建设非碳酸饮料项目资金申请报告分析

国家重点产业振兴和技术改造项目资金申请报告项目名称建设非碳酸饮料项目申报单位食品有限公司地址邮政编码联系人电话传真电子信箱主管部门申报日期食品有限公司提质扩能项目子项目建设非碳酸饮料项目资金申请报告编月目录项目摘要1第一章项目单位的基本情况和财务状况411项目承担单位概况412项目负责人基本情况513主要股东概况614企业财务状况6第二章项目背景与市场分析821项目提出的过程822项目建设对产业发展的作用与影响923市场分析10第三章申请专项资金支持的理由和政策依据1431产业政策、发展规划和行业准入条件1432项目与国家产业振兴规划的关联情况18第四章建设内容2141产品方案与建设规模2142建设地点2143建设内容2444建设工期和进度安排3745组织机构与人力资源配置38第五章项目工艺技术方案4151技术来源4152工艺技术成熟度和先进性4153工艺技术路线44第六章投资估算和财务评价4861项目总投资规模4862投资使用方案5063资金筹措方案5164贷款偿还计划5165财务评价52第七章各项建设条件落实情况5671环境污染防治5672节能5873原、辅材料供应65第八章项目招标6781项目招标方案6782招标方案申请67附表61总投资估算表62借款还本付息计划表63流动资金估算表64项目总投资使用计划与资金筹措表65营业收入、营业税金及附加和增值税估算表66正常年投入物及人工费用估算表67固定资产折旧费估算表68无形资产和其他资产摊销估算表69总成本费用估算表610利润与利润分配表611项目投资现金流量表612项目资本金现金流量表613财务计划现金流量表614资产负债表615单因素敏感性分析表616经济评价指标汇总表附件1、项目承办单位营业执照、组织机构代码证复印件2、项目备案证3、建设用地使用证明4、项目建设用地规划许可证5、环保部门出具的环评批复6、06、07、08年财务审计报告7、企业信用等级证明8、省级银行贷款承诺9、项目自有资金和自筹资金证明10、建设工程施工许可证11、企业主要荣誉证书12、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明附图1、场址区域位置示意图2、厂区总平面布置图项目摘要一、项目名称提质扩能项目子项目建设非碳酸饮料项目二、项目承担单位承担单位食品有限公司法定地址省县村法定代表人范现国三、资金申请报告编制单位瑞和项目管理集团有限责任公司，工程咨询单位咨格证书编号工咨甲10320070035。四、资金申请报告编制依据1、产业结构调整指导目录2005年本；2、中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法；3、投资项目可行性研究报告指南（试用版）（2002年）；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、国家有关法律、法规、规范；6、与项目单位签订的前期咨询服务协议书；7、项目单位提供的有关技术资料和财务基础资料。五、项目审批情况本项目已于2008年1月经省发展和改革委员会备案，备案证号发改工机备字200814号。六、项目概况1、建设地点本项目厂址位于县镇村村东。县北距80公里，南距50公里，西距高速路口14公里、火车站20公里，107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北，祁南、内公路横跨东西。2、建设规模本项目新增茶饮料3条和果蔬汁生产线1条，设计年产茶饮料及果蔬汁28万吨。3、建设内容本项目利用厂区现有公用和辅助设施，新建饮品生产车间2座，建筑面积总计39312平方米。饮品车间1新增2条茶饮料生产线，饮品车间2新增茶饮料生产线和1条果蔬汁生产线。4、投资估算、资金来源本项目总投资估算为3000000万元，其中建设投资2740643万元，建设期利息86400万元，铺底流动资金172957万元。项目资本金2000000万元，占总投资的67，由项目单位自筹解决。其余1000000万元由建设银行贷款解决。5、建设条件落实情况（1）公司提质扩能项目2008年被列入省第三批重点产业支撑项目，目前正在积极办理已批准用地的组卷手续。项目用地指标已获省人民政府批准（政转征函20080637），供地手续正在办理中。（2）该项目选址用地符合县用地规划，已取得县建设局和县城乡规划管理局出具的建设用地规划许可证（地字第130525200901005号）。（3）该项目环境影响报告表已于2008年4月获得省环境保护局批准，批准文号环审【2008】255号。6、建设工期本项目建设期为2年，初步确定从2008年1月开始，2009年12月结束。其中，非碳酸饮料生产线部分建设工期为1年。目前，饮品车间混凝土基础部分已完工，6月初钢架结构吊装，7月底工程完工；设备已订货，8月安装调试，10月试生产。7、项目申请国家专项资金支持的理由和政策依据食品有限公司建设方便面、非碳酸饮料项目之非碳酸饮料项目，符合国家产业政策、发展规划和行业准入条件。从企业层次看，该项目的建设，不仅能够提高企业竞争的能力，促进国内食品行业的技术进步，还能通过资源优化配置，带动农业产业化的发展。从宏观层次看，是国家轻工产业振兴规划“强化食品安全”“加强自主品牌建设”具体要求的落实。因此，本项目拟申请国家专项资金的支持，争取早日投产。第一章项目单位的基本情况和财务状况11项目承担单位概况111企业基本信息公司名称食品有限公司法定代表人注册资本公司类型112单位简介。