生物技术行业业务解决方案(浙江

1、爱思进U8-ERP系统最终业务解决方案项目名称方案所出自细分行业项目经理项目经理联系电话项目目前状态爱思进U8ERP项目生物技术田诤已验收项目简介该项目于2005年8启动，2006年1月验收，实施范围涉及物料、采购、销售、库存、存货、成本、应收、应付、固定、总帐、UFO报表等模块，双方合作愉快，该项目的外方高层对U8系统的应用效果、界面风格、多语言等较为满意方案关键字批次核算、出库跟踪入库、保质期管理、标准成本、限额领料 客户项目经理：梁玲日 期：2005.10用友项目经理：田诤 日 期：2005.10文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference查阅Nam

2、ePosition分发Copy No.NameLocation1 2 3 4 56目 录爱思进U8-ERP系统1最终业务解决方案1目 录3一、项目背景3二、组织结构5四、静态数据编码6五、系统选项7采购管理7销售管理8库存管理8存货核算8应收系统9应付系统9成本管理10固定资产10总帐11六、业务管理应用模型12七、特殊处理15来料加工15一、项目背景爱思进生物技术（杭州）有限公司是一家生产核酸纯化与分析试剂盒、细胞培养器材及生物学实验耗材的企业。产品主要销往各大科研院所，并出口日本、美国、法国等二十多个国家和地区。随着企业经营规模的不断扩大，业务量增加，现有的业务处理模式已经不能满足企业管理

3、需求，企业内部信息无法实时的共享和沟通，从而也就不能提高企业整体运作效率。公司领导高瞻远瞩，非常重视公司内部的信息化建设，爱思进生物技术（杭州）有限公司在早期就导入了用友财务软件，实现了财务电算化。但由于业务长期处于手工管理状态，企业管理信息得不到有效的共享，公司在成本计算方面，也就无法准确、及时的核算产品成本。爱思进生物技术有限公司综合各方面因素，选择国内第一品牌“用友软件”作为合作伙伴，从企业信息化整体角度出发，建立一套集物料管理、财务的管理信息系统。 二、组织结构四、静态数据编码1、仓库设置设： 0 1 来料加工仓库 0 2 原料仓库 0 3 试剂仓库对于成品仓库按对应的方式设置。设：

4、1 0 来料加工成品库 2 0 一般成品库对于半成品按加工车间分别设置 设： 1 0 注塑半成品库 2 0 装配半成品库 3 0 配液半成品库2、存货分类0 1材料 0 1 0 1 原材料 0 1 0 2 试剂 0 2 半成品 0 2 0 1 注塑 0 2 0 2 装配 0 2 0 3 配液 0 3 产成品 0 3 0 1 耗材 0 3 0 2 试剂盒 1 0 库存商品 2 0 来料加工 3 0 包装物 3 0 0 1 OEM 3 0 0 2 印刷品 4 0 低值易耗品4、收发类别1 入库1 0 1 采购入库1 0 2 来料加工入库1 0 3 半成品入库1 0 4 产成品入库1 0 5 赠品入

5、库1 0 6 盘盈入库1 0 7 调拨入库2 出库2 0 1 销售出库2 0 2 原料领用出库2 0 3 来料加工出库2 0 4 半成品出库2 0 5 样品出库2 0 6 研发领用出库2 0 7 盘亏出库2 0 8 调拨出库五、系统选项采购管理1、业务及权限控制是否允许超订单到货及入库；2、公共及参照控制：单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货：销售管理1、业务控制是否销售生成出库单：普通销售必有订单：2、其他控制单据中存货参照多选：新增发票默认：参照发货单3、价格管理取价方式：价格政策库存管理通用设置有无批次管理：有无组装拆卸业务：有无保质期管理：专用设置允许超采购订单入库：保质期预警：最

6、高最低库存预警：存货核算核算方式核算方式：按仓库核算暂估方式：单到回冲销售成本核算方式：销售发票应收系统1、常规应收款核销方式：按单据单据审核日期依据：单据日期应收帐款核算类型：详细2、凭证受控科目制单方式：明细到客户非控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按客户销售科目依据：按存货分类月结前是否全部生成凭证：核销是否生成凭证：预收冲应收是否生成凭证：红票对冲是否生成凭证：X应付系统1. 常规应付款核销方式：按单据单据审核日期依据：单据日期应付帐款核算类型：详细2、凭证受控科目制单方式：明细到供应商非控科目制单方式：汇总方式控制科目依据：按供应商采购科目依据：按存货分类月结前是否全部生成凭证：

7、核销是否生成凭证：预付冲应付是否生成凭证：红票对冲是否生成凭证：X成本管理成本核算方法计算方法：品种法数据精度位数：金额2；数量2存货数据来源来源于存货核算系统记入直接材料费用：原料领用出库、半成品出库记入入库数量：半成品入库、产成品入库人工费用来源来源于总帐系统制造费用来源来源于总帐系统折旧费用来源来源于固定资产系统其他费用来源来源于手工录入固定资产折旧信息主要折旧方法：平均年限法（一）折旧汇总分配周期：1个月与帐务系统接口与帐务系统对帐：其他资产类别编码方式：2-2固定资产编码方式：自动编码类别编码序号3位总帐凭证制单控制：制单序时控制赤字控制：全部科目允许修改、作废他人填制的凭证：X可以

8、使用应收受控科目：X可以使用应付受控科目：X凭证编号方式：系统编号现金流量科目必录现金流量项目：打印凭证页脚姓名：六、业务管理应用模型1、销售报价、下达生产2、限额领料3、工废、料废七、特殊处理来料加工杭州爱思进部分业务是“来料加工”，其处理流程比较特殊，在系统中需进行特殊处理。“来料加工”是“加工贸易”中一种采用比较多的对外贸易形式，是指进口料件由境外企业提供，经营企业不需要付汇进口，按照境外企业的要求进行加工或者装配，只收取加工费，制成品由境外企业销售的经营活动。在业务处理时要求，企业对“来料加工”的原材料须严格进行批次管理，批次不同不能混用，所入库原材料仓库有保管义务，但不属于本企业资产，所以财务不能进行核算，也就是说财务不进行账务处理。综上所述，建议采用如下处理方式： 对于“来料加工”业务原材料、产成品分设独立仓库，按仓库进行单独管理。 收到原材料时，以其他入库单方式入库，单价