某年产精制麻姑米粉扩建工程项目可行性研究报告－优秀甲级资质可研报告

第一章总论11项目提要111项目名称“年产精制麻姑米粉”扩建工程项目性质扩建项目建设单位河南实业有限公司项目建设负责人（法定代表）建设地址企业性质股份有限责任公司隶属工业园区办建设周期2年自项目批准，部分资金到位开始建设，24个月建成投产，即2009年至2011年。112项目建设规模1、麻姑米粉厂，年产精制麻姑米粉4000吨；2、高麦芽淀粉糖厂年产高麦芽淀粉糖浆2万吨；3、大米加工厂年加工大米3万吨；4、粮食储备仓库粮食储备能力5000吨。113项目建设主要内容以企业现有“年产6000吨精制麻姑米粉生产线”为基础，引进消化国内外先进生产工艺。充分利用工业园区规划好的市政交通网，供电、供水网线，在现企业北面500米新购置的65亩规划土地上进行扩大建设，建设一座麻姑系列产品综合性生产厂。年产精制麻姑米粉4000吨，年产高麦芽糖浆2万吨，年加工大米3万吨及储备能力5000吨储备仓库。形成一个麻姑系列产品综合性加工企业。114项目建设投资规模及构成项目建设总投资4700万元，其中固定资产投资3200万元人民币，流动资金配备1500万元人民币。115资金来源及筹措固定资产建设投资3200万元1、根据郑州市财政局抚财农200689号文件“关于下达2006年农业综合开发产业化经营项目中央财政资金的通知”落实中央财政资金400万元。（其中无偿100元元）抚财农2006110号文件“关于下达2006年农业综合开发产业化经营项目省财政配套资金的通知“落实省财政配套资金160万元（其中无偿40万元），县财政配套40万元，合计已落实解决600万元。占1875。2、根据国家粮食局，中国农业发展银行，国银财2006175号文件“关于印发重点支持的粮油产业化企业名单的通知”，河南实业有限公司属重点支持的粮油产业化企业。因此，项目向中国农业发展银行申请贷款1000万元，占3125，企业以股份制形式增集股本金1600万元占50，合计3200万元。流动资金配备投入1500万元。1、企业通过股份制形式，筹集股本资金投入1100万元占7333，作为项目投入生产时的铺底资金。2、向企业开户银行，中国农业发展银行根据企业生产经营情况配备解决400万元，占2667，合计1500万元。116项目建成投产后新增经济技术指标项目建成后，达产正常年新增销售收入155466万元，年均利润总额51483万元，其中所得税16935万元，净利润34528万元。销售税金及附加36387万元，投资利税率1799，投资利润率1095，所得税后财务净现值（I10）32465万元，财务内部收益率1152，投资回收期703年（含建设2年），详见附表1经济技术指标评价汇总表。12可行性研究报告编制依据及范围121研究依据1、中共中央中发20061号文件中共中央，国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见2、中共中央，中发20041号文件中共中央，国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见3、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要4、国家农业部2003年优势农产品区域布局规划（20032009）5、农业部、国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外经济贸易合作部、中国人民银行、国家税务总局，中国证券监督委员会印发农经济20038号文件，关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见。6、国家粮食局，中国农业发展银行国粮财200627号文件关于支持粮食产业化经营，促进社会主义新农村建设的通知。7、河南省人民政府办公厅，赣府字2002159号文件，关于转发省发展绿色食品领导小组关于“河南省绿色食品产业化发展实施方案”的通知。8、河南省农业综合开发办公室关于“抓好流域综合开发，推进丘陵山区特色农业发展”工作会议精神。9、1111县农业综合开发办公室关于“1111县十一五期间农业综合开发项目规划报告”。10、河南省农科院绿色食品检测中心“农业环境质量现状评价和环境质量检测报告”。11、国家和地方及其他相关政策文件。12、1111县“河南实业有限公司”提供的其它设计基础资料。122研究范围本可行性研究报告的研究范围是以1111县河南实业有限公司现有“年产6000吨精制麻姑米粉生产线为基础，以现有的企业生产技术，管理机制为依托，引进消化国内外先进生产工艺技术，扩展麻姑系列产品品种及结构，建设一个由“三厂一库”组合而成的麻姑系列产品综合加工生产企业。新增建设一条年产4000吨麻姑精制米粉生产线，一条年产2万吨高麦芽淀粉糖浆生产线，一条年加工大米3万吨生产线和一座储存能力5000吨粮食储备库。