12项目负责人基本情况121项目负责人简介。122项目技术负责人简介13主要股东概况14企业财务状况第二章项目背景与市场分析21项目提出的过程都市产业是承接一产转移、拓展三产、扩大就业的重要载体，是加快郊区工业化、城镇化的重要途径。改革开放以来，我国都市产业取得了迅速的发展，现已有一定基础并能较好地适应市场变化，满足市场需求的重要行业之一。食品行业是都市行业的重要组成部分，国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录（2005年本）中明确指出要鼓励“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。食品工业“十一五”发展纲要中提出将“培育和壮大食品工业龙头企业，推动产业结构升级”作为“十一五”时期食品工业发展的重点任务之一。省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中也把食品产业作为重点发展的十大主导产业之一。省是以农业为主的大省，以粮食、水果、畜牧为主，尤其是地处华北平原的中南部地区。粮食以小麦、玉米为主；水果以梨、苹果、桃、枣、葡萄为主；畜牧以牛、羊、禽类为主。省还是我国北方果树大省，果品产量居全国前列。但是，目前省果品业存在一些亟待解决的问题，特别是中国加入WTO后，面临着国外果品的挑战和国内果品的竞争，一些深层次的矛盾和问题开始凸显首先是现行的果品生产经营管理体制与果品产业化发展的要求不相适应，缺少统一协调的管理和服务机制，生产、加工、流通等环节各成体系，尚未形成有机整体；产业间发展不平衡，相对于第一产业，第二、三产业发展滞后的问题十分突出。其次是果品产业化程度较低。一是大型龙头企业、组织较少，特别是外向型龙头企业和组织更少，带动能力不强；组织化程度较低，社会化服务不到位。二是果品产后处理、贮运设施落后，果品加工能力较小，且附加值较低。该项目正是针对省果品市场行情，利用企业自身优势，将以龙头企业的形象带动省乃至整个果品深加工行业的发展，从而带动农产品相关产业的发展。此外，随着社会和经济的发展，现代人生活节奏越来越快，人们对方便、营养、健康的饮食要求越来越高。市场调查发现，饮料产品符合现代人快节奏生活的要求，健康便捷的饮料产品深受广大客户喜爱，具有广阔的市场开发前景。为了进一步扩大生产规模，增加产品种类，增强企业竞争实力，促进企业朝着多元化、全方位的方向发展，同时为消费者提供更多更健康的饮品，项目承担单位决定实施该项目。公司提质扩能项目2008年已被列入省第三批重点产业支撑项目。22项目建设对产业发展的作用与影响食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得食品的生产部门，与人们生活密切相关。本项目的实施，对食品行业将产生积极的影响。1、促进食品行业的健康发展众所周知，以“乳品中含三聚氰胺”事件为导火索，使得中国乳品业乃至食品行业遭受了前所未有的打击，也使得消费者对食品制造及加工行业产生了严重的不信任。要重树消费者的信心，需要食品制造及加工企业从自身做起，确保来源，卫生生产，严格检验，努力提高产品的质量。本项目的实施，能够在企业现有品牌优势的基础上，扩大产品的种类，为消费者提供安全健康的饮品，增强饮品市场的活力，从而促进食品加工乃至整个食品行业的健康发展。2、带动食品生产企业朝着多元化发展该项目承担单位是一家以方便食品为主业，集生产、销售、研发于一体的的现代化大型综合食品企业。随着经济和社会的发展，人民生活水平不断提高，消费者对食品市场需求越来越趋于多样化。企业要在市场的大环境中发展并壮大，就必须做到不断满足市场的需求。本项目的实施，在进一步扩大饮品市场品种的同时，增强了企业的竞争实力，促进企业朝着多元化、全方位的方向发展。在市场竞争激烈的今天，其他食品生产企业要在竞争中站稳脚跟，也必须跟上节奏，因而该项目的实施在一定程度上带动了食品生产企业朝着多元化的方向发展。23市场分析231产品市场需求分析近年来，饮品在我国市场中呈现增长的态势，并且产品更注重多样、健康、营养。我国饮料产品中，饮用水、碳酸饮料、果蔬汁饮料以及茶饮料是最主要的四大品类。针对本项目的生产，主要对果蔬汁饮料及茶饮料进行分析。1、果蔬汁饮料市场分析果蔬汁饮料是复原果蔬汁或经稀释的复原果蔬汁以及榨果蔬汁，其白利糖（BRIX）度数应不低于标准的10，不高于标准的100的一种饮料。主要品种类型有碳酸型、普通型、浓缩和超浓缩型、果肉果粒型等。果蔬汁饮料在中国饮品市场占有很大的份额。2005年全国销售量接近18亿升，和2004年相比增加了16。2005年中国果蔬汁行业总销售额超过11亿美元。发展果蔬汁及果蔬汁饮料是我国食品工业“十一五”规划的重点发展产业，也是农业产业化的重点支持领域，特别是各个果蔬品生产大省都出台了相应的扶持政策，结合人们消费观念的变化和生活水平的提高，我国果蔬汁市场需求前景广阔。2、茶饮料市场分析茶饮料是用水浸泡茶叶、经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植（谷物抽提液等调制加工而成的饮料。主要品种类型有茶汤饮料、果汁茶饮料、果味茶饮料、碳酸茶饮料、奶味茶饮料等。中国茶饮料市场自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。2002年，全国茶饮料的总产量接近300万吨，2003年，这一数字已超过400万吨。在中国台湾，在日本，茶饮料已超过碳酸饮料成为市场第一大饮料品种。