航空复合材料项目立项报告

1、航空复合材料项目立项报告一、项目名称及性质1、项目名称：航空复合材料项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：夏xx二、项目承办单位公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文

2、化氛围更加浓厚。三、项目建设背景需求规模逐年增加根据美国通用航空制造商协会（GAMA）的数据，2018年，全球通用飞机出货量达到2443架，较上年增加118架，同比增长5.1%。其中，活塞通用飞机交付1139架，占全球出货量的46.6%，较2017年增加54架；涡轮通用飞机交付1304架，占全球出货量的53.4%，较2017年增加64架。全球通用航空飞机出货量的增加，反映出全球各国对飞机产品需求量的增加，这为全球航空复合材料行业带来巨大的增量需求。复合材料热稳定性好、比强度、比刚度高，广泛应用于在航空航天领域、汽车工业、化工、纺织和机械制造、医学等领域，可用于制造飞机机翼和前机身、卫星天线及其

3、支撑结构、太阳能电池翼和外壳、大型运载火箭的壳体、发动机壳体、航天飞机内饰结构件等。目前，复合材料凭借其重量的减轻和简单的装配等优势，已在全球通用航空领域占据重要地位。其主要用于制造航空器的外饰和内饰部件，包括座椅、肋板、内部装饰、舷窗、引擎罩盖、机翼、机身和导流罩等。经过几十年的发展，复合材料在客机上的结构重量日益增加，如今已经开始广泛应用于民用航空制造业，一些先进客机的复合材料重量已经超过金属材料。2016年，全球航空航天复合材料的需求量达到237.6万吨；预计2018年，全球航空航天复合材料需求量将达265.9万吨。其中，航空内饰复合材料的应用占比在20%左右。按此比例计算，2016年，

4、全球航空内饰复合材料的需求量为47.52万吨，较上年同比增加3.85%；预计2018年，全球航空内饰复合材料的需求超过53万吨。从市场规模来看，航空航天复合材料的需求规模逐年增加，带动全球航空航天复合材料市场规模不断扩大。根据ASDReports数据，2017年，全球航空航天复合材料市场总额达到268.7亿美元左右。按照20%的全球复合材料在航空航天内饰领域应用占比计算，至2017年，全球航空航天内饰复合材料的市场规模达到53.7亿美元；2018年，全球航空航天内饰复合材料市场规模预计为57亿美元。市场规模持续增长今年几年是全球商业和军用航空市场利益大丰收的时期，几乎所有的航空领域都会获得增长

5、。在全球航空业务快速发展的影响下，航空领域对复合材料的需求将增加，全球航空复合材料行业的市场规模也将呈现不断增长的态势。根据预测，未来全球航空复合材料市场规模将以6%以上的年均增速增长。到2024年，全球航空复合材料的市场规模有望接近400亿美元。尽管复合材料已成为未来航空材料的主流，但从目前情况来看，经过长期考验的、不断改进的传统金属材料仍是首选。而在传统金属材料中，铝、钛、钢及高温合金等材料仍占主导地位。在飞机的重量百分比中，铝仍占20%-60%，钛占10%-40%；在先进飞行器中，钢是不可缺少的材料；而高温合金仍是航空动力装置的主流材料。因此，全球航空复合材料行业机遇与挑战并存，未来必须

6、在提升科技创新能力的基础上，坚决走军民融合的产业化发展之路。在发展格局上，必须以航空材料发展为核心，同时向上、下游的应用拓展。四、项目方向及定位推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约250亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx航空复合材料的经营能力。3、本期项目建筑面积328251.43，其中：生产工程230641.48，仓储工程51595.94，行政办公及生活服务设施26056.81，公共工程199

7、57.20。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资97522.19万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款43562.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2134.53万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法

8、进行测算。根据测算，本期项目流动资金为20179.65万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资119836.37万元，其中：建设投资97522.19万元，占项目总投资的81.38%；建设期利息2134.53万元，占项目总投资的1.78%；流动资金20179.65万元，占项目总投资的16.84%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资119836.37万元，其中申请银行长期贷款43562.02万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用40632.1540

