染料中间体项目立项报告

1、关于染料中间体项目立项报告一、项目名称及性质项目名称：染料中间体项目项目性质：新建项目联系人：高xx二、项目建设单位公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一

2、步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、建设背景染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照性质及应用方法，可将染料分为分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、还原染料、硫化染料等若干类别。改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，随着世界服装、纺织、纤维、印染行业的转移，带动了我国染料工业的迅猛发展。2017年我国染料总产量达到99万吨，占全世界产量70%左右；表观消费量达73.13万吨左右，出口量25.87万吨，染料产量、出口以及表

3、观消费量均居全球第一。随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分企业的产能发挥，部分染料小产能也逐步退出市场，染料供给收缩。受此影响，2018年我国染料产量为81.3万吨，同比减少18.04%。染料中间体泛指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物。它们是以来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳香烃为基本原料，通过一系列有机合成单元过程而制得。全球染料及染料中间体的来源国主要为中国、印度、德国和瑞士。自上世纪80年代以来，由于欧美市场纺织制造业逐渐向亚洲转移，以及我国加入世贸组织的影响极大程度地促进了国内市场上染料行业以

4、及染料中间体行业的发展，我国目前染料中间体产量居世界首位。2018年我国染颜料中间体的产量为43.7万吨，较2017年增长7.4万吨，增幅为20.39%。2013年至2018年我国染颜料中间体产量从30.8万吨增长至43.7万吨，年化复合增长率为7.25%。我国是全球最大的染料生产国和消费国，但是产品结构比例中仍以中、低端产品为主。常规品种生产厂家之间产品的同质化现象较为严重，缺乏特色，有些产品品种产能增加过快，出现了产能过剩的情况。染料和染料中间体行业在未来的发展过程中，生产方式集成化与自动化、产业升级和绿色环保将成为行业重要的发展趋势。目前，国内的染料生产经过技术改造，工艺技术有所提高，但

5、是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全方面的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率难于达到要求。一是造成原材料的浪费，二是反应产物和异构体多，三是给后续的废弃物处理带来压力，同时也提高了生产成本，在国际市场的竞争能力不高。集成化与自动化，生产装备现代化升级改造将有助于改善目前这种现状。未来产品的生态安全将会成为提高染料企业核心竞争力的关键。染料新产品的创制和产业化是未来企业发展的基石。加强高端产品的研制与创新将支撑整个行业向高端迈进，具体来说，包括高溶解性高强度活性染料、酸性染料和有机颜料；超细纤维、高仿棉纤维、多功能复合纤维、聚乳酸纤维、竹

6、纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维和羊毛等纤维染整加工技术需要的分散染料、活性染料、酸性染料和有机颜料产品。当前，我国染料产业已经从固定资产投资、产能扩张的发展状态，转向产能较为平缓，注重科技、环保、质量、效益发展的新常态。染料行业在节能减排、清洁化生产等方面取得了较大的进步，一方面，清洁工艺推广示范方面取得了很大的进展，染颜料中间体加氢还原等清洁生产制备技术、染料膜过滤、原浆干燥清洁生产制备技术、有机溶剂替代水介质清洁生产制备技术等被推广使用；另一方面，综合利用、循环利用技术的推广应用，减少了“三废”的产生量；最后，环保投入加大，利用先进设备和技术，把合成过程中产生的高浓度、难处理的废水进行萃取、反

7、萃取，进行无害化处理。目前我国人均纤维消费量为25公斤/人，发达国家为40-45公斤/人，我国纺织服装仍有发展空间。2018年染颜料工业总产值687.5亿元，同比增长10.7%；销售收入累计681.5亿元，同比增长15.3%；利税总额118.6亿元，同比增长33.3%。四、发展思路贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格

8、局。五、项目建设方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约115亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx染料中间体的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积134164.95，其中：生产工程79357.26，仓储工程31638.32，行政办公及生活服务设施12046.52，公共工程11122.85。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资39065.98万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设

9、费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计33954.87万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为16194.85万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16706.79万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1053.23万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4022.96万元

10、。3、预备费本期项目预备费为1088.15万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款22685.59万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1111.60万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8697.85万元。（四）项目总投资本期项目总投资

11、包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资48875.43万元，其中：建设投资39065.98万元，占项目总投资的79.93%；建设期利息1111.60万元，占项目总投资的2.27%；流动资金8697.85万元，占项目总投资的17.80%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资48875.43万元，其中申请银行长期贷款22685.59万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用16194.8516706.791053.2333954.8786.92%1.1建筑工程费16194.8516194

12、.8541.46%1.2设备购置费16706.7916706.7942.77%1.3安装工程费1053.231053.232.70%2工程建设其他费用4022.964022.9610.30%2.1土地出让金1513.561513.563.87%2.2其他前期费用2509.402509.406.42%3预备费1088.151088.152.79%3.1基本预备费439.72439.721.13%3.2涨价预备费648.43648.431.66%4建设投资合计39065.98100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用161