截止2005年，中国约有茶饮料生产企业近40家，其中大中型企业有15家，上市品牌多达100多个，有近50个产品种类。而与此同时，中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人，几乎以每年30的速度增长，占中国饮料消费市场份额的20。茶饮料之所以走俏市场，一是中国人有几千年的饮茶习惯；二是茶含有丰富的维生素、维生素以及钾、磷等微量元素；三是茶饮料是天然、健康饮料，具有消除疲劳，降低血液中胆固醇、血脂等功效；四是方便，茶饮料保持了碗沏茶的功用，又比碗沏茶易携带、易存放；五是卫生。现在很多地方的“茶饮料”消费还属于培育期，市场前景还非常广阔。232目标市场分析本项目生产的产品包括果蔬汁饮料及茶饮料。1、果蔬汁饮料富含果、蔬的营养成分，能够及时的补充营养，目标消费群从儿童到成人，主要在全国大中及二线城市销售。2、茶饮料目标消费群以成人为主，注重健康饮食及生活的品质，主要在全国大中及二线城市销售。233竞争力分析本项目的项目承担单位为食品行业内的知名企业，在区域、品牌知名度、销售网络、生产设备、原材料等方面具有一定的优势。1、区域优势该项目承担单位位于省，与主要竞争者比较，具有明显的市场区域优势。省环绕京津两大直辖市，地处南北枢纽，东西要道，有连接全国的铁路，公路和高速公路，又有优良港口，交通条件十分便利，为产品外销创造了便利的交通条件。2、品牌、网络优势该项目承担单位拥有“”品牌，其知名度、美誉度和忠诚度较高，在消费者中产生了极大的影响力。项目承担单位在全国有多个生产基地，有着庞大的销售队伍，销售网络遍及全国城镇乡村，省级市场覆盖率为100，地级市场覆盖率为95，县级市场覆盖率为68以上。3、原料成本优势目前，本建设项目周围150公里运输距离内，果蔬资源丰富，收购成本、运输成本都较低。随着项目承担单位的发展，可实现与农民联合建设果蔬园，进一步降低原料成本。（1）通过直接与间接投资建立起果蔬基地，增加新特优时令水果种植面积和各种当地水果的栽植面积，建设大棚果蔬园，力争达到三季有花、四季有果。同时加强果蔬加工转换能力，建立果蔬深加工工厂，为项目承担单位生产饮料提供足够的浓缩果蔬汁，并加强副产品的开发。（2）与糖厂直接订购，减少经销商等中间环节，可大大降低采购成本。（3）与茶叶生产基地，如浙江、安徽、福建的茶叶加工厂商直接订购，由于加工厂商具有自己的茶园，可保证茶源的品质稳定，并具有成本优势。第三章申请专项资金支持的理由和政策依据31产业政策、发展规划和行业准入条件311产业政策符合性1、产业结构农产品深加工业是实现农产品转化增值，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容，对于满足和扩大农产品市场需求，促进农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深远的战略意义。因此国家非常重视农产品深加工业的发展，国家在产业结构调整指导目录2005年本中把“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”列为鼓励类发展产业。本项目就是对果蔬等农产品加工和综合利用，生产出健康营养的饮品，属于鼓励类发展产业。2、产业发展方向饮料制造业是我国食品工业中发展最快的行业之一。食品工业“十一五”发展纲要中指出饮料制造业的发展方向和目标是“继续提高饮料生产总量，进一步调整产品结构，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶罐装饮用矿泉水，降低碳酸类饮料的比例，发展并规范功能性饮料的生产；鼓励通过兼并、重组、融资等手段，培育大型饮料企业集团，实现产业升级。十一五期末，建立一个产品结构更趋合理、产业集中度更高的现代饮料加工体系。到2010年，全国软饮料总产量达到5700万吨，年均增长率约11。其中，果蔬汁饮料产量达到1140万吨，瓶罐装饮用水产量达到2250万吨，碳酸饮料产量达到1140万吨，茶饮料、功能性饮料和蛋白饮料等其它饮料产量达到1170万吨左右”。本项目生产的产品为茶饮料及果蔬汁饮料，符合产业发展的方向。3、产业空间布局产业布局应综合考虑水资源、产品市场、环境容量等要素，以及矿产资源和土地规划要求。在食品工业“十一五”发展纲要中对饮料制造业的产业布局要求“在果品优势区，重点发展果汁及果汁饮料加工企业”。本项目位于省，省为农业大省，是果蔬的优质产区，果蔬产量较大，符合产业布局的要求。312发展规划符合性1、符合国家“十一五”发展规划的要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要是从我国现阶段发展的国情出发，以促进国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步为目的，规划涉及到我国发展的方方面面。针对我国轻工业的发展，“十一五”规划中指出要“提升轻纺工业水平”，“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求”，特别强调要“大力发展食品工业，提高精深加工水平，保障食品安全”。本项目属于食品工业，项目的建设，能够进一步扩大“”品牌的知名度，增加了产品的品种，满足了多样化的需求，符合我国“十一五”规划的要求。2、符合食品工业“十一五”发展纲要食品工业是关系国计民生的生命工业，也是一个国家、一个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志。