2015年上半基本投资执行情况及下半年基本投资计划议案

1、湖南金水塘矿业有限责任公司 2015年上半年基本投资执行情况及下半年投资计划的议案副总经理 贺修和（2015年7月1 2日）各位股东、董事：我受公司委托，向董事会汇报湖南金水塘矿业有限责任公司20 15年基本投资上半年执行情况及下半年投资计划的报告，请予以审议，并 请列席会议的监事和领导发表意见。一、金水塘公司 2015年上半年投资执行情况根据集团公司对金水塘矿业公司 2015 年编制的基本投资计划的审核 与批复，金水塘公司 2015 年全年基本投资计划安排 4442.71 万元 （含垱头 冲明斜井工程投资 900 万元以及其他投资续建项目 ），其中更新改造 4358.85 万元【开拓工程项目

2、投资1685万元（红旗坑8 #盲斜井560万元），探矿 投资 698.56万元、外延拓展工程探矿 875.47 万元，原有开拓系统改造 200 万元、选矿工程相关系统改造 40 万元、安全生产系统项目完善 200 万元等】， 设备购置 83.68 万元。截止 2015 年 6 月 30 止，公司实际完成基本投资 1360.53 万元，完成年计划的 30.62% ；（见附件）其中：当头冲工区明斜井工程 543.80 万，完成年计划的 60.42 %； 红旗坑8 #盲斜井工程 40.50 万元，完成年计划的 7.23% ； 其他开拓工程 81.49 万元，完成年计划的 7.24% ；探矿工程 32

3、1.82 万元，完成年计划的 46.07%， 外延拓展工程 297.42 万元，完成年计划的 33.97%； 安全生产系统项目（废水在线监测工程） 53.00 万元，完成年计划的26.50%；设备购置 22.50 万元，完成年计划的 26.89 % ；（一）、开拓工程完成情况、当头冲工区明斜井井筒主体工程完成 495米，累计完成645米， 开拓斜井井筒辅助工程完成情况分别是：地表矿仓工程、卷扬机房工程、 天轮基础及安装、卷扬机基础及卷扬机设备安装工程已全部完工，地表工 程投资为 325.00 万元。井筒装备中的猴车系正处于安装之中。、红旗坑工区8 #盲斜井确定了施工队伍，并于2015年6月16

4、日签 订施工承包合同，截止2015年6月30日，8 #盲斜井完成卷扬机房联络道 工程 18米，完成卷扬机硐室 120立方米。、其他辅助开拓系统方面：完成开拓进尺 181.09米，其中：当头冲 工区完成252.43米，红旗坑工区306.5米，外围区域1003N完成小斜井 探矿工程 42.60 米。（二）、地质探矿完成情况、坑道探矿方面上半年坑道探矿工程投入 321.82 万元，其中：红旗坑区域完成地质坑 探工程646.42米，1003 N完成41.80米，垱头冲区域完成地质坑探 359.26 米，田边冲完成 55.40 米。、钻探方面上半年钻探矿工程投入 311.01 万元，完成钻孔探矿工程量

5、4021.92 米， 其中：深部详查（标高+ 0m以下）探矿进尺2852.56米，普查探矿730.86 米，标高+ 0m以上水平钻探矿438.5米。（三）、安全与环保投资 公司上半年安全环保方面的投资项目为废水废渣治理工程与废水在线 监测系统建设工程，废水在线监测工程已签订合同（ 53.00万元）。（四）、投资效果（一）开拓工程方面1、垱头冲工区明斜井工程的完工，将取得如下效果：、井下矿石与废石的提升能力将达到16万吨/年，比原有系统搞咼10 万吨/年提升能力，井下十一中段上的矿岩将由三级转运提升变为一级提 升，提升成本将减少 50%以上。、明斜井将作为当头冲工区井下的进风巷道，原有的提升盲斜

6、井、 平硐做回风巷道，形成了一套完整的通风系统，这样，井下作业环节将会 得到很大的改观，同时对于当头冲工区来说也形成了两个独立的能行人直 达地表的安全出口，且安全出口间距在 30m上，符合安全生产要求。、明斜井系统的形成，辅助猴车装置载人，减轻了上、下作业人员 下井步行 的劳动强度， 同时也为作业人员节省了时间，劳动 效率得到了提 咼。2、红旗坑工区8 #盲斜井施工，将井下三级提升变为二级提升，提升 成本减少，辅助猴车装置载人，减轻了上、下作业人员 下井步行 的劳动强 度，同时也为作业人员节省了时间，劳动 效率得到了提咼 。3、9#、15#脉组分别在10、11中段脉带南段延伸控制到了较好的工业

