防盗安全门生产线资金申请报告

1项目资金申请报告第一章项目总论一、项目背景1、项目名称防盗安全门生产线2、项目承办单位3、项目主管部门4、项目拟建地区和地点5、承担可行性研究工作的单位6、法人代表7、项目单位简介公司创立于年。现有个子公司公司、公司、公司，公司现有职工658人，其中工程技术人员48人，总资产5000万元，净资产4000万元，负责率375，近三年营业收入2008年营业收入4000万元，2009年4400万元，2010年营业收入为5000万元，近三年的利润分别是200万元、220万元、240万元，税金100万元、120万元、150万元。主要产品共计100多个品种。年生产能力100万台，销往全国23个省、市、自治区。1996年通过ISO9002质量体系认证，2002年顺利通过ISO9001质量管理体系复评及换版认证，具备完善的质量管理体系，2003年10月通过小功率电动机CCC强制性认证。企业先后被评为黑龙江省省级先进单位、黑龙江省最佳企业、黑龙江省百面红旗标兵企业、黑龙江省文明单位、黑龙江省重合同2守信用单位、国家轻工部优秀企业、国家人事部和轻工总会先进集体，1994年被评为全国电器机械制造500强企业，1998年荣获全国“五一”劳动奖状，这是我公司最高荣誉称号。系列产品1983年开始就被评为黑龙江省优质产品，1991年被商业部评为名优新产品，获“奋进杯”奖杯，1996年被评为黑龙江省著名商标。全国用户满意产品，1998年被评为黑龙江省免检产品，2000年荣获黑龙江省用户满意企业，1997年、2001、2005、2007、2010年五次被评为黑龙江名牌。2010年龙江牌被评为“鹤城老字号”。企业还多次荣获齐齐哈尔市、县各种先进荣誉称号。8、项目可行性报告编制依据（1）黑龙江省人民政府关于帮助企业增长促发展政策措施的通知；（2）国务院关于解决城市低收入家庭困难的若干意见（国发2007）24号（3）黑龙江省关于贯彻落实国务院关于解决城市低收入家庭困难的若干意见的实施意见（黑建住保2007）1号（4）齐齐哈尔市廉租房保障实施方案（5）黑龙江省人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见（6）龙江县人民政府关于加快农村泥草房改造的指导意见9、研究工作概况（1）项目建设的必要性随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，国家关注民生的力度不断加大，民众的居住条件日益改善，商品住宅楼、国家扶持建设的经济适用房、廉租房建设数量逐年增多，农村泥草房改造、3撤村并镇建立中心村的速度不断加快，防盗安全门的需求量也随之增多。产能不足，求大于供的矛盾日益突出。目前我国防盗安全门每年需求量约4000万樘，生产企业多积聚在浙江永康，产能约2500万樘，占全国总量的70，产品60内销，40出口，其他生产企业分散在各省、产能总量约1000万樘，除去出口的数量，全国防盗安全产能缺口约1500万樘。黑龙江省共有防盗安全门生产企业户，总产能万樘，齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业。黑龙江省共有棚户区居住的居民100多万户，300多万人口，齐齐哈尔市区有棚户区31个，居民75万户，龙江县棚户区、泥草房待改造61万户，齐齐哈尔地区七区九县棚户区和泥草房改造任务的总量约80万户，防盗安全门的需求量80多万樘。由于齐齐哈尔地区没有防盗安全门的生产企业，所需防盗安全门都是外埠生产，存在着路途远，运费高，导致产品价格过高，安装维修服务等诸多不便，在齐齐哈尔地区建设防盗门安全生产线有很多优势可解决防盗安全门的供需矛盾，为国家的安居工程提供保障；推动地区的行业发展；企业可获取较大的经济效益并可获社会效益；可安置50人就业；节约木材减少森林采伐。6有地域优势，当地产当地销，减少运输环节，降低生产成本。