安达信：东方通信网络时代的企业创新项目库存管理

安达信东方通信网络时代的企业创新项目库存管理东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三74成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点年末盘点流程WH14库存安全管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程仓储计划滚动制定、审核及下达流程物资管理部综合业务由秘书将审批过的计划下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案仓储计划（一式三份）仓储计划经理汇总各方计划并根据仓库的发展规划制定本期的仓储计划（包括外包仓库）采购计划及对仓库的需求月滚动销售预测表、日销售清单及对仓库的需求生产计划、作业计划及对仓库的需求计划人员查询外包仓库的资料（包括第三方及其他）是否有符合条件的供应商经理完善计划草案提交相关部门征求意见经理汇总审阅各相关部门的意见是否需要修改仓储计划递交物资管理部总经理审核是否需要修改交秘书退回采购部经理修正是否否是否是是仓储计划草案完善后的仓储计划仓储计划采购计划制定、审核及下达流程月度生产计划和作业计划制定流程月滚动销售预测修正流程仓库规划与策略其他相关部门生产、销售、采购完善后的仓储计划是否能够满足本部门的需求提出未满足需求否AA财务部经理向生产、销售、采购部门取得相应的计划和资料负责人提供相应的资料由储运经理选择第三方仓库或其他仓库部门工作计划及资金计划的管理将经过审批后的采购申请单、采购计划一联交给仓库根据仓库和物料情况预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，并指示采购部指示运输商（直接供应商）库位拒绝入库，存放暂存区并及时反馈给计划人员督促采购部解决单证是否齐全按清单清点物品（仓管管理员）将货物放入待检区，填写送检单货物是否和单证相符入库单及汇总信息更新库存台帐将信息及时反馈给计划人员，督促采购、质检进行检验是是原材料、设备入库管理流程采购申请/采购计划货物运到审查单据（检查货物清单/发票/装箱单/商检单证）否生产材料入库检验流程记账暂存暂存账办理入库手续登记货物存放信息填写库存卡片按实收情况放入暂存区否单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款更新财务库存帐，根据合同进行付款采购人员登记供应商的有关信息采购申请/采购计划记账暂存，通知计划人员和月末通知财务记帐暂存账采购主管人员督促供应商及时补货入库单及汇总信息物资管理部综合业务物资管理部仓库财务部A供应商档案采购部更新仓储计划入库单物资管理部综合业务采购申请/采购计划A生产部成品入库管理流程综合业务汇总联系工序的生产情况和作业计划根据仓储计划、销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号作业计划仓库调度员确认并指定库位GSM基站生产清点工序、传输设备整机测试、包装、手机生产、寻呼机生产安装流程指定库位的负责人协同生产人员对照填写入库单接收成品入库，双方签字生产部负责人配合仓库负责人进行复核数量是否与入库单一致登记入库，仓库管理员在入库单上签字是责成生产部查明原因，并抄送计划人员否生产部确认短缺原因入库单编制生产日报表入库单仓库人员确认生产状况，按需要安排入库反馈一份给仓库计划人员仓库规划AA财务部更新财务产成品账入库单产成品账物资管理部综合业务物资管理部储运部物资管理部综合业务财务部入库单成品库存台账更新库存台帐A成品入库单内部配送计划制定与管理流程使用单位物资管理部综合业务根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案配送计划配送计划使用单位进行验收，在领料单上签字定期总结配送情况，提出配送计划调整方案，抄送生产部、采购部、财务部按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求物流副总裁根据生产情况生产组长提出物料配送申请物料配送申请上报部门经理审批是否同意退回重新申请上报物流副总裁审批物流副总裁是否同意召开各方联席讨论会上报物流副总裁审批采购部根据供应商的供货条件提出供应商配送方案上报物流副总裁审批调整配送计划配送员根据配送计划备料并按时将物料送至配送地协助使用单位验收，双方在领料单上签字对配送情况总结送储运经理和综合业务，并抄送物资管理部总经理配送情况统计表配送情况统计表配送情况统计表库管员更新库存台账并将领料单交财务和综合业务由有关的各个部门协商修改否是仓库规划是否AA配送计划物资管理部仓库物资管理部综合业务物料出库流程（包括材料、设备、备件、半成品）物资管理部仓库财务部使用部门否保管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别情况根据领料单的要求发货否根据领料单发货并与领用人核实数量领用人在领料单上签收保管员对领料单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