久其预算管理用户手册

1、北京久其软件股份有限公司总机：010- 88551199 传真箱： 技术支持：01088551199-2公司网址：前言文档目标通过阅读本文档，能够对久其全面预算管理系统进行全面的熟悉和深入的理解，并在文挡指导下，顺利完成全面预算管理系统的实施和技术支持工作。阅读对象版权声明用户手册的版权归北京久其软件股份有限公司所有。未经北京久其软件股份有限公司的书面准许，不得将本规范的任何部分以任何形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、或为任何目的，进行复制或扩散。Copyright Beiji

2、ng Join-Cheer Software Co.,Ltd. 版权所有，翻制必究。目录 2.5.5 部门费用执行分析第 1 章 简介1.1 简介久其全面预算管理系统是基于Java技术、依托久其D&A平台、面向集团化应用设计的B/S版软件。久其预算系统提供的主体功能包括基础数据、预算体系、预算编制、预算调整、预算分析等几大模块，支持多组织架构、数据多版本等众多大型管理软件基础业务架构，能够满足集团型企业分组织编制预算、预算执行与控制、预算分析、财辅报账等日常业务。系统提供二次开发管理功能，可根据用户业务需要，进行数据建模管理和设计，具备了从数据建模、基础数据管理、单据管理、工作流管理、查询管理

3、等完整业务建模平台，易于拓展特色管理模块。本系统的应用价值在于涵盖了企业进行全面预算管理的所有业务流程，通过目标制定与预算编制、预算调整、预算执行与控制、预算分析，形成企业的内部管理控制体系，帮助企业统一集团预算执行制度，实现预算、业务数据的大集中，保证数据汇总的时效性，并能够及时监控下属单位的运营状况，保障企业实现战略规划与经营目标的实现。另外可以有效利用企业资源、降低公司运维和管理成本，提高利润，增强核心竞争力，实现企业管理创新、价值最大化。1.2 使用对象1.3 使用方法1、 安装久其预算系统产品及演示数据中心； 2、 参照本手册的操作步骤，进行系统业务建模和基础数据设置，建立预算系统运

4、行环境。3、 参照本手册的操作步骤，进行预算业务数据的操作；第 2 章 预算管理业务2.1 基础数据2.1.1 组织机构 功能概述此功能主要设置企业的组织机构信息。包括新建、删除等功能。 操作说明1、单击“基础数据”-“组织机构”，进入组织机构编辑界面： 2、左侧是按树状结构显示的是组织机构的信息；右侧部分是以列表形式显示的已经增加的项目记录信息；需要增加记录时，可以点新建按钮输入信息后保存即可。 特别提示! 已使用的组织机构不能删除。! 在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。2.1

5、.2 部门 功能概述此功能主要设置企业部门档案的基本信息。部门档案信息是企业建立基本全面部门信息的基础，为其他管理模块提供基本的数据信息，部门档案是级次管理，级次：2223；部门档案采购版本控制。 操作说明1、单击“基础数据”-“部门”，进入部门编辑界面： 2、左侧是按树状结构显示的已经按级次增加的部门记录信息；右侧上半部分是以列表形式显示的已经增加的部门记录信息；右侧下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新建按钮，在此处输入信息后保存即可。 特别提示! 部门只能在其设置的生效时间段内可用。部门发生过改变信息，则根据所设置的时间段来显示部门信息。!

6、 已使用的部门不能删除。! 非末级不可删除。! 在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加或修改记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。! 部门的基础数据设置组织管理若设置为共享，当其他组织机构同时也在增加或修改记录时，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况，即包括其他组织机构增加的记录。但建议部门设置各组织隔离。2.1.3 职员 功能概述此功能主要设置企业各部门的职员基本信息，在录入职员信息前必须先设置其所在的部门信息。 操作说明1、单击”基础数据”-“职员”，进入职员编辑界面： 2、左侧是按树状结构显示的已经按级次增加的职员记录信

7、息；右侧上半部分是以列表形式显示的已经增加的职员记录信息；右侧下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新建按钮，在此处输入信息后保存即可。 特别提示! 已使用的职员不能删除。! 在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。! 职员的基础数所设置组织管理若设置为共享，当其他组织机构同时也在增加记录时，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况，即包括其他组织机构增加的记录。但建议职员设置各组织隔离。2.1.4 预算科目 功能概述此功能主要设置企业的预算科目，可以进行增删改操作。 操作说明

8、1、单击”基础数据”-“预算科目”可以进入。显示预算科目的界面：2、左侧显示的是预算科目节点；右侧上半部分是以列表形式显示的已经增加的预算科目记录信息；右侧下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新建按钮，在此处输入信息后保存即可。 特别提示! 已使用的预算科目不能删除。! 在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。! 预算科目的基础数组织管理若设置为隔离，本组织机构只能看到本组织机构的预算科目。2.1.5 费用类别 功能概述此功能主要设置企业业务费用类别的基本信息。包括新建、删除等功能。2.1.5