按照绿色食品生产的各种标准，各专业生产线功能齐全，包括原材料采集，控制种植至精选入库，生产，产品检测出库，市场服务等生产经营设施和供电、供水、化验、检测、交通、通讯等辅助设施以及产品售后服务。生产经营机构设置，生活服务设施的建设。现已规划到位的设施和仅需做小范围改造利用的项目不列入研究范围。123可行性研究的指导思想及主要原则1、认真贯彻执行国家相关方针政策，严格执行国家和地方对建设项目的有关规定。2、项目建设总体设计的指导思想是以现有“年产6000吨麻姑精制米粉生产线为基础，引进消化目前国内外先进生产技术工艺建设一个由“三厂一库”组合而成的麻姑系列产品综合加工生产线，采用技术先进，工艺可靠的技术工艺装备，合理选择机械化，自动化控制装备，使整套生产设施节能降耗，优质高产，以获良好的经济效益和社会效益。3、项目建设尽量利用现已规划到位的供电，供水，交通通讯等基础设施，建设期间尽量不影响原生产线的正常运行。缩短工期，节省工程投资，投高投资效益。4、环境保护，安全生产，计量及消防设施同步到位，按照国家行业部门有关政策标准和地方有关规定，结合设计规范执行。13综合评价和论证意见131综合评价1、项目坚持可持续发展原则，从当地农业发展的全局和长远规划出发，合理有效的利用当地特色资源（麻姑米）优势，为开发、示范和推广优质，高效农产品，提高农业综合开发生产能力，保护生态环境，促进农业可持续发展和农民增收致富起到了较大的辐射带动作用。为农产品提供了市场保证及技术资金的支持。2、依托企业现有的生产加工条件，采用目前国内，国际先进的生产技术工艺和国内成熟而先进的技术装备。项目建成后，年新增4000吨高品质精制米粉，2万吨高麦芽淀粉糖浆，3万吨优质麻姑米和早籼米。米粉产品保持了原有的传统米粉口味和营养成份。淀粉糖浆在各类食品生产中替代了糖精，从而使食品返回天然原料，产量高、品质好、丰富而满足了国内外市场需求，从而提高了我国农产品生产加工技术水平和能力，推动了我国农产品向区域化，专业化和集约化的现代化加工方式的转变。3、本项目的建设，为提高地方特色农产品的生产能力和产品品质，增加粮食转化增值，促进农业产业化而实施的，为地方农业增效提供了基础条件。4、项目经济效益和社会效益显著，经分析测算，财务评价，指标均高于一般农业开发项目，产品具有较高的增加值，为国家和地方财税提高收入有较大的贡献。132论证结论意见河南实业有限公司“三厂一库”扩建工程项目，以企业现“年产6000吨麻姑精制米粉生产线”为基础，引进国内外先进生产工艺技术，建设于现企业北面500米左右新购县工业园区规划好的65亩土地上，项目建设包括原料采集至产品生产，检测出库，整个生产线的生产设施，供电、供水、供汽、化验、检测、交通通讯，售后服务以及企业生产经营机构设置等辅助设施，生活服务设施等。主要原料及辅助原料来源有保障。电力、供水借助园区市政工程提供，自然条件具备，环境独特，建设条件优越，符合国家扶持产业政策和产业布局，还可盘活企业部分固定资产存量，产品具有广阔市场，工程总投资4700万元，其中固定资产3200万元，流动资金投入1500万元，项目建成投入正常生产后，年新增销售收入155466万元，年均利润总额51483万元,其中所得税16935万元，销售税金及附加36387万元，投资利润率1095,投资利税率1799,项目建设周期2年,投资回收期703年（含建设期2年）,工程建设投资省,投资效果良好,经平衡分析和风险性分析,项目具有较强的抗风险能力,产品具有一定的出口创汇能力,同时带动一方农业产业的发展，企业经济效益和社会效益均较显著，经分析论证，项目可行。建议上级有关部门给予核准批复，以便尽早开展下一步工作，并组织实施。第二章项目提出的背景及必要性21项目提出背景国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出“挖掘农业增收潜力，积极发展品种优良，特色明显，附加值高的优势农产品，延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益，发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享，风险共担机制，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产，鼓励优势农产品出口，发展休闲观光农业”。中共中央文件中发20041号中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出“要在保护和提高粮食综合生产能力的前提下，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效、增收的空间。“要加快实施优势农产品区域布局规划，充分发挥各地的比较优势，继续调整农业区域布局，农产品市场和加工布局，技术推广和质量安全检验服务体系的建设，都要着眼和有利于促进优势产业带的形成。”“进一步加快农业标准化工作，深入开展农业标准化示范区建设”。