4（2）项目发展及可行性研究工作概况防盗安全门随着国家安居工程的推进，新建住房和改造住房的力度的加大，需求量逐年增加，钢质防盗安全门安全代替传统的木质门已成为发展趋势，防盗门以其坚固耐用，安全防盗，外型美观，牢牢地占据了门业市场的主导地位，尤其是室外用门，更是其他材质的门所不能替代。国内、国际市场都有着较大的市场，需求量也将逐年上升。由此可见，防盗安全门生产项目有着非常大的发展空间。该项目的可行性研究是由承办单位于2010年6月份开始，围绕着防盗安全门的市场需求、资源情况、资金落实、厂址选定、效益分析等方面开展了工作。调查了国家对该项目直接或间接的扶持政策，查阅了国家相关的统计数据。调查数据表明，国内、省内及齐齐哈尔地区，防盗安全门都有非常大的需求量，而且求大于供，齐齐哈尔地区没有防盗安全门生产企业，该项目的建设完全可以达到当地生产、当地销售的目的，确定了该项目建设产品市场需求的可行性。厂址选定是在承办单位的院内，生产车间用原生产车间改造扩建，仓储库房新建无须动迁和土地征用，周围环境符合环保要求，项目资金筹措完全企业自筹，其中400万元已向工商银行申请贷款。该项目主要原材料当地有供应，质量和数量均有满足，经销商正在招募当中。综合各方面的研究内容及该项目的可行性5研究，依据充分，数据详实，可以指导该项目的实施。二、可行性研究结论（一）市场预测和项目规模1、国内市场总需求量4000万樘，总产能3500万樘，其中出口1000万樘，供应国内市场2500万樘，尚有1500万樘缺口。2、省内市场总需求量200万樘，总产能130万樘。3、齐齐哈尔地区及周边地区总需求量80万樘，本地区没有防盗安全门生产企业。4、该项目建成后，可达年产3万樘门的生产能力，可实现自产自销的目标，在产品市场需求上是可行的。（二）原材料、燃料和动力供应1、该项目的主要原材料为0515毫米厚的钢板，年需求总量1200吨，国内市场货源充足，当地的金属材料市场即可满足供应。2、该项目使用燃料为原煤，年需求量40吨，本地可满足供应。3、该项目需要电能50千瓦，项目承办单位有400千伏安自备变压器1台，有富余的电容量可供该项目使用。（三）厂址项目承办单位院内，周边环境符合环保要求，交通便利，选址正确合理。（四）项目工程技术方案1、项目技术方案6（1）产品执行技术标准GB75652007防盗安全门通用技术条件（2）工艺流程如下卷板开平剪切压花型冲孔折弯焊小件填充（岩棉）胶合门面质检门框卷板开平剪切滚花冲孔折弯组合焊接焊小件门框质检喷涂除油（锈）磷化水洗烘干喷涂烘烤固化表面质检装配（纹链、锁具、标识等）贴膜质检合格包装入库（出厂）2、项目工程方案（1）该项目生产车间800平方米，利用项目承办单位闲置的生产车间进行改造，改造内容包括拆除原车间内部喷涂设施及悬挂系统；打通原生产车间中间隔断墙；设备安装基础建设；安装取暖设施；安装电力设施；安装自来水设施。72、项目设备方案，见下表主要工艺设备一览表序号设备名称型号单位数量单价（万元）金额1板料折弯机WC67K160/4000台245902液压剪板机QC12K4/4000台138383液压剪板机QC12K4/2500台229584板料折弯机WC67K63/3200台131315门框滚花机LWG400型台2165336自动开平机LG6000型台2752257手动折边机HF110台212248多层胶合机RYJ80台2115239金属切割机台215310冲床40吨台542011冲床25吨台62816812二氧化碳气体保护焊机台6063613静电喷涂机台3288414烤漆炉系统套1424215冲压模具套50052516折弯模具套240614417磷化用水池4M4M1M个382418搬运叉车台2387619门板压型机台220打包机台133（五）环境保护该项目生产过程无“三污”排放，对大气及周围环境无影响。（六）工厂组织及劳动定员8该项目设定劳动定员50人，其中行政管理人员9人，设2个车间，1个安装服务队，防盗安全门生产制造车间27人，表面处理车间9人，安装服务队5人。（七）项目建设进度2010年6月开工，2011年12月完工。（八）投资结算和资金筹措该项目投资估算770万元，全部由项目承办单位自筹。