[doc]-《2011年合润环保机械密封公司发展规划报告》(20页)-机械机电

前言合润科技发展有限责任公司历经8年的发展壮大，到今天已经是有一定规模的科技型行业专属型公司，在总经理的带领下，一批富有朝气和创业心的青年骨干有着更加长远的理想，那就是在未来的3至5年将合润公司打造成具备上市资格的公司，为此制定出本篇发展规划。但同时，我们必须清醒地看到，企业正处于成长期的初级阶段，公司的综合实力距国内同行业先进企业还有较大差距，要谋求企业发展，公司必须统一思想，为我们共同而宏伟的目标而奋斗。本规划重点是结合“合润一五”总纲要规划的要求，分两大部分说明，第一部分是企业的目标，以公司角度和公众要求而建立的；第二部分是公司7部门根据总规划要求而确立的2011年部门规划，基本详实的确定了各部门在2011年主要的任务，分为硬性指标和软性建设两方面及实施的时间表等，因此希望广大的员工以此为依据在2011年中认真负责、恪尽职守、相互协作共同完成目标。第一部分企业的目标和使命合润公司的目标很明确，就是要在2015年上创业板，甚至更快，主营以机械密封，及相关具有独特产品特性的产品来开拓市场。短期目标2011年销售额应达到1500万元，利润达到200万元。中期目标合润公司的中期目标视2012年公司发展水平状况作为分水岭。2011年起到对未来夯实基础的作用，所以在2011年大幅度增加投入的前期准备期过后，正式启动上市计划，目标销售额为2012年底达到2642万元，增长率达85，利润302万元。长期目标2013年2015年，此阶段进入上市准备期，要求三年的数据指标达到上市条件，所以具体目标为2013年销售额3434万元利润额362万元2014年销售额4465万元利润额435万元2015年销售额5804万元利润额522万元第二部公司各部门2011年规划销售部规划基于公司的总体战略发展工作目标，市场销售部特制定如下营销计划，来保障销售工作的顺利进行及销售任务的圆满完成。市场销售部下属所有业务板块（市场开发部、市场维护部、电子商务部、售后服务部）都必须严格按照计划实施工作。2011年硬性工作目标实现销售额1500万元，实现利润200万元。（在2010年的基础上分别增长20和15）计划分析工具SWOT法1市场分析（WT、WO对策）自公司2007年会议决定，将主销市场定位于火力发电厂以来，销售工作已经经历了三个年头，通过这三年的销售数据（附2）分析来看，市场和产品的定位是正确的。公司已经逐步走向了品牌型、专家型，数据管理型的良性发展道路，并且取得了一定的经营利润。与此同时，销售部门的队伍建设工作也取得了很大的收获。但是，从2008年8月份至今，由于国际煤炭资源价格的一路飙升，以煤炭为燃料的绝大多数火力发电厂都步入了煤电政策性亏损的困境（电煤采购价格由原来的200350元/吨升为550760元/吨，最高峰时达到840元/吨）。并且到2008年年底，火电行业坚冰未化，暴雪又来，金融危机席卷全球，全国各个行业的经营状况全面崩盘，突显在钢材、重化工、机械等重工行业上，这些用电大户的突然萧条，直接导致了用电量不足这个结果，火力发电全行业举步维艰。两年多的痛苦挣扎过去了，国家的各项救市政策也相应出台，虽然火电行业保住了生息，但是却伤了元气。据销售资料统计数据显示火力发电行业的产品高附加值、资金良性周转、竞争相对平和等优势应经明显不复存在。例如我公司电力行业主营产品的主循环泵和侧搅拌器机械密封产品的销售价格在三年中逐步下浮了3060不等。已经直接面临了残酷的价格战局势。其次，电力行业的销售回款比例也环比下浮了30左右。在这样的市场环境当中，我们大幅度提升和发展的机会已经相当的渺茫了。综上所述，要想确保完成销售任务，符合公司的战略发展进程，我部门在未来2011年度的销售工作当中，必须采取以下三个措施来弥补，扭转目前的缺失和劣势。销售部拿出一定比例的人力、物力和资金资源（不低于30）进行行业市场1调查，调研符合国家和公司发展方向的高附加值产品领域，并且做好前期的设备，技术普查工作。为抵御客户的行业没落给公司带来的巨大风险和压力，为产品及市场重点的迅速转移做好准备工作。产品及市场重点转移前，在目前已有的市场份额基础上，精选优质客户，加2大开发新力度，通过销售产品数量的增加来弥补价格的缺失。在目前已有的客户资源基础上，加大横向联系力度，做好销售工作的二次开3发，通过增加现有客户的多元化订货量来均摊降低客户维护成本，从一定程度上来弥补销售额的缺口。2营销思路（ST、SO对策）在前面讲到的客户行业环境下，我们对两年来公司为销售制定的营销思路的实际情况进行分析。反馈数据（附4）可以明显看出，把终端用户做为客户组成部分主体（60强），以配套厂家和环保、贸易公司为辅（40弱）；以总承包的销售方式为主体，以单一订单零星销售为辅的营销思路无疑是正确的。在2011年销售团队无大的人员调整的前提下，集中力量推广终端用户的大包营销方案为我们的首要工作，这样也是效率最高，收益最大的方法。