中小型企业管理6 企划书.ppt

1、1,本章重點,本章旨在探討營運企劃書的相關議題。 了解什麼是營運企劃書。 分別從創業家與投資人之觀點解釋營運企劃書的必要性。 說明有哪些事項是創業家與管理團隊所能規劃的。 列出撰寫營運企劃書的具體建議，略述營運企劃書應具備的關鍵內容。 說明撰寫營運企劃書時可尋求的奧援。,2,什麼是營運企劃書？,營運企劃書(business plan)：用於說明某事業及其相關起始條件的書面文件。 四個基本功能 點出該事業的機會本質與來龍去脈，也就是為何會存在該機會？ 描述創業者打算如何運用此一機會。 闡明最足以決定該事業成敗的相關因素。 用以募集資金的一項工具。,3,營運企劃書的功能,你對該事業的基本理念 詳述

2、你目前所處地點 你打算前往的目標 也勾勒出你前往的方式 最重要的是，營運企劃書應點明影響成敗的關鍵變數，使創業家為可能出現的各種狀況與可能犯錯之處預做準備。,4,營運企劃書的角色,是創業者的藍圖，是連結理想與現實的一座橋。 為創業者所欲達成之事提供鮮明的想像。,5,營運企劃書的使用者,明確揭示目標與策略，以供企業內部使用， 做為推銷之用的文件，與外部人士分享。,6,營運企劃書的使用者,7,爭取投資者的認同,若打算拿營運企劃書集資，得先了解投資者的觀點；用他們的想法思考。 多數創業者會著重在新事業的正面發展潛力，也就是一切順利之下的大好前景。 投資者扮演著質疑的角色，他們須顧慮失敗時的後果。 創

3、業者若不能了解與尊重和投資者的歧異，通常會落得被投資者拒絕的下場。,8,如何撰寫能吸引投資者的營運企劃書,投資者的注意力很短暫 。 營運企劃書中，某些特質最能吸引投資者，某些特質他們則是沒什麼興趣。,9,成功營運企劃書的特質,內容順序應排列得宜，並提供經理人摘要、目錄以及正確的章節次序。 內容長短與外觀都要適切長短適中，措詞不宜太過浮誇或平淡。 須讓人感受到創辦人與公司在未來三至七年確實希望達成的目標。 須以定性與定量詞彙說明該公司產品或服務使用者所能獲得的好處。,10,成功營運企劃書的特質(續),須以實際數據說明產品或服務確實具有可行銷之空間。 須以財務數字解釋將選擇何種方式銷售產品或服務。

4、 須介紹公司經營團隊中的合夥人，並證明他們是經驗豐富的管理者，擁有彼此互補的商業技能。 須盡可能舉出一整體評價指標以說明新創事業之產品開發具高水準，團隊亦極為成熟。,11,須囊括足以令人採信之財測數字，並對關鍵資訊與文件做一說明。 須言明投資者如何能在三至七年內獲取現金回報，並適度考量資本之增值。 須將企劃書呈交給最可能有投資意願之金融家，以避免白白浪費寶貴時間又募不到資金。 內容之說明須簡單扼要，聲調要清晰適中。,成功營運企劃書的特質(續),12,吸引投資者的幾項特質,能說明顧客對新事業產品或服務接受度之證據。 透過對投資者特有之財務目標（如其所期望之投資報酬率）的認同，顯示出對投資者需求之

5、尊重。 集中經營焦點，亦即只專注於少數幾種產品或服務之銷售。 公司擁有之特定資源，如專利權、著作權、註冊商標等。,13,讓潛在投資者心生不悅的特質,對產品或服務過度狂熱，卻對市場需求認識不足。 財測數字與業界既定水準不一致。 成長預測不切實際。 產品或服務有待進一步修改或規劃其應用範圍，目前尚難以期待其具體成長。,14,企劃書該有多少內容,管理風格與能力 管理團隊之偏好 營業內容之複雜程度 環境競爭程度 不確定的程度,15,企劃書之格式與撰寫,要讓營運企劃書有好的品質，就必須有優秀的生意概念。 新事業的點子如果構思得很差，寫得再光鮮亮麗也沒用。 然而，好概念也可能毀在溝通效果太差的撰寫上。,1

