UERP项目操作手册总账业务V

1、广东顶固集创家居股份有限公司U9ERP项目-总账系统操作手册创建日期:2012-1-5最后修订日期:2012-1-10 文控编号：DG-U9-GL-001客户项目经理：吴健华日 期: 2012-01-12用友项目经理：杨贵发日期：2012-01-12档控制 更改记录审阅审批目录1 档控制1.1 更改记录1.2 审阅1.3 审批2 目录3 总账业务解决方案流程清单4 总账总体业务流程4.1 总账主业务流程图 5 总账基础资料5.1 维护会计日历5.2 维护汇率5.3 维护会计要素5.4 维护顶固会计科目编码结构 5.5 维护账薄会计日历6 总账操作手册指引6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引

2、 6.1.1 业务场景6.1.2 .业务流程图6.1.3 流程说明6.1.4 U9系统操作指引6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引 6.2.1 业务场景6.2.2 业务流程图6.2.3 流程说明6.2.4 U9系统操作指引6.3 模板生成凭证业务流程操作指引 6.3.1 业务场景6.3.2 业务流程图6.3.3 流程说明6.3.4 U9系统操作指引6.4 总账凭证更改业务流程操作指弓丨 6.4.1 业务场景6.4.2 业务流程图6.4.3 流程说明6.4.4 U9系统操作指引6.5 子系统凭证更改业务流程操作指引 6.5.1 业务场景652业务流程图6.5.3 流程说明6.5.4 U9系统

3、操作指引6.6 总账汇兑损益业务流程操作指引 6.6.1 业务场景6.6.2 业务流程图6.6.3 流程说明6.6.4 U9系统操作指引6.7 现金流量维护业务流程操作指引 6.7.1业务场景672业务流程图6.7.3 流程说明6.7.4 U9系统操作指引6.8 .期末结转损益业务流程操作指引 6.8.1 业务场景6.8.2 业务流程图6.8.3 流程说明6.8.4 U9系统操作指引6.9 总账月结处理业务流程操作指引 6.9.1 业务场景6.9.2 流程说明6.9.3 U9系统操作指引6.10 会计报表编制业务流程操作指引 6.10.1 业务场景6.10.2 业务流程图6.10.3 流程说明

4、6.10.4 U9系统操作指引 总账业务解决方案流程清单本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。流程编号流程名称业务范围责任部门TS-GL总账总体流程财务部TS-GL-01总账凭证日常处理业务流程凭证录入、审核、记账等凭证处理 业务财务部TS-GL-02子系统转总账凭证业务流程通过子系统单据生成会计分录，转 总账凭证的业务处理财务部TS-GL-03模板生成凭证业务流程使用预先设定的凭证模板生成会计 凭证的业务操作财务部TS-GL-04总账凭证更改业务流程总账录入的会计凭证修改的业务操 作财务部TS-GL-05子系统凭证更改业务流程子系统生成的会计凭证修改的业务 操作财务部TS-GL-06总

5、账汇兑损益业务流程核算外币的会计科目，因汇率变动 而调整损益的业务处理。财务部TS-GL-07现金流量维护业务流程现金类凭证的现金流量维护业务财务部TS-GL-08期末结转损益业务流程期末将损益类科目余额转入本年利 润科目财务部TS-GL-09总账月结处理业务流程总账系统月末结账业务处理财务部TS-GL-10会计报表编制业务流程编制会计报表财务部总账总体业务流程 总账主业务流程图 总账基础资料 维护会计日历 第一步：进入【基础设置】 - 【财务数据】 - 【会计日历】菜单 第二步： 录入编码、 名称、 开始时间 、生成会计期间 、追加会计期间 向前追加 、 向后追加 等字段信息维护汇率 第一步

6、：进入【基础设置】 - 【财务数据】 - 【汇率】菜单 、精度 等字段信息维护会计要素 第一步：进入【数据中心】 -【科目】 - 【会计要素】菜单 第二步： 录入编码、名称、科目属性层级规则 等字段信息，保存并确定。 第三步：选择 顶固会计要素表 、操作 -导入系统预置。维护顶固会计科目编码结构 第一步：进入【基础设置】 - 【弹性域】 - 【编码结构】菜单 维护账薄会计日历第一步：进入【基础设置】 -【账薄】 - 【账薄日历】菜单 总账操作手册指引总账凭证日常处理业务流程操作指引业务场景会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。.业务流程图 流程说明10模板结转财务中心总账会计

7、相关的费用成本进行结转凭证模板生 成系统20凭证维护财务中心总账会计手工录入凭证凭证维护:系统n30转总账子系统会计子系统批量/重新生成正确分录后 转总账转总账系统40核准财务中心总账会计凭证审核凭证维护系统50记账财务中心总账会计凭证记账凭证维护系统U9系统操作指引、手工录入凭证第一步：进入【总账】一【凭证维护】第二步：维护 凭证类型 摘要 会计科目 借贷金额等字段信息 第三步：维护 现金流量项目第四步：保存一提交一审核第五步：记账子系统转总账凭证业务流程 操作指引业务场景此流程适用于相关子系统相关业务单据发生时，需要生成交易分录转总账 业务流程图流程说明10批量生成交易分 录子系统会计未生

