物资管理规定2修改

1、1. 范围本标准规定无锡市梅北化工有限公司非生产性、非技术类物资管理的内容和程序。2. 目的 规范物资管理程序，控制使用好公司的物资，避免因重复购置、利用率低或使用保管不当等造成的浪费，保证公司的财产不受损失。3. 职责4.1公司管理部受公司总经理的委托，负责本规定的制定、实施和修订。4.2公司管理部门设物资管理员，按本规定对公司的物资进行采购和管理。4.3物资管理员、各相关部门、人员必须做好协调配合工作。4. 类型3.1 物资包括固定资产类、生产辅助用品/具（工、用量具等）类、办公用品类、低值易耗品和礼品类、其他类。3.1.1固定资产：凡价值单件物品超过人民币1000元左右及以上，使用年限超

2、过二年以上的物资均属固定资产的范畴。包括以下几类：（1）生产设备：例如：生产流水线、空压机、电焊机等。 辅助设备如：放电仪、测试仪等。（2）办公设备设备：例如：电脑、打印机、传真机、扫描仪、数码相机、交换机设备、点钞机等。（3）运输工具：例如：汽车、叉车、电动车等。（4）办公家俱：例如：会议桌、沙发等。（价值1000元以上）（5）大家电：例如：冰箱、空调、音响、电视机。3.1.2生产用辅助用品/具（工、用量具等）：例如：1、工具：A扳手、B螺丝刀、C尖嘴钳等 2、量具：A游标卡尺、B深度尺等 3、电、气动工具：A手枪钻、B砂轮机、C气动枪等（包括此工具的负责品：如钻头、砂轮片、气动接头等） 3

3、.1.3办公用品：包括日常使用、流转较快的办公用品。例如：A办公用笔、B记事本/名片管理册、C文件储存用品、D文具储存用品、E标签/报事贴、F办公用纸、G装订用品、H粘贴用品、I修改用品、J印章用品、K测量工具、L展示用品、M档案用品、N立信帐册、O采访带/摄像带、P色带、Q硒鼓、R墨盒/盒粉、S电脑耗材3.1.4 低值易耗品：凡单体价值在 200元以上，不属固定资产和办公用品范畴的物资均属于低值易耗品的范围。A桌、B椅、C柜、D电话机、E装订机、F电脑附件（例如图库、正牌应用软件、UPS、优盘、硬盘、内存条、路由器、GPRS无线上网卡、终端机、打印服务器、显示器、刻录机、健盘架等）、G装饰品

4、、H沙发茶几、I架子类、J遮挡物、K小家电（微波炉、电风扇、取暖器、吸尘器、DVD、VCD、饮水机、话筒、功放、咖啡机、碎纸机、采访机、考勤钟）。3.1.5礼品：包括因业务需要而使用的各类物品。3.1.6其他： 公司水电维修用（管道用物资、电线电缆等）劳动保护用品、物耗等。5. 内容5.1 申请 凡需添置各类专用物资的部门，必须由申请部门填报物资申购单、（写明原因及所需要物资的名称、规格、性能、数量、型号等内容），部门负责人审批确定所需，常用办公物资，物资管理专员每月末、月初统计各部门办公用品需求，结合库存进行统计，并填写月办公用品、消耗品等申购计划，交与管理部主管审核后交与物资采购人员，采购

5、人员根据计划寻找供应商确定价格后填写物资申购单，并报管理部负责人、总经理审核，审核后进行采购。生产用辅助用品/具（工、用量具等）:申请部门填写物资申购单，经工具管理员，根据库存，确定是否购买，交物资采购人员，进行采购。工具到司后，工具管理员，进行核对、入库、建立台帐。领用单位需要更换的，将废旧物品呈交。生产、办公设备等物资，需要进行维修或维护的，请各部门详细填写工作联系单，交管理部，由管理部统筹安排。5.2 审核公司管理部根据实际情况需要，对上报的申请进行核查。除常用办公用品管理部具有终审权外，均需公司总经理审核同意后方可采办。5.3 调剂5.3.1公司管理部依照物资申购单批准的内容先进行公司