“要进一步完善农产品的检验检测，安全检测及质量认证体系，推行农产品原产地标记制度，开展农业投入产品强制性认证体系，扩大无公害食品，绿色食品，有机食品等优质农产品的生产和供应”。中共河南省委赣发20041号文件中共河南省委、河南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见的实施意见中指出“大力推进优势农产品区域布局，培育农业支柱产业，各地要充分发挥比较优势，集中优势资源，发展最具优势的产业，促进优势农产品和特色产品向优势产区集中，在全省逐步形成有较强市场竞争力的农业支柱产业的产业带”。“大力发展农业龙头企业，推进农业产业化经营，集中支持国家级和省级龙头企业，完善扶持鼓励办法，重点支持发展产业链长，科技含量高，带动力强的加工型龙头企业”“建立和完善龙头企业与农民之间合理的利益联结机制”。麻姑米和麻姑米制成的麻姑精制米粉、高麦芽淀粉糖浆，是我国南方地区广泛流行而非常深受老百姓厚爱的粮食制品，是具当地特色的特产。麻姑米盛产于河南名山麻姑山及周边地区，为历代宫廷贡米，享誉于天下，是在当地独特的水土，气温下栽培成长，米粒细长，玉色透亮，含有丰富的铁、锌、硒、维生素等微量元素，米饭香浓郁，口感柔和，风味独特，营养丰实，是纯天然绿色食品市场面积大。根据国家产业政策和地方农业产品结构调整意见，促进粮食深加工，依托现代科学技术，开拓市场，提高粮食附加值，增加经济效益，是农业主导产品在当竞争激烈的市场中走出困境的唯一出路。自古以来，作为我国南方地区人们主食的大米，已随着粮食市场的开放由卖方市场转入买方市场，人们生活水平提高，而逐步减少市场需求量，而由大米精细加工后的精制米粉和高麦芽淀粉糖浆代替了相当大的市场需求，特别是我国南方地区人们作为过年、过节才能使用的该农产品，已转入日常方便性食品，形成一种当前热门的消费规律，也体现了社会进步、时代文明程度的提高和人们消费行为已趋于成熟。而农产品加工企业也步入这一相应的时代。应建立一整套“从农田到餐桌”的全过程质量控制技术标准体系，函盖产地环境，生产过程，产品质量，包装标签，储运各个环节，使绿色食品达到发达国家食品质量安全标准。向区域化布局、专业化生产、标准化管理、产业化经营、社会化服务、突出地方特色、有计划的建设一批高标准、高起点、大规模、市场竞争力强的绿色食品基地。并以工业化理念推进绿色食品向产业化方向发展，依托科学技术，开拓国际国内市场，提高产品附加值，增加经济效益。才能使农业主导产品在当前竞争激烈的市场中走出家门，跳跃国门，立于不败之地。22项目区农业产业化经营发展状况1111县地处河南东部地区，全县土地面积25457万亩，可耕种面积34万亩，年产商品粮近2亿公斤，其中麻姑米7000万公斤，是我国主要商品粮生产基地的一部份，俗称全国四大粮仓之一，鱼米之乡。具有发展粮食产业得天独厚天然条件和社会条件，实行粮食产业化经营是该县农业产业化中重要的组成部份，是地方经济新的增长点，是一项富县、富乡、富民的战略举措。在粮食产业化经营进程中，地方政府采取了针对性的重要措施。1、改革经营机制，调动农民种粮积极性，在稳定中央粮食政策，保证耕地所有权，使用权不变的情况下，对农户承包集体，责任田签订合同。鼓励承包者积极开发经营。2、坚持科学规划改造低产田，落实改造资金，平整小块并大块造平原，推动机械化耕种。3、鼓励农产品加工企业，扩大生产规模，开拓农产品系列品种，实行品牌战略，超精细化，产、供销一条龙产业化经营的发展路子。企业抓好生产技术设备改造，增加原料收购，扩大产品生产规模，提高产品质量，扩大销售，把好从“农田到餐桌”服务关。抓好品牌宣传工作。1111县“河南实业有限公司”是河南省、省级农业产业化经营龙头企业。公司采取“公司基地合作社农户”的经济联盟模式，巩固产业化经营成果，以技术、资金、管理优势初步规划了绿色食品原料种植基地建设近10万亩。每年可提供原料粮近10万吨，同时与周边乡镇农民签订了原料粮收购合同。合同内粮价比市场价高10，即确保了企业生产原料的供给。又调动了农民种粮积极性，切实保护了农民利益。经过几年来的努力，1111县粮食产品已有了较大的发展，农业产业化正向广度和深度发展，科技含量不断提高，企业产、销两旺，农民从产业化经营中得到了实惠。全县农业出现了总量增加，结构优化，效益提高的新局面。23项目建设的必要性,目的及意义231必要性纯天然绿色食品是企业遵循可持续发展原则，按照特定生产方式生产，经专门机构认证，许可使用绿色食品标志的无污染、安全、优质、营养食品。该项目的建设充分利用了本地得天独厚发展天然绿色食品的优势。有优美的自然生态环境，更有丰富的自然资源，农业基础条件良好，综合成本低，区位优势明显，森林覆盖率高，水土流失面积少，生物繁多，水域宽。是食品企业做大做强的王牌。为大力发展开发绿色食品产业造就良好的自然条件。根据党的十六大三中全会精神，紧紧围绕结合建设小康社会，建设社会主义新农村宏伟目标。结合当前农业和农村经济社会发展中存在的问题和矛盾，突出是农民增收困难，农民人均纯收入低于全国平均水平的现实。项目继续采取“公司基地合作社农户”模式。向基地农户提供技术、良种及合作社形式收购粮食。