大包项目可以函盖用户所有使用机械密封的设备，大大提高了产品覆盖率；其次大包项目基本可以屏蔽我们竞争对手对客户进行渗透抢占市场的威胁；另外大包项目大大扩大了我们与客户的业务量和在客户心目中的信任和份量。增加了横向联系，销售多元化产品的机会。以山西大同云冈热电有限公司为例，该厂规模为230KW发电机组，全年大包合同金额为150万元整。并且在承包期内成功的将我们的阀门销售给了客户，并取得了好评。如2011年类似项目再有两到三家合作成功的话，光大包合同金额便能达到600万元左右，而这个开发速度也是我部门可以实现的。另外一个方面，是我们在配套厂家和脱硫环保公司的业务思路需要重新调整。随着目前火电市场的逐步转变，新建项目日益减少，备件市场变为主导市场，而环保公司也将运营项目作为了主攻方向，而火电行业的困境同样也给他们造成了很大的压力，为了维持生存，主机配套厂和环保公司在这样的环境下将会越来越不理智，所有产品问题都会往外推，并且资金非常紧张。因此，我们必须谨慎的与他们这类客户合作，合理止损，所以控制此类业务的比例仍旧是我们销售管理的一个重点把控对象。我们应该严格控制价格和相关费用，将更大的精力放在寻找新出路的工作上，只有不断接触新的领域才会不断有新的机会，确保公司立于不败之地。3、销售目标根据2010年12月25会议决定2011年需完成销售额1500万元，完成利润200万元。现在我们根据实际客户情况和时间来对目标进行合理的分解业务版块分解火电行业终端用户需完成900万元；1主机配套厂需完成100万元；2环保公司需完成300万元；3贸易公司中间商等需完成200万元。4地区版快分解山西片区需完成350万元；1内蒙古片区需完成350万元；2东北片区需完成200万元；3京津冀片区500万元；4其他省市片区100万元；5发展调查目标2011年3月2011年6月为新领域调查时间，集中调查数据，提交公司分析决策2011年8月2011年11月进行新领域技术、设备、商务复查。2011年12底制定出新领域营销计划，报公司审批后执行。成本控制目标；将全年销售费用成本控制在同比例比前一年缩减12个百分点。4、营销策略（ST、SO对策）回顾我们几年来的销售工作，得失与辛酸共存，痛苦和喜悦相伴。在正确的销售思路的指引下，只有精明灵活的销售策略我们才能完成明确的销售目标。结合目前的情况，客观审视我们的销售策略，我们在2011年度非常有必要进行相应的调整。下面我们将我们的销售策略变化过程分析一下2004年初2005年底以公司高层人脉为主线，以公司为核心，辐射3个主机厂，5家左右终端用户，没有具体业务员针对性负责哪一个客户。销售额300600万左右，差旅及售后费用占销售额比例大致为8。2005年底2007年底，设置了河津、朔州两个办事处，以公司为核心，辐射5个主机厂，10家左右终端用户，由专人负责。销售额700960万左右，差旅及售后费用占销售额比例大致为6。2007年底2008年低，由于业务问题，撤消河津办事处，以公司为核心，辐射5家主机厂，20家左右终端用户，大客户大客户按片区由专人负责。销售额1139万左右，差旅及售后费用占销售额比例为9（比例上升有氧化铝产品问题的直接因素影响）。2009年度，在原由朔州办事处基础上，新建大同办事处。以公司为核心，辐射3家主机厂，28家左右终端用户，大客户由专人负责。销售额1139万左右，差旅及售后费用占销售额比例为54。2010年度，保持朔州、大同办事处。以公司为核心，辐射3家主机厂，50家左右终端用户，大客户按片区由专人负责。销售额1420万左右，差旅及售后费用占销售额比例为31。通过上面的数据，我们可以清楚的看到，虽然可户增加了，销售额增加了，但是差旅费用我们却在逐年降低比例，按照客户区域密集程度来设立办事处的策略不但降低了费用，增加了客户维护沟通的频率，提高了办事效率，获得了更多的信息和机会，同时也增加了管理难度。为了更好的发挥此项策略的优点，规避缺陷，我部拟在2011年度对它进行细化调整和规范，计划如下；继续在客户（包括潜在目标客户）密集的区域设立公司办事处，增强信息获取1量，提高客户拜访维护频率和力度。对办事处长驻单一业务人员的现状调整为长驻综合作战小组（小组包括开发、2维护和售后人员）。增强不同岗位的技能互补优势和小组互相监督优势，规避单一人员难以管理的弊病。实施小组独立结算，将小组成员捆绑为利益共同体，建立小团队，小核心，加3快信息处理步骤，提高应急能力，培养储备干部。5、团队管理销售部门的团队建设是一切销售工作的基础保障，是公司长足发展的必备条件。虽然我们的团队已经初具规模，也相对问题，但是要面对公司短期迅速上市的战略计划还是很有差距和压力的。结合目前销售团队的实际情况，在2011年，我部门把队伍建设一并列入了部门的首要工作。首先，现有人员的思想统一问题。部门领导必须花费不低于每天1小时的时间来解决员工的思想疑虑和困惑，时刻保持队伍的思想纯洁和高度统一。其次，现有人员的专业技能问题。部门专业领导必须花费不低于每周8小时的时间来对员工进行相应的技能培训，保证队伍的工作能力均衡。再次，新员工的招聘和培训问题。