用友R9收支分类版讲义

1、用友政务GRP-R9财务管理软件 用 友 政 务用 友 R9 财 务 管 理 软 件培训讲义用友政务GRP-R9财务管理软件培训讲义第一章 用友GRP-R9收支分类改革版软件简述一、软件的组成：软件由以下系统组成：（1）帐务处理系统（2）电子报表系统 (3)出纳管理系统 (4)财务预算及分析系统（5）物资管理系统 （6）资金管理系统（7）工资管理系统（8）领导查询系统等二、运行环境：（参见用户手册）第二章 帐务系统初始建账1、建帐：在“开始“菜单下进入程序“”用友R9财务管理软件 进入“后台数据管理工具“”新建帐套“完成后设置帐套参数. 如下图：第三章 帐务初始操作一、帐务初始化：登陆帐务处理

2、系统在”开始”菜单下进入”程序” 用友R9财务管理软件进入”账务处理系统”,选择账套为本单位账套用户为”系统管理员”口令为”1”业务日期为所要进行账务处理的期间 如下图：输入口令后点击确定后进入系统1、增加操作员：进入“账务处理系统”，在屏幕左边的功能树“系统功能“菜单下”单击操作员管理选中弹出窗口中”系统管理“后,点击右侧”增加组”,然后增加组名称,例如:”记帐组”,”审核组”等.在各组下添加操作员.点击”记账组”,点击右边按钮”新增操作员”,输入操作员姓名输入密码: 必须牢记确认密码: 必须输入一致2、操作员授权：打开”操作员管理”菜单,选中组点击”功能权限”,先点”授权”,选中所要赋予的

3、权限, 点”允许”,之前的”授权”按钮会变成”同意”,点”同意”,授权操作完成.3、新增会计科目：（1）方法：进入“账务处理系统” 基础资料会计科目建立会计科目 点击增加弹出如下图所示窗口 录入科目代码 （ 必须按照科目编码规则录入）录入科目中文名称 （科目名称不能重复） 点”增加完成.若有某些科目需要辅助核算,将右边辅助核算项打对钩(数量核算,银行科目,部门核算,单位往来项目核算,功能分类,经济分类)（2）应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目一经使用过则只能增加同级科目而不能增加下级科目C、辅助核算应设置在末级科目上D、涉及到收入支出科目时,应在末级收支科目增加时选择收支结转

4、方向:自动转出4、修改会计科目：（1）方法：选择需修改科目单击 修改 或双击该科目 打开修改会计科目窗口修改激活修改内容进行修改点”关闭（2）应注意的问题：科目一经使用后,科目代码不可修改、科目名称可修改；5、删除会计科目：（1）方法：选择需删除的科目单击删除或选中该科目单击右键删除（2）应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除6、部门档案设置:（1）方法：点击”部门资料”,在右上方菜单栏内”增加”下,点击”增加部门” 按照部门编码级次,编制部门.增加完成.（2）应注意的问题：A、此处的部门信息以共享的方式可在其他系统使用,如固定资产系统,工资系统等.B、增加部门完

5、成后,点击取消,退出增加界面7、项目资料：方法：在”项目资料”下,按照项目编码级次,编制所需要的项目资料,在科目设置了项目核算后,调用此资料。8、往来单位：方法：点击” 往来单位”,在右上方菜单栏内”增加”下,点击”增加地区” 按照地区编码级次,编制地区.增加完地区后,选要增加单位所在地区点“增加”,输入单位基本信息.9、装入期初余额（1） 方法：单击帐务功能下的”初始建帐数据” ”期初余额装入” 默认-进入期初余额装入窗口,将上年(或上月末)结账后余额录入此窗口.即完成期初数据装入.（2）应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、红字余额应以负号表示C、辅助核算的科目

6、应双击该科目金额栏进入相应辅助核算余额窗口进行录入 注:有单位往来的科目,应先录单位往来余额,D、余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡E、双击金额栏可修改录入的余额第四章 帐务日常操作一、填制凭证：（1）增加凭证的方法：帐务凭证管理编制凭证修改制单日期录入附件数录入或调用摘要录入或参照科目代码录入借方金额回车录入或参照科目代码录入贷方金额(自动找平)保存新单重复上述操作,录入新凭证 (2) 常用摘要的定义：在帐务常用凭证摘要信息点击增加录入常用摘要编码常用摘要内容保存（3）常用摘要的调用：方法一：在摘要栏中单击参照钮进入常用摘要窗口选中所需的摘要选入将常用摘要选至摘要栏中方法二：在编制凭证

7、时，输入常用摘要代码，按+号即可带出常用摘要方法三：在编制凭证时，输入常用摘要助记码，按号即可带出常用摘要（4）填制凭证时新增会计科目:填制凭证时在科目编码栏单击科目参照钮进入科目参照窗口编辑进入会计科目窗口增加（操作同新增会计科目）；（5）凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改（6）凭证的增行、删行：A、使用编辑菜单中插入分录行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、使用编辑菜单中删除分录行可将当前光标所在分录行删除（7）自动凭证的生成：填制凭证窗口选择日常发生频率较高的凭证文件菜单中选择保存到自动分录库录入自动凭