其中银行贷款400万元，铺底流动资金30万元。（九）项目财务评价和经济评价（十）项目综合评价结论该项目是对国内防盗安全门的市场需求和生产企业在国内的分布情况和产能情况做了充分的调查后提出的，数据表明，目前国内防盗安全门生产求大于供的局面还将持续，防盗安全门生产将有较好的发展空间，该项目的建设可缓解防盗安全门供需矛盾，对国家扶持的安居工程可提供防盗门供应上的保障，因此说防盗安全门生产建设是非常必要的。该项目有其成熟可靠的技术方案、工程方案、设备方案，设计、工厂选址布局、人员设置得当，所选用设备先进，工艺流程合理，项目建设规模选定准确，原材料供应有保证，项目投资估算科学，资金筹措落实到位，该项目建成投产后，可获得较好的企业经济效益和社会效益，该项目的建设是可行的。第二章市场预测9一、防盗安全门市场供应预测1、国内防盗安全门多积聚在浙江省永康地区，年生产各种室外防盗安全门2500万樘，占全国总产量的70，其中有1000万樘出口供应国际市场，1500万樘供应国内市场。2、黑龙江省内室外防盗门生产企业积聚在哈尔滨市，有十几家生产企业，年生产室外用防盗安全门130万樘。主要经济技术指标表项目计量单位数量备注项目需求情况全国需求总量万樘/年4000全国总产能万樘/年3500全省需求总量万樘/年200全省总产能万樘/年130齐齐哈尔地区需求量万樘/年80齐齐哈尔地区总产能万樘/年3本项目资源情况钢板吨/年1200原煤吨/年40电能瓩50人员个50项目资金情况总投资（自筹）万元770银行贷款万元400铺底流动资金万元30机器设备投资万元740其中机器设备43台，各种模具74台套3、齐齐哈尔市区及周边地区，没有室外防盗安全门生产企业，市场货源都是外埠生产的。二、防盗安全门产品市场需求预测1、全国每年室外用防盗安全门的需求量约4000万樘，国际市场总需求量约1500万樘。全国生产室外防盗安全门总产能约3500万樘，10仅就国内市场需言，需求量有500万樘门的缺口。2、省内虽然有十几家室外防盗门生产企业，但总产能只有130万樘的生产能力，省内总需求量为每年200万樘，尚有70万樘的室外用防盗安全门，需要从外埠购进。3、齐齐哈尔地区及周边内蒙等地没有室外防盗安全门生产企业，年需求80万樘，室外防盗安全门全部都是由外埠生产企业供应，该项目的销售市场主要在齐齐哈尔及周边地区，市场需大于供。三、防盗安全门产品目标市场分析该项目拟生产3万樘室外用防盗安全门，其中标准工程门2万樘，根据国家关注民生，推进安居工程的扶持政策，又根据黑龙江省及齐齐哈尔市地区关于城市保障性住房廉租房的建设计划，室外用防益安全门的需求，该项目预期量约40万樘，2万樘标准工程门完全可以在齐齐哈尔及周边地区完成预期的销售目标。该项目中生产1万樘特殊定制的非标防盗安全门主要用农村泥草房和棚户区改造，仅就龙江县而言，农村泥草房改造总户数为61万，1万樘非标的产能完全可以在县内完成预期的销售目标。1、销售形式采用自产自销的销售形式；2、销售措施（1）由于是在当地销售，与外埠生产的门相比，节省运费，可将其让利于经销商和用户用于促销。（2）发挥地域优势，加大服务力度促进销售；3、销售费用主要是广告宣传和安装服务费预计占总额度02。11四、价格现状与预测该项目所生产的室外防盗安全门所用的材料就是钢板，标准工程门每樘价格8001000元，非标门每樘12001400元，根据近几年的钢铁市场情况看，钢铁的市场行情不会有很大的波动，防盗安全门的市场价格会相对稳定或小幅度上涨。如果按标准组织生产，不偷工减料，产品有小幅上涨也不会影响到销售。第三章资源条件评价该项目所用资源1、修建生产车间、库房及土地该项目的承建单位有闲置的土地，可自行解决。2、该项目所需设备及各种工装模具117台套，国内可以购买到。3、该项目需要人员50名，在本地可招工解决。4、该项目需要电能50瓩，项目承建单位有自备变压器400千伏安，有富裕的电容量，可供直接使用，不需再申请增容。5、该项目产品的主要原材料为钢板，每年消耗0512MM钢板1200吨，国内钢材市场钢板的供应量充足，该项目的主要资源是有保证的。