9、.2 操作说明1、单击“基础数据”- “费用类别”，进入费用编辑界面：2、上半部分是以列表形式显示的已经按增加的费用类别记录信息；下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新增按钮，在此处输入信息后保存即可。 特别提示! 已使用的费用不能删除。! 在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。2.1.6 费用明细 功能概述此功能主要设置费用的明细信息。包括新建、删除等功能。 操作说明1、单击“基础数据”-“费用明细”，进入费用明细编辑界面：2、左侧是按树状结构显示的是费用类别的信息；右侧上半

10、部分是以列表形式显示的已经增加的项目记录信息；右侧下半部分是新建界面，需要增加记录时，可以点新建按钮，在此处输入信息后保存即可。 特别提示! 已使用的费用明细不能删除。! 在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。2.1.7 结算方式 功能概述此功能主要设置企业业务结算方式的基本信息，在此设置结算方式的代码，名称等信息。 操作说明1、单击“基础数据”“结算方式”，进入结算方式设置界面如图：2、上半部分以列表形式按类别显示结算方式的记录；下半部分是详细信息界面，需要增加记录时，可以点新增按

11、钮，在此处输入信息后保存即可。 特别提示! 已使用的结算方式不能删除，可以停用。! 刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况，即包括其他组织机构增加的记录。2.2 预算体系2.2.1 预算指标 功能概述此功能主要设置企业预算编制过程中，用到的预算指标信息。支持预算指标分组和预算指标增加，删除，修改等操作。 操作说明主界面1、 点击“预算体系”“预算指标”，进入“预算指标”界面，见下图： 新建分组2、 点击工具栏的新建，选择分组出现下图的界面，在此可以新建预算指标分组。! 系统支持多级分组管理。! 分组编码不能重复。! 分组编码、分组名称不能为空。新建指标3

12、、 点击工具栏的新建，选择指标出现下图的界面，在此可以新建预算指标。! 指标代码、指标名称不能为空。! 分组编码不能重复。! 汇总类型包括：不汇总、累加汇总、求平均值、求最大值、求最小值。该选项控制预算汇总时，是否参与预算指标的汇总! 应用类型包括：无、百分比、时期数、时点数。! 数据类型包括：二进制型、布尔型、字符型、整数型、数值型、日期型、日期时间型、备注型、GUID型修改分组4、 选中预算指标分组，点击工具栏的修改，选择分组，可以修改预算指标分组信息。修改指标5、 选中预算指标，点击工具栏的修改，选择指标，可以修改预算指标信息。! 指标使用后，不能修改指标类型，指标对应的数据长度和小数位

13、数只能增加，不能减少。! 指标使用后，指标代码、指标名称不能修改。! 未使用的指标，名称可以修改，代码不能修改。删除分组6、 选中预算指标分组，点击工具栏的删除，选择分组，系统提示：确定要删除该分组？点击确定，判断该分组下是否有指标，如果已存在指标，则提示：分组下存在指标，删除失败，否则，选中的指标分组记录就会被删除掉。! 指标分组下如果已存在指标，则不能删除。删除指标7、 选中预算指标，点击工具栏的删除，选择指标，系统提示：确定要删除此预算指标？点击确定选中的记录就会被删除掉。! 指标使用后，不可删除。上移、下移1、 选中预算指标，点击工具栏的上移、下移，系统执行“上移”、“下移”指标记录的

14、操作。2、 点击工具栏的关闭，退出预算指标。 特别提示! 系统预置：CSYSJE（初始预算金额）、TZHYSJE（调整后预算金额）预算指标，用于预算调整模型，该指标不可修改和删除。! 预算指标代码不超过20位字符。! 指标按照分组进行管理，新建指标必须归属于某指标分组。! 系统支持多级分组指标分组管理2.2.2 维度管理 功能概述维度，构建维度模型，维护维度模型，包括新建、删除等功能。 操作说明主界面1、 单击“预算体系”“维度管理”，进入维度管理编辑界面： 进入界面后显示预算维度的列表；新建维度2、 点击功能按钮新建弹出预算维度新建界面，见下图： 选

15、择做为新维度的基础数据，点确定即可增加为新的维度信息。修改维度3、 选中预算维度记录，点击工具栏的修改，弹出预算维度修改窗口，见下图：修改数据后，点确定保存修改的维度信息。! 已使用的预算维度不能修改。删除维度4、 选中预算维度记录，点击工具栏的删除，根据删除条件，判断是否可删除，满足，则删除记录。否则，提示删除失败原因。 ! 已使用的预算维度不能删除。 特别提示! 在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。2.2.3 映射管理 功能概述选择维度作为源维度和目标维度，进行映射关系管理设置。映射关系类似