是是否需要主管领导审核库存是否能满足主管领导对发货单进行审批领料单领料单及汇总信息领料单一式三联领料单更新仓库库存台账更新财务库存账仓库库存台帐财务库存帐仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还生产部重填领料单采购计划的滚动制定/审核及下达执行及原材料/设备入库流程填写缺货表报生产部及采购部是否是否有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库保管员先将库存已有货物发给生产人员，并将缺货情况在发货单上注明是否符合安全库存是否结束库存报表和安全库存管理流程库存报警是保管员更新库存卡片领料单存档根据领用情况汇总上报综合业务领料情况汇总报告物资管理部综合业务产成品出库流程1物资管理部综合业务销售部门否保管员查看库存台帐确定发货的库位、库存量备货，一般按照先进先出原则出货，个别按照发货单要求发货否根据发货单与销售员核实数量并发货仓库员对发货单填写完整性、合规性进行审核是否同意是否合格是是根据制度，判断是否推迟发货库存是否能满足上报主管领导对发货单进行审批发货单查询入库记录计划人员人员将主管领导注明意见的发货单返回销售部重填发货单采购计划滚动制定、审核及下达，原材料、设备入库流程计划人员填写缺货表报生产/销售部是否是否销售员将经部门相关负责人审核的发货单提交仓库保管员先将库存已有货物发给销售员销售员将发货单、销售订单、包括（发货时间及地点）等材料提交物资管理部运输运输管理流程仓库库存台帐入库时是否有销售订单号是否核对反馈销售部要求说明原因是否一致是否分析原因反馈仓库是否同意是否A发货单一式四联BB销售员将销售定单号标注于发货单上物资管理部仓库物资管理部储运计划人员下达发运计划物资管理部综合业务产成品出库流程4联）接收客户退货，核实货物与退货单是否相符是否合格保管员返还销售部重填退货单是否将退货存放于暂存区并登记退货暂存台帐是否相符是否退货暂存台账销售员安排退货的质检质检单对单据的合规性与完备性进行审核技术技术质量部销售部物资管理部仓库财务部BB存档存档外部退库流程2将货物存放于相应的库位是否更新卡片是否属于质量有问题的退货将货物存放于残次品库位是否报废上报综合业务通知采购部/生产部处理，并定期编制残次品报表是否否更新仓库库存台帐A确定库位残次、闲置物料处理流程仓库库存台帐技术技术质量部销售部物资管理部仓库财务部存档是否为供应商原因采购部与供应商协调解决是否采购退货、索赔流程盘点明细表库存盘点年末盘点1物资管理部综合业务财务部/盘点小组盘点人员在盘点之前领用盘点表，小组长登记盘点表领用表财务经理组建盘点工作小组，将小组名单报财务总监审核盘点小组成员名单正式成立盘点小组，指定小组负责人制定盘点计划，确定盘点方法、时间、人员分工及负责区域盘点计划根据盘点计划小组各个人员在各自负责的区域进行盲点财务总监是否同意小组组成生产部生产部经理根据生产情况判断盘点当天是否可以停产，暂停物料的出入库盘点前将盘点当天需使用的物料填写领料单领出，存放与仓库特定区域，视同出库盘点当天全部停产盘点通知盘点表领用表盘点明细表各仓库的管理人员填写品名、规格、计量单位三项后将盘点明细表退回财务部实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志是否有其他公司寄存货物独立区域封闭存放是否有我公司寄存外埠货物派专人或委托专业机构盘点是否同意上报财务经理审批年末财务总监下发盘点工作通知盘点通知盘点通知A是否是否根据盘点通知做好盘点前准备工作盘点计划退回仓库重填盘点小组核对盘点明细表是否完整是否是否B仓库将盘点日供应商送到的货物存放与特定区域，做在途货物处理是否否是物资管理部储运通知储运部安排准备盘点通知内审部聘请外部审计人员参加盘点库存盘点年末盘点2物资管理部仓库财务部/盘点小组财务经理仓库管理人员按处理意见调整库存帐财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理财务经理作初步处理意见，对差异部分做待处理财产损益处理上报财务总监审核是否同意财务经理的处理意见提出处理意见是否盘点结束后盘点小组人员上交盘点表和异常情况登记表小组长确定收回的盘点表是否与盘点表登记表一致盘点小组长汇总盘点表盘点汇总表小组长确定盘点结果是否与库存报表是否一致否是否否是编制盘点总结报告（附盘点汇总表、异常情况登记表和盘盈盘亏表），报储运经理和财务经理审阅盘点总结报告是否完成盘点任务退回盘点小组重新盘点财务计算编制盘盈盘亏报表、并协调相关部门分析差异原因盘点汇总表盘点时严格按照规定的顺序进行盘点并填写盘点表盘点中对于异常情况（例如破损或未按照规定堆放货物等）进行记录异常情况登记表仓库管理人员将库存报表和库存台账整理后上报财务部是盘点中是否发现库存物资异常情况财务经理和物资管理部总经理共同决定进行处理接闲置、报废物料处理流程是否A储运经理及管理人员说明差异原因B库存台账财务明细账综合业务根据处理意见追究责任进行处理物资管理部综合业务库存报表与安全库存管理物资管理部储运相关部门使用部门、财务、采购等物资管理部综合业务组织使用部门、仓库、财务部制定不同物料的