出纳现金日记账模板.xls

1、第 1 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 11上上年年结结转转1 3 0 4 7 0 1 2 116 117 21 29 31 131本本月月合合计计 第 2 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要

2、要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 3 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十

3、十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 4 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本

4、年年累累计计 第 5 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 6 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余

5、 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 7 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元

6、 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 8 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 9 页，共 1

7、7 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 10 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日

8、字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 11 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百

9、十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 12 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 第 13 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭

10、凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 14 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千

11、百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 承承前前页页 本本月月合合计计 本本年年累累计计 第 15 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 过过次次页页 第 16 页，共 17 页 现现 金金 日日 记记 账账 20192019年年凭凭证证对对方方 科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 核核对对 月月 日日 字字 号号 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分亿亿千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 第 17 页