第四章项目建设规模与产品方案1、建设规模该项拟建成防盗安全门生产线，年生产各种防盗12安全门30000樘，其中标准工程门20000樘，特殊定制非标门10000樘。2、产品方案拟生产5个规格30个品种的防盗安全门，按外型尺寸、钢板厚度分标准工程门和特殊定制非标门，按外观涂饰分为仿铜、仿木纹缍纹、氟炭漆、金星漆等五大系列产品。第五章项目场址选择一、项目建设地选择在。二、该项目的场址是临街的厂区，交通便利。可供利用承建单位原有土地和旧厂房。有自备变压器400千付安可供使用。有自来水、电源水源有保证，该项目场址的选择是可行的。第六章项目技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、产品执行技术标准GB75652007防盗安全门通用技术条件产品图纸、工艺卡片2、采用国内最先进的防盗安全门生产制造工艺，其工艺流程如下卷板开平剪切压花型冲孔折弯焊小件填充（岩棉）胶合门面质检门框卷板开平剪切滚花冲孔折弯组合焊接焊小件门框质检喷涂13除油（锈）磷化水洗烘干喷涂烘烤固化表面质检装配（纹链、锁具、标识等）贴膜质检合格包装入库（出厂）二、设备方案项目主要设备一览表序号设备名称型号单位数量单价（万元）金额1板料折弯机WC67K160/4000台245902液压剪板机QC12K4/4000台138383液压剪板机QC12K4/2500台229584板料折弯机WC67K63/3200台131315门框滚花机LWG400型台2165336自动开平机LG6000型台2752257手动折边机HF110台212248多层胶合机RYJ80台2115239金属切割机台215310冲床40吨台542011冲床25吨台62816812二氧化碳气体保护焊机台6063613静电喷涂机台3288414烤漆炉系统套1424215冲压模具套50052516折弯模具套240614417磷化用水池4M4M1M个382418搬运叉车台2387619库房8M30M1303020打包机台13321送货汽车箱式辆11515合计5107三、项目工程方案141、该项目生产车间800平方米，利用龙江电器集团有限公司闲置的生产车间，进行改造，改造内容包括拆除原车间内部喷涂设施及悬挂系统；打通原生产车间中间隔断墙；设备安装基础建设；安装取暖设施；安装电力设施；安装自来水设施。第七章项目主要原材料供应一、主要原材料市场供应情况该项目所需主要原材料为普通冷轧钢板和保温岩棉，表面装饰用涂料粉末，目前，市场供应充足，本地市场可满足供应。二、主要原材料价格1、普通碳素冷轧钢板7600元/吨；2、保温用岩棉4元/KG；3、表面装饰用粉末25元/KG。三、主要原材料需求量材料名称规格型号计量单位年需求量冷轧钢板吨1200岩棉吨24涂料粉末吨315第八章总图、运输与公用辅助工程一、项目总图布置运输出厂二、项目场内外运输1、该项目场内运输涉及到原材料出库、车间内转序、产成品打包装后入库，场内运输工具选用专用手推车人工运输。2、场外运输主要是本县内用户上门安装，外埠的销售网点送货。运输工具选用05吨廂式货车。三、项目公用辅助工程1、该项目的给排水量很小，主要用于胶合机热水循环和磷化池用水，承建单位已有自来水供水管线和排水系统，无需另行修建。2、该项目的配电工程的主要内容从总配电室到防盗安全门生产车间引入一条三相四线动力电源，车间内设总配电开关柜一个，各生产设备配备与电源开关箱28个。3、该项目的供热分两部分，一是防盗安全门外表面涂饰涂料，烘干固化，采用煤炉加热，需焊制二次通风燃煤炉一个。二是车间内冬季取暖，承建单位原有完整的供热系统，车生产车间表面处理、涂饰产成品库房材料库房16间内稍加改造即可供热。4、该项目的仓储设施需新建400平方米，新建库房和防盗安全门的生产车间相连，便于运输，减少周转。第九章项目节能措施一、节能措施该项目的节能部位是防盗安全门涂料粉末固化，传统的工艺是采用电炉加热，现采用煤炉加热，主要是提高加热速度，缩短加热时间，节省电能消耗，提高表观质量。