运动鞋服立项报告

1、运动鞋服项目立项报告一、建设背景坚持深化改革。坚持全面深化改革体制机制，以制度创新为核心，积极推进供给侧改革，着力破除阻碍我市工业转型升级体制积弊、激发创新创业活力，激发发展新动力。坚持创新驱动。坚持以创新促转型、以创新带升级，加大创新支持力度，优化创新创业环境，切实提高自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新能力，将创新打造成工业提档升级源动力。坚持项目带动。坚持投资拉动扩大工业经济总量，加强对产业拉动力强、税源潜力大、环境友好型项目的筛选和扶持，加强对智能化、绿色化技术改造项目的支持，夯实工业转型升级基础。坚持对外开放。坚持全面推进全方位、多层次、宽领域对外开放，着力构建开放型工业经济体系，

2、积极营造优质、高效发展环境，充分利用“两种资源、两个市场”，培育工业发展新活力。坚持两化融合。坚持以工业化带动信息化、以信息化促进工业化，充分发挥新一代信息技术集聚要素、提质增效升功能，着力推动信息技术与工业深度融合，积极培育“互联网工业”的升级发展新模式。坚持绿色共享。坚持倡导绿色低碳生产模式，支持工业企业开展节能环保改造，研发环保型产品，促进经济效益与生态效益的有机统一，实现发展成果人民共享。目前行业整体处于成熟期，2016年以来运动健身大众化趋势不断深化，运动多元化走势明显，专业的运动装备受到追捧。这一背景下，头部品牌通过全品类延伸和科技创新保持其优势，渗透市场提高市占率，小品牌锁定高潜

3、力细分赛道以差异化进入市场，深耕专一领域黑马频出。随着龙头品牌供应链提效、渠道市场拓展下沉，以及瑜伽等小众运动的发展流行，体育服饰消费群体有望继续扩充，行业规模有望保持稳健增长。相比欧美成熟市场，中国运动服饰市场仍保持快速发展近年来，我国政策多次鼓励支持引导体育相关产业发展，全民健身蔚然成风。数据显示2018年，全国体育产业总规模（总产出）为26579亿元，增加值为10078亿元，体育产业增加值占国内生产总值的比重达到1.1%。然而人均运动鞋服零售额仅为美国的1/12,英国、德国的1/5。随着城镇化推进和人均收入的增加，我国人均运动鞋服零售额至少有5倍左右的提升空间。我国运动鞋服市场规模庞大且

4、增速高，但目前人均消费额处于低位。随着运动的普及，行业规模有望持续扩容，国际头部品牌阿迪和耐克均加大对中国市场的布局，国内服饰头部品牌安踏和李宁、二线品牌361度和特步发展前景向好。2020年初，随着疫情的持续发展，健康运动引发了公众的广泛关注。截至2020年2月18日，新浪微博发起的“宅家健康运动计划”话题已累计获得6.2亿次的阅读量；线上健身平台Keep的数据也显示，2月上旬Keep聚合运动直播的观看量同比增长近430%。因疫情影响，使得居民户外运动受限，同时也让我国居家健身器材销售同比显著提升。据数据显示，春节期间京东平台拉力器成交额同比增长109%，跳绳成交额同比增长56%，划船机成交

5、额同比增长134%；不受场地限制的健身器材成为了疫情期间人们的热门选择，本次疫情或将促进运动装备行业的发展。运动消费不断细分，差异化小众品牌有望成为新增长点。全民运动已经成为一种主流生活方式，随着健康消费的不断升级，小众运动项目快速崛起，运动服饰也不断细分，需求呈多样化发展。小众品牌利用其差异化定位进入市场，抓住市场空白，充分挖掘消费新需求，为行业发展寻找新的增长点。2019年马拉松、公路自行车、瑜伽、爬山等运动项目全球参与人数均保持7%以上增长，沙滩足球等细分领域行业规模增速保持两位数以上，细分体育服饰赛道发展机会和潜力较大。运动鞋服细分赛道数量多且增长空间大，相信细分运动服市场具有强大的潜

6、力，会成为行业进一步发展的助推器。龙头优势持续强化，行业集中度稳步提升。运动服饰市场因头部企业发展成熟、产品功能性突出以及营销资源稀缺性等多重壁垒因素，行业集中度较高，行业竞争格局趋于稳定，阿迪达斯和耐克遥遥领先。2019年国际运动服饰市场行业CR2为28%，CR5为37.1%。随着龙头企业不断强化产品功能性、营销资源等优势壁垒，并积极转型、提效运营，行业集中度稳步提升，近10年来，行业CR2提升5.5pcts，CR5提升9.7pcts，未来龙头企业有望通过渠道下沉扩大辐射面积、渠道精细化管理提升店效，行业集中度有望进一步提升，看好龙头企业稳健发展。对标国际市场，国内运动服饰龙头亦具备科技功能

7、性、营销资源稀缺等核心优势，有望借助国内体育服饰快速发展趋势提升市占率，进而带动行业集中度稳步提升。未来行业内各企业发展方向为：头部企业巩固核心优势，在不断提效的供应链优势下铺设渠道，关注渠道下沉带来的空白市场增量以及渠道精细化、数字化运营下带来的店效提升效果，关注电商渠道布局情况；细分赛道黑马企业关注定位细分赛道发展潜力以及企业差异多元化的扩充。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危