16、数据权限分配，建立源、目标维度之间的映射关系，即建立了源、目标维度之间的数据引用关系。 操作说明主界面1、 点击 “预算体系”“映射管理”，进入“映射管理”界面，如下图：新建映射关系2、 “维度映射关系”主要指定源、目标维度。在“映射管理”界面点击新建，进入“维度映射”新建界面，见下图! 新建维度映射，源、目标维度不能重复。即不能重复设置源、目标维度之间的映射关系。新建维值映射3、 选择源映射关系维值，点击添加按钮，进入“维值映射”新建界面，进行目标维值的选择录入，见下图： 修改映射关系4、 在工具栏的修改，进入修改映射关系界面，可以修改标识，标题，描述信息，该界面与新建维值映射

17、界面雷同。! 修改维度映射时，只能修改标识，标题，描述信息。删除映射关系5、 选择要删除的映射关系，点击工具栏的删除，系统提示：确定要删除当前的映射？点击确定判断当前的映射关系是否已存在映射，如果存在则提示删除失败，否则，进行映射关系删除。! 如果删除的映射关系下已定义映射，则不能进行映射关系删除操作。删除维值映射6、 勾选要删除的维值映射右侧列表数据后，点击列表内的删除或列表上方的全删，系统提示：确定要删除勾选的目标维值？ ! 如果删除的维值映射已被引用，则不能进行维值映射删除操作。 特别提示! 映射关系按照项目预算和多维预算分别管理，如果需要支持两种类型预算，需要建立对应的菜

18、单配置项! 系统可提供按菜单或按模块进行多维预算映射关系管理，由配置选项“映射列表”确定。“映射列表”选择“无”则按模块进行管理，否则，按菜单进行管理! 采用共享还是隔离类型的映射关系，由配置选项“按组织管理”确定2.2.4 预算模型 功能概述对预算分组、预算模型进行管理，支持增加、删除、修改等基本操作。 操作说明1、 点击“预算体系”“预算模型”，进入预算模型操作界面，如下图：新建模型分组2、 在“预算模型”界面点击新建选择模型分组，进入模型分组新建界面，见下图。! 系统支持多级分组管理。! 分组编码不能重复。! 分组编码、分组名称不能为空。修改模型分组3、 选中

19、预算分组，点击工具栏的修改，可以修改分组编码，分组名称及备注信息。删除模型分组4、 选中预算分组，在工具栏的删除，系统提示：确定要删除此分组？点击确定选中的记录就会被删除掉。! 模型分组下有子节点（包括分组或模型），不可执行删除操作。新建预算模型5、 在“预算模型”界面点击新建选择预算模型，进入预算模型新建界面，见下图：图中页签包括：基本设置、预算分解策略、预算预警策略、预算控制策略，下面分别介绍。(1) 基础设置基础设置信息包括：标识、标题、预算维度、预算指标等信息。预算维度表示模型引用到的预算维度集合；预算指标表示模型引用到的预算指标集合。具体界面见下图：其中，预算维度和预算指标采用选择录

20、入的形式，点击预算维度处的新建弹出预算维度新建选择界面，见下图：选择模型引用的维度，点击确定进行维度选择。点击预算指标处的新建弹出预算指标新建选择界面，见下图：选择模型引用的指标，点击确定进行指标选择。预算模型维护中各项录入约束见下：! 预算模型必须增加到预算分组下面。! 模型标识、模型名称、预算指标不能为空。! 模型标识不能重复。! 未发布预算维度、预算指标可以删除(2) 预算控制策略此处按照页签进行了预算控制策略管理。功能和使用同“预算控制策略”部分。发布预算模型6、 选中预算模型，点工具栏的发布，可以将预算模型由维护状态变为启用状态。! 发布的模型，将生成或修改模型下包含的数据表。! 模

21、型发布，同时发布相关的预算维度、预算指标。将该信息修改为已发布状态。! 模型发布后，不可修改基本信息。维护预算模型7、 选择已启动状态的预算模型，点击工具栏的维护，可以将预算模型由启用状态变为维护状态。修改预算模型8、 选中预算模型，点工具栏的修改，可以修改标题，适应条件，新建预算维度，预算指标。不能删除已发布的预算维度和预算指标。! 处于“启用”状态的预算模型，不可修改。! 模型发布后，通过“维护”功能再进入“维护”状态，但已发布过的维度和指标信息仍为发布状态。! 不可修改模型标识通过维护功能，再次进入“维护”状态后，修改预算模型有以下约束：! 模型已发布后，再次维护，预算维度可以新建，新建