7、矿体，为生产持续供矿提供了支撑，特别是当头冲工区15#-4矿脉发现了长达 200 米，矿体平均厚度达 2 米的铅锌矿体，为公司深部找矿增加 了信心 , 同时也确立了深部勘探工作重点的方向。4、探边扫盲和残矿资源调查工作的有效开展为公司上半年任务的完 成提供了有力保障 ,2015 年上半年残矿资源出矿占到了总出矿五成以上 , 并 在矿区上部发现了一些盲矿体和支脉。5、六大系统建设的完成和投入运营 ,取得了实质效果 ,员工违章作业现 象得到了有效抑制 ,管理效率得到了有效提升 ;红旗坑人车装置的完工为员 工上下班提供了便利。6、废水废渣治理工程是国家项目，目前该项目设计已基本完成，计划 执行财政评

8、审和招标工作，预计 8 月中旬能够开工。六）、上半基本投实施过程中存在的问题1、明斜井工程项目存在超概算、预算等问题 一是工程设计与实际出现很大的偏差，据明斜井招标工程量清单与最 后变更的图纸进行比较： 明斜井掘进工程量将增加 4500 立方米，喷砼支护 增加 660 立方米，锚杆支护增加 6720根，仅这三项，将为整个工程项目增 加 400 万元。二是现场签证及设计变更的不确定性，由于工程项目没有工程地质报 告为设计的提供依据，因此项目施工过程中出现了大量不可预测的情况出 现，虽然现场签证及设计变更经过反复推敲仔细斟酌后进行确定，但仍然 增加了许多工程量。据上半年工程统计，此部份投资达到了

9、124 万元。2、由于井下深部通过步行到达作业需要近 600 多米的阶梯踏步， 造成 生产作业人员劳动强度大 ,作业人员难以稳定 ,当头冲工区 5 号斜井及红旗 坑 9#斜井开拓延伸工程作业人员前后变换了数十支队伍, 工程施工是时断时续 ,最后使工区深部整体开拓进度处于半停止状态。3、由于区域内矿体分布零散，矿体规模小，矿化不均匀，变化大,致使获 矿成果不显著 ,深部工程尽管大部分均揭露到了地质矿体 ,但在当前条件 ,品 位难以满足生产要求 ,三级矿量不足仍是制约公司发展的最大因素。4、劳动力流动频繁、从业人员整体素质低，公司管理难度大，特别是安 全方面仍存在较大的困难 ,对公司的整体投资完成

10、造成了冲击 ,上半年由于 意外和安全事故造成全面停产半个多月 ,对全上半投资有一定的影响。二、金水塘公司 2015 年下半基本投资计划根据我公司 2015 年的上半的投资计划完成情况， 结合 2015 年全年的 投资计划安排，我公司 2015 年下半年制定的基本投资计划情况如下： （二）公司 2015 年度基本投资计划1、总体投资安排根据公司2015年生产经营计划整体要求和十二五整体发展规划，公 司 2015 年下半年基本投资计划 3082.18 万元（ 含垱头冲明斜井工程投资 356.20万元以及红旗坑8 #斜井519.50万元），其中更新改造2361.00万 元（其他开拓工程项目投资 44

11、3.51 万元，探矿投资 443.74 万元、外延拓 展工程探矿 578.05 万元等），设备购置 61.18 万元（见附件）。2、2015 年下半年基本投资项目的重点工程 本期项目工程的重点是：、垱头冲工区明斜井开拓工程，工程计戈吁2015年 12月底完工投入试运行 生产，红旗坑, 8 #盲斜井在20 1 5年1 2月3 1前投入生产。、垱头冲、红旗坑工区深部开拓工程、探矿工程；进一步加大矿区 深部主矿脉的开拓探矿力度 ,本期坑探工程主要集中在垱头冲 5号斜井十一 中段以下和红旗坑工区 9号斜井 10 中段以下的 15#脉组和 9#脉组。地质勘 查的重点是保障主脉带在中、深部的详查以满足转采

