熟的商圈，唯一的商业街由个体工商散户在经营，主要有餐饮、服饰、饰品店，品种繁杂，规模有限，但是其中没有专门的经营奶制品的商家，同类竞争者数目为零。经过初期的调研，我们发现藕塘职教园现拥有7个高职类院校，人均住校生数量达到7000左右，加上附近公共实训基地和工厂的职工、附近的村民，包括部分学校在建的教职工宿舍的入住，他们都将成为我们现有和潜在的充足的客户资源，因此，成立一家专营送奶业务的站点不仅能够赢利，更能够占领藕塘职教园的市场，因此公司商机无限。12注册资金本公司需要25000元的注册资金，主要用于购置固定资产、注4册公司、支付人员工资以及购买相应的奶制品。资金通过各股东自筹，每人5000元。13商业模式牛奶作为一种大众饮品，受到消费者的广泛青睐。我公司经过市场调研，数据分析加上股东讨论，总结出一套我公司运营的方案。（一）资金的筹措方式我公司的资金投入不多，因此通过自筹资金能基本筹集到公司的创办资金，部分流动资金我们也是通过各股东找赞助商的方式来解决。（二）内部运营模式公司分为董事会，人事部，销售部，市场部，财务部五个部门。每个部门的具体职责如下所示董事会对公司发生的重大事情进行奖惩；确定公司的发展方向和管理目标。人事部协调经理部制订公司的发展战略规划，年度方针和目标；做好公司的人力资源规划；招工计划。销售部制定销售计划；管理销售团队；制定促销活动；注重上下级的沟通；调研和考察市场行情。市场部组织编制年度营销费用，内部利润指标等计划；拟定公司开发方面的发展规划，开展市场统计分析和预测工作。财务部建立企业内部会计审计和内部控制制度；企业资本变动管理；企业绩效系统地计量。（三）物品采购物品的采购我们是由总经理负责，通过和现有的牛奶生产厂5家进行谈判，获取他们的经销商资格，然后我们作为藕塘职教园的总代理，每年定期获取一部分的佣金。然后我们会在每个学校发展分代理，通过分代理商把牛奶送到各个学校的消费者手中。我们采购的产品主要集中在瓶装、盒装和袋装的牛奶制品，品种主要以鲜奶和酸奶为主，我们的货物是每天早上定时由生产厂家供应到奶站，再由我们进行分类，然后派送到各个分销商手中。（四）营销策略公司要实现可持续的运营，首要考虑的问题就是利润最大化，实现这一目标必须要求我们制定合理的销售策略。在公司创办前期，根据市场调研和成本测算，我们找到公司运营的盈亏平衡点，以此推算出我们产品的保本价，并进而测算出月保本销售量，在此基础上我们制定相应的营销策略。由于我们属于初创型企业，刚刚开设经营期间订单较少，因此加强宣传力度是必不可少的。确定好合理的销售价格以后，我们会通过发送传单的形式在商业街以及附近学校进行宣传。同时，我公司将开展站点促销活动，并接受大众的现场品尝。另外我们将招聘销售员为我们到各学校的宿舍区为我们去推销，以此获得尽可能多的订单。在原始订单的基础上，我们采取的是送货上门，实现了门到门的服务，不断提高服务质量，改善服务态度争取获得较好的口碑，通过客户的满意度为我们做品牌形象，然后通过波及效应，6带动其他潜在客户下单订奶。与此同时，我公司将实行“以瓶换奶”的制度，一方面可以回收牛奶废瓶，另一方面也是一种促销手段从而增加销量，也可以一定程度上减少成本。（五）资金的回笼方式资金的回笼速度直接影响企业的可持续经营，因此掌握良好的资金回笼方式，有利于企业的壮大。我们公司采用月结制度，月初和供应商结算上月的营业额，本月底和最终消费者结算销售额的方式，这样保证了资金的流动性。14投资收益评价总投资额（元）2500000投资收益率（第一年）9442第二年第三年第一年年增长率年增长率预期净利润（税后利润）2360405从表中可以看出我们公司的投入非常少，而通过我们的经营，在第一年就能收回94以上的投资额，第二年就可以实现纯盈利，可谓是低投资、高收益7第二部分市场分析21市场定位与目标客户（一）产品定位本公司主营牛奶制品，我们公司配送的牛奶以营养价值高的鲜牛奶为主，此外口感不同的酸奶也能符合部分消费者的要求，高钙奶增加消费者对补充钙质的额外需要。