库存报表、报表周期、安全库存按库存报表周期结库存帐统计每种物料的入库、出库、结存参与库存报表、报表周期、安全库存的制定参与库存报表、报表周期、安全库存的制定库存变化情况与库存标准比较库存量、周转期、保质期及异常情况库存报表及库存报警表物资管理部综合业务是否存在与库存管理不符的情况库存报表及库存报警组织并会同相关部门分析原因，采取对策是否否对库存定期进行盘点填写库存报警表报表存档是否对生产经营生产严得影响报物流、生产、财务副总裁采取相应的处理对策相关资料存档是紧急采购流程闲置、报废物料处理流程物资管理部储运财务部使用部门对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见财务部总经理或财务总监审核（30）是否超出其审批权限仓库主管审核超过储存期限和长期闲置物料报告交财务管理会计经理审核是否同意需要专业人员对物料（包括闲置和残次）状况进行判断请相关部门专业人员协助对物料情况和处理方法提出意见是否批准否是否是否超出金额限制上报物资管理部总经理审批否是否有超过储存期限、长期闲置的物料填写超过储存期限和长期闲置物料报告报储运经理超过储存期限和长期闲置物料报告是每月定期对库存物料进行分析，尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核是否同意对材料的处理退回仓库修改否使用人员使用过程中发现物料的质量问题上报部门负责人审批生产材料入库检验流程经审批后的闲置、报废物料处理报告是将审批后的闲置、报废物料处理报告报送仓库是否需要出售物料报废单更新资产明细帐资产明细帐物料报废单仓库人员更新库存台账财务部根据出售合同收款储运经理、财务管理会计经理负责物料的处理，协同有关的部门寻找合适的客户并询价出售是否为报废根据处理意见填制报废单（一式三联），并按照公司的规定（财务会计经理）进行报废处理物料报废单生产人员编制生产报表否否是经审批后的闲置、报废物料处理报告（一联综合业务留存）是库存台账移入特殊区域内暂存，更新库存台账退库单根据审批，填写物料退库单物料退库流程是否为退库残次品是否库存报表与安全库存管理流程AA向仓库说明原因，结束是否是否收款流程库存台账生产报表是否库管人员将实际的处理情况抄送综合业务根据公司的有关政策，每季度组织全面进行整理，按照具体的处理意见和程序进行处理库存安全管理流程技术技术质量部物资管理部储运将检查记录存档按照检查计划及规定对仓库进行检查并记录检查状况储运经理制定仓库环境及安全检查计划检查计划表是否有异常发现存放环境异常发现违规存放发现有安全隐患或事故是否重大隐患或事故是否需立即处理按照规定存放但发现异常报物资管理部总经理提出处理意见报储运经理提出处理意见对隐患或事故进行分析和调查提出处理意见处理完毕编制报告交储运经理并抄送物资管理部总经理按照隐患或事故处理规则处理按照仓库存放规则进行处理和改进将异常情况报技术技术质量部修正物品存放要求查明原因提出处理意见分析对库存物品的影响提出处理意见分析原因，提交报告给技术技术质量部按意见处理，编制处理报告储运经理查明内部责任人，按制度处理报物资管理部总经理处理处理有关责任人是否存在管理制度的漏洞是否超越权限提出整改意见报物流副总裁物资管理部总经理审阅每月末总结完善仓库环境及安全管理制度与设施是否同意物品的保质期及环境技术要求物品存放规则及环境管理制度是否是否是否否是是否责成相关部门进行处理存档存档存档检查记录处理报告处理报告AA是否人力资源管理流程第三方仓库管理流程评估货物的使用、储存状况，在合同中指定货物存储地点存放保税仓库物资管理部综合业务第三方仓库验收单保税仓库管理流程存放供应商仓库原材料、设备入库流程以供应商作为虚拟仓库，参照销售管理流程从第三方仓库数据库中选择合适的仓库参照供应商初步评估、选择流程签订存储合同按合同向第三方仓库发出存放指示否是是否需我方派人监督入库派专人参加入库验收验收货物第三方出具验收单，并报我公司的采购部、财务部财务部第三方仓库定期出具库存物资报表库存物资表我公司储运经理审阅否是是否符合要求否是是否需要我方盘点我方派专人会同财务部进行盘点参照仓库盘点流程处理有关差异否是是否需要货物直接从第三方仓库出库货物送达我公司原材料、设备入库流程是否需要我方派人监督我方派专人监督出库参照产品出库流程仓库检验经我公司客户签收的提单，并报销售部由第三方仓库直接出库是否财务部更新外存物资帐总结评估第三方仓库管理水平供应商管理流程合同的编制与审核流程存放我方仓库存放第三方仓库存档仓库进行日常管理销售流程草案供讨论用仓库将有关情况反馈综合业务进口时海关签印报关单保税仓库流程审查采购合同，对需在保税仓库内存储的货物，书面通知保税仓库定期盘点，货物是否短缺是否否是否是采购部保税仓库海关保税仓库进库通知单进口报关商检流程参照有关规定办理保险赔付手续货物入库，保税仓库负责人签收留存进口报关通知采购部安排库位进口报关单一式三份回执是否属于不可抗力进口报关单海关存查办理复运出口手续仓库负责人承担相应责任，包括纳税是否需要复运出口是否需要进口内销出口货物报关单一式三份满一年后是否需要续存否否是是海关变卖按规定办理进口报关手续，注销原进口报关单，缴纳税款等。运抵我方仓库，原材料、设备入库流程复印两份给仓库和财务部，仓