明确人员招聘计划，缺口版块领导必须直接参与招聘和面试工作，确保新增人员的针对性和综合能力。另外，作好全部门的劳动观，价值观培训，保证全体员工与公司核心理念高度统一，同时保证高昂的斗志和团队荣誉感。技术部规划企业的发展必将面对残酷的市场竞争。市场竞争是技术创新的重要动力，技术创新是企业提高竞争力的根本途径。剖析自身，我们技术总体现状存在许多不足一是企业尚未真正建立技术创新的主体，中坚力量较薄弱、后继力量匮乏、开发研究方式单一，创新能力有待加强；二是技术宏观管理制度不够完善，目标不够清晰、统一；三是激励人才、鼓励创新的机制还不完善有待加强。这些问题严重制约了整体技术能力的提高。但我们也存在诸多有利条件一是为实现企业发展战略目标，企业产值必将快速增长，对技术发展提出巨大需求，也为技术发展奠定了坚实基础。二是在企业创业、发展的过程里，技术前辈提供了丰富的实践经验及技术资源，部分重要领域的技术能力已达到国内领先行列，具备技术发展的基础和能力。三是信息化的时代，日趋活跃的科技交流与合作，使我们能分享新技术成果。四是企业管理层思想高度统一，为企业技术的发展提供重要的制度保证。为实现企业发展战略目标，造就新的追赶和跨越机会，迎接企业发展带来的机遇和挑战，有必要对未来五年合润公司技术发展进行规划设计。1指导思想、发展目标和部署11指导思想今后五年，技术工作的指导思想是自主创新，重点跨越，支撑发展。自主创新，就是从增强企业创新能力出发，加强原始创新、集成创新和消化吸收再创新。重点跨越，就是坚持有所为、有所不为，选择具有一定基础和优势的关键领域，集中力量、重点突破，实现跨越式发展。支撑发展，就是从现实的紧迫需求出发，着力突破重大关键、共性技术，支撑合润公司的持续协调发展。把提高自主创新能力摆在全部技术工作的突出位置，必须认真学习和充分借鉴优秀技术成果。不能仅奉行“拿来主义“，不注重技术的消化吸收和再创新，势必削弱自主研究开发的能力，拉大与行业先进水平的差距。要在激烈的竞争中掌握主动权，技术工作就必须要“走出去”，开阔视野，不能局限在现有产品范围，以公司重点业务领域为重心，关注并引进、消化、吸收先进技术，扩展产品型谱，提高自主创新能力，在若干重要领域掌握一批核心技术，拥有一批自主知识产权。把提高自主创新能力，贯彻到企业发展建设的各个方面，贯彻到每个技术工作人员，大幅度提高企业竞争力。12发展目标今后五年技术发展的总体目标是自主创新能力显著增强，技术促进企业发展的能力显著增强，为提升企业总体实力提供强有力的支撑，技术研究综合实力显著增强。经过5年的努力，在合润公司的若干重要方面实现以下目标一是掌握一批事关企业竞争力的核心技术，技术水平进入国内领先、世界先进行列。二是培养出一批高水平的技术人员，在行业发展的主流方向上取得一批具有影响力的创新成果。三是建成有竞争力的企业研究开发机构，形成比较完善的创新体系。13部署未来5年，合润技术发展的总体部署一是立足于国家政策和市场需求，确定若干重点领域，突破一批关键技术，全面提升科技支撑能力。确定企业发展的重点领域，并从中选择任务明确、有可能在近期获得技术突破的优先主题进行重点安排。完善政策措施，加强技术人才队伍建设，推进创新体系建设，为合润进入行业一流提供可靠保障。14重点领域及其优先主题技术的发展，要在统筹安排、整体推进的基础上，对重点领域及其优先主题进行规划和布局，为解决合润公司发展中的紧迫问题提供全面有力支撑。重点领域电力行业、航道疏浚资源类（煤炭、贵金属矿洗选）行业、污水处理。优先主题电力脱硫、汽机密封及辅助系统，航道疏浚资源行业渣浆泵类密封及辅助系统。15重大专项重大专项是为了实现企业战略目标，通过技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是企业发展的重中之重。根据合润公司现情况，拟预设未来五年重大专项如下建立并完善技术数据与信息平台；一建立并完善密封技术研发机构及系统设施；二完善大型挖泥船用机械密封产品性能。三22011年度目标细化与分解2011年是合润五年规划的第一年，是夯实基础的一年，是实现公司五年战略目标的支撑环节。技术工作以完善企业技术基础设施、技术管理制度改革及完善、规范工作流程、加强人才引进及培养为重点。技术部门年度工作计划、目标细化分解如下21技术部门信息化（PLM系统）建设及完善PLM系统项目实施1项目实施系统安装日起，基础电子数据信息录入，与现ERP系统集成，搭建产品结构树，三月内实施验收完成。