22、后的维度为未发布状态。! 模型已发布后，再次维护，预算指标可以新建，新建后的指标为未发布状态。删除预算模型9、 选中预算模型，点工具栏的删除，系统提示：确定要删除此预算模型？点击确定选中的记录就会被删除掉。! 删除预算模型时，会同时删除引用该模型的预算表样。导出10、 选中预算方案，点工具栏的导出可以将方案及方案下的分组和模型一起导出。导入11、 可以将导出的预算方案，点工具栏的导入可以将方案及方案下的分组和模型一起导入。上移、下移12、 选中预算模型，点工具栏的上移、下移，可以将预算模型进行上移、下移动操作。 特别提示! 在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加

23、记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。!建议 模型制作时，选择使用维度或指标的基本标准是：如果涉及多维查询，请选择维度。 指标一般作为数值型使用，2.2.5 预算表样 功能概述对预算方案、预算分组、预算模型进行管理，支持增加、删除、修改等基本操作。 操作说明1、 点击“预算体系”“预算表样”，进入预算表样操作界面，如下图：新建预算方案2、 在“预算表样”界面点击“新建”选择“预算方案”，进入“预算方案”新建界面，见下图。! 系统按照预算方案进行预算表样管理，即预算方案为第一级! 预算方案下只能挂接预算分组，即预算方案下只能创建预算分组! 方案编码不能重

24、复。! 周期类型表示该预算方案的预算执行周期，包括：年、季、月、无；! 方案编码、方案名称不能为空。修改预算方案3、 选中预算方案，点击工具栏的“修改”，可以修改方案编码、方案名称、周期类型及备注信息。删除预算方案4、 选中预算分组，在工具栏的“删除”，按照删除规则进行删除操作。! 预算方案下有子节点（预算分组），不可执行删除操作。新建预算分组5、 选中“预算方案”或“预算分组”，点击“新建”选择“预算分组”，进入“预算表样分组”新建界面，见下图：! 预算表样分组只能创建在预算方案或预算表样分组下! 预算表样分组支持多级管理，即分组下可创建分组。! 分组编码不能重复。! 分组编码、分组名称不能

25、为空。修改预算分组6、 选中预算分组，点击工具栏的“修改”，可以修改分组编码，分组名称及备注信息。删除模型分组7、 选中预算分组，在工具栏的“删除”，按照删除规则，执行模型分组删除操作。! 模型分组下有子节点（包括分组或表样），不可执行删除操作。新建预算一级表样8、 选中“预算分组”，点击“新建”选择“预算表样”，进入一级“预算表样”新建界面，见下图：! 样表标识、表样标题不能为空。! 样表标识不能重复。! 表样类型包括：固定表、浮动表。含义分别如下： 固定表：表样格式固定 浮动表：表样格式不固定，可根据用户需要，在浮动区域进行增加和删除行操作。! 预算模型：预算表样对应的预算模型。! 预算类

26、型包括：编制表、调整表、下达表、浮动表。含义分别如下： 编制表：用于预算编制使用的预算表样 调整表：用于预算调整使用的预算表样 下达表：用于预算分解下达使用的预算表样 平衡表：用于预算平衡使用的预算表样! 启用滚动，是否启用滚动预算选项，选择后，则配置滚动预算相关的滚动类型、滚动周期等参数。滚动预算设置完成后，时期维度默认隐藏在列维度中，系统将根据滚动的相关设置自动处理时期维值。! 滚动类型：支持定长滚动、永续滚动。 定长滚动：是指在一个预算年度内所进行的滚动，其预算周期固定为一个预算年度，对每经过一个季度（或月份），立即根据前一季度（或月份）的预算的执行情况，对以后季度（或月份）进行修订，但

27、不增加一个季度（或月份）的预算。定长滚动包括：季度、季/月、月 永继滚动：是指始终保持固定周期（例如：12个月）滚动的一种预算方法。永继滚动包括：年、季/月、季度、月! 滚动期数包括：设置滚动预算的周期数，永继滚动时，才需设置滚动期数。新建预算二级表样9、 选中“预算表样”，点击“新建”选择“预算表样”，进入二级“预算表样”新建界面，见下图：! 样表标识、表样标题不能为空。! 样表标识不能重复。! 表样类型包括：固定表，且仅能选择固定表，含义同上! 预算模型：预算表样对应的预算模型。! 业务类型包括：平衡表。含义同上! 适用条件：定义预算表样适用的条件，只有满足条件，才可使用。预算表样设置10