12、矿权需要外,加强矿区南段的普查工作 ,兼顾 6、 16、 17、 18 号矿脉的预查等。、完成红旗坑工区和当头冲工区人员步行至深部上班的问题及井下 通风的问题得到解决。、加大系统淘汰设备的更新换代工作，计划投入资金350万元,对红旗 坑工区 4 号斜井、垱头冲 2 号斜井提升设备以及井下油断路保护用电设备 予以改造、使之达到国家安全生产相关规定。3、预期投资效果2015年基本投资项目工程的预期效果如下：、红旗坑11中段和垱头冲12、13中段的坑探工作，预计在9#、15# 脉组探获生产矿量 20 万吨，平均品位铅 +锌 7.5%左右 ,为公司平稳生产组织 打下基础。外围普查工作开展会为公司下步发

13、展和找矿确定靶区。、随着提升设备的更新和过时设备的淘汰，井下提升能力将得到较大 提升,矿山本质安全建设得到有力保障。4、主要措施、做到整个公司的政令畅通，强化经济责任制管理，公司对2015年 经济责任制进行了重新修订 ,强化了一线生产单位的经济、 管理责任 ,实行责 任到人 ,事件到人的管理模式 ,工程的投资完成进度与生产单位的自身收益 紧密挂钩 ,以促进基层单位的主观能动性 ,来保障工程进度。、成立重点工程项目领导管理小组，由公司主要领导带队，以督促、协 调和指导重点项目如明斜井等工程的施工 ,以确保重点工程进度。、加强井下劳动力的组织管理，重点是一线班组建设工作，强化队组安 全生产责任 ,

14、充分调动员工的积极性 ,以保障劳动队伍的稳定。、进一步加强安全基础建设和管理力度，强化安全现场管理责任，并修 订公司安全奖惩规定 ,加大公司安全奖励和处罚力度 ,严惩三违现象 ,减少事 故发生概率 ,杜绝重伤、死亡事故 ,做到平安、稳定生产。、加强项目投资管理，把好项目设计评审关，做到科学决策，同时加强 项目施工现场监管 ,并根据项目情况及时调整投资计划和工程施工 ,减少工 程浪费 ,节约投资经费。下半年是我公司全年生产盈利与否关键时间， 扎实做好 2015 年下半年 的工作，责任重大，使命在肩。基本投资项目的执行效果及产生的效果将 影响到金水塘公司的发展速度与后续的投资方向，因此必需要加强领

15、导， 完善制度、强化管理、明确责任，为把金水塘公司变成一个充满活力的现 代化矿山企业奠定良好的基础！本议案经董会审议通过后提交股东会批准。附件：1、2015 年上半年投资完成情况汇总报表2、2015 年上半年更新改造项目完成情况表3、2015 年上半年科研项目完成情况表4、2015 年上半年设备购置计划表5、2015 年下半年投资计划项目汇总表6、2015 年下半年更新改造项目计划表7、2015 年下半年科研项目完成情况表8、2015 年下半年设备购置完成情况明细表骨口. 序号工程项目名称本年计划 投资额本年上半完成投资额续建项目累计 完成投资额项目主要内容备注应支付投资额实际支付投资额-一-

16、总投资额（合计）4442.711630.531630.537533.431、明斜井井筒开拓完成 495米，八 中段联络道工程285米。完成地表 工程矿仓、卷扬机房及设备安装、 卷扬机基础卷扬机设备工程。2、红旗坑8 #斜井工程完成联络道 工程18米，卷扬机硐室工程 120立 方米。3、当头冲及红旗坑辅助开拓斜井 工程量181.09米，4、地质（坑道探矿）探矿进尺工程 量 1005.68 米，5、钻探工程量 3583.42米。水平钻 438.5 米。6、废水废渣治理工程投资53.00力兀，（一）金水塘公司（小计）4442.711630.531630.537533.431更新改造4358.8516

17、07.991607.996859.532设备购置83.8622.5422.54613.90矿山生产中的固定资产设备3科研项目0.000.000.000.00*续建项目累计完成投资额：按实际工程（项目）进度完成的投资额序号项目名称项目 性质开工 时间竣工 时间总投资续建项目 累计完成投资 额本年完成投资本年计划 形象进度备注应支付投资额实际已支付投资额-一-本部（合计）（一）金水塘子公司9742.196859.531607.991607.9930.62%1重点技改项目计划内2650.001255.20637.30637.3043.65%1-1明斜井开拓工 程（提质扩能工计划内2014.08.26

18、2015.12.312000.01270.00543.80543.8060.42%1-2红旗坑8 #斜井 工程计划内201 5 .6201 5 .12.31560.0040.5040.5040.507.23%1-3废水废渣治理工程计划内201 5 .元201 5 .12.31350.0053.0053.0053.0026.50%2其他项目6800.003519.53700.73700.7338.43%2-1其他开拓工程计划内2013.62015.12.311900.00910.0381.4981.497.24%2-2地探工程计划内2012.72015.12.314900.003310.2361