因此，产品种类很多，能满足不同消费者的需要。（二）企业定位我们创办企业的目的最初是给在校大学生创业提供平台，通过大学生自己创业并经营奶站业务，不但能使学生锻炼了创业能力，同时通过企业的运营能够解决部分学生生活费来源，也为贫困学生提供极大的帮助，通过我们的可持续经营，这个可以作为大学生创业的项目一直延续下去，学生通过在校读书期间的实践锻炼，也能学到今后创办和经营企业的理念，因此这个公司具有良好的经济效益和社会价值。（三）竞争定位根据我们前期的调研，目前藕塘职教园区唯一的商业街有2家奶茶店是经营类似业务，而且生意不错，客源充足，他们具有的特色就是品种多样，口味较多，他们的劣势是价格太高，不能送货上门服务，而我们经营的牛奶业务克服了奶茶店的劣势，我们通过配送员直接送到学生宿舍门口，学生只要一大早开门就能喝道我们配8送的牛奶，省去了他们步行到商业街的路程，另外我们经营的牛奶中，目前价格最高的高钙奶也只有3块不到，和奶茶店的价格相比，具有绝对优势。因此我们的宗旨是通过低价产品、优质服务来征服消费者。（四）消费者定位经过前期的调研，我们的消费者主要锁定在住校生，据相关数据分析，藕塘职教园目前拥有7所院校，按每校7000住校生算，我们的潜在客户是非常多的。由于学生大多是无收入来源的特殊群体，因此我们在价格上也十分优惠。此外，当地的村民也是我们的客户之一，他们收入相对较少，因此，这种价廉物美的商品深受他们的喜爱。22市场预测根据市场容量的调查数据分析，如上图所示，消费者对牛奶的认可度占到688，超过其他三种饮品的总和，拥有绝对的比较优势，原因主要有牛奶的营养成分比较高，价格低廉，符合政府改善学生早餐品质的要求，因此牛奶制品市场有很好的发展前景。14206880950750奶茶牛奶奶酪豆奶923竞争分析伊利三元优势品种多，有适合孩子、中年人、老年人的各种牛奶。世博会唯一指定乳制品。优势人民大会堂专用牛奶。唯一没有检测出有三聚氰胺的乳制品。劣势价格高，包装单一。劣势知名度小种类偏少口味单一。选取市场上两大同类产品分析他们的优劣势，我们得出以下结论我公司经营的乳制品主要是本着送货上门，服务之上的原则来对待每一个顾客，它采用的是瓶装和袋装，更绿色安全，放心，我们本着薄利多销的销售原则，比市场同等商品的价格要低，在产品供应方面，我们的奶源绝对纯正，营养价值极高，包装种类多样，不断吸引消费者的眼球。24项目SWOT分析优势本公司主要经营鲜奶、酸奶、脱脂奶等乳制品。乳品业虽然不是高新技术产业，但是它是与人们的生活和健康息息相关的,发展前景十分广阔,发展速度惊人。我们的产品和一些超市和市场上的牛奶有明显的差异，首先是我们的价格是比超市价格还要低廉的，另外我们送货上门的服务态度，团队团结合作，相互包容，共同进退的精神和大学生劳动力价格低廉的优势，在成本具有明显的优势。劣势一个公司在面临优势的同时，也面临着必不可少的劣势，10我公司主营光明品牌的奶制品，和伊利、蒙牛、三元等一些大品牌相比面临着很大的挑战，由于公司使用的是自有资金，所以资金比较紧张，从资金的节省方面来考虑，在宣传广告方面有欠缺。由于公司刚刚起步，在客源方面还不能完全吸引客户。在校园总代理和分代理之间可能会存在一定的冲突。机遇现阶段，由于就业压力的加大，政府鼓励大学生创业，政府不仅提供了创业贷款的项目，同时在税收方面也实施了减免政策。就产品本身而言，牛奶的健康和营养价值较之奶茶而言，是无法比拟的，另外我们的配送体系能够保证及时准备的上门服务。奶站地处职教园的中心位置，周围学校环绕，交通相对较方便，也节约了很多运输成本，据调查，附近在校学生一个月的生活费基本上在一千左右，每个月不到100的订奶费只占他们可支配收入的十分之一，是学生能承受的消费范围和消费档次。这边也有大批的教师职工和劳动工人，各个院校在建的教职工宿舍今后入住后，部分教师也将成为我们的主要消费群。威胁有些新客户不能转变理念，喜欢去超市购买，而不喜欢预定。信用问题也是一方面，由于公司刚刚起步，有些顾客可能会对我们的诚信问题存在质疑。