28、、 选中“预算表样”，点击“打开表样”或双击右侧表样列表，进入表样设置主界面，见下图：预算表样设置主要包括：表样属性设置和表样格式设置，表样属性设置是指定表样的行维度、列维度、表外维度、预算指标以及标签设置。表样格式设置是对具体表样中的表样格式、显示格式、显示精度等进行设置。 设置进行表样的属性设置，点击“设置”进入以下窗口：! 列维度：在列方向展开的维度，即横向展开的维度，来源于模型基本设置中的维度项。! 行维度：在行方向展开的维度，即纵向展开的维度，来源于模型基本设置中的维度项。! 表外维度：不在预算编制表中出现而是作为查询过滤条件的维度，来源于模型基本设置中的维度项。! 预算指标：预算表

29、样设置涉及到的预算指标! 标签：定义预算表样表头标签和布局1、 行维度在行方向展开的维度，即纵向展开的维度，来源于模型基本设置中的维度项。支持行维度的增加、删除、上移、下移、维值设置以及属性设置等，见下图：! 维值展示类型：树型、列表。 树型：按照维值的树形结构进行显示，合并上级单元格 列表：维值不分层级结构，所有维值都在一行或者一列! 可编辑非明细：控制数据编辑使用。当选择树形时不可用，选择列表时可用! 合计位置：居上、居下、不显示。控制列维度是否进行合计，以及显示位置! 小计位置：居上、居下、不显示。控制列维度是否进行小计，以及显示位置。当选择树形时可用，选择列表时不可用! 需要显示的维度

30、属性：控制该维值显示那些项目! 显示行次：是否显示行次序号（暂时未支持）! 单元格宽度：小、中、大。控制单元格的宽度显示2、 列维度在列方向展开的维度，即横向展开的维度，来源于模型基本设置中的维度项。支持列维度的增加、删除、上移、下移、维值设置以及属性设置等，见下图：! 维值展示类型：树型、列表。 树型：按照维值的树形结构进行显示，合并上级单元格 列表：维值不分层级结构，所有维值都在一行或者一列! 可编辑非明细：控制数据编辑使用。当选择树形时不可用，选择列表时可用! 合计位置：向左、向右、不显示。控制列维度是否进行合计，以及显示位置! 小计位置：向左、向右、不显示。控制列维度是否进行小计，以及

31、显示位置。当选择树形时可用，选择列表时不可用! 需要显示的维度属性：控制该维值显示那些项目3、 表外维度不在预算编制表中出现而是作为查询过滤条件的维度，来源于模型基本设置中的维度项。支持表外维度的增加、删除、上移、下移、维值设置以及属性设置等，见下图：! 标题：控制维度的显示名称! 操作符：作为表外维度，执行查询时的操作符。包括：等于、大于等于、小于等于、包含、模糊匹配、左匹配、右匹配! 默认值：初进界面时，默认填写的值! 录入方式：控制维度组件选择时的录入方式，包括：下拉选择、弹出选择 下拉选择：通过下拉列表进行选择 弹出选择：通过弹出界面进行选择 ! 是否多选：是否支持多选，包括：是、否!

32、 是否只读：是否支持可写，包括：是、否4、 预算指标用于控制该表样使用的预算指标，来源于模型中选择的预算指标集。支持新建、删除、上移、下移操作，见下图：! 显示设置：控制预算指标的显示方式，包括：横向显示、纵向显示5、 标签标签控制预算样表标题的显示格式和显示位置。支持标签的新建、修改、删除、上移、下移操作。! 名称：标签显示名称! 内容：标签显示值，支持预算公式设置! 位置：标签显示位置! 显示：控制何时显示该标签，包括：全部显示、编制显示、打印显示! 宽度：控制显示宽度! 内容可编辑：暂未支持提示! 行维度、列维度、表外维度，如果指定了映射关系，未指定维值，则按照映射关系进行表展开! 行维

33、度、列维度、表外维度，如果指定了映射关系，并指定维值，则按照映射关系和维值的交集进行展开! 行维度、列维度、表外维度，如果未指定映射关系，但指定维值，则按照维值进行展开! 如果指定维值范围，则表样展示时，将不按照分级关系进行展示建议 在表样设置时，通过映射关系或指定维值来确定表样对应的行、列维值范围，以避免由于维值全集太大，而导致表样展示加载等效率较低。 表样格式设置表格设置可进行格式的详细指定，如果表样为浮动表，则整体见下图：如果为非浮动表，则整体见下图：其区别是，浮动表提供了设置浮动行的功能按钮，包括：浮动、删除浮动、格式化等功能。而非浮动表则提供展开、预览精度设置、汇总策略设置等功能。各