经过改革开放20多年的快速发展，我国食品工业已经成为国民经济的重要产业，在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用。结合我国“十五”发展的情形及现阶段的实际情况，食品工业“十一五”发展纲要的发展目标中要求“深加工和综合利用水平明显提高。2010年加工食品占食品消费的比重提高到40以上；食品加工业和食品制造业产值的比重提高到70以上；粮食加工、食用植物油加工、肉类屠宰加工、果蔬加工等行业的副产品综合利用率大幅度提高”。本项目属于食品的深加工和综合利用，符合食品工业“十一五”规划发展目标要求。3、符合省“十一五”发展规划的要求省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要在推进产业结构优化升级部分指出，把经济结构战略性调整，特别是产业结构优化升级作为经济发展的首要任务。重点发展钢铁、装备制造、石油化工、食品、医药、建材建筑、纺织服装、电子信息、现代物流、旅游等十大主导产业，形成优势突出、特色鲜明、富有竞争力的产业体系。其中食品工业重点发展乳制品、粮油、方便食品、饮料酒业，改造提升肉类、调味品、果蔬和水产品加工业。在统筹城乡协调发展部分指出，加大支持力度，建设社会主义新农村，推动农业产业化经营。大力发展农产品深加工，延伸优势农产品加工产业链，提高产加销经营一体化程度，促进农产品加工转化增值。加大对产业化基地扶持力度，培育壮大农业产业化龙头企业。本项目属于省十一五规划重点发展中的食品产业，项目承担单位能够利用自身在资源、经验和人才方面的优势，根据消费者需求的变化，开发适销对路的饮品，实现企业产品结构的多元化和差异化，对于农业产业结构调整、农民增收也将起到积极的推动作用，符合省十一五规划的要求。313行业准入条件符合性为保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了中华人民共和国食品安全法，并将于2009年6月1日起实施。该法要求“食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任”，强调“食品安全标准是强制执行的标准。除食品安全标准外，不得制定其他的食品强制性标准”。食品生产行业的生产条件应该达到卫生标准，其行业准入概括的说包括三个方面内容一、食品生产许可证制度。生产食品企业必须获得国家颁发的食品生产许可证，否则不得生产食品。二、强制检验制度。生产食品的企业对其产品必须自检，检验合格方可出厂，质监部门对获证企业产品实行定期监督检验，对检验不合格的产品实行严格检验。三、QS标志制度。获得食品生产许可证的企业，在产品包装上使用QS标志。QS标志只是实行食品市场准入制度的一个方面，它代表三个内容企业声明，该企业获得食品生产许可证，该产品经过国家核定，有市场准入资格。企业证明，这个产品是经过检验合格的产品。企业承诺，食用该产品出现质量问题，企业承担法律责任。本项目符合中华人民共和国食品安全法的要求；其生产条件完全达到卫生标准；拥有严格的生产检验制度；项目资金已落实且计划投入合理；项目承担单位技术力量和科研发能力雄厚，生产经营经验丰富；食品生产许可证将按照有关程序也将及时办理。此外，本项目已于2008年1月经省发展和改革委员会备案，取得了环保主管部门意见，规划部门选址意见和国有土地使用证，各项建设条件完备。总之，项目的建设符合相关规定。32项目与国家产业振兴规划的关联情况为应对国际金融危机对我国实体经济的影响，根据国务院部署，由国家发展改革委与工业和信息化部会同国务院有关部门开展了钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造业、电子信息，以及物流业十个重点产业调整和振兴规划的编制工作，作为应对国际金融危机，保增长、扩内需、调结构的重要措施。钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息以及物流业这十个行业，有的是国民经济的支柱产业，有的是重要的战略性产业，有的是重要的民生产业，在国民经济中地位举足轻重。其中九个产业工业增加值占全部工业增加值的比重接近80，占GDP的比重达到1/3，规模以上企业上缴税金约占我国税收收入的40，直接从业人员约占全国城镇单位就业人数的30。从解决“三农”问题看，仅纺织和轻工的食品、造纸、家具、家电、皮革、日化等部分行业，相当的产值来源于农副产品深加工业，涉及3亿农民，吸纳进城务工近6000万人。2009年2月19日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过轻工业调整振兴规划。会议认为，轻工业是丰富人民物质文化生活的重要产业，承担着繁荣市场、扩大就业、服务“三农”的重要任务。振兴轻工业，必须采取综合措施，努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路。一要积极扩大城乡消费，增加国内有效供给。改善外贸服务，保持出口市场份额。二要加快技术进步。三要强化食品安全。四要加强自主品牌建设，支持优势品牌企业跨地区兼并重组，提高产业集中度。五要加强产业政策引导，推动产业转移，培育发展轻工业特色区域和产业集群。六要加强企业管理，全面提高轻工产品质量。此外，还给予了“进一步提高部分轻工产品出口退税率”的相关优惠。该项目承担单位是食品生产行业的龙头企业，拥有自己的品牌，该项目的实施能够提高企业自主品牌的知名度，在提升产品品种和质量的同时，一定程度上促进了食品行业的健康发展，符合国家产业振兴规划的要求。