润滑油项目立项报告 (2)

1、润滑油项目立项报告一、建设背景把发展基点放在创新上，以科技创新为核心，以培育激励人才为支撑，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，优化创新创业生态。（一）推进创新引领工程强化企业创新主体地位。构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。鼓励企业开展基础性前沿创新研究，重视颠覆性技术创新，形成一批有国际竞争力的创新型领军企业，实施科技型中小企业培育工程。构建产业技术创新联盟，发展面向市场的新型研发机构，推动跨领域跨行业协同创新，构筑分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落。吸收更多企业参与规划、计划、指南、政策、标准制定，支持企业承担或参与国家重大专项和重大科技攻关。推动战

2、略前沿领域创新突破。重点突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造和节能环保等领域核心共性关键技术，构建贯通基础研究、重大共性关键技术到应用示范的纵向创新链和横向协作产业链。围绕城镇化、环境治理、人口健康、公共服务等领域瓶颈制约，率先提出系统性技术解决方案。建设重大创新平台。深化与央企、大院大所、重点高校战略合作，集中支持一批有特色、高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队，支持企业与高校、科研院所共建技术创新中心、重点实验室、工程（技术）研究中心。（二）营造良好创新生态构建创新成果转化机制。扩大高校和科研院所自主权，实行中长期目标导向和突出研究质量、原创价值、

3、实际贡献的考核评价机制，赋予创新领军人才更大财务支配权、技术路线决策权。完善科技成果转化制度，落实创新成果处置权、使用权和收益权，健全科技成果转化收益分享机制，提高科研成果转化收益分享比例，支持科研人员兼职和离岗转化科技成果。建立市、区（市）全覆盖、多层次技术（产权）交易市场架构，形成政府、行业、机构、技术经纪人“四位一体”的技术市场服务体系，推进国家海洋技术转移中心建设。鼓励有实力的企业、产业联盟、工程中心面向市场开展中试和技术熟化等集成服务，促进科技成果资本化、产业化。创新科技金融服务。更多采用政策性融资担保、风险补偿、后补偿等方式，建立跨部门的财政科技项目统筹决策和联动管理制度。建立财政

4、科技投入与社会资金搭配机制，构建从实验研究、中试到生产的全过程科技融资模式。大力发展天使投资和创业投资，组建青岛高创等科技金融机构，依托众筹平台等资本渠道支持创新全过程。建设综合性科技金融服务平台，实现科技资源与信贷资源常态化、交互式对接。加快国有平台公司向“科技+金融+物业”转型。鼓励金融服务机构开发股权融资、知识产权质押、融资租赁等特色金融产品。润滑油是涂在机器轴承等运动表面的油状液体，可以起到冷却、洗涤、防锈、缓冲冲击荷载等作用。润滑油按其来源主要分石油润滑油和合成润滑油两类，其中以石油润滑油为主。润滑油按照用途分为工业润滑油和车用润滑油，其中车用润滑油包括发动机油，冷却系统用油、齿轮油

5、等。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。润滑油的供应主要是进行基础油贸易，添加剂公司在世界各地供应添加剂，在目标市场进行成品润滑油的调和后销售，因此，润滑油供应能力主要决定于基础油的生产能力。我国基础油生产能力主要集中于中国石油、中国石化，2010年两者合计基础油生产能力达到500万吨，其中中石油约占70%。国内基础油产能主要是I类基础油，II类、III类等高端润滑油，产能较低，2009年-2011年中国进口基础油分别为188万吨、208万吨及212万吨，主要是II类、III类基础油，这表明中国高端润滑油市场比例快速增加，低端市场占比将减少。据国家统计局数据，2007年-2011年中国润滑油

6、消费量分别为592万吨、590万吨、605万吨、680万吨和710万吨。2008年中国润滑油受益于中国汽车新车销量不断创出新高，汽车发动机用油保持增长势头，需求量为220.72万吨，占比37.47%，钢铁、煤炭、水泥行业降低成本和环保要求对部分工业润滑油需求有所增长。未来润滑油行业发展过程中，与节能、高效、高端化的内燃机油发展趋势相适应，需要高性能基础油、高品质添加剂的不断研究与使用，这样才能满足高品质内燃机发展的需求。未来10年中，亚太地区润滑油需求量将达到1550万吨，而中国就将占该地区需求量的40%。到2020年，中国市场的润滑油需求将会翻一番，消费量将可能超过美国。二、项目名称及性质（

7、一）项目名称润滑油项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）项目建设性质新建主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积113333.00约170亩1.1总建筑面积188189.68容积率1.661.2基底面积65733.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩375.762总投资万元86027.552.1建设投资万元65648.272.1.1工程费用万元56782.142.1.2工程建设其他费用万元7206.242.1.3预备费万元1659.892.2建设期利息万元1388.112.3流动资金万元18991.173资金筹措万元86027.553.1自筹资金万元57698.723.