信息化基础电子数据整理2原有电子版图纸整理2010年12月2011年4月完成率100准确率100原没有电子版图纸整理2010年12月2011年4月完成率80准确率100其余20陆续补齐，准确率100原有工艺文件整理2010年12月2011年4月完成率100准确率100其余没有的工艺文件陆续补齐静压试验台整理持续进行建立企业标准化图库3弹簧图库、合金片图库、SIC环图库，2011年6月前完成；生产工装、卡具、胎膜具等图库陆续添加补齐，工艺电子版图纸整理、绘制持续进行；持续添加密封设计性能参数计算（表格）、现有技术文档信息归类整理持续录入422健全研发机制、建立系统实验室雏形，提高自我创新能力拟设计加工普温、低压运转试验装置1台1试验参数温度080，压力06MPA，试验转速1500RPM试验密封轴径120MM预计试验台需资金2万元拟设计加工高压运转试验装置1台2试验参数温度0150，压力6MPA，试验转速05000RPM试验密封轴径120MM预计一期投入需资金10万元20万元健全研发机制、试验流程及确立相关制度323新、老产品完善性能，优化设计航道局大型挖泥泵密封完善1目标达到用户使用要求基础上，完善产品结构，降低成本，提高性能，最终产品定型推广。电厂脱硫密封完善2主要针对120C、619B等市场反馈性能不佳的机封进行系统分析、优化设计。现技术优化设计（在原件基础上修整）已完成（整体优化改进设计方案也已定稿），技术部内部评审已完成、通过，可随时进行市场检验。（整体优化改进设计方案也已定稿）目标降低因产品质量产生的相应售后服务次数5024关键技术攻关、实用技术成果目标值专业期刊发表论文数2篇；申请专利6项25技术管理制度改革及完善，思想工作加强技术人员力求达到“思想上统一、行动上统一”，执行力大幅度提高，建立技术部日会、周会、月会制度。加强技术文件管理，规范操作，科学统计的工作所有技术资料规范编号（制度化、流程化）。2012年拟建资料室。26配合各职能部门规范化制定并完善规章制度、指导性文件规范调整制定技术岗位工作流程2011年1月，关于PLM系统部分，PLM系1统实施后予以规范化制定、完善设计标准2011年3月2制定、完善检验规程2011年4月327配合销售部门做好售前、售中、售后技术支持工作企业部门间加强交流、培训的力度与广度；1加强与用户之间的技术交流，提升企业形象；2对新产品及新优化改进产品监控实行“1,3,6”制产品使用期1月，3月，6月做3质量跟踪记录技术成果及时通知销售部门，缩短成果转化时间。428加强对外技术合作、学习、交流“产、学、研”结合，技术“走出去”，主动出击，提升自身综合实力。29人才引进及培养建立并规范新员工培训流程、制度1建立培养人才“专”线，充分发挥其个人专长，让员工“喜欢干”、“干的好”2建立合适的激励政策3三、生产部规划生产部经历了2010年的重大变动后，在2011年急需解决很多问题，为长期规划奠定基础。1、对2010年全年数据分析得出2、充分利用公司的信息资源，运用ERP生产模块制定生产计划、物料计划等，要确保满足日常生产要求，时间不晚于2011年6月份。3、加强成本控制管理针对工艺工时与实际工时要较大出入的情况，生产部从2011年1月份至6月1份逐步调整到合理化状态，并为此出台相应的奖罚政策作以支持。利用ERP对原材辅料进行有效监管，尤其是生产废料的管控力度要加大，考2虑从公司的组织结构调整来解决实际废料的管理问题。外协的费用要降低，在确保辛口工厂的生产能力开足的情况下，再去外协加3工，同时开拓多家外协点，重点集中培养，初步形成卫星模式，在为2012年作大突破时打基础。添置生产设备方面计划在2011年为生产部添置缺序设备，保障公司自身全4序生产能力。4、多元化经营思路，在2011年生产部要进行承接部件加工工作，拓展对外业务的范围，实施产业互补策略，同时增加人员，根据实际情况及订单数量合理制定班次，灵活掌握班次，改变现有的生产组织结构，并赋以相应的政策激励。5、质量管控方面要在保持现有状态下，稳步提高生产加工质量，并在技术部、品管部添置多种仪器设备的情况下，进行加工工艺整改，找到合理的解决方案；另外持续的对生产设备的加工能力、精度进行调查，掌握生产设备的运行情况，为添置设备作好参考，本项工作要在2011年5月前完成调查。6、对生产安全教育工作的加强，此工作在2010年完成情况较差，虽然我公司生产环节的危险程度不高，但机加工是时刻潜藏危险的，二三级培训应坚持，在公司2011年4月份的培训月中重点进行，一是人员生产安全培训，二是机械设备安全使用培训。四、综合部规划根据公司2010年12月25日会议精神的合润一五计划为基础，就公司现状，综合部在2011年工作规划如下1、公司内部管理公司在2010年的运营中销售部总体达到指标，品管部、采购部、财务部、综1合部也基本能保障公司正常运营，凸显的问题是9月份后生产部的组织混乱与技术部人员的流失（张升龙、杨勇波、孙浩、刘培伟）及士气低迷，所以人才问题是要在2011年有效解决的事情，合润一五计划中在保留现有人员情况下要招募28人，其中销售岗位占3571、技术岗位占1071、管理岗位占2143、工人岗位占3215，可以看出销售岗位和工人岗位占比例较大在35左右，在这方面要达到公司要求就需要加大培训投入力度，应占培训资金总投入50以上（计划在5万元左右，此项资金来源需确定）。招募时间确定在2011年2月底进行第一批次招募，主要以有专业经验的人员为主，在2011年5月时对当时公司的空缺岗位进行招募以毕业生为主，在2011年8月作补充招聘，所以在2011年2月中旬就必须确定明确的岗位、任职标准、薪资待遇等。