总之，该项目的实施符合国家产业政策、发展规划和行业准入条件。从企业层次看，该项目的建设，不仅能够提高企业竞争的能力，促进国内食品行业的健康发展，还能通过资源优化配置，带动其他相关产业的发展。从宏观层次看，项目符合国家产业振兴规划，是国家轻工产业振兴规划“强化食品安全”“加强自主品牌建设”具体要求的落实。因此，本项目拟申请国家专项资金的支持，争取早日投产。第四章建设内容41产品方案与建设规模411产品方案本项目年产茶饮料25万吨，各类果蔬汁3万吨。产品方案如下产品方案表表41序号产品名称产品规格总产量万吨备注一瓶装茶饮料500ML/瓶2589二瓶装果蔬汁500ML/瓶311合计28413产品执行质量标准1、茶饮料茶饮料GB/T217332008；2、果蔬汁果、蔬汁饮料卫生标准GB192972003413建设规模本项目新增茶饮料3条、果蔬汁生产线1条，设计年产茶饮料及果蔬汁28万吨。42建设地点421地理位置本项目厂址位于县镇村村东。县北距80公里，南距50公里，西距高速路口14公里、火车站20公里，107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北，祁南、内公路横跨东西。该厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录，区位优势非常明显。422地形、地貌情况县属华北平原，地势较平坦。地势西高东低，海拔高度在25157米之间。境内有宣务山、茅山，有丘陵、平原、洼地、河流，为南平原所独有的地貌。该地区地震烈度为7度，设计基本地震加速度值为015G。423工程地质与水文地质工程地质县第四纪沉积相当普遍，沉积层上部为黄土状物质，下部为红色粘土和砂砾层。二级阶地黄土状亚粘土厚1525M，是较好的天然基地。水文地质滏阳河是流经华北平原的主要河流，也是海河的最大支流，发源于邯郸市西部的太行山，流经整个华北平原的中南部，在献县与滹沱河交汇，在天津市西部与大清河一道汇入海河。滏阳河黑龙港流域汇水区废水的受纳水体。县有着丰富的地表及地下水资源。可利用水资源，在现状条件下一般年份为1263亿立方米，其中地下水1133亿立方米，地表水013亿立方米。县宣务山东侧有矿泉水资源，经国家地矿部门多次取样化验测定，该水质理化指标和卫生指标均达到或超过国家天然饮用矿泉水标准，尤其含锶、偏硅酸、锌等十多种对人体有益的微量元素，是少见的优质矿泉水。424气候条件县属华北地区，地势较平坦。属温带大陆性季风气候，半干旱地区。冬季在蒙古高压和阿留申低压控制下，盛行自大陆吹向海洋的冬季风，天气寒冷少雪；夏季受北太平洋副热带高压的控制，盛行自海洋吹向大陆的夏季风，天的炎热多雨。春季是由冷到暖的过渡季节，由于经常受蒙古高压、海上高压及西来低压的影响，天气变化频繁，时冷时暖，气温回升较快，空气干燥，大风日数最多。秋季是由暖到冷的过渡季节，天气睛朗，冷暖适中，气温明显下降，降水日数日趋减少，大气层结构稳定，不易起风，形成秋高气爽的气候特征。全县年平均气温128度，年平均降雨524毫米，日平均光照76小时，全年无霜期195天。425交通运输条件县交通运输条件便利，京广铁路、107国道、京深高速公路从西部境内穿过，祁南、内公路横跨东西。京深高速县内路段11公里，西距高速公路14公里。境内公路四通八达，有县级以上公路5条100公里，全县12个乡镇政府所在地全部通油路。426通讯、电力条件完善的通讯、电力设施县邮电局是北京至广州光缆通讯枢纽局，拥有九十年代最先进的12350门数字程控电话交换设备，县内电话可随时直通世界各地。全县有110发电站2座，35KV发电站12座，主变电容量126万KVA。427公用设施社会依托条件镇东方食品城区基础设施配套，已实现“七通一平”，道路、给排水、电力、通讯等基础设施配套建设可同国际接轨。水、电、汽、生活福利设施完备，完全可满足本项目的选址条件。43建设内容431项目组成本项目拟利用厂区现有公用和辅助设施，新建饮品生产车间2座，饮品车间1布置2条茶饮料生产线，饮品车间2布置茶饮料生产线和1条果蔬汁生产线。项目组成详见表42项目组成表。项目组成表表42序号项目名称工程内容一设计生产规模年产茶饮料和果蔬汁28万吨二主要生产工程1饮品车间1茶饮料生产线2条2饮品车间2果蔬汁生产线1条，茶饮料生产线1条三公用辅助工程1变电所现有200M2变电所，新增2500KVA变压器2台2换热站现有450M2换热站，新增热交换设备1套3水泵房现有80M2水泵房，不需新增设备4动力站现有600M2动力站，新增空压和制冷设备四环保设施1污水处理站现有800M2污水处理站，日处理1000M3五办公生活设施1综合办公楼利用现有5400M22倒班宿舍利用现有432工程方案本项目新建饮品车间两座，建筑面积总计39312平方米。其它辅助设施和公用工程均利用厂区现有，不再新建。车间采用钢架结构，独立基础，长252米，宽78米，层高85米，三跨，每跨26米。项目生产类别为丁、戊类，建筑物耐火等级为二、三级，车间内按弱酸和弱碱介质设计防腐地面和墙裙，车间室内墙面及顶棚应防潮、防水、不易积灰，室内阴角呈弧形圆角。土建设计按7度抗震设防。主要建（构）筑物参见表42建、构筑物工程一览表。建、构筑物工程一览表表42序号建筑名称占地面积（M2）建设面积（M2）层数结构形式备注1饮品车间119656196561钢架结构2饮品车间219656196561钢架结构总计39312433总图布置1、设计原则总图布置力求合理，建筑设计经济实用、简洁美观，既满足工艺的功能要求，又要充分体现出现代化工厂的风格，色调处理上要体现出食品企业的特点。