6、内部的调剂，后采购。5.3.2 办公物资发放后建立部门物资使用登记手册，未经管理部同意并办理相关调用手续，公司各部门之间不得擅自跨部门调剂物资。5.3.3被调剂部门要保证被调剂物资可用，箱、柜桌的钥匙齐全，如有缺损，发生修理的费用由被调剂部门或责任人承担，接受物资申请的部门不得以不正当理由拒绝接收调剂物资。5.3.4被调剂物资在被调剂出三个月内如发生质量问题（使用不当或人为因素除外），造成修理或报废，修理费用或报废损失由被调剂部门承担。5.4采购5.4.1采购物资由物资专员按公司的规定和流程进行采购，对常用办公物资确定品牌规格统一购进，以确保质量及性价比。部门自行采购的范围仅限于本部门使用的专

7、业性物资（例如：测量仪、专用线等），但必须先履行申报手续。5.4.2采购物资必须从具有较高信誉、能长期稳定供货、品质保证、定价合理适中、交货及时、售后服务良好的供货方购买。5.4.3采购物资应做到“货比三家”，在考虑价格的同时，保证物资的质量。物资专员应在保证供应的前提下，根据实际的需求量，减少库存积压，杜绝无序、盲目采购。5.4.4建立常用供应商资料库，保证同类物资三家供应商候选，与供应商签订采购协议，确定常规价格，并对供应商进行不定期考核、更新。5.4.2生产设备类的申请采购必须经公司总经理签证同意。5.4.3电脑、电器类贵重物资的调剂、采购必须严格按照管理操作程序（由专业人员参与）办理。

8、5.4.4设立仓库，做好出入库登记，建立固定资产和低耗品台账。严格规范操作流程。做到物出有处。5.5仓库管理5.5 .1收发：a.物资专员和工具管理员的职责为根据原始发票和单据正确、及时记载物资的收发、领退的真实变动状况。b.物资采购员购入物资后，由物资管理员核对验收后及时填制入库单，及时入库。c.公司各部门需领用的各类物资，管理员必须凭审核后的相关程序发放，及时填写出库单或调拨单，并由领用人确认签字。并及时地登记台帐。车间领用物资，由领用人填写领用单，经部门主管签字确认后，由部门指派专人领用。d.对每笔物资的收发、领退必须记录在案，包括名称、数量、质量、时间等。5.5.2 保管a.公司管理部

9、负责对物资进行统一编号，制作标贴，建立物资帐，做好记录，并负责检查、考核物资的使用、保管情况。b.各部门对授权使用保管的物资要落实专人负责，做到防损、防窃、定期保养，确定物资始终处于良好状态，个人保管使用的物资必须按要求建立个人记录手册。5.5.3维修a.物资的维修申请必须由使用部门填报物资报修单或工作联系单，并说明损坏原因，由各部门、核实后，报公司管理部送指定单位维修，未经许可不得擅自找他人修理。5.5.4报废a. 物资因超过规定的使用年限或损坏无法修复，不能正常使用，作报废处理。申请物资包括固定资产报废，须由使用部门主管按报废程序填写物资报废单提出申请，交公司管理部审核同意，报废报公司总经

10、理批准。b. 报废物资由财力审核、管理部折价内部处理，未经管理部批准不得私自处理。5.6违规处理5.6.1个人使用保管的公司物资不正常损坏（在规定的使用年限内因非自然因素损坏）或遗失将按重置价格赔偿，并按情节轻重予以损失额10-50%罚款，凡需维修也由个人承担费用。5.6.2 未经同意和办理有关手续，私自调离物资的将给予责任人100元-1000元处罚，发生遗失将按物资的重置价格赔偿，并按情节轻重予以损失额10-50%罚款。5.6.3 非故意违反的其他行为，将给予责任人100-500元的处罚；但隐瞒事实逃避责任被查证的除赔偿罚款以外，将视情节给予行政处罚。5.6.4 对故意损坏公司物资的将严格按

11、行政奖惩规定处理。6. 附则6.1本规定的解释权属公司管理部所有，公司可根据实际情况作修改、变更。6.2本制度于 年 月 日开始实行。物资管理流程图每月末、初，申请部门填物资申购单交管理部，逾期上交的纳入下一个月采购计划申请部门主管审核 物资管理员根据库存、使用情况，制定采购计划单管理部审核办公用品、工用具、物耗固定资产及低耗品总经理批准货比三家，建立供应商资料库，采购没有库存有库存或不适用对供应商进行筛选及考核货比三家，建立供应商资料库，采购内部调剂或和供应商换购物资采购员办理入库登记，物资管理员核实后入库保管设备管理员/使用人/采购人共同参与供应商安装、验收，合格后入库部门领用，物资管理员