企业生产销售农产品。促进农村经济发展，展示项目的正面效应。同时，扩展绿色食品品种，发展食品加工，做实产业链，提高绿色食品品质，生产安全无污染食品，打入国际市场，同国际接轨，展示企业的社会效能和企业的经济效益。该项目建成投产后，可达到预期效果。生产能力和产品品质、质量得到了大幅度的提升，产品市场会进一步得到拓宽，特别是国际市场的开拓，广开了农产品市场前景。我国是一个农业大国。主要农作物粮食的深加工转化增值，是带动和促进农民增收的有效途径，在环境条件适宜地区。建立特色而优势的区域优良品种粮食基地，并进行深加工，转化增值，适应市场需求是企业和广大农户的共同愿望，也是企业项目建立的必要性和迫切性。1、发展粮食深加工是促进粮食转化增值，有效途径，有利于农业产业结构的调整。2、建立绿色食品综合加工基地，有利于增强企业后劲，和辐射带动能力，增加农民收入，推动国家产业政策的落实。3、项目建设符合国家产业政策，是将地方资源优势转化为经济优势的需要。4、以“公司基地合作社农户”的模式建立粮食生产基地，有利于生态环境保护，方便民众，适应社会经济的发展。232项目建设的目的、意义。农业、农村、农民问题成为当前及今后相当长的时期内迫切需要解决的问题，农民脱贫致富，是我国社会整体奔小康至关重要的一个环节。根据农村和农业当前的发展状况，农民脱贫致富的出路关键是进行产业化的开发，以企业的技术管理及资金优势与农民结成利益共同体，带动农民致富。粮食是该地区主食资源，深加工后形成精制米粉，麦芽糖，具有营养、保健、方便等多种功效，有较高的市场声誉，增加市场实用品种，提高人们生活质量，目的明确，具有良好的前景和深远的现实意义。第三章项目建设单位基本情况31企业概况1111县“河南实业有限公司”是河南省级农业产业化经营龙头企业。位于风景秀丽的麻姑山下，麻姑山，河南名山，盛产麻姑米，历代皇宫贡米，享誉天下，该米是在麻姑山独特的水土、气温下栽培而成，米粒细长，玉色透亮，米中含丰富的铁、锌、硒、维生素等微量元素，麻姑米饭香浓郁，口感极佳，风味独特，营养丰富，是天然绿色食品。企业始建于一九九六年，拥有固定资产净值768万元，员工280人，其中工程技术及管理人员28人，各类专业技术人员16人，一条完整的年产6000吨麻姑精制米粉生产线。2006年生产、销售麻姑精制米粉6000余吨，实现销售收入2590万元，实现利税近150余万元。企业经过多次改造发展，“麻姑牌”精制米粉以上乘的品质，独特的口味，丰富的营养，绿色保健等多种功能，倍受用户所喜爱，产品远销全国各大、中城市，出口美国、加拿大、东南亚、香港、台湾等国家和地区，具有很大的市场影响力。企业获“中华人民共和国进出口企业资格证书，产品列入绿色食品，标志编号CB040501140089A，CB030501140090A”。获ISO9001国际体系认证和HACCP国际卫生标准认证。河南省放心粮油认证。97年河南省粮油制品上榜品牌，99年河南省食品展销会优秀产品，2000年河南省食品展销洽谈会“世纪之光，优秀产品”，2003年“麻姑牌”商标获“河南著名商标”。产品知名度高，麻姑山独特的地理环境，千百年来“麻姑献寿”流芳于世，古今中外，千古传名。即有麻姑山泉水，又有麻姑天堂米。加上先进的现代科技手段，精制出来的麻姑米粉，更是名扬中外，绿色食品，品质优良，别具风味，无论东西南北中过往宾客，都求麻姑米粉一箱，以饱全家口福，更是赠礼佳品。数年来，1111县人民政府，十分注重把这一农产品深加工列入1111县农业产业管理布局之中。在推进1111县农业产业化，建设特色农业，延伸产业链，构筑农业优势等方面起到了重要作用。1111县“河南实业有限公司”拟利用这一独特的条件，发挥其地理、原料、市场品牌、社会环境、企业拥有的技术、管理等优势，延伸产业链，增加产品生产规模和产品品种，在现有生产条件的基础上，增建一条年产4000吨麻姑精制米粉生产线，一条年产2万吨高麦芽淀粉糖浆生产线，一条年产3万吨麻姑米加工生产线和一座年储备能力5000吨粮食储备仓库，实现“三厂一库”系统综合工程方案，以实现企业做大做强，高起点现代化综合企业，发挥企业更高的效能是十分现实的。32企业财务状况根据河南蓝洋会计师事务所（2009）0201号审计报告书显示“河南实业有限公司”截止2006年12月31日止资产总额1038173648元，负债总额409840004元。资产负债率3948。所有者权益总额628333644元。其中实收资本5080000元，资本公积566250元，盈余公积1373955元,未分配利润50534689元。企业信贷信誉度高，2005年被中国农业发展银行河南省分行评为A级信用等级企业（赣农银发2005106号，企业经营状况良好。33企业现况与项目投资从企业现行财务报表出反映，经营效果比较理想，原始投资效果明显，新上“三厂一库”项目属国家农业产业化重点扶持项目，中央财政和地方财政扶助资金已经到位600万元，并给予十分重视。产品深加工，延伸产业链，提高粮食附加值，较原投资效果更为明显，因此，新建项目的投入产出远高于企业原始投资。