在满足使用要求的前提下，做到布局合理、运输顺畅，力求节约投资、降低造价，节约用地；根据生产工艺要求，做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产路线简捷，运输通畅、短捷，减少作业线交叉；建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求。2、平面布置（1）功能分区本项目厂区总占地面积315亩，分为饮品生产区、方便面生产区、农产品加工区，以及公用辅助工程区和办公区。本项目新建车间位于厂区北侧的饮品生产区，其南侧为农产品加工区和方便面生产区。公用辅助工程区位于生产区的东侧，综合办公楼位于厂区东南角，临路布置。（2）物流、人流组织项目厂区四面临路，人流入口设置在厂区东侧，临东连路；南侧货运入口设置在厂区南侧中部，临十号路，北侧物流出口临规划路。（3）道路设计本项目道路设计考虑到大型货运的运输和消防车辆需要，采用汽15级道路，路面用水泥砼，主干道宽12M，次要道路宽8M。3、竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，厂区内部道路纵坡2。设计标高结合地形现状，全厂室外地坪纵坡平均24，雨水采用暗管排除。总图布置详见附图2厂区总平面布置图。434设备方案本项目新增茶饮料各3条和果蔬汁生产线1条。茶饮料单线生产能力为24000瓶/小时（每瓶500ML），年生产能力约25万吨。果蔬汁生产线日生产100吨，年生产能力3万吨。各生产线设备清单见表44。生产设备一览表表44序号设备名称规格型号数量台套单价万元总价万元1水处理设备128028011RO水处理机组60/32112超滤水处理机组AUF2X46113RO水桶30T214原水桶30T115超滤桶30T12茶饮料前处理系统3750225021茶原汁萃取设备翻煮式TCP322硅藻土过滤机G12型直立圆盘式323热水桶8T324茶汁静置桶5T325茶汁储存桶8T326融糖桶2T327糖液储罐6T628辅料溶解罐08T329CIP桶3T123调配罐15T631酸碱桶3T1232UHT杀菌机TU170R33果蔬汁加工设备31分选机FJ2285632气泡清洗机10T35215633螺旋式预煮锅LYE602153034破碎机CPS25415662435带式压滤机DYJ2029819636高压均质机6070，50/150BAR1626237压榨机GZL2022955938脱气机SH超声波1323239巴氏杀菌机11981984罐装设备41吹瓶机SBO20HR41450580042罐装封盖一体机H70/60/15P11347500300043套标机DSL345H467527044纸箱包装机WP4504210084045空气压缩机42600104046液位及标签检测设备4850340合计14,297435公用辅助工程1、给排水工程（1）给水工程预计本项目总用水量量大为2017M3/D605100M3/A，包括工艺用水、生活用水、清洗地面及设备用水。其用量详见表46。本项目用水由厂内3眼自备水井供水，供水水质应符合GB5749要求，供水压力02MPA。水量能够满足本项目需要。在厂内现有一座500M3清水、消防水池，将井水引至厂内清水池，泵站安装供水泵和消防水泵各两台，供全厂生产、生活和消防用水。室外生产、生活、消防联合给水管按DN150MM设计，现有给水工程可满足全厂生产、生活及消防用水要求。项目用水量一览表表46序号名称用水量（M3/D）备注1软水制备197011洗瓶（盖）工艺8412配料用水83313循环冷却水补充16214CIP18915其它设备2016外排6822职工生活153清洗地面及设备32合计2017（2）排水工程排水本项目废水总排放量最大为1120M3/D（336000M3/A），其中高浓度废水为414M3/D，生活污水12M3/D，清净下水694M3/D。高浓度废水及生活污水进入厂内污水处理站处理达标后外排；清净下水经简单处理后外排。厂区内下水管网并入市政下水管线，经约2KM排入滏阳河。本项目废水排放情况详见表47，给排水平衡详见图41。各生产线排出的高浓度废水，主要是含酸、碱及水果渣等有机物的废水。废水的有害物最高含量COD2580MG/L，BOD51210MG/L，SS350MG/L。有害废水采用生物接触氧化工艺处理，建生物接触氧化处理设施一套，处理后达到污水综合排放标准GB89781996二级标准要求。本项目废水产生量一览表表47类别序号名称产生量（M3/D）拟采取治理措施W1洗瓶（盖）废水74W2冷却水系统排水138W3CIP175生产废水W4清洗地面及设备废水27生活污水W5生活污水12进入厂内污水站污水处理达到GB89781996污水综合排放标准后外排W6其它制备废水12清静下水W7纯水制备废水682经酸碱中和后外排总计1120图41项目给排水平衡图（单位M3/D）新鲜水2017软水制备工艺职工生活用水12151970洗瓶（盖）工艺冷却系统排水CIP其他设备进入产品损耗812881898332012682损耗1484162损耗10损耗2417574138直排清洗地面及设备2732损耗3损耗5399污水处理站2、供电工程（1）电源本项目供电电源等级为10KV，供电线路由110KV变电站采用10KV专线架空引入厂内动力车间，经降压至380/220V后向厂区各车间供电。