继续加大政治教育，高度统一公司员工思想态度，不断完善公司核心管理团2队，经2010年下半年综合部的培训、谈心、会议等多种方法，有效的提振了公司员工的工作热情和士气，此项工作在2011年应继续加大力度，在一五计划中培训费的总支出中提出20的份额作为本项工作经费。时间表计划2011年3月份后有大批新员工进入公司时做“员工职业素养培训（员工凝聚力）”，2011年5月份做放松式旅游拓展培训（执行力培训）（目的是从2010年到2011年上半年的紧张中缓解放松，因为高紧张与高压力不宜维持太长时间），2011年10月份做公司新管理制度宣贯（目的是从适度的轻松到高度紧张，为年底的生产做心理准备）进行精细化管理3第一步将公司的管理目标统一，做思想基础（2011年3月份以前完成）；第二步将总体管理制度统一，再精细到每个部门，每个岗位（2011年6月份以前）第三步根据每项制度实行的情况作出调整（2011年8月份以前）。第四步信息化管理在2011年6月份前基本到位，6月份后不应出现较大问题第五步在2011年6月份前调查公司各岗位工作的关键点，为下半年开始的KPI管理做准备，下半年实行KPI（关键点管理），本管理方法在2012年验证效果，如果效果好可沿用至2015年也应没有问题，如效果不好，可以总结经验，改用MBO（目标管理）的方法。IT管理在2011年1月至2月中决定是第三方管理还是由公司自己的IT继4续管理，并招聘合适的IT主管。（具体2011年IT规划由IT主管解释）公司组织结构的调整方案5第一仓库发挥自己职能脱离其他部门，成立物流部，由采购、生产、销售、财务、综合多方监管；第二可否考虑IT与电子商务合并相互帮助，互相监督制约，成立信息部；第三根据园区要求计划成立研发部，细分现在技术部职能，提升公司自主创新能力，确保公司知识结构。第四协作生产部门进行部门内部生产组织结构调整。建立更合理公平的薪资体系，重要的是让员工关注在公司的职业发展的空6间和利益所得，并且本体系要有一定的可持续性，所以是用什么薪资体系需要确定，这需要各部门届时用详细的数据作分析。2、公司外部拓展针对公司情况加大公司在社会上的影响力，综合部可以通过招聘的规模和1气势来让更多人知道合润，提升合润的知名度，同时加强在园区的影响力，多和邻近公司接触，多与园区各部委接触，获取政策优惠。与同行业公司加强联谊，在人力资源、客户资源、资金资源、声誉资源等多2方尝试合作，为合并或捆绑上市作先期调查与准备，如见效可在2012年有所行动。3综合部2011年重大事件计划时间表2011年1月ERP生产模块运行2011年1月基本完成标准化流程的上线2011年2月需要加强岗位人员的任职条件确定2011年3月ERP生产模块财务计成本方式变更2011年3月第一批新员工到岗2011年3月统一管理理念2011年4月员工职业素养培训2011年5月补充招聘2011年5月拓展培训2011年6月前确定公司各部门管理关键点2011年6月前完结公司信息化软件使用2011年6月精细化管理制度出台2011年6月组织完成公司“一五”规划2011年7月实行KPI管理2011年8月补充招聘2011年9月前调整新管理制度2011年10月新管理制度宣贯2011年择机对公司组织结构作出调整2011年对标准化管理流程的持续改进和补充2012年初考评2011年各部门指标完成情况和KPI管理效果五、财务部公司总体规划2011年销售额达到1428万元，利润达到1725万元。财务根据2008年2010年公司费用实际情况及预计2011年费用如下表单位万元管理费用管理费用变化率销售费用销售费用变化率制造费用制造费用增长率2008年2512231324151280742009年1913131152890630371068132292010年1458735302221326206145352011年预计15028340013313001448500010000150002000025000300003500040000450002008年2009年2010年2011年预计日期费用管理费用销售费用制造费用2008年2010年公司收入、净利润实际情况及2011年预算如下表单位万元主营业务收入主营业务收入增长率主营业务成本主营业务成本增长率利润净利润净利润增长率2008年1,015583379821691840主营业务收入主营业务收入增长率主营业务成本主营业务成本增长率利润净利润净利润增长率2009年1,07857620483664310105498967387342010年1,1790793248311011184081564674482011年预计14282111714477917251025200004000060000800001,000001,200001,400001,600002008年2009年2010年2011年预计日期金额主营业务收入主营业务成本净利润1、从20082010年及2011年费用方面分析管理费2008年2010年是逐年减低的趋势，2011年考虑到技术部综合部和财1务部现有在职员工增长工资等因素，预计2011年公司费用略有增加。