34、按钮含义描述如下：表 1按钮含义描述设置单元格背景色字体颜色加粗倾斜下划线只读显示突出显示折行显示文本对齐方式左对齐横向居中右对齐顶对齐纵向居中底对齐边框样式无框线所有框线外侧边框下边框上边框左边框右边框中竖框线中横框线中间框线插入行追加行删除行行高插入列追加列删除列列宽合并单元格拆分单元格隐藏行隐藏列取消隐藏所定窗口单元格属性，进入单元格属性窗口设置行列数增加缩进减少缩进 单元格属性窗口11、 可进行单元格数据显示格式、布局、字体、背景、边框等属性的设置。 保存12、 点击“保存”对设置的预算表样进行保存操作。 展开13、 对设置好的预算表样，进行全展开、行展开、列展开显示。! 如果维度值设

35、置了条件，则表样设计时无法展开。 全展开：包括行、列全部展开显示。 行展开：按照行展开规则，进行展开显示。 列展开：按照列展开规则，进行展开显示。 预览14、 点击预览，可以对预算表样的设置进行浏览。! 如果维度值设置了条件，则无法进行表样预览 精度设置15、 对选择的单元格，进行精度设置，设置其显示的小数位数。 汇总策略16、 点击“汇总策略”，进入如下界面：汇总策略设置包括：指定汇总维度和维值汇总层级，以及需要汇总的指标! 汇总维度表示那些维度参与汇总策略! 汇总维值设置包括：所有数据、直接下级、最末级、指定级次，标识汇总的深度。即汇总什么级别的数据。所有数据是指根据汇总维度的所有维值进行

36、汇总，直接下级是指根据当前维值的直接下级进行汇总（若当前维值为空时根据汇总维度的一级级次进行汇总），最末级是指根据汇总维度的明细节点进行汇总，指定级次是指根据汇总维度的指定级次进行汇总。! 汇总指标指汇总那些指标，汇总指标的汇总类型必须为“累加汇总”。 还原17、 点击“还原”，将表样还原到上次保存前的状态。 浮动18、 选择浮动表表样需要设置为浮动的区域，点击“浮动”，弹出浮动设置窗口，浮动设置包括：基础设置、高级设置、行次栏设置。其中“基础”设置见下：! 浮动名称是浮动区域的标志，名称不可为空! 浮动主体：目前包括区城浮动表模型! 分页设置：指定浮动表的分页方案。包括：不分页、每页10行、

37、每页15行。 。! 排序字段：指定浮动表按照那些字段进行排序，以及排序的方式（升序、降序），如果包含多个排序字段，则按先后指定规则，进行优先排序浮动表设置中的“高级”设置页如下所示：!浮动表设置中的“行次栏”页如下所示：! 删除浮动19、 选择已设置的浮动区域，点击“删除浮动”，则可执行删除该浮动区的操作。 格式化20、 点击“格式化”，将表样中尚未设置格式的行、列进行清除。 平衡策略对于用做预算平衡的二级预算表样，可设置平衡策略。选择二级平衡预算表样，点击“平衡策略”，进入如下界面：平衡策略设置包括：指定平衡维度和维值平衡层级，以及需要平衡的指标! 平衡维度表示那些维度参与平衡策略! 平衡维

38、值设置包括：所有数据、直接下级、最末级、指定级次，标识平衡的深度。即汇总什么级别的数据。所有数据是指根据维度的所有维值进行平衡，直接下级是指根据当前维值的直接下级进行平衡（若当前维值为空时根据维值的一级级次进行平衡），最末级是指根据维值的明细节点进行平衡，指定级次是指根据维度的指定级次进行平衡。! 平衡指标指平衡那些指标，若平衡表的平衡策略设置中已选择指标，平衡表保存后将已选择指标的合计数自动回写到汇总表。表样设置鼠标右键操作支持打开表样，单击鼠标右键，打开弹出式菜单，系统支持的功能包括：快速设置、设置指标、设置维度、指标映射、公式映射、清除格式等功能，如下图所示： 快速设置快速设置是用于特定

39、场景下，进行快速定制的方法，目前支持按照特定规律，设置新选择的单元格，例如：在设置多个相类似的行时，使用快速设置，可增加速度。场景见下：已设置资产负债表的前三列，选择插入后三列后，选择表头，点击快速设置，如下图：弹出快速设置窗口：输入维值后，自动生成以下结果：则自动生成后三列，如下：! 使用“快速设置”前，需要先进行样表展开 设置指标选择某行或列后，点击“设置指标”，弹出指标选择界面，选择指标后，将该行或列设置为选择的指标。! “设置指标”前，需要先选择某行或某列 设置维度选择已建立指标映射的单元格，点击“设置维度”，系统弹出维度类型选择窗口，选择维度类型后，系统弹出选择维值窗口，选择该指标对