根据生产工艺要求，项目用电按二级负荷考虑，供电采用双回路分段母线供电，当一路电源故障停电或检修时，母线分段断路器投入运行，由第二路电源向10KV母线供电。为避免停电造成损失，项目另备用1200KW发电机组一套。（2）用电负荷项目厂区用电负荷计算采用需要系数法。用电负荷计算详见表48。用电负荷计算表表48计算负荷序号用电设备设备容量KW需要系数KX功率因数COS计算系数TG有功KW无功KVAR视在KVA1饮品车间1240008085062192011902饮品车间2280007508075210015753动力设备1056075080757925944照明80090904872355小计6336488433946乘同时系数09439630557无功补偿16008低压侧负荷合计4396145543609补偿后功率因数095经计算本项目厂区新增用电设备总安装容量为6336KW，有功功率为4396KW，补偿后无功功率为1455KVAR，视在功率为4360KVA，补偿后功率因数为095。年用电量估算为3165万KWH。项目总降压变电所现配备6300KVA变压器2台及相应的相应高、低压配电设备，预留量可以保证项目的用电需要。由于饮品车间用电负荷较高，因而在车间内设变电所，车间变电所配备2500KVA变压器1台，负荷率872。（3）电力、照明本项目设备供电电源为交流50HZ，380/220V，配电方式采用树干式和放射式相结合的混合配电系统。由于工艺区划的安排，厂房内的配电柜及管线将根据设计敷设。生产用房照明灯具采用荧光灯，各区域照度如下生产区500LX设计和办公区300LX动力及辅助区150LX（4）接地生产厂房内需设置5种接地防静电接地、低压工作接地、电击保护接地、弱电系统接地、防雷接地。上述接地采用共用接地系统，系统接地电阻小于1欧姆。防电击接地保护要求如下用电设备的金属外壳、插接式母线槽、配电箱（盘）、控制箱（盘）、金属电缆桥架、保护钢管和接线盒等必须与配电系统的保护线（PE线）可靠连接；保护干线、接地系统的接地干线、建筑物金属构造、建筑物内的水管、采暖和空调管道等金属管在进出建筑处要作总等电位联接；配电系统的保护线（PE线）应与中性线（N线）绝缘。配电设备保证有两处有保护线（PE线）。（5）供配电及防雷设计的安全、消防措施A、油浸变压器、整流变压器所在房间的耐火等级采用一级。B、低压配电、直流电源室所在房间的耐火等级采用二级。C、油浸变压器、整流变压器的高压侧装设有高压负荷开关，以提高设备检修和处理事故的安全程度。D、当正常照明因故障熄灭后，建筑内主要配电室及电源间装设了应急照明。E、所有电器设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护钢管以及所有金属支架均与接地装置连接，以保证安全。3、供热工程（1）热负荷本项目生产过程蒸汽平均用量为135T/H，最大用汽量为155T/H。采暖期蒸汽平均用量为65T/H。（2）热源项目单位附近设有热电厂，供汽余量有25T/H之多。本项目所需蒸汽供应有保证。本项目拟在厂区新建换热站一座，利用当地热电厂提供的蒸汽作为热源。（3）采暖本项目冬季采暖热源由厂区换热站提供，热源参数为最大压力10MPA的高温热水，热水供应能力为8T/小时。项目新增建筑面积39312平方米，大部分建筑冬季需要采暖，新增采暖面积约30000M2，新增热负荷估算为2400KW。根据洁净厂房设计规范GB500732001，本项目洁净生产区配备空调系统，其他需要采暖的区域采用散热器采暖。采暖热媒为换热站提供的95/70热水。热水循环泵流量Q200M3/H，扬程L38M，功率30KW。定压补水采用全自动气体定压补水装置，型号为RSN100010型。采暖系统采用上供下回式垂直串联系统，散热器采用LGZ472型钢柱散热器。热力管网采用架空敷设，管道尽量沿建筑物外墙布置，既节省投资，也便于维修。管道保温材料采用泡沫石棉护壳，外包玻璃布。换热系统换热方案参见下图4、通风对生产过程中有些工艺设备散发的热气，设置局部排风系统，通过高排气筒高空排放。对变电所、更衣室、厕所和其他需通风的用房设置全室通风或局部排风系统。5、空调及制冷（1）本项目根据生产要求，需采取空调和净化措施，估算新增空调面积20000M2，其中三十万级净化12000M2，温度参数233，湿度5010；舒适性空调8000M2，温度参数263，湿度5010。冬季新增热负荷2000KW，夏季冷负荷为2800蒸汽用户定压补水装置凝结水箱换热机组凝结水补水热水KW。洁净空调系统采用全空气系统，空气经过加热、冷却、除湿，确保房间所要求的温湿度。空气净化采用初、中、高效空气过滤器三级过滤处理。净化设计符合中华人民共和国国家标准洁净厂房设计规范（GB500732001）。本项目选用组合式空气处理机组，可满足项目要求。系统新风采用管道式新风净化机处理后，进入组合式空气处理器与回风混合，经过初、中效过滤，送风进入送风系统，再由高效送风口送入洁净区。系统回风经物料缓冲间进入回风走廊，再回至组合式空气处理器。净化空调系统人员净化方案如下上班净鞋下班进入洁净区的物料先进入物料净化室，物料净化室设空气自净机，物料放置20分钟后再进入洁净区。6、空压本项目新增设备压缩空气消耗量为256M3/MIN。本项目在厂区动力车间设置60M3/MIN空气压缩机4台，20M3/MIN空气压缩机2台，可满足项目生产设备的用气需要。空压机生产的压缩空气首先经高效除油器除油，然后经复合式压缩空气干燥器处理后，压力露点温度40，经储气罐送至各用气点。至各用气点处设压缩空气高效过滤器，以保证压缩门厅换鞋换外衣盥洗换洁净工作服空气吹淋洁净室空气洁净，满足用气要求。