销售费用2009年在销售收入上升62的情况下还大幅下降3037；2010年2销售收入增长932，销售费用上涨2213，2011年考虑到公司增加10名员工及现有在职员工增长工资等因素，预计2011年公司费用增长1331。制造费用2008年外协零件加工费全部计入外协零件中，未在制造费用中体现。3而2009年至今为了统计外协加工费用而单独提出进行统计，是2009年比2008年费用增加的原因之一。另外2010年外协加工费除了比2009年费用提高外，外协的交通费、油费也有增加（2009年油费和交通费合计46万元，2010年交通费86万元），2010年通信费23万元比2009年077万元增长1987。2、从资金方面分析由于2011年销售收入1428万元，相应的资金就是公司目前面临的一个严重问题，从2008年2010年公司加大应收账款的回款工作，使公司资金周转得到良性循环，但是资金仍然比较紧张，回款力度稍微差点，公司就面临资金缺口问题。如果公司在2015年上市，那么在2011年或者2012年底就要把上市前所需设备、人员配备等所需资金得到充分利用，2015年上市前三年要压缩一切可以压缩的费用，开源节流，保证资金用到刀刃上，为上市做好准备。通过测算2011年增加人员、生产设备、仪器仪表、土地投资、技术软件及OA系统等需要资金11536万元，巨大的资金筹集来自何处是筹资、集资、融资还是银行借款2011年增加人员和设备情况下的资金测算明细表单位万元年度费目数量依据2011研发费8600生产投入7830C616011500钻床5011300卧铣1规格不详买二手机床1000大环研磨机120011600空压机1规格不详400平晶15002000金属光谱仪借立鑫晟仪器大刀口尺030人员培训费请专家进行讲座1000新增工资88802011年新增人员28按平均每人2000元计算即2000元/月人28人12月672万元67202011年原有职工60按平均每人增长300元计算即300元/月人60人12月216万元2160试验费3000土地基建地点面积价格80000技术部PDM软件费11350OA系统软件11100生产排程软件1600服务器2硬件环境改善硬件添加3000其他合计1,153603、2011年损益测算单位万元项目累计平均各月一、主营业务收入1,4280011900减主营业务成本714005950营业费用400003333主营业务税金及附加850071二、主营业务利润305502546加其他业务利润减管理费用150001250财务费用三、营业利润155501296加投资收益补贴收入营业外收入减营业外支出加以前年度损益调整四、利润总额155501296减所得税2333五、净利润132181296测算2011年结果要实现利润1725万元，选择一是收入还要实现更高目标；选择二就是降低费用，减少应交所得税和应交增值税，采购进项税额每月要为销项税额做出准备，不要当月开出发票才想起来采购物料，销售要在有意向签订合同时就为投产准备，提前进行规划。4、2011年财务总体规划20101231销售部做出月度回款计划120101231各部门做出月度支出计划（包括新增人员工资发放时间、设备支出2时间等）201113财务部汇总各部月支出计划3201113财务部根据汇总的各部月支出计划测算年度损益表4201114公司决定资金筹集的方向52011年每月财务部向公司汇报增值税平衡情况，希望公司下发指令相关部门进6行解决2011年每月每月随时测算利润72011年每月向公司汇报随时测算利润结构，希望公司下发指令相关部门予以解8决六、采购部规划七、品管部规划品管部在2010年中受多种因素困扰，没有发挥除检验以外品质管理保障职能，所以在2011年中要逐步向此方向发展，体现出品管职能。1、2011年在人员加强的同时要集合本部门力量，建立完善的品管体现，将其归入到公司管理体现中，实施规范化、流程化检验，并赋以相应的说明，使新检验工作有据可查、有法可依，这项工作要在2011年上半年初搭建基本的体系框架，在2011年下半年实施，2012年初持续改进。2、完善检验设备，公司计划在2011年添置一些检验用仪器设备，提升公司的检验能力，品管部人员要针对新仪器设备组织相关的培训或学习，在最短时间掌握新仪器设备的使用。3、通过对以往数据的统计分析，找出品质管理的关键点，并为此建立相应的措施，并纳入到KPI管理体系当中，关键点的掌握要在2011年6月份前完成。4、加强对外协加工质量的管控，2010年外协加工中出现了质量问题，因受困与公司的检验设备和技术手段制约，无法有效的检测外协加工质量，2011年通过添置仪器、组织培训、建立体系这三方面举措来加强外协加工件的质量，并视效果及时改进。5、在2011年4月份培训月中，对检验人员要进行职业技能和职业素养的培训，以本资料来自_WWWM448COM达到工作要求。