从经济环境来分析，由于三聚氰胺的出现一小部分人群不敢再去订奶了。市场占有率还没有伊利、蒙牛、三元等一些大品牌的占有率高。公司寻找合适的分代理需要一定的时间，不利于开发新市场。11第三部分营销策略31产品特征（一）鲜奶功能鲜奶能镇静安神，可促进睡眠，而且可以美容养颜，有助于减肥特色鲜奶是最大限度的保留了牛奶的营养成分和牛奶的独特天然口味其营养价值与新鲜牛奶无明显差异。（二）酸奶功能酸奶使人体更易消化和吸收；促进胃液分泌、提高食欲、加强消化的功效；有降低胆固醇的作用。特色酸奶最突出的优势就在能帮助消化吸收使我们更好的吸收钙质,促进消化系统的平衡和新陈代谢,缩短食物在肠胃的滞留时间，有利于身体健康。（三）脱脂功能脱脂牛奶的营养价值很高，含有很多人体需要的微量元素，并且有防癌作用。特色喝脱脂牛奶可降低患口腔、结肠、膀胱、肺、乳腺、宫颈癌的危险性，从而预防癌症的发生。1232产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价巴氏消毒牛奶瓶150250215酸奶瓶165270235脱脂售渠道1）经营地址无锡市藕塘职教园区文良路；面积20平方米；113000（元/月）；选择该地址的主要原因处于职教园中心，地理位置良好，有很大的客源。（2）销售渠道我们选择的是面向最终的消费者。因为公司位于藕塘职教园区的中心，紧邻各大院校，地理位置优越，周边商业街相对繁华，在校学生数量之大，加上周围附近居民，教职工等众多客户，急需建立一个分销站点。另外，牛奶属于最终消费品并且能直接被消费者使用，因此采用这种销售渠道完全符合产品本身特点。34宣传推广宣传推广方式主要有（1）广告媒体，如与校报合作并在醒目的地方登出德馨奶站的广告，在站台播出德馨广告的相关信息。（2）会展推广,每个新学期开学之际，在店铺外进行一些宣传（3）公关活动,在展览会的时候拉上我们奶站的宣传广告（4）网络推广,微博、百度贴吧、等13（5）促销活动,订奶半年免费赠送礼品，充350元可办一张会员卡，并享受九折优惠（6）数据库营销,定时给客户发送我们的产品信息第四部分人员与组织结构总经理销售部供应部生产部人事部财务部42团队成员姓名年龄职务学历主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长蒋锋22总经理大专在读苏宁电器分店经理助理很强的领导能力及创业思维韩露21人事总监大专在读在手机销售公司做过销售员协调能力强，具有商业头脑毛杰20财务总监大专在读曾经参加会计大赛细心，做事认真，稳重，观察能力强王婷21生产总监大专在读苏宁电器月销售之星踏实，干练，机敏14刘文文21供应总监大专在读舞蹈培训机构店长兼职有很强的分析能力，组织能力和交流能力刘文文21市场总监大专在读舞蹈培训机构店长兼职有很强的分析能力，组织能力和交流能力43部门/岗位职责总经理（蒋锋）组织召开办公会议，贯彻落实公司决议；全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境；拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划；拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生；拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气等等人事部（韩露）人事部是企业进行经营活动和现代科学管理过程中的重要办事机构，它的主要职能是完成总经理交办的工作，负责了解、收集、综合、整理各类人员信息，为总经理决策提供依据，组织实施总经理的决策与计划等。为了建立和完善人事部工作程序，使部门工作更加灵活高效，同时规范明晰部门日常工作，特制定人事部岗位职责专辑。在日常经营中，最重要就是负责招聘合适的配送员，为公司提供服务。