产出效益也会远高于原有生产线，断定新上项目投入生产后，会高于现状，企业项目抗风险能力会大幅度增强。第四章产品市场需求预测及产销分析41简况河南省地处华东腹地，南接闽粤，北邻长江，西靠湘鄂，东倚皖浙，全省大部分地区为贫困老区，经济发展水平较低，近年来，随着深化改革的进程加快，该省经济有了长足进步。十年来，全省国民经济收入增长较快，地方财政收入较十年前增长近十倍。1111县“河南实业有限公司”地处河南东部的1111县城北2公里处的县工业园区，地势平坦，206国道和昌夏一级公路，京福高速公路交错于公司门前，南往南丰县40公里，直通赣南地区，东通黎川县75公里，通向福建省闽西地区，北到郑州市55公里，指向南昌地区，西毗崇仁，宜黄县80公里，引向萍乡地区，属长江中下游平源一角，武夷山西翼低山丘陵地带，近年来，企业经过多次扩建改造，得到了较大的发展，形成一个中型规模的粮食制品生产经营性企业。42市场需求预测421麻姑米粉近年来，随着改革开放政策的深入进展，人们的生活水平得到了普遍提高，城乡居民的食品消费结构和消费心理由传统的“温饱型”逐步向“小康型”迈进，不仅要吃饱，更要吃好。方便食品，保健食品，绿色食品等一批科技含量高的现代新型食品成为人们居家生活选择时尚，主导了消费者市场。米粉作为传统性的美食。特别是以麻姑米制作的麻姑米粉，经现代科技开发研制，即有传统饮食文化的特点，又融入了现代科技成果，营养丰富，取食方便快捷，绿色保健更是符合了人们的消费选择，在市场上倍受欢迎，潜在市场容量巨大。根据近年来，企业经营实践和市场调查，河南省及周边邻省是米粉产品的主要消费市场，仅河南省4000万人口，年均每人每年消耗1公斤，则年需求量为4万吨。目前企业产品已打入美国、加拿大、东南亚、香港、台湾等国家和地区，年需出口量近1万吨。全国各大中城市及农村广大地区年消耗量近10万吨，合计年消耗量在15万吨以上。从以上发展趋势及市场预测分析，企业在生产过程中以严格的科学态度，严把产品质量关，科学管理，做好产品生产销售全过程服务，同时保护好传统产品，满足市场需求，市场占用率达到10。增加一条年产4千吨规模生产线，市场前景是十分乐观的。422高麦芽淀粉食用糖我国2006年几个主要深加工产品的规划产量为葡萄糖300万吨。目前，美国人均年消费淀粉80多公斤、日本30多公斤、印尼66公斤、泰国96公斤出口量不计、中国台湾21公斤、中国大陆只有37公斤。从以上数字看，我国淀粉及深加工发展空间较大，市场潜力也大。我国自建国以来，由于食糖供应不足，每年需进口100200万吨，因此，争取食糖自给是国家几个五年计划的重要任务，淀粉糖作为食糖的重要补充，一向得到国家的重视和支持。特别是自改革开放以来，国家着力推动淀粉糖的发展，通过引进国外技术，兴建了几个淀粉糖示范工厂，包括蚌埠2万吨、淮阴2万吨、长沙4万吨等。但由于当时产品出厂价格高于蔗糖，缺乏竞争力，所以淀粉糖发展迟缓。长期以来，淀粉糖在国内消费量只有食糖的10以下，增长速度较慢，1980年，淀粉糖产量20万吨，1990年30万吨，至1995年40万吨，1997年50万吨。在1995年后的几年里，淀粉糖发展较快，2000年达到100万吨以上。而且平均价位低于蔗糖（以干物质计），这一时期是建国以来淀粉糖发展最快时期，这里有蔗糖价位居高不下的因素，但是最根本的原因是行业同仁总结了过去的经验教训，改变了过去的经营模式，大胆创新，采用新技术，开拓出适合中国国情的发展道路，终于大大提高了淀粉糖的竞争力。近年来，淀粉糖迅速发展的主要原因有1、技术进步的推动，淀粉糖化全面推广，采用耐高温淀粉酶和高转化率糖化酶。和喷射液化改善了糖化前后的过滤条件。采用各种新的浮化技术和设备，使糖化DE值达到98，糖回收率达到99100，结晶葡萄糖从过去全国先进水准70，提高到现在的85以上，因而淀粉糖依靠技术大幅度降低了生产成本。2、企业生产规模的扩大，10年前行业中大型淀粉糖厂以万吨计，现在则以10万吨计，新厂建设达到30万吨级，产生了规模效应。3、基本建设投资大幅度下降，过去每万吨淀粉糖投资不少于1000万元，现在10万吨级厂不需3000万元（并使施工期从2年压缩到几个月）。4、销售市场价位下降，10年前每吨淀粉糖（以干物质计）价位达4000元/吨，现在3000元/吨左右。而目前蔗糖价位始终在4000元/吨以上，处于不正常状态，正常状态28003000元/吨。目前市场淀粉价位17001800元/吨，使75淀粉糖浆出厂价位达到3000元/吨左右，大大提高了淀粉糖的市场竞争能力。河南实业有限公司的淀粉糖厂所用淀粉，主要来源于自己生产的麻姑米，经化验检测，该米含糖量高于一般米。同时，部份做麻姑米粉所沉淀的淀粉可充分利用，从而可降低成本，更具市场竞争力。第五章项目建设条件51地理位置条件1111县位于河南东部丘陵山区，东经1162457,北纬271847之间,东西58公里,南北56公里,206、316国道，昌厦一级公路及京福高速公路交错厂前，即将建设的向浦铁路离厂不足2公里，项目区位交通便利，通讯发达。