合资生产经营汽车环保测试设备项目可行性研究报告

1、合资生产经营汽车环保测试设备项目合资生产经营汽车环保测试设备项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 二二一二年十月一二年十月 目录 第一章第一章 总论总论.4 1.1 项目概要.4 1.2 项目编制的依据和范围.5 1.3 结论与建议.6 1.4 项目提出的理由与必要性.7 1.5 主要技术经济指标.10 第二章第二章 市场预测市场预测.11 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.17 3.1 建设规模.17 3.2 产品方案.17 第四章第四章 场址选择场址选择.19 4.1 场址所在位置现状.19 4.2 场址建设条件.19 第五章第五章 技术方案、设备方案和工程方案

2、技术方案、设备方案和工程方案.21 5.1 技术方案.21 5.2 主要设备方案.27 5.3 工程方案.28 第六章第六章 节能节水措施节能节水措施.29 6.1 建筑节能.29 6.2 设备节能.29 6.3 节水措施.29 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价.30 7.1 环境保护.30 7.2 环境现状及主要污染源.30 7.3 项目污染治理方案.31 7.4 绿化.32 第八章第八章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.33 8.1 劳动安全卫生.33 8.2 消防.36 第九章第九章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.38 9.1 组织机构设置.38 9.2 劳动

3、定员.38 9.3 人员培训.38 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度.40 10.1 项目建设工期.40 10.2 项目建设期管理.40 10.3 项目进度安排表.41 第十一章第十一章 招标方案招标方案.42 11.1 招标方式.42 11.2 资格审查.42 11.3 招标.43 11.4 开标、评标和定标.44 第十四章第十四章 研究结论与建议研究结论与建议.45 辰雨投资集团有限公司策略部 我国幅员辽阔，汽车工业与环保事业都要大力发展，需要大量 的各种测试设备和仪器，而且需要不断的用新技术加以改进，这是 个长远发展项目。为此，甲乙双方合资办厂，引进外方先进技术和 管理方法，将使产

4、品迅速赶上先进国家技术水平，满足国内外市场 需求。 一 拟办企业的名称、性质、拟选地址及经营期限 1 拟办企业的名称 有限公司 性质： 拟选地址： 经营期限： 四 市场预测分析 国内外市场调查、研究与预测 以上三种初期产品，国际上已大量生产，具有广泛的市场，在 技术上也在不断地改进和提高。 近年来我国少数几家引进了十几台综合流量试验台。据调查： 每生产只化油器就需要四台综合流量台。年全国化油器产 量约在只左右。燃油流量计可广泛用于汽车制造厂、发动机 厂以及修理厂，而且每台综合流量台上都需要安装这种仪器，需要 量也是很大的。由于我国地域辽阔，环保事业要大力开展，造福于 子孙后代，其发展前景是光明

5、的。目前国家重点环保监测点引进了 部分环保监测仪器，包括大气采样器，由于外汇紧缺，无法继续进 口，而国内需要量很大，据提供，大气采样器仅年需要 量为台，预计全国年需要量在台以上。合营公司将在以上 产品生产的基础上，不断开发新品种，扩大生产规模和范围，以满 足广阔的国内外市场的需求。 由于我国地域辽阔，环保事业要大力开展，造福于子孙后代，其发 展前景是光明的。目前国家重点环保监测点引进了部分环保监测仪 器，包括大气采样器，由于外汇紧缺，无法继续进口，而国内需要 量很大，据提供，大气采样器仅年需要量为台，预 计全国年需要量在台以上。合营公司将在以上产品生产的基础 上，不断开发新品种，扩大生产规模和

6、范围，以满足广阔的国内外 目前，我国汽车工业水平与世界先进国家比较还有较大差距，除设 计、工艺技术水平落后外，还有一个很重要的方面，就是缺少各种 配套的高精度检测设备，严重影响汽车工业的发展和打入国际市场 的能力。做为汽车发动机的关键部件的化油器行业尤为突出，拖了 整机发展的后腿。为了发展汽车工业，迅速赶上世界先进水平，发 展汽车行业测试设备的生产成了紧迫任务。 合营公司选定的初期产品：化油器综合流量试验台，是专门用于化 油器综合性能指标检测的试验设备，产品投产后，将结束依赖进口 设备的状况、每年为另家节约大量的外汇支出。同时还将开发出口 需要的新型号。 燃油流量计是汽车行业普遍使用的检测仪器

7、，目前国内自行设 计、生产的，不仅批量小，而且精度低，满足不了技术要求和市场 需求。合营公司投产初期主要用于出口，以后随着产量的增加，也 将满足国内市场需求。 环保行业所用监测仪器，目前在我国正处于开发阶段，随着我 国环保法规的不断完善，许多空白监测仪器项目急待开发。合营公 司将生产供国内和出口两种型号产品。现国内生产的同类产品，经 调研表明，均不能满足国家新颁布的大气采样规范要求。合营公司 新型的大气采样器研制工作，已进入装配阶段。 外方在合资中主要提供技术、检测设备、仪器、需进口的零、 部件及流动资金；中方提供土地、厂房、能源、设备与仪器、流动 资金等。 二 投资方的基本情况 （一）外方情