12、办理出库领用登记发票随入库单、物资申购单一同报财务缺一样，财务不予报销领用，物资管理员建立领用明细帐，离职人员办理交接时作为依据之一设备管理流程图 设备申请1、 申购部门填写物资申购审批表，附注相关（技术参数）要求，经相关部门批示后，交设备管理人员。2、 设备管理人员收到设备采购信息后，根据公司设备情况，确定是否采购。 设备采购1、 根据使用部门对本设备的要求，确定设备型号。2、 寻找三家及以上供应商，进行报价。3、 分析各供应商的企业情况，并根据设备需要，对设备及供应商进行实地考察。4、 整理各供应商的资料，给出自己的意见，报部门主管及总（副）经理核准后，开始采购。 设备进公司1、 组织公司

13、设备人员/使用部门负责人、使用人/陪同供应商进行设备安装及验收。2、 验收合格后，填写设备安装验收单，各参与人员签字确认。3、 设备人员办理入库手续，并将设备资料整理后存档。 设备维修/保养1、 根据设备情况，制订年度维修计划，月保养计划。2、 设备使用人员填写设备维修单或工作联系单，经部门主管核实后，交设备管理管理人员。3、 设备管理人员组织进行设备修理/保养，结束后，经使用人确认。4、 设备人员将相关资料（维修/保养记录）整理存档。 设备报废1、 根据设备使用年限/状况，确实无法使用/修复，使用部门填写设备报废单，经部门确认，设备管理员核实，总（副）经理核准后，进行报废。2、 将报废相关资

14、料存档，根据设情况，保存一定时间内消档。物资申购审批单申购部门申 购 人填报时间到位时间申购物品名称型号规格数 量 单 价合 计申购理由总计：部门主管意见管理部意见总经理 意见备注注：此单据作为报销的附件。先填报后购买，无此单据财务不予结款。工作联系单申请部门（申请人）：被联系部门：联系事项：申请部门主管意见被联系部门意见分管部门意见总经理 意见注：此单为部门与部门之间工作联系之依据。一联备存；一联交被联系部门。物资报修单第一 联 财务部留存物资管理员： 报修人： 部门（案场）： 报修物品： 编号：备注：购入时间： 年 月 日报修原因：报修时间： 年 月 日修理单位：修复情况：修复时间： 年

15、月 日部门主管： 报修人（验收）： 注：本单必须填写仔细，按规定流程审批。本单实行一物一单。本单一式两联，第一联财务部留存，第二联管理部留存。物资报废单 第一 联 财务部留存编号： 报废申请人： 报废物品：备注：购入时间： 年 月 日报废原因：原物品金额： 元报修次数 次报修总额： 元现使用部门：总经理： 管理部： 财务部： 部门主管： 注：本单必须填写仔细，按规定流程审批。本单实行一物一单。 固定资产报废须经总经理签字同意。本单一式两联，一联交财务部留存，一联交管理部留存。附录F 礼品申请表礼品申请表申请人申请日期礼品名称及数量序号品 名数 量单位1234事由说明：部门主管管理部总经理办公用

16、品采购协议购买方： 以下简称：(甲方)出卖方： 以下简称：(乙方)甲乙双方友好协商，就办公用品购买一事达成如下协议:一、采购方法：、甲方根据办公需要定期或不定期向乙方提供购买清单，以电话或传真的方式通知乙方。、乙方在收到甲方求购信息后予以确认，价格以乙方给甲方的参考价为标准，耗材价格可结合市场行情而定。、在甲、乙双方均确认后，交易达成，乙方应尽快在甲方要求的时间内将所购用品免费送达甲方办公所在地。二、结算方式：、乙方在将甲方所定物品送达后，必须出示送货单据或凭证，并交甲方确认，一式两份，双方各执一份。、甲、乙双方约定每月 号结清当月货款，乙方提前两天将发票附上当月甲方购货清单或送货凭证交甲方办理结款事项。如当月款项少经双方协商后可滚入下月一并结算。三、责任约定：、乙方保证向甲方提供的用品价格合理，质量优等，对不合格的物品乙方应尽快给予免费调换，否则甲方可不予结款。、甲方保证在约定时期内将货款付给乙方。不拖欠货款。四、其它：、本协议为基础协议，双方共同遵守，如一方违约另一方可视情节轻重单方解除合约。、本协议未尽事宜，双方本着友好相处、互惠互利的原则协商解决