8、成的单据统一生成交易分录批量生成交 易分录系统20重新生成交易分 录子系统会计相关业务单据发生变动，需要重新 生成交易分录转总账重新生成交 易分录系统30转总账:子系统会计交易分录转人总账模块，进行管理转总账:系统40总账-子系统对账相关会计科目发生额进行对账系统U9系统操作指引第一步：进入子系统的 批量生成交易分录如：子系统为“固定资产”第二步：查询、选择需批量生成交易分录的单据第三步：进入子系统【转总账】生成凭证第四步：进入【总账】-【凭证维护】 查询子系统生成的凭证第五步：保存一提交一审核第六步：科目发生余额对账模板生成凭证业务流程 操作指引业务场景为提高凭证录入的工作效率，将常用业务分

9、录制作成凭证模板， 并使用凭证模板生成会计凭证 的业务流程。业务流程图流程说明10凭证模板维 护财务中心总账会计凭证模板设定模板系统20凭证模板生 成财务中心总账会计会计科目结转系统30模板生成财务中心总账会计:模板结转，生成新的会计凭证凭证系统U9系统操作指引第一步：进入【总账】一【常用凭证模板】 第二步：维护凭证模板信息 编码 名称 凭证类型 描述摘要 会计科目 借贷方向等字 段第三步：模版生成第四步：进入【总账】一【凭证维护】一【调用凭证模版】选择需调用的模版总账凭证更改业务流程 操作指引业务场景此流程适用于修改非子系统生成的会计凭证的业务操作。业务流程图流程说明10取消记账财务中心总账

10、会计取消记账记账凭证系20取消审核财务中心总账会计取消审核审核凭证系统30修改凭证财务中心总账会计修改原凭证上的相关信息凭证维护系统U9系统操作指引第一步：若已经记账则取消记账第二步：取消审核第三步：修改凭证内容一保存修改后凭证子系统凭证更改业务流程 操作指引 业务场景此流程适用于修改子系统生成的会计凭证的业务操作 业务流程图 流程说明10取消记账财务中心总账会计操作一取消记账凭证系20弃审财务中心总账会计凭证维护一弃审凭证系统30子系统删除凭 证财务中心总账会计删除转总账错误凭证转总账系统40修改交易分录:财务中心总账会计业务单据下修改交易分录业务单据系统50重新生成交易 分录财务中心总账会

11、计子系统转总账重新生成交易 分录系统60分录转总账财务中心总账会计交易分录转到总账进行凭证维 护转总账系统U9系统操作指引第一步：进入【总账】一【凭证维护】查找对应生成的子系统凭证 第二步:取消记账、弃审凭证第三步:在子系统中查找相对应的凭证第四步：删除子系统中对应的凭证第五步：在子系统中找到对应的单据进行修改后保存 总账汇兑损益业务流程 操作指引 业务场景核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理 业务流程图 流程说明10汇兑损益凭证模板财务中心总账会计录入汇兑应收凭证模板系统20凭证模板生成财务中心总账会计通过模板进行汇兑损益结 转凭证系统30生成凭证财务中心总账会计模板结转生成会

12、计凭证凭证系统U9系统操作指引第一步；进入【总账】一【期末损益结转模版】第二步：维护模版相关信息并生成模版第三步：在【凭证维护】中调用模版现金流量维护业务流程 操作指引业务场景现金类凭证的现金流量维护业务。根据管理需要，可以使用现金流理凭证模板生成、也可以手工 指定。 业务流程图 流程说明10现金流量项目财务中心总账会计定义现金流量项目现金流量项目20现金流量凭证模板财务中心总账会计录入现金流量凭证模板现金流量凭证 模板系统30凭证维护财务中心总账会计手工指定现金流量项目系统40现金流量凭证分析财务中心总账会计修改现金流量项目系统50现金流量查询财务中心总账会计查询现金流量现金流量查询系统U9

13、系统操作指引第一步：进入【总账】一【现金流量凭证模版】第二步：新增一维护模版信息 名称 、类型 凭证体 现金流量项目 比例等字段 .期末结转损益业务流程 操作指引 业务场景期末将损益类科目余额转入本年利润科目 业务流程图 流程说明10凭证维护财务中心总账会计全部凭证记账凭证维护系统20期末损益结转模 板财务中心总账会计录入期末损益结转模板凭证模板系统30期末损益结转财务中心总账会计结转期末损益系统40模板生成财务中心总账会计生成会计凭证凭证维护系统U9系统操作指引第一步：进入【总账】一【凭证维护】一查询当月所有需记账的凭证并记账 第二步：录入期末损益结转模板第三步：模版生成总账月结处理业务流程

14、 操作指引业务场景期末总账凭证处理完毕，进行结账业务流程 流程说明10转总账财务中心总账会计交易分录转总账系统20子系统财务中心总账会计子系统结账交易分录系统30凭证维护财务中心总账会计全部审核记账凭证系统40汇兑损益财务中心总账会计汇兑损益结转系统50期间损益财务中心总账会计期间损益结转凭证维护系统60整理凭证编号财务中心总账会计整理凭证编号凭证维护系统70月结财务中心总账会计结账系统U9系统操作指引第一步；进入子系统【转总账】如：固定资产【转总账】第二步：子系统结账如：固定资产【期末结账】第三步：进入【总账】一【凭证维护】将本月所有凭证审核、记账第四步：汇兑损益结转、期末损益结转第五步：整理凭证编号第六步：结账会计报表编制业务流程 操作指引业务场景当期会计凭证处理完成后，财务人员编制会计报表的业务流程 业务流程图 流程说明10凭证维护财