8、机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、发展方向和发展着力点，新型工业

9、化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。创新驱动战略的实施，为建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中心提供重大机遇。新型城镇化战略的实施，为深化全域统筹战略，集聚人力资源，推进重大基础设施建设，构建大都市区提供强大动力。同时，当前时期制约地区向更高水平发展的困难和矛盾依然较多。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加

10、强，供给体系质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度不高，民营经济发展不快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深度需要进一步拓展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够均衡，人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。二、项目及性质项目名称：运动鞋服项目项目性质：新

11、建项目联系人：陶xx三、项目投资主体公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践

12、行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。四、原则1、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。2、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，

13、优化产业发展环境。3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。4、坚持结构调整。从严控制产能盲目扩张，加快产业结构优化升级，推进企业兼并重组、淘汰落后和技术进步，提高产业集中度。5、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。6、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。

14、五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx（待定），占地面积约130亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx运动鞋服的经营能力。3、本期项目建筑面积150526.23，其中：生产工程104638.26，仓储工程22422.49，行政办公及生活服务设施17622.04，公共工程5843.44。六、项目方向及定位从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实

15、施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资46299.70万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计40105.82万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为18226.30万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行

16、，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为20579.94万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1299.58万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5061.52万元。3、预备费本期项目预备费为1132.36万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款26678.50万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息653.62万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产

17、品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为15499.84万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资62453.16万元，其中：建设投资46299.70万元，占项目总投资的74.14%；建设期利息653.62万元，占项目总投资的1.05%；流动资金15499.84万元，占项目总投资的24.82%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资62453.16万元，其中申请银行长期贷款26678.50万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析根据

18、谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入137500.00万元，综合总成本费用104793.78万元，税金及附加744.41万元，净利润23971.36万元，财务内部收益率30.83%，财务净现值44881.67万元，全部投资回收期4.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群

19、发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(二)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(三)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(四)加大人才培养鼓励企业和园

20、区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(五)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产59006.8073758.4978675.7398344.6698344.6698344.6698344.6698

21、344.6698344.661.1应收账款26553.0633191.3235404.0844255.1044255.1044255.1044255.1044255.1044255.101.2存货20652.3825815.4727536.5034420.6334420.6334420.6334420.6334420.6334420.631.2.1原辅材料6195.717744.648260.9510326.1910326.1910326.1910326.1910326.1910326.191.2.2燃料动力309.79387.23413.05516.31516.31516.31516.315

22、16.31516.311.2.3在产品9500.0911875.1212666.7915833.4915833.4915833.4915833.4915833.4915833.491.2.4产成品4646.785808.486195.717744.647744.647744.647744.647744.647744.641.3现金4720.545900.686294.067867.577867.577867.577867.577867.577867.571.4预付账款7080.828851.029441.0911801.3611801.3611801.3611801.3611801.36118

23、01.362流动负债49706.8962133.6266275.8682844.8282844.8282844.8282844.8282844.8282844.822.1应付账款17894.4822368.1023859.3129824.1429824.1429824.1429824.1429824.1429824.142.2预收账款31812.4139765.5142416.5453020.6853020.6853020.6853020.6853020.6853020.683流动资金9299.9011624.8812399.8715499.8415499.8415499.8415499.84

24、15499.8415499.844流动资金增加9299.902324.98774.993099.975铺底流动资金17702.0422127.5523602.7229503.4029503.4029503.4029503.4029503.4029503.40总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资62453.16100.00%1.1建设投资46299.7074.14%1.1.1工程费用40105.8264.22%1.1.1.1建筑工程费18226.3029.18%1.1.1.2设备购置费20579.9432.95%1.1.1.3安装工程费1299.582.08%1.1.2工

25、程建设其他费用5061.528.10%1.1.2.1土地出让金2494.243.99%1.1.2.2其他前期费用2567.284.11%1.2.3预备费1132.361.81%1.2.3.1基本预备费447.720.72%1.2.3.2涨价预备费684.641.10%1.2建设期利息653.621.05%1.3流动资金15499.8424.82%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入82500.00103125.00110000.00137500.00137500.00137500.00137500.0013

26、7500.00137500.002增值税3471.944496.244837.676203.406203.406203.406203.406203.406203.402.1销项税10725.0013406.2514300.0017875.0017875.0017875.0017875.0017875.0017875.002.2进项税7253.068910.019462.3311671.6011671.6011671.6011671.6011671.6011671.603税金及附加416.64539.55580.52744.41744.41744.41744.41744.41744.413.1城

27、市维护建设税243.04314.74338.64434.24434.24434.24434.24434.24434.243.2教育费附加104.16134.89145.13186.10186.10186.10186.10186.10186.103.3地方教育附加69.4489.9296.75124.07124.07124.07124.07124.07124.07利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入82500.00103125.00110000.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.00137500.002税金及附加416.64539.55580.52744.41744.41744.41744.41744.41744.413总成本费用70804.9583550.7687799.36104793.78104793.78104793.78104793.78104793.7810479