属长江中下游平源一角，武夷山西翼低山丘陵地带。52自然环境条件521气侯条件1111县属中亚热带季风温润气侯，四季分明，日照充足，无霜期长，年平均气温176，月平均最高气温285,月平均最低气温56,稳定通过10的积温达5430,相对湿度80,是各类农作物生长的理想气候,属中国江南鱼米之乡,独特的麻姑山风景给这一地区带来了幽雅的环境,各种奇花异草,应有尽有,盛产的麻姑米、淮山、柑桔、白莲、麻姑茶早已闻名中外，具有独特的地理气候条件。522水利资源条件该区域水利资源丰富,主要河流有盱江,黎滩河归口于赣江水系,廖坊水库和洪门水库分别截于盱江和黎滩河上,形成典型的湖滨水域,年均降水量139577毫米，年水流深6765毫米,年本地产水1148亿立方米,年可利用水3883亿立方米,年水资源总量5001亿立方米，年供水量140987万立方米,水资源供给有可靠的保障。523土地资源及农业生态条件全县土地面积25457万亩，可耕种面积34万亩，年产商品粮近2亿公斤，是我国主要商品粮基地的一部分。土壤多以下潴育型，水稻土为主，有机质，钾、全氮、咸解氮含量较高，土壤质地为中壤重壤，结构良好，保水保肥性良好。根据河南省农科院绿色食品环境检测中心对该基地进行的农业环境质量现状评价“该基地周边地区没有任何带来“三废”污染源的工矿企业及生活污染源，地表水、地下水、农田土壤，大气质量良好，无污染，基地农田套种绿肥，以腐熟人粪尿、猪牛粪、植物嫩茎叶、杂草、火、灶灰作为有机肥源，禁止使用高毒、高残留农药。水源是自然降雨和清泉水、河水、水库水，没有农药污染，所有种植基地及至周边地区是1111县“3557”工程粮食生产和粮食加工的大产业；五大基地之一，在该地区禁止发展易带来“三废”的工矿企业，当地政府部门十分重视，保护种植基地和加工基地的农业生态环境。524社会、经济环境条件1111县辖12个乡（镇），169个行政村，总人口约307万,其中农业人口228万,占全县总人口75,耕地面积34万亩,人均占地109亩,每年有数万计剩余劳力和许多季节性剩余劳力可由新上项目所利用,该县社会稳定,经济繁荣,年财政总收入近2亿元,农业发展后劲较强,农业生产条件好,农业产业化体系渐趋形成,为开拓农产品深加工,应用新技术,进行农产品转价,制造新品种及推广创造了良好的条件。53建设场地条件河南实业有限公司新建“三厂一库”工程，利用现生产线北面500米新购买的65亩土地进行建设，该场地已由1111县工业园区规划平整，四通一平及道路建设已规划到位，场地平整，地质由松散红沙岩所组成，地质稳定，表面由少量杂草所覆盖，根据河南省城市建设环境保护厅赣抗字199301号文，“关于执行中国地震烈度区划图（1990）有关规定通知，1111县地震烈度小于6度，不属于地震设防地区，所以项目建设可以不考虑地质地震设防，建设场地条件优越。54主要原材料及燃料供给条件本项目建设投产后,主要原材料是稻米即当地麻姑米,年需求量4万吨,其中,原有年产6000吨米粉生产线需用067万吨,“三厂一库”项目新增333万吨,在该县以农业为主体的经济结构中,每年生产优质稻米2亿公斤。因此，项目所需原材料来源，主要依靠企业已建立的麻姑米生产基地提供，便可以满足于生产所需，燃料项目建设配备2台4吨锅炉，为生产提供蒸汽，年耗标煤约400吨，项目设计以稻米加工厂生产产生和稻壳做燃料，每年加工厂可提供稻壳近万吨，大于消耗量，可以满足生产所需燃料。55交通运输条件项目建设紧靠206、316国道和昌厦一级公路。离京福高速公路和规划建设的向浦铁路线，不足2公里，产品出厂和原燃材料进厂，主要依靠公路运输，充分利用1111县近年来形成的汽车运输大县解决，该县目前拥有近20家汽车运输公司，大型运输货车2000多辆，项目建成投产后，借助社会车辆和配备少量自用车辆便可以解决运输问题。56供电、供水条件供电项目设计，根据项目装机容量配备一台500KVA变压器，直接受电于工业园区总配站电源。供水，工业园区也配备市政自来水源，直接接口于1111县麻源水库高山无动力供水工程，进厂水管口经D90，日供水能力1000T，生产日需用水总量约700吨，可以满足于生产。57生产技术条件项目设计，麻姑米及麻姑精制米粉生产线建设及生产技术，主要以企业现有的组建班子完成，该企业经历数年来的扩建和生产，已形成了一套自己的技术队伍，经验丰富，引进先进技术后，派员进行培训可以适应新生产线的技术要求。高麦芽淀粉糖浆生产线的设计，建设及生产技术，主要引进香港食品有限公司技术，现已签订技术合作合同，该公司已从事多年淀粉糖生产，技术可靠可以满足项目建设要求。第六章项目建设方案及技术方案61建设标准按照适合绿色食品生产要求,符合国家有机食品中心OFDC认证标准的生态科技基地,建设一套能生产出高品质、安全、高中档食品产品，并符合国家认证的绿色食品和有机食品需求认证的系列麻姑米、麻姑精制米粉、麻姑高麦芽淀粉糖浆等产品。62建设规模621年产麻姑米3吨622年产麻姑精制米粉4000吨,623年产麻姑淀粉糖浆2万吨,624粮食储备库,储备能力5000吨。