金蝶软件操作资料全

1、金蝶软件实帐资料一，大包机械的基本情况。（一）期初余额1.大包机械2011年10月30日总分类账户余额如下:科目代码科目名称期初余额（借方）期初余额（贷方）1001现金2123.60100101人民币2123.601002554055. 40100201沙洲工行554055. 401131应收账款9500001131-1001义乌电机厂8200001131-1002电机厂1300001133其他应收款200001133-1005燕志超200001111原材料2175000111101原料铁960000111102废钢875000111103焦炭260000111104工作服800001143库

2、存商品7430000114301A型饮料机4380000114302B型饮料机30500001301待摊费用25210130101汽车保险费252101501固定资产663700001502累计折旧06872001801无形资产981000180101商誉9810002101短期借款050000210101沙洲工行0500002111应付账款01200002111-1003炉料供应站()350002111-1004焦化厂0850002151应付工资01350002181其他应付款017402181-1006铸造厂016002181-1007莆山服务公司01402191预提费用070021910

3、1房租07002301长期借款01170000230101沙洲工行011700003101实收资本06000000310101丁大包060000003111资本公积099300311101资本溢价0993003131本年利润07089003141利润分配6215400314115未分配利润6215400合计89728408972840A型饮料机B型饮料机2大包机械2011年10月30日原材料明细帐如下:科目名称借贷方向期初结存数量期初结 存单价期初结 存金额原材料-原料铁借20480096000原材料-废钢借25350087500原材料-焦炭材料-工作服5()1608

4、0003.生产成本明细帐:4. 库存商品明细帐:科目名称借贷方向期初结存数量期初结 存单价期初结 存金额库存商品-A型饮料机借730600438000库存商品- B型饮料机借6105003050005.固定资产明细:厂房:入帐价值：6,637,000元。累计折旧687,200元。入帐日期2010-5-1。二大包机械2011年11月份发生的经济业务如下，要求根据业务提供条件使用金 蝶财务软件操作。1, 11月1日问沙洲工商银行借款110000元用于生产周转用.借款日期为 2011. 11. 1-2012. 11. 1止.利率为7. 45%.贷款已入沙洲工行。2, 11月1日购入东风卡车一辆，取得

5、增值税专用发票上表明价款200000 元，进项税金34000元，货款通过沙洲工商汇至大众汽车公司。3, 11月3日沙洲工行电汇进帐单，义乌电机厂汇入欠款82000元。4, 11月1日增值税专用发票，购入原料铁30T,不含税单价4700元/T, 金额141000元，废钢15T,不含稅单价3400元/T,金额51000元，进项税合计: 32640元，发票总金额224640元，通过银行转帐支票支付购料款。5, 11月1日取得公路，河运输发票一，金额为4500元，款项通过转帐 支票支付。6, 11月2日现支8542#提现5000元备用。7, 11月3日供应科王键出差暂支2500元。8, 11月3日燕志

6、超出差回来报销差旅费1486元，交还结余的借款514元。9, 11月3日电汇炉料供应站欠款35000元。10,11月3日销售电机厂A饮料机200台，不含稅单价1600元，价款320000 元，销项税金54400,款项通过银行存款汇入。11, 11月4日现金报销购买信纸，墨水，直别针合计65.8元。12, 11月4日电视台广告费发票一，金额33360元，通过转帐支票支付。13, 11月4日销售工作服10套，总金额1760元，现金收取14, 11月6日办公室购制图工具8套，发票金额1180元，以现金报销。15, 11月6日采购部永报销市交通费130元，以现金支付。16, 11月15日现支8543#

7、提现140000元用来发放工资。17,11月15日发放10月份工资，工资总额135000元，代扣个人社保8419. 66元，代扣个人所得税14413.62元，实发现金112166. 72元。18, 11月16日购买废钢8T,单价3400元/T,价款27200元，进项税金4624元，价税合计31824元，通过银行电汇支付。19, 11月17日银行电汇焦化厂85000元前欠货款。20, 11月17日银行电汇铸造厂前欠劳务费1600元。21, 11月17日销售电机厂A型饮料机202台，不含税单价1600元，价款 323200元，B型饮料机80台，不含税单价1400元，价款112000元，合计销项 税

8、金73984元，价税合计509184元，款项末收。22, 11月17日销售华南公司A型饮料机140台，不含税单价1600元，价 款224000元，B型饮料机400台，不含税单价1400元，价款560000元，合计 销项税金133280元，价税合计917280元，款项末收。23, 11月25日董事会决议，前欠萧山服务公司的劳务费140元，因该公司 倒闭无需偿还。24, 11月17日运输发票5200元，是销售产品而产生的运输费，通过转帐 支票支付运输费。25, 11月28日电费发票，金额30400元，生产车间分配22000元，管理部 门分配8400元，款项通过银行转帐支票支付。26, 11月28日

9、水费发票，金额8021元，生产车间分配7021元，管理部 门分配1000元，款项通过银行转帐支票支付。27, 本月摊销汽车保险费1100元，其中车间汽车保险费400元，管理部门 汽车保险费700元。28, 11月28日银行扣贷款利息2100元。29, 11月28日发票购买会计杂志金额2000元，以银行存款转帐支票支付。30, 11月30日计提本月折旧。31, 11月30日计提本月工资，A型饮料机工资费用70000元，B型饮料机 工资费用50000元，车间管理人员工资3750元，管理费人工资11150元。32, 11月30日经仓库统计，B型饮料机领用原料铁11T,废钢10T,焦炭6T, A型饮料机领用原料铁8T,废钢5T,焦炭2. 4T。33, 11月30日按工时分配制造费用，A型饮料机700小时,B型饮料机500 小时。34, 11月30日经统计，本月A型饮料机完工入库405台，B型饮料机完工 入库260台，本单位不计算在产品。35,结转本月销售成本。36,计提本月增值税。37,计提本月城建税及教育费附加。38,计提本月企业所得税。39,月末结转本年利润。F1：帮助F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）F8：凭证录入时保存F11：计算器F12：计