二、能耗指标分析防盗安全门外表涂涂饰粉末固化的温度为186，用电加热炉温达到185时每炉需要2个小时，耗电80瓩，电费约80元，用煤炉加热，炉温达到185时，需要20分钟，耗电10瓩，电费4元钱，耗煤20KG，每吨煤800元，耗煤费用16元钱，煤电相加，燃煤炉总能耗折合人民币20元，与电加热固化炉相比，加热固化一炉防盗安全门节约资金60元。每炉可容纳防盗安全门16樘，按年产30000樘门计算，年需要加热固化1875炉，每炉节约60元，每年可节约电能款1125万元。可节约时间1250个小时。第十章项目节水措施该项目用水部位是防盗安全门，胶合工艺胶合机通热水循环，由于是循环水，可反复使用，且用水量较小，不需要采取节水措施。第十一章项目环境影响评价17一、场址环境条件该项目场址选择在承建单位的厂区内，四周都是生产车间，远离居民，厂区临街，交通便利，有水、有电、有供热，厂房面积和库房均符合要求，场址环境条件符合建厂要求。二、项目建设和生产对环境的影响1、场址环境条件。生产车间的改造在室内进行，没有粉尘排放，对大气没有污染、新建库房属简易库房，白天施工，不存在大气污染和噪音扰民的问题。设备安装都是中小型设备，也不存在环境影响的问题。2、项目生产过程中产生的污染物对环境的影响该项目在生产过程中，防盗安全门外表观涂饰粉末喷涂环节，对室内环境及人体可能造成影响。三、环境保护措施方案针对防盗安全门在外表涂饰工艺中，有可能对车间室内的空气造成污染，为此采取如下保护。1、在喷涂室内加装粉末回收装置，最大限度的回收2件以外的余粉，减少或避免余粉在室内的空气中飘浮。2、在室内向室外的排风口内加装空气过滤装置，减少和避免因室内粉尘超标而造成对大气污染。四、环境保护投资购置粉末回收塔一个，用于防盗安全门粉末喷涂余粉回收，总投6000元。18四、环境影响该项目是在自己的厂区内建设生产，对周围的居民生活不会造成扰民等任何影响，对有粉尘排放的部位采取了保护措施，不存在对大气污染的问题，因此该项目的建设期间直至生产对周围的环境不会有任何影响。第十二章项目劳动安全卫生与消防一、危害因素与危害程度1、该项目的粉末喷涂工艺，容易造成空气污染，和操作工人的矽肺病；2、冲压设备由于误操作，容易对操作者手臂造成伤害，致伤致残。二、安全措施方案1、在粉末喷涂室内加装粉末回收装置，使2件以外的粉末通过回收装置强大的吸力得到回收，达到98的回收率。减少对人的污染，并在车间的通风换气口加装空气过滤装置，减少对室外空气零污染。2、粉末喷涂操作者配备防毒面具，并按卫生防疫部门的要求，定期检查身体。3、对冲压设备的操作人员进行岗前培训，使其熟知安全操作规程。4、所有的冲压设备均安装防护设施，可避免手臂直接接触冲头或剪刀，避免发生事故。19三、消防设施1、泡沫灭火器11台；2、消防栓3个；3、灭火水桶10个；4、灭火沙袋10个。第十三章项目组织机构与人力资源配备一、项目组织机构公司董事会，下设生产部、供应部、财务部、技术部、管理部。二、项目人力资源配置1、项目负责人邓仰君，负责项目建设的全面工作；2、总工程师田连升，负责该项目的技术方案设计、产品方案设计、设备方案设计；3、财务总监，负责落实投入资金，财务评价；4、供应经理，负责设备购进；5、销售经理，负责产品销售；6、车间主任，负责防盗安全门生产；，负责安装维修服务；7、安装队长，负责安装维修服务；8、库房保管员，材料及成品保管。第十四章项目实施进度一、项目建设工期2010年6月2011年12月二、项目实施进度安排201、2010年69月，改造修理生产车间；2、2010年912月，定购设备，包装工装模具，自制喷涂烘干固化设备；3、2011年13月，设备安装调试，人员培训；4、2011年36月，小批量试生产；5、2011年712月，批量生产。三、项目实施进度表项目名称项目内容开工日期完工日期负责人第十五章项目投资估算一、项目投资估算依据1、项目工程预算表2、自制设备概算表3、外购设备生产企业产品报价单4、流动资金估算表二、项目建设投外购和自制设备740万元。三、项目流动资金估算项目铺底流动资金为30万元，可购进1000樘防盗安全门的原