6、6,幾個撰寫企劃書時的務實建議,要有目錄並分章節，以利參考。 用活頁夾方式留存，以便未來修改。 為引起閱讀人的興趣、便於理解，多運用圖表說明、表格式摘要、地圖或其他輔助性視覺元件。 為確保營運企劃書不致外洩，應於封面與標題頁註明，任何內含之資訊皆屬私有而具機密性質。每份拷貝均加編號，並請企劃書收取者簽收。,17,幾個撰寫企劃書時的務實建議(續),新創事業若基於先進科技而具敏感本質，可適度保留部分資訊，亦可準備一份鉅細靡遺的企劃書供內部使用，對外則適度擷取部分精華說明，以有效支持募資之提案。 寫好企劃書之主要內容後，慎選曾有成功募資經驗之第三者，包括會計師、律師、其他創業家等，請對方察看企劃書品

7、質如何、論點是否清晰合理、內容是否完整等。,18,決定營運企劃書之內容,應考量四項因子 人 機會 情境 風險與報酬,19,營運企劃書的重要段落,1.標題頁 2.目錄 3.願景與使命描述 4.管理摘要 5.公司簡介 6.產品與服務計畫,7.行銷計畫 8.管理計畫 9.營運計畫 10.財務計畫 11.補充文件附錄,20,1.標題頁,提供公司、負責人與管理人員之名稱、地址與電話號碼；所準備資料；拷貝份數；聯絡人。,21,2.目錄,提供企劃書各重要段落之頁碼。,22,3.管理摘要,在各大段落結束後，提供一至三頁之內容摘要，強調值得注意之重點，並讓閱讀者產生想繼續看下去的衝動。,23,4.願景與使命描述

8、,簡要描述落實願景之策略與商業邏輯。,24,5.公司簡介,說明公司種類，如生產、零售、服務等；可提供公司之背景資訊；描述預定之組織型態獨資、合夥，還是公司。 應依下列方式組織而成：公司名稱與地址、公司目標、本質、主要產品或服務、目前狀況（新創、買下或擴充）與歷史（如果有的話），以及法律上的組織型態。,25,6.產品與服務計畫,描述所提供之產品與服務，並指出其特點；說明人們為何會購買此產品或服務。 應提供下列描述：產品與服務、其具競爭優勢之特徵；現有之法規保護專利權、著作權、註冊商標；在技術或款式上過時之可能性等。,26,7.行銷計畫,說明顧客之樣貌以及可能出現的競爭；簡述行銷策略，說明公司的競

9、爭優勢何在。 應提供下列描述：對目標市場之分析以及目標顧客基本特性之掌握；區別與吸引消費者之方式；銷售方式，銷售人員種類，以及通路狀況；促銷方式與廣告；信用與定價政策。,27,8.管理計畫,說明重要成員主動投資者、管理團隊，以及經理等其經驗與能力。 應提供下列描述：管理團隊、外部投資者與經理以上人士之條件、外部可用人力及其條件，以及員工招募與訓練計畫。,28,9.營運計畫,說明所採用之生產或營運系統；描述廠房設施、勞工、原物料以及產品流程需求。 應提供下列描述：營運或生產方式，營運設施（地點、空間與設備），品質控制方式、存貨與營運控制流程、供應來源，以及採購流程等。,29,10.財務計畫,說明財務需求與預期之財務來源；盈收、成本與利潤預測。 應提供下列描述：過去三至五年之歷史財務報表；未來三至五年之預估財務報表，包括損益表、資產負債表、現金流量表與現金預算（每年第一個月、次年第一季）；利潤與現金流量