8、2银行贷款万元28328.834营业收入万元165700.00正常运营年份5总成本费用万元140449.606利润总额万元24546.757净利润万元18410.068所得税万元6136.699增值税万元5863.7710税金及附加万元703.6511纳税总额万元12704.1112工业增加值万元45299.9813盈亏平衡点万元72878.60产值14回收期年6.97含建设期24个月15财务内部收益率13.57%所得税后16财务净现值万元1762.95所得税后三、公司基本情况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信

9、息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。四、原则1、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化

10、发展的道路。3、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。4、创新驱动，增强发展动力。将技术创新作为产业革命的驱动力量。改善创新科研体制机制，加强科技人才培养，鼓励企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。5、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。6、深化改革，开放发展。加快重点产业领域的供给侧改革，充分发挥市场对产业资源配置的决定性作用。探索建区域产业协同发展的体制机制，积

11、极参与“一带一路”建设，鼓励企业“走出去”，发展更高层次的开放型经济。五、选址、建设规模和方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx润滑油的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积188189.68，其中：生产工程125050.72，仓储工程26641.64，行政办公及生活服务设施16829.97，公共工程19667.35。六、项目定位贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。七、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设

12、投资65648.27万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计56782.14万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为23696.27万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为30982.10万元。（3）安装工程费估算本期

13、项目安装工程费为2103.77万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7206.24万元。3、预备费本期项目预备费为1659.89万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款28328.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1388.11万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分

14、项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为18991.17万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资86027.55万元，其中：建设投资65648.27万元，占项目总投资的76.31%；建设期利息1388.11万元，占项目总投资的1.61%；流动资金18991.17万元，占项目总投资的22.08%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资86027.55万元，其中申请银行长期贷款28328.83万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：165700.00万元。2、综合总成本

15、费用（TC）：140449.60万元。3、净利润（NP）：18410.06万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.97年。2、财务内部收益率：13.57%。3、财务净现值：1762.95万元。十、投资建议(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(三)强化人才支撑吸引高层次

16、的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。(四)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模

17、式创新。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用23696.2730982.102103.7756782.1486.49%1.1建筑工程费23696.2723696.2736.10%1.2设备购置费30982.1030982.1047.19%1.3安装工程费2103.772103.773.20%2工程建设其他费用7206.247206.2410.98%2.1土地出让金3157.123157.124.81%2.2其他前期费用4049.124049.126.17%3预备费1659.891659.892.53%3.1基本预备费973.349

18、73.341.48%3.2涨价预备费686.55686.551.05%4建设投资合计65648.27100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用23696.2730982.102103.7756782.1488.89%1.1建筑工程费23696.2723696.2737.10%1.2设备购置费30982.1030982.1048.50%1.3安装工程费2103.772103.773.29%2固定资产其他费用4049.124049.126.34%3预备费1659.891659.892.60%3.1基本预备费973.3497

19、3.341.52%3.2涨价预备费686.55686.551.07%4建设期利息1388.111388.112.17%5固定资产投资63879.26100.00%6固定资产投资合计63879.26100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资86027.55100.00%1.1建设投资65648.2776.31%1.1.1工程费用56782.1466.00%1.1.1.1建筑工程费23696.2727.54%1.1.1.2设备购置费30982.1036.01%1.1.1.3安装工程费2103.772.45%1.1.2工程建设其他费用7206.248.38%1.1.2

20、.1土地出让金3157.123.67%1.1.2.2其他前期费用4049.124.71%1.2.3预备费1659.891.93%1.2.3.1基本预备费973.341.13%1.2.3.2涨价预备费686.550.80%1.2建设期利息1388.111.61%1.3流动资金18991.1722.08%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00124275.00132560.00165700.00165700.00165700.00165700.00165700.00165700.002增值税0.00506

21、4.545402.185863.775863.775863.775863.775863.775863.772.1销项税0.0016155.7517232.8021541.0021541.0021541.0021541.0021541.0021541.002.2进项税0.0011091.2111830.6215677.2315677.2315677.2315677.2315677.2315677.233税金及附加0.00607.75648.26703.65703.65703.65703.65703.65703.653.1城市维护建设税0.00354.52378.15410.46410.46410

22、.46410.46410.46410.463.2教育费附加0.00151.94162.07175.91175.91175.91175.91175.91175.913.3地方教育附加0.00101.29108.04117.28117.28117.28117.28117.28117.28利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00124275.00132560.00165700.00165700.00165700.00165700.00165700.00165700.002税金及附加0.00607.75648.26703.65703.65703.65703.65703.65703.653总成本费用0.00112010.61117698.41140449.60140449.60140449.60140449.60140449.60140449.604补贴收入5利润总额0.0011656.6414213.3324546.7524546.7524546.7524546.7524546.7524546.756弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0011656