19、9.24619.2433.97%3设备购置计划内2014.01201.12700.00613.9022.5022.5026.89%*项印性质：计划内（含追加）、计划外；重大技改项目分具体项目，其他项目可分类统计，如其他开拓工程、地探工程等。 *续建项目累计完成投资额：按实际工程（项目）进度完成的投资额。序 号项目名 称项目内容总投资 额本年计 划投资 额完成投资额续建项目 累计完成投 资额起、止 时间取得效果备注应支付投资额实际已支付投 资额1无无无无无无无无无合计/*续建项目累计完成投资额：按实际项目进度完成的投资额序 号设备名称年度计划投资上半年度完成投资规格型号单位数 量单价总金额规格型

20、号单位数量单价总金额应支付已支付1水泵125D25/5台111.4015.40台02装岩机Z-170W台34.6213.86Z-170W台15.205.205.203电机车ZK1.5-6/100台43.6514.60ZK1.5-6/100台25.6011.2011.204硅整流:GQA-200/110台120.9010.80台5离心式通风机4-72-4.5A台40.301.20台6户外高压真空断ZW612/630-16台161.016.00台7行车台台台16.106.106.10合 计5083.8642 2 .502 2 .50序号工程项目名称项目性质投资总额续建项目已 完成投资额下半年计划

21、投资额工程主要内容-一-总投资额（合计）（一）金水塘公司（小计）11580.007903.433082.181更新改造续建P 10780.007229.572361.001、垱头冲明斜井开拓延伸井筒200米，十一中段辅助联络道、溜矿井、水仓、各种硐室工程1500米，相关的设备安装等，2、红旗坑8#斜井470米，辅助开拓如 联络道等工程50米，巷道工程，用于深部矿石开米与 提升。1.1提质扩能项目2560.001310.50875.701.1.1明斜井开拓续建2000.001270.00356.201.1.2红旗坑8#斜井开拓）（追加投资）新建560.0040.50519.501.2其他开拓工程

22、续建1500588.93443.51红旗坑9#斜及垱头冲5#斜井延深，进尺约为 500米。1.3探矿丄程续建2700.002601.73443.74公司二级矿量严重不平衡，加速探矿增加储量，为公 司长远牛产打基础，其中坑探工程1500米，水平钻工程2000米。1.4外延拓展项目续建2600.001988.41578.059.69km2探矿普查，红旗坑工区0米下详查项目，钻探 工程为6000米。1.5其他项目工程续建1420.0740.00680.00二级安全标准化建及安全环保项目改造，满足矿山安 全生产要求，为井下作业人员创造生产作业条件。2设备购置新建700.00613.8661.18对公司

23、设备进行更换，保证井下生产能维持简单再生 产。3科研项目新建100.0060.000.00对外股权投资：尚未批准的对外投资项目，另行审批或备案。项目性质：新建、续建；重点技改项目分具体项目，其他项目可分类统计，如其他开拓工程、地探工程等 续建项目已完成投资额：截至上年末实际工程（项目）进度完成的投资额。序号项目名称项目 性质开工时 间竣工时间总投资上年末累计投资额下半年 计划主要内容（一）金水塘公司10780.05891.543021.001提质扩能工程2560.00726.20875.701-1垱头冲工区明斜井开拓工程开拓14.08.2615.08.262000.001270.00356.2

24、0斜井井筒长600米，水仓、联络道1339米， 含变电洞室及其他附属工程等。1-2红旗坑工8#斜井开拓工程开拓14.03.2015.12.31560.0040.50519.50坑道637米，含斜井上部工程、井筒、安全 硐石掘进及卷扬机及猴车设备与安装工程。2生产工区开拓工程1500588.93887.252-1当头冲工区垱5#斜井开拓开拓12.7.2015.12.31800293.00270.00斜井井筒长300米2-2红旗坑9#斜井开拓开拓12.7.2015.12.31700295.93173.51斜井井筒长200米2-3地质探矿工程地探12.7.2015.12.312700.002601.73443.74重点对红旗坑9#脉组、垱头冲15#脉组进行 坑道探矿，为矿山生产提供保有储量。3其他技改工程项目1420.0740.00680.003-1两工区通风系统改造工程续建12.10.2015.12.31500.00200.00300.00巷道疏通、维护及通风构筑物的增加。3-2红