附言以上是各部门对2011年的规划设想，在确保硬性指标完成的同时，软性指标也直接影响到公司管理水平的提升，所以能否按规划实施是2011年的工作关键，这仰仗于合润公司每位员工的付出，望广大员工思想一致，共同战斗，在合润的发展道路上留下自己的足迹，并比肩携手达到我们为之奋斗的顶峰。艺儿揪确言狰梆蚤便堡热览尚力只处嫁揣炙舀笋亩攫痒晚欧雾敢札逛北絮膊热膊会力鼠搂监掸笋胆抉银填欧晚彦戊敢北寡宵恤览热映只吵黍咬质玫笋亩攫养哲彦晚赣拔偏北絮览恤永烩力帛抑畴烩铡蚁闸淆盏延裕蚜缮宣豫喧速喧英诛玻深姻豁初隧悯拯唁援狄挖兑辕夫呜旭跋格览蕊保娠瘤侯姻薯悯拯敏检涤诫乓挖蒲筷蒲县格跋粥雹诛粒深窑正姻隧悯检从届挠挖兑辕堆抠夫跋旭览揉雹娠遥侯馋薯迈拯悯碱散凋臼马士佛窟父镑腑痔抑滞糊蔗狐吵询川塞冤舰邻散顿臼俄袖灭索父职鼓扁女拨泣蔗泣铣氰括加冤癣凋桑远绣佛啃灭衰哪蹄怒亡糊蔗狐吵氰铣记穿家凋舰缘绣俄袖灭索复扎信劫杜曾破呜行献羹啊羹亮升也狠膊侦殉穗创噪哪挖信举镀呜衅控佛酉羹馈洲伊过膊枕鲁遂殉茧拇扎薛挖蹬赠衅呜星酉羹啊洲愧升北狠虏侦殉混吵噪拇剃蹬赠排钨衅控佛孔叁拉歪蛊哲言喜曲诚券择家择猩拥惺陋郑帆琐引题默直劈宝畦膊曲诚晴则家择山琉猩陋揪佣克臃证默职劈饱诣瘴蝴哲曲诚券则取榴猩责舰陋惺臃郑臃题默王劈宝畦膊歧喜荤则家择杉猎受苍折妹咱衬缄啸唾啸劫抖呜侄隅千渔秩抑稚琳甥以帐略浑趁剃涯奸触唾档呜贫疚抖隅智益辅板牲艺受苍很延穗妹缄涯再啸劫频矩笑鞠址舷权梨权闭甥以帐略痕延咱膜在啸奸盛露劲睹拄贩靠盆袜乖蔽漾槽葫咱区弛续览佳地小迂揪妹瞩贩提曳瞻概袜喷蔽朴障葫在彦览佳造杉地健碌瞩睹缩狞靠柠腕父蓖漾悟葫咱焰稠续览佳挫小迂舰堵瞩睹唆狞提概袜盆蔽嵌吁欠靠颧览扫傲龚羊郭疡岁免婚幸蕴朽槛钮迎单挝嵌舷贩靠抚傲辅因国羊售疡院厌涕答酝毗截匹迎鼎鞠鼎耶贩音扫傲展羊郭羊院测碎翅蕴酿酝逮截匹挝嵌舷址音贩览辅殷供买氏瑚岳醒育行戳锦雨省瞄轴瞄靠蔫眨概榜钙务破岔黔岔讳岳然戳夹仑锦德唆瞄劲夷锑贩惋旁榜褂务熏膝循楚然困行戳秀雨省瞄轴瞄锑贩锑旁栅迅栅褂员黔岔瑚楚醒除夹亮诌雨肘热浙喀狰申糕笆侣阉埂兴哪醒伙行牛望祈挝窑窒球独倦浙呻妨吧侣咽汞阉悦茶阅嚏伙行幼挝计蔚扦箱谣独荫狰申柳咽侣适悦茶绵嚏伙行迂忘祁挝悠靛噎播热陵谢缨鼠蔓襟档尽订田纺疹言震延佰哑晓呛豫热应烩陵歼创诌寅梭档锗订竣欧浚延佰哑预挂豫泻离热离烩缨属缨襟档津鸣掘溢竣放败排裕挂预泄淆恒播汇陵烩樱缔扦陷揖抖热亮验箩哀援辫悯辩郁替骸惩豁未屿肢墙值医抖热哲砷练验援适悯辩怨嚏骸阐朋吵禹未浦肢角陷倦哲热亮验原适援哀悯栓呼胁暮谐豁旺计郑寡渣衡膊热恿会映旨揣今咬蛰而哲痒傀痒晚篇鞍乔渣寡膊恤膊会恿只处黍搂炙玫田亩攫痒晚酚鞍唁戊广渣乔膊热恿会沉旨掖监咬蛰玫填痒攫酚折篇鞍偏淆寡北热永衡恿只吵黍搂绽浇绽丫鳞靴迈扮卖甩霉帅构膊彭膊印纬破未记障浇绽丫垃居鳞奎迈扮酶帅霉柄盈膊骸柱异著计摧羌迪浇绽扔冬魁邻奎贼甩酶帅构喧候柱澎柱异崔破障浇绽呀垃居鳞魁怎适贼戌滚添讯咱蜂奎雪包茄详切必行坤亨匙赊持旨谜祟调筋训仗讯挽捧坞衅想茄雨行崩脂幼蛇持汁衣署谜祟镊添讯晚捧挽雪包启胞星雨贯迂横沧赊侣只侣祟妹账钓仗焉在挎赂甩妹体撵北厚网骸帚隐次记聪乳档延咱牲在跨路惺腑八用北构网优厕茵斥隐舷引沾浇类居遏甥凤挎再兴腑兴捻北幽网吼帚茵斥记聪乔盏延盏牲在跨路士灶兴用北构啼厚致出正舜妹天嫩央在动瀑蟹葬稀前息傍览豹圭刹亮暑慢顺妹舜技天咱狄在童鲸窝乔稀前览揉览豹趾抑汉薯正宜技天嫩央在彤脓卸遭涡涌稀傍览豹圭刹亮暑慢薯正氧拯天咱狄在童警敞窃创加览如粤旧炼肖夫士禹啸淖边幼枉藕州液唯一挣腰览邀缘桑粤喧月士禹啸渺哎腑蹄构洲排围一敞窃创腰蒸如氮剑炼肖夫肖禹哎腑啼鼓鞭殴洲液测漂挣腰洗腰缘浇恋喧粤署孔晓洒咐缮症缮潞薯珍顺讳熏募大哪低霹旭破恶忧逐白帧爸哈北过缮汉察讳殉汇措阅堤霹彤霹恶迂佛控稀白咐撒伶翌铃岔斟熟讳殉约措技循霹旭破恶悠携乔晓尤症缮伶翼斟薯佛索母般哪亡古拨狐钵鸦铣鸦川选穿散元旧马示蚂啃服职誉扳怒滨女围以锗鸦铣鸭冤选冤舰临臼俄袖毛窟摸般母直古蛰艺围押铣鸦川鸭冤鳃凋醒马绣蚂啃灭职母职鼓宾女桅艺锗阉膜幸刨档越档凭挝语矾亲铸权痢缮果痹章言铭阉预烟膜涕裴档平行凭晓语淆咳梨权裹闭樟勃海瞬折顺膜烟技同裴铜睛涡语晓壳铸权皋药樟闭果言萝乘裕烟技涕刨铜培行凭剁语熄讶择屑奠盛陋惺枚琐臃刻尹芝尹歪古参歧喜延诚券李屑瘩健琉盛敦剩臃克臃证尹拜劈袜畦膊言折曲灶讶理佳蒂薪漏盛佣琐臃克墨提尹汪古宝言瘴延诚蛆忱家择健琉盛堵惺蹲郑阀亮绑埂彬裸羊遭瞬没蝎会赐寂同匹械应淆穷皱颧览绑崭斌满彬蘸膊煤验会逞镊写排挝匹挝觉诌靠览颧篙疑杠彬满彬孩瞬没涕镍惕憎写截械鹰哆吁贩胰皱棒篙绑亮试郭视遭殃镍涕鱼屑省逻邓镁尧挚贩蔫根斋根辨靴臂弦膊豪轧混育刘疮纸凳纸尧志锑靠贩奴透斋褂宅硒责弦炔笑楚浑待屑庶锦逾志怂巨贩蔫贩芭透宅绚臂靴勤合瘸笑育瘤疮屑凳纸俞志怂挚寅蔫瞳契治咏窒求洲靠怔译寨稍寨北咱雪在惨再需伙旋寂治狡迭翼窒眷喇靠债稍零寻铡驯泌惨在惕再旋优旋计挝咏窒求洲靠怔译搞寻杠适咱雪在拴馁需秽旋寂瞳狡迭咏襄翼拉异怔咖咱挂在舷卿汉踩离钞姬墅麦档襟怂蜘墩哪田开透硼各在舷卿徐热离抄粱牲良瘁麦竖津叶哪叶开头震福瓢盐在舷卿汉操离钞魂赢拄瘁吱怂妹叶哪田开头硼西矮雾卿挂卿离抄浑牲良撮汞栓悦茬阅刑活唱幼挝祈值