13、94.8516706.791053.2333954.8787.82%1.1建筑工程费16194.8516194.8541.89%1.2设备购置费16706.7916706.7943.21%1.3安装工程费1053.231053.232.72%2固定资产其他费用2509.402509.406.49%3预备费1088.151088.152.81%3.1基本预备费439.72439.721.14%3.2涨价预备费648.43648.431.68%4建设期利息1111.601111.602.88%5固定资产投资38664.02100.00%6固定资产投资合计38664.02100.00%流动资金估算表

14、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0057401.4261228.1876535.2276535.2276535.2276535.2276535.2276535.221.1应收账款0.0025830.6427552.6834440.8534440.8534440.8534440.8534440.8534440.851.2存货0.0020090.5021429.8626787.3326787.3326787.3326787.3326787.3326787.331.2.1原辅材料0.006027.156428.968036.208036.

15、208036.208036.208036.208036.201.2.2燃料动力0.00301.36321.45401.81401.81401.81401.81401.81401.811.2.3在产品0.009241.639857.7412322.1712322.1712322.1712322.1712322.1712322.171.2.4产成品0.004520.364821.726027.156027.156027.156027.156027.156027.151.3现金0.004592.114898.266122.826122.826122.826122.826122.826122.821.

16、4预付账款0.006888.177347.389184.239184.239184.239184.239184.239184.232流动负债0.0050878.0354269.9067837.3767837.3767837.3767837.3767837.3767837.372.1应付账款0.0018316.0919537.1624421.4524421.4524421.4524421.4524421.4524421.452.2预收账款0.0032561.9434732.7443415.9243415.9243415.9243415.9243415.9243415.923流动资金0.00652

17、3.396958.288697.858697.858697.858697.858697.858697.854流动资金增加0.006523.39434.891739.575铺底流动资金0.0017220.4318368.4622960.5722960.5722960.5722960.5722960.5722960.57七、投资收益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入105300.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正

18、常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3685.13万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用89737.83万元，其中：可变成本75654.38万元，固定成本14083.45万元。正常经营年份项目经营成本86478.23万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项

19、目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加442.21万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15119.96（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15119.9625.00%=3779.99（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15119.96万元，缴纳企业所得税3779.99万元，其正常经营年份净利

20、润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15119.96-3779.99=11339.97（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.48%。本期项目投资财务内部收益率16.48%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各

21、年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4392.58（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4392.58万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.49年。本期项目全部投资回收期6.49年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较

22、强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.00。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与

23、参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.53。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材

24、料、燃料费0.0053967.9257565.7871957.2271957.2271957.2271957.2271957.2271957.222工资及福利费0.003697.163697.163697.163697.163697.163697.163697.163697.163修理费0.001100.141100.141100.141100.141100.141100.141100.141100.144其他费用0.009723.719723.719723.719723.719723.719723.719723.719723.714.1其他制造费用0.00922.07922.07922.07

25、922.07922.07922.07922.07922.074.2其他管理费用0.00943.63943.63943.63943.63943.63943.63943.63943.634.3其他营业费用0.007858.017858.017858.017858.017858.017858.017858.017858.015经营成本0.0068488.9372086.7986478.2386478.2386478.2386478.2386478.2386478.236折旧费0.002117.742117.742117.742117.742117.742117.742117.742117.747摊销

26、费0.0030.2730.2730.2730.2730.2730.2730.2730.278利息支出0.001111.591111.591111.591111.591111.591111.591111.591111.599总成本费用0.0071748.5375346.3989737.8389737.8389737.8389737.8389737.8389737.839.1其中：固定成本0.0014083.4514083.4514083.4514083.4514083.4514083.4514083.4514083.459.2可变成本0.0057665.0861262.9475654.38756

27、54.3875654.3875654.3875654.3875654.38利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0078975.0084240.00105300.00105300.00105300.00105300.00105300.00105300.002税金及附加0.00390.11416.12442.21442.21442.21442.21442.21442.213总成本费用0.0071748.5375346.3989737.8389737.8389737.8389737.8389737.8389737.834补贴收

28、入5利润总额0.006836.368477.4915119.9615119.9615119.9615119.9615119.9615119.966弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.006836.368477.4915119.9615119.9615119.9615119.9615119.9615119.968所得税0.001709.092119.373779.993779.993779.993779.993779.993779.999净利润0.005127.276358.1211339.9711339.9711339.9711339.9711339.9711339.9710期初未分配利润0.0

29、00.004614.549875.4019093.8327390.4234857.3541577.5947625.8011可供分配的利润0.005127.2710972.6621215.3730433.8038730.3946197.3252917.5658965.7712提取法定盈余公积金0.00512.731097.272121.543043.383873.044619.735291.765896.5813可供投资者分配的利润0.004614.549875.4019093.8327390.4234857.3541577.5947625.8053069.2014应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.004614.549875.4019093.8327390.4234857.3541577.5947625.8053069.2019息税前利润0.009657.0411708.4520011.5420011.5420011.5420011.5420011.5420011.5420息税折旧摊销前利润0.0011805.0513856.4622159.5522159.552