63生产技术工艺631麻姑米储备及加工以方框工艺流程图示意1、原料收购原粮收购根据收购季节收购，原粮收购标准参照GB13501999，与当地的实际情况相结合，制定企业质量标准如下表品种项目早稻晚稻水份135145杂质1010粗糙77507750黄粒资金还本付息平衡表）。经计算,本项目当年具有还款能力,偿还资金来源是项目未分配利润和项目固定资产投资折摊费,偿还期482年,含建设期2年。85不确定分析851盈亏平衡分析本项目达产年销售收入总额155466万元可变成本1375691万元,固定成本118934万元,销售税金及附加36387万元。盈亏平衡点（BEP）固定成本（销售收入可变成本销售税金及附加）100834。计算结果显示项目仅需达到生产能力的834就可以保本，经营安全率达166，有较强的抗风险能力。852敏感性分析考虑项目在实施过程中的一些不确定因素,可能对项目的可行性产生影响,本研究分别选择销售收入,经营成本,固定资产投资三个因素作5幅度的单因素财务敏感性分析,考察对其税后投资回收期,财务内部收益率的影响。税后财务内部收益率敏感性分析项目5基本方案5销售收入0115250经营成本2051152664固定资产投资1481152102税后投资回收期敏感性分析项目5基本方案5销售收入13870324经营成本5470396固定资产投资624703786根据敏感性分析测算,销售收入和经营成本对项目反映较敏感,固定资产投资对项目反映不是很敏感,因此,在经营过程中,应稳定销售价位,控制好经营成本,抗风险能力是较强的。86财务评价结论根据以上财务评价分析，该项目的投资利税率和利润率较高，财务净现值大于零，财务内部收益率大于折现率，投资回收期较合理，项目盈利能力较强，保本点低，敏感性正常，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度上看，项目是可行的。第九章环境保护、职业安全卫生及消防91环境保护1111县麻姑实业有限公司“三厂一库”综合粮食加工项目，建设区周边，无居民集居，常年风向北北西，本次项目设计，严格遵守国家相关法律法规，精心设计，以达到发展经济，保护生态环境的目的。911设计依据及标准1、中华人民共和国环境保护法。2、国家计委、国务院环境保护委员会1987国环字第002号文件建设项目环境保护设计规定。3、大气环境质量标准（GB309582）。4、工业企业“三废”排放试行标准（GBJ473）。5、工业企业设计卫生标准（TJ3679）。6、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）。912主要污染物对环境影响本项目是一种农产品综合深加工过程,在产品生产过程中,产生影响环境的污染物主要有1、大米加工过程中产生部分粉尘和锅炉燃烧产生的烟气,谷壳灰及废渣给大气和环境造成污染。2、生产工艺废水、生活废水和锅炉排污废水及除尘器排出的废水给当地水质造成污染。3、工厂生产产生噪声。4、生产、生活产生的固体垃圾对环境的影响。913环境保护与治理措施搞好项目建设环境保护是企业应积极重视的环节，因此该项目的建设对以上影响环境的污染物采取以下治理措施。1、粉尘治理。在大米加工设备系统，选用密封性能较好的设备，并配备旋风和布袋收尘两级收尘器。整个系统负压运行。使系统气体排放达到国家规定的排放标准8090MG/M3。外排锅炉烟气选用旋风水膜除尘的方法，回收谷壳灰，沉渣收集集中，输送到周边农村作农家肥料。2、废水治理。工艺废水和生活废水中主要含有CCDCR，BODS，SSNH3和N等有害物质，系统采用水解酸化SBR法处理和化粪池生化处理及沉淀处理等方法，净化后水质达到国家排放标准后排放。同厂区雨水引流到排水系统排入厂区总排水系统排放，锅炉冷却水，沉淀后作为锅炉除尘循环水利用。3、噪声治理。工厂噪声是物理性质，在时空中不存在积累，治理措施是在设备选型上选用高效低噪设备，并尽量采用隔音、消音、吸音、减振、隔振材料，可以达到预期效果。4、固体垃圾。工厂生产、生活产生的固体垃圾，采用集中收集、定期输送到县环保部门指定场地排放。5、生态环境保护措施。在项目设计建设中，总图布局，在生产车间办公场所及生活区所余留的场地，布置相应的配套绿化带，种植常青树，以达到净化空化、美化环境的效果。914环保部门意见根据河南省农业科学院环境评价中心和河南省1111县城乡建设环境保护局对项目建设评价意见评价论证，项目建设地表水环境，空气和声环境质量均能满足相应功能要求，具有一定的环境容量，项目生产推行资源循环利用，厂区平面布局合理，满足生产工艺要求，物流路线短捷通畅，满足安全，防火及环保要求，通过项目采用的相应环保治理措施，整个项目对环境基本无影响。92安全职业卫生及消防根据国家有关规定。项目设计各生产工序采取有效的劳动安全和保护措施，创造安全、卫生的生产条件，以改善劳动环境，减少事故隐患，控制和防止工伤事故和职业病的发生，保障职工身体健康，做到文明生产，安全生产。921研究设计依据及标准1、国家劳动部劳字1988148号文件关于生产性建设项目职业安全卫生监督执行规定。