436主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表49主要技术经济指标表。主要技术经济指标表表49序号指标名称单位数量备注一设计规模矿物质水、茶饮料、果蔬汁万吨/年28二建设期年2三计算期年15四年工作日天300五主要原材料、辅助材料用量1白砂糖吨99252各种水果万吨33各种蔬菜万吨64茶叶吨10005PET瓶万只560006纸箱个3724六公用系统消耗1电万KWH/A31652一次水万M3/A60513蒸汽万T/A1159七总定员人240八投资及资金筹措1总投资万元3000000其中建设投资万元2740643建设期利息万元86400铺底流动资金万元1729572资金筹措序号指标名称单位数量备注其中企业自筹万元2000000申请银行贷款万元1000000九年均营业收入万元9562308十年均营业税金及附加万元67081十一年均增值税万元609826十二年均总成本费用万元6973216十三年均利润总额万元1912184十四年均所得税万元478046十五年均税后利润万元1434138十六总投资收益率5695十七投资利税率7607十八资本金净利润率7171十九税前投资回收期397二十财务内部收益率4843二十一财务净现值IC12万元7983506二十二盈亏平衡点（生产能力利用率）263944建设工期和进度安排441建设工期建设方便面、非碳酸饮料生产线项目建设期为2年，初步确定从2008年1月开始，2009年12月结束。其中，非碳酸饮料生产线部分建设工期为1年，即2009年1月至2009年12月。442实施进度规划1、施工图设计（2个月）2、土建施工（5个月）3、设备采购、安装及调试（5个月）4、人员培训（2个月）5、试生产（1个月）443已完成进度情况目前，饮品车间混凝土基础部分已完工，6月初钢架结构吊装，7月底工程完工；设备已订货，8月安装调试，10月试生产。444项目实施进度表项目实施进度表表410时间月序号项目名称1234567891011121施工图设计2土建施工3设备采购、安装和调试4人员培训5试生产6验收投产45组织机构与人力资源配置451组织机构1、项目法人本项目法人为食品有限公司，具有独立法人资格的有限公司。2、管理机构组织方案本项目建设期采用矩阵型组织结构，由项目单位抽调工程、技术、管理等方面的人员，组成项目团队，负责项目建设期的管理工作。本项目建成后，拟采用职能型组织结构，由项目公司承担经营期管理工作，实行总经理负责制。公司下设生产管理部、技术部、工程部、销售部、财务部、质检部、办公室等。452人力资源配置1、生产作业班次本项目年工作日为300天，生产班次为四班三运转，每班工作8小时；办公室、管理部门等实行白班工作制。2、劳动定员本项目总定员240人，其中生产工人160人、管理人员20人、技术人员40人，其他人员20人。3、员工来源本项目所需管理人员和经营人员，面向社会招聘有经验的专业人员；技术人员与大中专学校合作或代培；工人从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。4、员工培训计划管理人员、技术人员及生产人员的素质是企业形象的体现，特别是市场经济的今天，从业人员的素质是企业发展的关键。因此，人员培训十分重要，直接关系到项目建成投产后能否迅速转入正常生产。本项目投产前，生产关键环节的有关人员，根据相关协议到指定的同类企业进行考察及培训；其它人员由公司组织安全、生产技能培训，请经验丰富的专业技术人员讲课，并严格考核，持证上岗。管理人员要具有一定专业特长或具有一定的企业管理水平。技术人员要具有较高的文化素质，经过专业技术培训，并与省内外大专院校、科研单位建立稳定的技术协作关系，委托定向培训技术人员，以及进行科技合作研究。第五章项目工艺技术方案51技术来源饮料是指以水为基本原料，由不同的配方和制造工艺生产出来，供人们直接饮用的液体食品。饮料一般可分为含酒精饮料和无酒精饮料。按照国标107892007饮料通则，将无酒精饮料分为果蔬汁饮料类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、固体饮料类、特殊用途饮料类、植物饮料类、风味饮料类、其它饮料类等10类。中国饮料工业起步于20世纪80年代初期。20世纪90年代以来，中国饮料工业发展十分迅速，中国饮料年产量平均以20的增长率递增，以5年翻一番的速度前进。饮料生产工艺经过20多年的发展已经成为普遍、成熟、可靠的工艺，本项目工艺技术已经非常普遍，项目承办单位已掌握熟知生产工艺。52工艺技术成熟度和先进性521茶饮料近年来，随着绿茶、红茶等茶饮料的广泛传播，一些设备厂家纷纷研制技术，推出新产品，以期获得更多的经济效益。法国的西得乐公司、利乐公司、康美包有限公司等外国品牌公司，国内的江苏新美星包装机械有限公司、合肥轻工机械厂等都是业内知名企业。我国茶饮料基本上以PET瓶包装为主，随着生产技术与设备的不断完善，越来越显示出其强大的优越性。PET瓶与罐装和玻璃瓶相比，具有质量轻、价格低、饮用方便、瓶壁透明等优点。另外，PET瓶还具有加工方便，在不同的产品中可以加上各种色母，赋予产品不同的独特色调，如加工成绿色，起到调节消费心理，增加产品的稳定性，防止产品被氧化的作用。热灌装是相对于传统的饮料加工工艺而言的，对于非碳酸化饮料，传统的生产工艺是将预热的或冷的产品灌装入瓶（罐）内，封盖后按一定的杀菌公式进行巴氏杀菌或高温杀菌，然后冷却干燥制成产品。热灌装则首先对产品进行UHT杀菌或HTST杀菌，在8