新制定的超市公司各项流程(终稿_第1页
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文档简介

1、大庆超市连锁公司结算对帐流程一、为确保结算安全，乙方应派专人持本人身份证、乙方受权委托书等证 明材料及增值税发票亲自结算。如乙方变更人员应提前通知甲方，否则甲方有 权不予结算；二、乙方提交甲方之进货发票必须是经过国家税务单位注册登记并盖有乙 方单位税务专用章之发票，并于当月 14 日前提交甲方，否则甲方有权拒收并转 下月支付乙方货款；三、结算方式：支票、电汇、汇票 ;四、付款条件：经销是乙方货物到达甲方指定地点后帐期或月结；代销是 以乙方货款结算当月月底为结算日，由乙方以代销商品当月实际销售量，按照 商品供货价向甲方开立发票，甲方依发票金额支付货款。1、供应商按财务部门要求每月 1 日至 7

2、日到各门店财务进行对帐，并且要 月清月结。2、供应商每月 8日至 10日到超市公司商品部核对应付账款。3、供应商按商品部应付账款金额开据结算发票，并于每月14 日前将结算发票送达超市公司商品部。4、采购经理、主管合同员、副总经理、总经理审核签字后，传财务部结算。 供应商每月 18 日以后到公司商品部领取支票或办理电汇。5、经审核、认证有问题的结算发票需退还给供应商更换， 由商品部填写 告 知单一式两份，通知采购部经理（主管） 。6、采购部经理（主管）签字确认后由采购员通知供应商到公司商品部取回 结算发票。附表 1：发票管理员告知单7 门店填写返厂单，传到采购部门审核后，传到商品部，进行对帐审核

3、准确后进行系统返厂操作大庆超市连锁公司采购部对供应商留款流程一、采购员填写采购留款通知单一式两份，由采购经理、主管副总、 总经理依次签字审核后，于每月 1 日至 7 日送交商品部。二、商品部由核算员进行对账、调账操作，同时进行备案、跟进处理。三、采购员如没有传单并进行留款，出现的损失责任由当事采购员承担。附表 2：采购留款通知单大庆超市连锁公司促销赠品及返利管理流程一、采购员负责促销赠品谈判并下发订单。二、促销赠品由门店超市服务台发放。三、促销赠品费用分配， 由商品部按合同签订条款进行核算； 如果合同条款 没有约定或与合同约定不符，由相应采购员填写采购核算条款通知单 ，交采 购经理、主管副总、总经理进行审核签字后传给商品部进行最终核算。附表3：采购核算条款通知单四、商品部严格按照合同签订的年终返利文本条款执行计算。大庆超市连锁公司通道费用管理流程一、采购员负责通道费用的谈判和开据供应商赞助同意书一式叁份。二、需采购经理（主管） 、主管副总、总经理审批签字后传商品部。三、由供应商统一缴款，收据返给商品部。四、采购员登记供应商赞助同意

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