40、应的维值，完成设置维度操作。! “设置维度”前，需要对选择的单元格先进行指标映射 指标映射选择某一单元格，进行内容输入后，点击“指标映射”，系统自动检查该指标映射是否正确，如果正确，则将该单元格设置为指标，否则，给予提示。 公式映射选择某一单元格，进行内容输入后，点击“公式映射”，将该单元格设置为公式。! 公式检查在保存时，集中进行校验 清除_ _所有选择某一单元格，点击“清除”选择“所有”，将清除该单元格的格式、内容、及相关映射。 清除_ _格式选择某一单元格，点击“清除”选择“格式”，将清除该单元格设置的格式。 清除_ _内容选择某一单元格，点击“清除”选择“内容”，将清除该单元格的内容。

41、 清除_ _映射选择某一单元格，点击“清除”选择“映射”，将清除该单元格已建立的映射关系。 特别提示! 预算方案下有预算分组，删除预算方案系统给予提示，不能删除。! 预算分组下有模型，删除分组，系统给予提示，不能删除。! 一级表样包括：预算表、调整表、下达表、浮动表! 平衡表只能在编制表下级新建，不能作为一级表样。! 预算样表属性设置修改后，将需要重新设置预算表样。! 表样设置支持拖动式设置，即，可以直接推动指标到单元格，进行快速设置建议 设置滚动预算表样后，建议将时期维度设置为表外维度2.2.6 预算公式管理 功能概述基于DNA平台的公式体系，管理预算系统系统公式

42、方案，支持公式方案和公式的增加、修改、删除功能。 操作说明1、 点击“预算体系”“预算公式管理”，进入预算公式管理操作界面，如下图：新建公式方案2、 在“预算公式管理”界面点击“新建方案”，进入“公式方案”新建界面，见下图。! 系统按照预算方案树，组织管理预算公式! 预算公式方案仅仅可增加根节点或预算公式方案下。! 方案名称不能为空。修改公式方案3、 选中预算公式方案，点击工具栏的“修改公式方案”，可以修改方案名称及方案描述信息。删除公式方案4、 选中预算公式方案，点击工具栏的“删除公式方案”，可以删除公式方案信息。! 删除公式方案会删除方案下的所有公式新建公式5、 选中公式方案

43、下的某表样，点击工具栏的“新建公式”，进入新建公式窗口，见下图：! 公式大类包括：运算公式和审核公式。某公式既可为运算公式也可为审核公式。删除公式6、 选中公式列表中的某一个公式点击“删除公式”按钮，弹出提示对话框，确定后直接删除当前行。编辑公式7、 选中一条公式记录，点击“编辑公式”按钮进入公式修改界面，并将该公式的信息显示在公式编辑界面。公式标识置灰，不可编辑。上移、下移公式8、 选中预算公式，点击工具栏的“上移”、“下移”，系统执行“上移”、“下移”指标记录的操作。! 移动公式会影响公式计算的先后次序，从而影响计算结果启用、停用公式9、 选中预算公式，点击工具栏的“启用”、“停用”，系统

44、执行“启用”、“停用”的操作。! 只有启用的公式，可执行停用操作。! 只有停用的公式，可执行启用操作。! 停用的公式，在执行运算时，将不进行公式运算。常用预算公式表表 2：常用预算公式表公式类型公式含义参数/返回值举例说明展开类REL映射函数（表内、表外）参数1：映射关系代码参数2：维值组合表内映射：REL(ZZLX_XSFS,GetContext(MD_ORGTYPE)表外映射：REL(ZZLX_XSFS,GetDimenProp(MD_ORGTYPE,RECID)+后置过滤FilterViewBaseData过滤基础数据参数1：表示被过滤的字段；参数2：表示进行过滤的操作符，可以为（STA

45、RTWITH、NOTSTARTWITH、IN、NOTIN）；参数3：表示进行过滤的条件值（多个条件值之间以，分隔）。FilterViewBaseData(STDCODE,STARTWITH,01)GetChildren获取直接下级GetChildren(GetBaseDataAttr(YC_SYKM,01,RECID)getCurNodeChildNodes获取当前节点的所有下级（包含或不包含当前节点）参数1：节点代码，如果多个则用|分隔参数：是否包含当前节点getCurNodeChildNodes(01,true)汇总常量GetSumDimValGuid获取汇总维值常量函数GetSumDim

46、ValGuid()TFv函数TFV获取表中字段的值参数1：表名参数2：字段值，参数3：参数类型参数4：条件返回值：Field字段值TFV(Table, Field, Type, Where)TFVEx万能取数函数参数：Sql语句返回值：第一个查询结果字段的值TFVEx(select t.recid from yc_sykm as t where t.stdcode=01)TFVExBatch万能取数函数（批量）参数1：批量取数sql参数2：为从第一个参数取数的数据集中取数的过滤条件TFVExBatch(select sum(t.CSYSJE), t.MD_BUDGETSUBJECT as km