8、证代号录入自动凭证说明确定（8）自动凭证调用：填制凭证窗口编辑单击自动凭证然后选择所需的自动凭证确定修改所调用凭证的金额 四、凭证审核： 在功能树账务凭证管理凭证处理，可以打开凭证箱更换操作员为审核人(若制单与审核人员为同一人,则不必更换操作员)进入帐务凭证管理凭证处理选择需要操作的期间点击未审核页签点击窗体上部的审核按钮批量审核或只审核所需凭证.五、凭证记账：（1）方法：更换操作员为记账人(审核人员与记帐可同为一人,不必更换操作员) 点击窗体上部的记帐按钮批量记帐或只记帐所需凭证. （2）应注意的问题：A、凭证未经审核不能记账B、上月未结账本月不能记账(在不设置年结的情况下)C、期初余额试算

9、不平衡不能记账六、凭证的作废、还原、删除.（凭证必须处于未审核状态）作废：填制凭证窗口文件凭证作废 作废当前凭证,还原: 填制凭证窗口文件凭证还原 将作废的的当前凭证还原。,删除整理：先将凭证作废在凭证处理下的已作废 文件下删除.七、结账（1）方法：更换操作员为结账人进入帐务帐务下期末处理先试算平衡后 结转期间损益（收支）期末结账 结账完毕.（2）应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀已结账，总账才能结账 截图如下：八、科目（凭证）汇总：凭证箱执行凭证汇总选择需汇总凭证的会计期间调整科目汇总级次按凭证号汇总或按制单日期汇总汇总已记账或未记账或全部

10、凭证汇总九、反结账：进入帐务处理系统点击帮助 点击关于 弹出界面按住CTRL键,用鼠标单击白底纹帐务系统的小图标弹出”反结账与反记帐功能已开启!” 确定后退出按CTRL+1或着在功能 菜单下点击”反结账” 反结账完毕.十、反记帐： 进入帐务凭证管理凭证处理选择需要操作的期间点击已记帐页签文件 ”凭证反记帐” 反记帐完毕.十一、反审核：进入帐务凭证管理凭证处理选择需要操作的期间点击已审核页签文件 ”凭证消审” 消审完毕.十一、帐表查询：1、查询总账余额表：进入帐务系统帐表输出 点击”总帐余额表”在选则科目框内若有科目先”清空” ”点击增加根据需要过虑一级代码,明细代码或所有代码.”鼠标点击科目按

11、住CTRL+A全选确定在前一界面选择期间“不显示发生额和余额为零的科目”,”不显示期末余额为零的科目”,”不显示期初和期末余额同时为零的科目” 前方的复选框打勾.2、查询总账：总账查询选择科目(同上)调整会计期间（注意未包含未记账凭证）确定 （查询总账时可实现总账明细账凭证的联查互访）3、查询明细账：明细账查询选择科目(同上)调整会计期间（注意包含未记账凭证的使用）确定4、查询多栏账：多栏账查询增加选择需设多栏账的科目确定选择该多栏账查询或双击该多栏账调整会计期间确定（注意按所选科目余额方向展开）5、查询现金、银行日记账：十二、辅助核算查询1、查询辅助总账余额表：进入帐务系统辅助核算 点击”辅

12、助余额表”在选则科目框内若有科目先”清空” ”增加根据需要过虑一级代码,明细代码或所有代码.”鼠标点击科目按住CTRL+A全选确定在前一界面选择期间“不显示发生额和余额为零的科目”,”不显示期末余额为零的科目”,”不显示期初和期末余额同时为零的科目” 前方的复选框打勾，同时根据所选会计科目挂接的辅助核算项，选择相应的辅助核算类别，例如：事业支出（经济分类），则同时选择会计科目事业支出，与经济分类（增加经济分类科目），2、查询辅助总账：辅助总账查询选择科目(同上)调整会计期间（注意未包含未记账凭证）确定 （查询时可实现辅助总账辅助明细账凭证的联查互访）3、查询辅助明细账：辅助明细账查询选择科目(

13、同上)调整会计期间（注意未包含未记账凭证的使用）确定4、查询辅助多栏账：辅助多栏账查询增加选择需设多栏账的科目确定选择该多栏账查询或双击该多栏账调整会计期间确定（注意打开后选择按辅项展开） 多栏账结果展现：十三、凭证打印 单张凭证打印：在凭证编辑界面，直接点击打印即可。 连续凭证打印：打开凭证处理已记账页签点击打印十四、帐务数据备份：1、 数据备份：每月记账（或结账）后必须操作以系统管理员身份进入开始 程序 用友R9财务管理软件 后台数据管理工具登陆数据库服务器确定选中要备份的帐套”点击备份与恢复” 备份选择备份文件路径，“备份” 备份时自动压缩备份完毕确定。2、年度账备份：系统管理打开后台管理工具选择需备份数据的账套选择备份恢复 选择备份年度选择备份目标C：、D：（硬盘备份）或 A：（软盘备份）确定。、自动备份：初始设置，定期检查。十五、年度结转：（1）操作：系统管理（做完12所有帐务处理，包括凭证审核，记帐，报表输出）备份年度帐进入帐务 期末处理 先试算平衡 结转期间收支 结帐向导 结12月份帐系统自动保存以前年度数据结帐完毕以下一年度登陆进入期初余额装入试算平衡延续帐务处理。（2） 应注意的问题：在做年度结转操作时，务必做好年度数据结转前的备份操作。电子报表系统R9电子报表操作流程：、登录系统创建报表文件编辑格式页、插入新表页、登录数据库设