金蝶EAS_V7.5_总账账龄分析表用户手册

1、.金蝶EAS_V7.5_总账账龄分析表用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年8月前言概述本手册主要介绍金蝶EASV7.5总账账龄分析表的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握总账账龄分析表的基本操作过程；熟悉总账账龄分析表的用户也可以通过本手册来了解总账账龄分析表数据来源以及相关业务逻辑。读者对象本手册适用于金蝶总账系统的应用用户。 目录1 概述11.1 账龄分析表概述11.2 基本概念11.2.1 截止日期11.2.2 按到期日生成账龄表11.2.3 按业务日期生成账龄表11.2.4 按核销关系显示账龄

2、11.2.5 按余额显示账龄12 账龄分析22.1 使用时机22.2 操作流程22.2.1 操作前提22.2.2 新增凭证并核销22.3 账龄分析表42.3.1 按核销关系显示账龄42.3.2 按余额关系显示账龄52.3.3 按业务日期显示账龄7.插图目录图2-1 新增凭证0006界面2图2-2 新增凭证0007界面3图2-3 新增凭证0008界面3图2-4 往来账查询界面4图2-5 账龄分析表条件过滤界面5图2-6 账龄分析表查询界面5图2-7 账龄明细表界面6图2-8 账龄分析表条件过滤界面6图2-9 账龄分析表查询界面7图2-10 账龄明细表界面8图2-11 账龄分析表条件过滤界面8图2

3、-12 账龄分析表查询界面9图2-13 账龄明细表界面9.1 概述本节介绍总账账龄分析表的概念.1.1 账龄分析表概述账龄分析表是提供往来业务账龄的分析情况，帮助客户管理往来业务数据，加快企业资金循环的过程。1.2 基本概念1.2.1 截止日期区分在记账日期范围内往来科目的往来业务数据与业务日期或者到期日对比，账龄应该显示在哪个区间范围内1.2.2 按到期日生成账龄表输出账龄表将根据往来账的到期日生成账龄表1.2.3 按业务日期生成账龄表输出账龄表将根据往来账的业务日期生成账龄表1.2.4 按核销关系显示账龄按核销方式查询账龄会按挂账凭证的金额先分段，然后按核销关系（做了核销操作）对各段金额进

4、行扣减，如果是没有参与核销操作的核销凭证，不会计入账龄分析表中。即时核销模式下，默认选择该选项，且灰显。1.2.5 按余额显示账龄按余额方式查询会将所有的挂账数据先分段（含往来初始数据，挂账凭证），然后将已核销的核销数据扣除，剩余的核销数据从最远期开始模拟核销，最终会将所有的挂账与核销数据核销完毕。即不区分凭证是否核销，按余额反应；即时核销模式下该选项灰显，不可选。2 账龄分析2.1 使用时机需要详细了解往来业务数据时2.2 操作流程2.2.1 操作前提1） 启用总账参数“GL_028 启用总账往来业务核销”，并结束往来账初始化2） 科目勾选往来属性，辅助账的核算项目有勾选往来，设置科目自定义

5、属性3） 总账参数GL_052 核销模式 选择 “未过账也允许核销”2.2.2 新增凭证并核销新增挂账凭证0006，到期日1月31日图2-1 新增凭证0006界面新增挂账凭证0007，到期日3月31日图2-2 新增凭证0007界面新增核销凭证0008，三笔核销分录的核算项目都是外部客户7图2-3 新增凭证0008界面挂账凭证0006被核销的金额为2图2-4 往来账查询界面2.3 账龄分析表【操作路径】 财务会计-总账-往来管理-账龄分析表2.3.1 按核销关系显示账龄图2-5 账龄分析表条件过滤界面账龄分析表显示结果如下：图2-6 账龄分析表查询界面账龄分析表联查账龄明细表，显示如下：图2-7

6、 账龄明细表界面数据来源分析：挂账凭证0006的挂账金额为10，参与核销金额为2，未被核销金额为8；到期日为1月31日，到截止日期5月31日，一共超期时间为28+31+30+31=120天；挂账凭证0007的挂账金额为15，参与核销金额为0，未被核销金额为15；到期日为3月31日，到截止日期5月31日，一共超期时间为30+31=61天；2.3.2 按余额关系显示账龄图2-8 账龄分析表条件过滤界面账龄分析表显示结果如下：图2-9 账龄分析表查询界面账龄分析表联查账龄明细表，显示如下：图2-10 账龄明细表界面数据来源分析：按余额显示账龄：账龄分析表里的金额与科目余额表中该科目的期末余额一致；挂账凭证0006的挂账金额为10，挂账凭证0007的挂账金额为15，核销凭证的核销金额为27；所以按余额显示账龄：金额=10+15-27=-2；2.3.3 按业务日期显示账龄图2-11 账龄分析表条件过滤界面账龄分析表显示结果如下：图2-12 账龄分析表查询界面账龄分析表联查账龄明细表，显示如下：图2-13 账龄明细表界面数据来源分析：挂账凭证0006的挂账金额为10，参与核销金额为2，未被核销金额为8；业务日期为1月31日，到截止日期5月31日，