9、838.972411.4083882.5286.01%1.1建筑工程费40632.1540632.1541.66%1.2设备购置费40838.9740838.9741.88%1.3安装工程费2411.402411.402.47%2工程建设其他费用11361.5211361.5211.65%2.1土地出让金7062.017062.017.24%2.2其他前期费用4299.514299.514.41%3预备费2278.152278.152.34%3.1基本预备费856.29856.290.88%3.2涨价预备费1421.861421.861.46%4建设投资合计97522.19100.00%流动资

10、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00127093.45154327.76181562.07181562.07181562.07181562.07181562.07181562.071.1应收账款0.0057192.0569447.4981702.9381702.9381702.9381702.9381702.9381702.931.2存货0.0044482.7054014.7163546.7263546.7263546.7263546.7263546.7263546.721.2.1原辅材料0.0013344.8116204.

11、4219064.0219064.0219064.0219064.0219064.0219064.021.2.2燃料动力0.00667.24810.22953.20953.20953.20953.20953.20953.201.2.3在产品0.0020462.0424846.7729231.4929231.4929231.4929231.4929231.4929231.491.2.4产成品0.0010008.6112153.3114298.0114298.0114298.0114298.0114298.0114298.011.3现金0.0010167.4812346.2214524.971452

12、4.9714524.9714524.9714524.9714524.971.4预付账款0.0015251.2218519.3321787.4521787.4521787.4521787.4521787.4521787.452流动负债0.00112967.69137175.06161382.42161382.42161382.42161382.42161382.42161382.422.1应付账款0.0040668.3749383.0258097.6758097.6758097.6758097.6758097.6758097.672.2预收账款0.0072299.3287792.04103284

13、.75103284.75103284.75103284.75103284.75103284.753流动资金0.0014125.7617152.7020179.6520179.6520179.6520179.6520179.6520179.654流动资金增加0.0014125.763026.953026.955铺底流动资金0.0038128.0346298.3354468.6254468.6254468.6254468.6254468.6254468.62总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资119836.37100.00%1.1建设投资97522.1981.38%1.1.

14、1工程费用83882.5270.00%1.1.1.1建筑工程费40632.1533.91%1.1.1.2设备购置费40838.9734.08%1.1.1.3安装工程费2411.402.01%1.1.2工程建设其他费用11361.529.48%1.1.2.1土地出让金7062.015.89%1.1.2.2其他前期费用4299.513.59%1.2.3预备费2278.151.90%1.2.3.1基本预备费856.290.71%1.2.3.2涨价预备费1421.861.19%1.2建设期利息2134.531.78%1.3流动资金20179.6516.84%七、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（

15、SP）：229700.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：198391.78万元。3、项目达产年净利润（NP）：22784.12万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.81%。5、全部投资回收期（Pt）：7.15年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：110335.55万元（产值）。八、建设周期及实施进度24个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00160790.00195245.00229700.00229700.00229700.00229700.00229700

16、.00229700.002增值税0.006327.937683.927745.037745.037745.037745.037745.037745.032.1销项税0.0020902.7025381.8529861.0029861.0029861.0029861.0029861.0029861.002.2进项税0.0014574.7717697.9322115.9722115.9722115.9722115.9722115.9722115.973税金及附加0.00759.36922.07929.40929.40929.40929.40929.40929.403.1城市维护建设税0.00442.

17、96537.87542.15542.15542.15542.15542.15542.153.2教育费附加0.00189.84230.52232.35232.35232.35232.35232.35232.353.3地方教育附加0.00126.56153.68154.90154.90154.90154.90154.90154.90项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00160790.00195245.00229700.00229700.00229700.00229700.00229700.00NaN1.1营业收入

18、0.000.00160790.00195245.00229700.00229700.00229700.00229700.00229700.00229700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出48761.1048761.10157869.39170957.62209115.06191962.35191962.35191962.35191962.35191962.352.1建设投资48761.1048761.102.2流动资金0.0014125.763026.9417152.712.3经营成本0.00142984.27167008.61191032.95191032.95191032.95191032.95191032.95191032.952.4税金及附加0.00759.36922.07929.40929.40929.40929.40929.40929.402.5维持运营投资3所得税前净现金流量-48761.10-48761.102920.6124287.3820584.9437737.6537737.6537737.6537737.6537737.654累计所得税前净现金流量-48761.10-97522.20-94601.59-70314.21-49729.27-1199