2、工业企业设计卫生标准（JT3679）。3、建筑设计防火规范（GBT168）修订本4、310KV高压配电装置设计规范（GB5006092）5、民用建筑设计规范（JGJK1692）922职业安全卫生防护1、电伤、机伤防护措施为确保生产过程中电气和机器的正常运行及操作的安全，车间内所有正常不带电的电气设备金属外壳按规范接地，变配电装置，检修门与开关实行机械连锁，检修照明灯采用安全电压，设备启动预告电铃及事故报警信号，机旁均设紧急开关，可随时进行紧急刹车，生产设备的转动部件及设备联接处设置防护罩或防护栏杆，并挂警示告牌，各危险地段易发生电伤，机伤及开关按钮箱处设安全标志，确保安全生产。2、防火、防爆措施本项目生产厂房、仓库，对可能发生燃烧、爆炸的部位均考虑防燃，防爆措施，加强生产过程中的监控，保证消防用水，设置消防机构，负责项目系统的消防措施落实，以及消防安全的检查。3、防雷，构筑物设置避雷装置，并形成可靠的防雷网。4、防暑降温及防潮为维护设备的正常运行，保证工作人员有一个良好的工作环境，对温度有要求的工作室，控制室安装空调装置。5、制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保全厂职工的安全与卫生。6、职业安全卫生机构本项目在原企业职业安全卫生机构的基础上建全和完善组织机构，检查、监督系统的安全卫生设施，生产车间工作环境以及劳动安全制度的贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全，职工医疗借助社会医疗机构解决。第十章项目组织与管理101组织机构1111县麻姑实业有限公司在多年来的生产经营扩建改造中,形成了一整套系统的组织机构管理体系,本次项目扩建,投产后,参照原有的组织管理机构模式,充实、完善，并按照综合性生产经营的模式设立组织机构，以下以方框图的形式示意。组织机构设置示意图总经理副总经理副总经理副总经理办公室财务部销售部供给部质检部生产技术部总务部党办工会团支部妇联麻姑米加工厂麻姑米粉厂麦芽糖厂粮食储备库安保科后勤科环保科总配电室中心化验室机电修理车间锅炉车间配水车间102劳动定员劳动定员编制按照国家粮食部门有关规定,结合公司实际情况配员,每人每周工作40小时计算,缺勤人员包括病、旷、伤、婚、产、表、假按照生产工人的5补充配备。1021劳动定员全厂劳动定员268人，其中生产人员180人，占67，管理、技术及服务人员88人，占33，详见劳动定员表。全员劳动生产率5801万元/人年,生产工人劳动生产率8637万元/人年。103人员培训本项目建成投产员工来源，一是在现生产线上抽调部分技术骨干，以老带新；二是从当地下岗工人中选招一批熟练工上岗；三是从大、中等院校吸收一批毕业择业者作为技术培训的中坚力量；四是从当地高中毕业生中招收一批生产人员，为了吸收国内外先进技术，在发挥现有技术力量作用的基础上派送一批人员到相关生产单位、科研机构及专业学校培训后上岗，此外联络各专业学校及科研机构进行科技联因，引进技术，引进人才，引进管理。劳动定员表岗位名称室员（人）岗位名称室员（人）办公室12生产技术部7总经理1部长1副总经理3技术员6主任1党办、团支部3干事3工会、妇联3米加工厂长1总务部25米粉厂长1部长1麦芽糖厂长1粮食储库8储备库主任1安保门卫6财务部9后勤食堂4部长1澡堂2会计4管理员2出纳2环保2销售部13部长1销售员12合计88供给部5部长1采购员4质检部11部长1质检员10岗位名称室员（人）岗位名称室员（人）总配电室4松粉工10中心化验室12烘粉工3机电修理车间8切粉工6锅炉车间8包装工22配水车间4淀粉糖厂49加工厂23主任2送料工3带班长2验谷工2液化工6过筛工2糖化工4撑机工3过滤工6包装工4离交工4搬运工6浓缩工3质检工兼管理2包装工8核算工1蛋白粉2麻姑米粉厂72其他12主任1合计180核算员1总计268洗米工3粉碎工4搅拌工2榨粉工14蒸粉工6第十一章农业产业化经营与农民增收效果评价111农业产业化经营1111壮大主导产业和促进产业结构调整情况1111县耕地总面积为34万亩，年产粮食2亿公斤，是河南省农业大县，也是我国商品粮生产基地的一部分，农业主导产业便是优质籼米的生产，近年来，由于改革开放带来了经济的高速发展，人们的生活水平大幅度的提高，大量的转化食品代替了主粮的消耗，给原粮市场带来了一定的限制，约制了粮食生产的发展。该县政府为了促使和促进粮食产业的发展，积极鼓励开展粮食转化升级，促进产业结构的调整，本项目实施投产后，大量的促进了粮食产品的转化，2004年调整精制米粉专用粮种植面积4000余亩，2005年增加到10000余亩，2006年增加到24000亩，项目达产后可望达到5000亩以上。1112产、加、销服务环节的利益联结情况该项目建成投产后，专用粮计划实行农业订单，由公司与农户签订购合同，并按高于市场价10让利于合同农户，统一收购，到生产成品麻姑系列食品，确定价格，聘请专业人员，按销售量实行定量、定薪，以