15销售部（刘文文）制定销售计划；管理销售团队；制定促销活动；注重上下级的沟通；拟定市场销售策略，在市场定位的基础上，针对不同目标市场的客人需求、消费特点、消费水平和支付能力，分别拟定不同策略、市场开发方案、措施和方法。并针对客人需求变化和市场竞争需要，适时调整销售策略，以扩大市场占有率，提高销售收入；确定市场销售目标。在掌握市场资料和历史销售资料及客人需求变化的基础上，逐月、逐季、逐年做出销售预测，拟定销售计划，核定与落实销售指标，将目标管理和部门销售工作结合起来，保证销售任务的完成；做好市场调查，以地区市场环境和同物业客源为背景，调查地区客源、客源构成、价位水平制定公司市场销售方案、销售策略、销售措施、价格等提供客观依据。财务部（毛杰）建立企业内部会计和内部控制制度；企业资本变动管理；企业绩效系统地计量；负责资金的筹集规划；负责制定公司的财务管理制度和实施细则，统一核算标准；负责编制公司预算和日报表；参加公司经济活动的研究和审核；负责公司的会计核算工作；负责各项财务会计报表的编制及财务分析工作；负责公司的资产管理工作等等。供应部（王婷）采购计划的编制，负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；物资供应；认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况；负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度；采购物资的入库与结16算；参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作等等。第五部分财务分析财务分析报告51固定资产生产经营所需设备、工具和办公家具单位元项目原值月折旧率（）月折旧金额备注项目原值月折旧率（）月折旧金额备注生产工具和设备0500050001105550冰柜、货架、微波炉办公家具6001701330办公桌椅电子设备23003708520电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具30002808330电动车店铺厂房租房，此项空白合计23730备注折旧率标准参看根据20090623颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率1/折旧年数/1252月原材料/商品采购成本17单位元名称数量单价金额鲜牛奶70001501050000酸牛奶90001651485000脱脂奶5000170850000合计33850鲜牛奶，酸牛奶，脱脂奶12312353月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用40000场地租金113000员工薪酬700000办公用品及耗材5000水、电、交通差旅费8000管理费用其他财务费用利息招待费50000其他1854启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计1090000微波炉、冰柜、桌椅、电脑、电瓶车市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用150000支付连锁加盟费用其他费用（培训费、资料费、买无形资产费用等）开办费工商注册、税务登记费150000原材料/商品采购场地租金113000员工薪酬700000办公用品及耗材5000流动资金水、电、交通差旅费8000其他费用50000办公管理费用和接待费合计836000启动资金总计2226000055启动资金来源单位万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东25五个股东，每个股东出5000元私人拆借亲属、朋友银行贷款银行政府小额贷款政府相关部门19总计25第六部分月利润预测单位元项目本期金额一、主营业务收入48700