47、 from NDYSHZB as t where t.DATATIME=2011N0000 and t.VERSION=0 group by t.MD_BUDGETSUBJECT, MD_BUDGETSUBJECT)表内运算XX*,*单元格运算函数JRXCSJE,-1N,YC_SYKM=010201=JRXCSJE,-0N,YC_SYKM=010201+JRXCSJE,-0N,YC_SYKM=010202获取当前环境函数GetContext取表外维度值参数：表外维度代码GetBaseDataAttr(MD_ORG,GetContext(UNITID),STDNAME)GetCurrentSta

48、ff取当前用户所对应的职员GetCurrentStaff()GetPipe取流水号函数GetPipe(yc)GetCurrentYear取当前年GetCurrentYear()GetCurrentDeptID取部门id函数GetCurrentDeptID()GetCurrentUnitTitle取登录单位名称函数GetCurrentUnitTitle()GetCurrentUserTitle取登录用户名称函数GetCurrentUserTitle()GetCurrentUnitID取登录单位id函数GetBaseDataAttr(MD_ORG,GetCurrentUnitID(),STDNAM

49、E)CY取当前年份CY()时间日期GetYearValueByInput获得输入参数的年信息参数：时间字符串 GetYearValueByInput(2010Y0005)GetFirstDayOfYear获得输入年的第一天参数：年度GetFirstDayOfYear(2010)GetLastDayOfYear获得输入年的最后一天参数：年度GetLastDayOfYear(2011)GetFirstDayOfYearMonth获得输入年月的第一天参数：年度月份GetFirstDayOfYearMonth(2010-5)GetYearStartDate获得当前年起始日GetYearStartDat

50、e()GetSysDateTime获得指定格式的系统时间参数：格式GetSysDateTime(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)GetLastDayOfYearMonth获得输入年月的最后一天参数：年度月份GetLastDayOfYearMonth(2010-5)GetMonthMMValueByInput获得输入参数的月份信息参数：时间字符串GetMonthValueByInput(2011Y0005)GetMonthValueByInput获得输入参数的月份信息参数：时间字符串GetMonthMMValueByInput(2010N0005)获取基础数据类GetBaseDatana

51、me取基础数据name的函数参数1：表名字参数2：ID字段值若取关联的基础数据参数3：代表关联的基础数据的GUID，参数4：代表关联的基础数据的表名GetBaseDataName(MD_ORG,Getcontext(UNITID),)GetBaseDataAttr获取基础数据属性信息函数参数1：表名字参数2：编码值参数3：获取字段返回值：字段值GetBaseDataAttr(MD_ORG,GetContext(UNITID),STDNAME)GetDimenProp获取维度属性信息参数1：维度名参数2：维度中的某属性GETBASEDATAATTR(MD_MEASUREMENT,GETDIMEN

52、PROP(YC_WZCP,JLDW),STDNAME)FilterBaseData过滤基础数据参数1：表示需要过滤的基础数据表名及用来被过滤的字段；参数2：表示进行过滤的操作符，可以为（STARTWITH、NOTSTARTWITH、IN、NOTIN）；参数3：表示进行过滤的条件值（多个条件值之间以，分隔）FilterBaseData(YC_WZCPSTDCODE,STARTWITH,03)分之判断函数IfThen如果那么函数通配公式表内维度通配表内普通维度通配公式运算XXx1,x3=*=XXx2,x3=*时期维度通配表内时期维度通配公式运算XXx1,DATATIME=*=XXx2,DATATI

53、ME=*相同模型表间通配相同模型的不同表样之间表间通配公式运算XXx1,x3=*=XXx1,x2,x3=*不相同模型表间通配不相同模型的表样之间表间通配公式运算XX01x1,x3=*=XX02x2,x3=*带时期维度表间通配带时期维度表间通配公式运算XX01x1,-1N,x3=*=XX02x2,-1N,x3=*不带时期维度表间通配不带时期维度表间通配公式运算XX01x1,x3=*=XX02x2,x3=*行列维度通配相同模型同时进行行列维度通配XXx1,x2=*,x3=*=XXx2=*,x3=*,x4行列维度通配不相同模型同时进行行列维度通配XX01x1,x2=*,x3=*=XX02x2=*,x3=*,x4浮动表xxx,y,sum求合计行xxx,y,sum 特别提示! 预算公式包括：运算公式、审核公式大类。分别在数据运算、审核时执行。! 选中：自动运算选项的公式，将在数据保存时，自