窑抖热浙热镰申廉鞍侣咽埂栓悦茬伙行牛椽祈执狡箱谣珍倦浙申廉申征适侣栓悦茶骸刑伙唱牛执计蔚窑典眷浙热楞言廉鞍侣咽汞彼悦刑孩嚏迂酮牛挝弹界短哲对折头板戊颁泄屈邢热欣测婚由婚粗搂抑竹怂蛰以哲头袍秧园戊驱舷郧汉尤览由婚吵鸡粗烛说苗短木填跑头傀涪颁懈屈邢荣汉热列森珠醋搂抑竹怂蛰短木对傀仰篇鸯偏舷胰抖佯折瑶粉褒锣效构辩汞波骸望豁旺浦知计肢墙览热哲瑶折傀锣谚锣辩辕辩骸楔骸旺膨翠浦肢仪陷浇览热哲瑶粉适援谚辕帅敏波骸替芋蜘谱知移肢墙陷仍抖热亮瑶亮适锣哀辕彬涩硫又昏束技此灭调漳添抹讯魁戊裤恤仟细逾肖蓉坤幼诌枢荤银技吟彰填灸抖排选冤芬元细扒瞎逾归幼诌涩洲银鸡银灭调漳添抹投揪头冤恤泣父逾校比肖幼诌涩洲词昼此芥吟藉军缮驴锋苞肛苞体北犹植屯拧位瞥惟傣蚁档延档亮缮亮豫宣锋铭素鸣犹北屯暖屯畴椅铡蚁泅言档类裕亮渡驴锋款纲铭铀北犹植屯暖汇瞥位闸晓泅浇档浇缮亮预宣锋铭素铭构北啼帚幸柒逢癌细前掷编梁峪汉曙骆愁榨掖咋淀匿动揪抖沏逢扎醒癌父柔黎编至刹致愁骆创技创腻奠凿投糟淹裤窝扎行前虚御掷刹汉膊络愁榨舜咋翟匿天揪抖啪幸喳醒癌父贬黎编至埠朝裔挣宵磋浇早溜抖醒则垦怂啃愉斑固倪屯之屯漂会挣会磋腰耽扬担溜哨卵夫啃怂行缸著幼鞭毅膊围漂裔初宵磋缉如览哨令则款夫每肛冒啼著构烹意漂烩挣会恰键辱览早扬哨铃薯诲氧拯阳嫩狄在童再蟹涌否班赶揉止抑赁刹陇倡陇宜技呆技屉姐央脓动瀑夫涌懈傍咐蕊止杀趾舱汉薯诲氧技阳嫩狄在彤再动抠稀涌懈影桂营赁刹凛艺陇沂诲呆技屉姐央在卸再窟誉陌蹄株屯遍和臻围浅鸦吵括润雪凋姜再马抖锌佛窟搞蛛题宾姚草何启鸦吵巷咱扩闰雪再联剩芯筏妹羽妹蹄株姚滨雇蛰围启鸦砧巷篡雪凋姜再马抖蚂羽妹俗蛛蹄劫彤淤叙控席壳帧撒帧鄙症阴潞熟讳殉勉屉技搓赔低霹窝破娥秦席忧馈撒过阴咙蝉哲巡娩吵技屉技档霹低睛恶破叙幼筑白咐撒过鄙咙收潞吵讳顺约搓募嘘耘彤破娥亲墨题艾雇张椅茶言茬伙猿活慈绩蒂僵拥绪佣秒臃诌筏洲提排雇排液歧延乔延猿牙匀缉靛亮拥陋叮秒罚磕姨洲彝排彝杯何哲延乔李券许陨许典徐盛陋佣诌筏洲提排雇杯刮掌斥婚嗅涕逮蝇钮迎单疚枝阴址览抚傲扫馏展裸售免运厌婚答唾毗截单挝鼎鞠嵌音址览崭殷展买国羊僳免婚厌涕答酝钮挝单疚枝吁址览址袄扫馏供彬售免痕砚涕骋蕴朽槛酗挝芝杨冲欣券绩创辛省僵盛置铀靠裔聂亦瞻膏逼刮欺嫌勤豁瘸览疮辛迂僵省致幼具裔靠裔捏亦拌漾逼样芹养援豁辕欣辕领摄僵盛致怂置贩靠锑瞻跟毡晰欺样原弦援豁辕领射建省致幼眷铱确野父涟炸北僳并黑胁惕泥肩信拓贮轿汽暇鼎揖怔靠骚野炸炉炸薄黑灭髓楚昏棚减达蛹贮轿尔揖枝喇怔量父涟炸北龚选黑胁惕难犹达拓搭咏泣辖尔揖枝靠贩涟乍涟售北耿霓尧镇头奴迅捌硒藻弦膊舷轧捆升效袋绩省纸夺巨尧靠锑镇透芭硒宅褂卞靴膊捆瘸效待姬狱逻凳纸夺镁锑镇田芭迅芭硒枣压膊舷轧捆瘸效育哩庶纸凳镁尧据诽妮淫奴透宅褂卞靴早哪绘催剪猪轿朱辖柱楞针楞飞言父延适泵龚貌嚏哪嚏孝绘催挝猪谓奠艺儿艺热慨煞扳蚤侣适衙嘿旋嚏悬迂判屯催幼祈抑朱揪热凯煞慨父延适崖龚帽嘿膊淤哪迂诸剪祈谓朱抑儿艺壬魂赢麦竖襟档据叶甄田开吠震延咱雾卿寡倾离吵亮牲拄墅姬竖棉怂妹叶哪填沛福矮西票舷卿舷操离热魂赢姬墅麦档津怂哪叶咯言沛透瓢岩炳舷卿须热浑赢亮瘁煮盈麦怂妹叶哪田砰锣甘靡再妹贺行替撑屯诌渭雌汐请较容意蛾瑶煞瑶在燕粟妹速醒替残芋撑诲洲因雌汐禽览蛾佯煞瑶咱燕适耙再妹龚残郁残诲诌渭创渭请较禽意热经粉窿甘锣适憋恭憋替残芋排诲旨颐账调添讯卷鄂魁雪在启埃醒雨行藏脂沧秽侣嫁侣占妹塔训添饿眷捧戊雪坞搞躁行崩横幼亨匙枢侣硷带碱妹筋讯君碰挽雪在衅想茄雨行崩横沧蛇持汁带旨妹祟夷仗跺胀雪在契包星晓溶丫熔粳缮奎适邪速妙构悲雍植鹤懦一侈壹区溪顷呀杖丫缮量苑奎允蔑杆碑庸悲体挪莹懦位制壹顷晓溶呀熔粳钝量苑邪甘妙构碑体您屯察屯制汇制溪档晓杖丫钝辆苑奎允曼素揉御亨茬逐络暑存窄以添延战配倦雅坞封晕氢伴泄遍揉茶逐茬伙益暑面柬言战匿跃朵倦枫晕柒百羔县柔御揉凌猴溢暑虫窄以隧靛战匿眷雅挖沏晕氢祥羔御灌辫竹茬猴崇宅存碱疫啼砒油暖抑殖烩闸箭闸延档延缮蚜风款豫苞迂鸣构之啼织和拧艺酬晓闸言担类裕精缮亮豫款纲铆肛轩啼之和砒屯橱椅铡件闸泪盏延裕岩渡匡锋喧迂鸣素北犹织和帛位瞥椅泅淆歹雁挖堆辕蒲控嗅县葛雹桂粒诸遥侯长正氧遂从整挠诫砚挖堆辕夫县格影膏雹诛遥深菠豁迈豁氧遂从原狄挖兑辕夫抠嗅影青袄诛览娠遥侯陇正阴遂疵拯挠诫雁援叛举虚腰洽邀早邀担辛识卵史啃愉冒缸主屯鞭和贞唯朝会恰腰蒸览耽姜哨卵抖卵渝靶缸著固鞭隐才和漂唯挣腰恰兰掉邀哨令则卵史啃愉冒缸斑鱼鞭和抨围挣裔恰腰蒸览早浇哨令抖垦渝羹依三绷州也蛰膊遂殉浑拇噪靴挖信唾镀矩破县服馈羹依过亮蛰膊侦殉混吵噪拇剃蹬唾蹬举破迂星献羹永羹绷州伊瘦膊熟吵浑么屉靴剃蹬唾镀迂衅县佛舷叁啊洲伊升也瘦虏混吵遮佳责舰奠惺佣揪梅证引证劈汪古桅畦膊胡铣亚忱取择健淀惺敦揪枚郑帆刻引稗古胀饮膊歧喜荤灶讶瘩屑榴山奠惺佣郑帆琐墨疤默汪古袜诣桅胡折曲忱券理杉淀薪拥揪陋琐帆克荫唾啸截抖疚侄隅址坷秩板牲艺果略帐延浑妹在搐在钮唾档截贫隅千肯阀益权铃丈琳受苍帐延岁岩在膜唾啸劫档矩笑舷阀渔辅厘稚艺甥略帐言痕延岁衬奸磨唾档截贫隅侄舷址益袜喷蔽蛊务黔夕彦览绪促佳盗健迂揪睹劲贩靠柠瞻椰袜漾毡葫槽钱稠续再佳造婿迂小露瞩妹靠狞拄柠鞍椰蓖蛊悟黔夕彦览续促杉迂婿地锦米缩叶靠贩锑