8、况： 外方是一家中型企业，现有职工人，注册资本为万 XX 元， 年销售额万 XX 元。其前身属研究所性质，职工大部分是 技术人员，产品主要有汽车测试设备和环保监测仪器等多种产品； 技术力量，特别是新产品开发能力较强。技术先进、质量可靠。本 身不具有加工能力，都是设计后外协加工部件，最后由它组来外销。 产品已在我国内主要大厂家销售。 （二）中方情况： 中方是一家专业生产 、 等精密机电产品 的大型综合企业。全厂有职工人，专业技术人员人， 工程师和助理工程师各名，固定资产元，流动资金 元；机械设备总数台；测试、计量仪器台； 具有精密机械加工厂房和大型超净精密装配厂房，具备科研、设计 新产品和批量生

9、产的良好条件和能力；年总产值、利润 总额，今年仍将保持或高于去年水平。该厂对新技术的吸收、 消化、仿制能力较强。生产汽车、环保测试仪器、设备，符合其工 艺特点，并得到两个行业的支持。 双方的合作，将充分发挥各自优势，使合资企业的开发、生产、 销售有新的发展 三 经营范围及生产规模 生产经营范围、产品技术性能及市场调研 （一）经营范围： 1汽车行业用检测设备的生产、销售。初期产品以化油器综 合流量试验台、燃油流量计为主，逐部扩大范围。 2环保用监测仪器的生产、销售。初期产品以大气采样器为 主，逐部扩大品种范围。 3从进口中国还没有生产的产品零、部件，然后由合营 公司或甲方配合牛产、组装成品在国内

10、外销售。 4技术先进，有一定市场或能出口创汇的仪器、设备的开发、 生产、销售。 5生产方设计的有关精密仪器的零、部件及产品返销 。 6开发计算机软件技术，进行咨询业务。 7上述产品的售后服务。 合营公司采用国际先进技术和管理方法，提高产品质量，发展 新产品，在保证外汇平衡的基础上，逐步扩大品种、范围，以有竞 争能力的质量和价格，共同开拓国内外市场，使双方都获得满意的 经济效益。 五 生产技术和主要设备 （二）产品的技术性能、用途： 外方具有生产这种设备的先进技术，先后为汽车公司和 生产过多台，也为我国提供过生产型、科研开发型试 验台，其产品水平先进。外方为了这次合作，又设计出一种新型的 系列产

11、品：以手动型为基本型，根据用户的要求可灵活多变为适合 于不同用户要求，具有不同功能的部分自动型和全自动型。向产品 的系列化、标准化迈进了一步，在技术性能上又有新的提高。其空 气流量检测采用由多级音速喷咀构成的空气流量计，精度可达到 。燃料流量测量由于采用该公司的式流量计，精度也是 05 读数值。整机采用计算机控制，测量结果可以灯光判断，也 可以屏幕显示。 该设备投产后，可为我国填补化油器测试方面的空白，为提高 我国汽车工业水平做出贡献。同时以产顶进，也将为国家节省大量 外汇。 燃油流量计是汽车行业检测流量的不可缺少的重要仪器，可用 微机控制实现精确自动计量。可装在测试设备上，也可单独使用， 填

12、补了我国化油器测试设备方面的空白。合营公司生产的燃油流量 计精度达到国外同类产品水平，该产品主要用于出口。 合营公司生产的大气采样器，主要用于大气环境污染监测，质 量、性能达到国外同类产品水平，对环境适应性强，达到国家新颁 布的规范要求。合营公司的产品将做为内、外销产品。目前国内无 此型号产品的生产。 引进技术的具体内容： 化油器综合流量试验台技术： 从手动基本型、部分自动型到全自动型的全套技术。包括： 计算机自动控制技术、整机设计技术、整体原理及部件加工图 纸、部件组合装配、整机总体组合装配图纸、管路联接图、电气电 路图、组装技术、强、弱电配线技术、整机起动调整技术、精度检 查技术、音速喷咀

13、加工技术及流量系数计算方法、防爆技术等等。 程序清单、文件，程序块存储图以及程序调试、修改等技术。 重量试流量计、大气采样器技术包括：全套图纸资料、调试细 则、精度检查方法、计算机软件部分以及保证生产的决窍。 六、技术设备 合营公司初期三种产品技术是外方以元作价，做为投资部分 转让给合营公司生产。其中化油器综合流量台是外方的最新设计产 品，稍加改进可变为半自动型和自动型，有可靠的国内市场。燃油 流量计是外销产品。大气采样器也将部分外销。生产以上产品所需 进口的检测设备、仪器，外方也将做为出资部分投入。其他凡可在 我国国内购买的设备、仪器，将由中方以出资方式投入。双方出资 方式及清单将列入合同执

14、行。 国内外产品销售价格调研与分析 单台： 万美元 产品型号国际售价国内售价合营公司拟价 手动式综合流量台 半自动式综合流量 台 科研用自动综合流 量台 大气采样器 国外产品技术先进，设计精确，产品精度高，质量好，可模拟发动 机各种工况下的精确检测，但售价高，需大量外汇进口。国内生产 的一种低级的流量台，满足不了各种检测手段，精度低。合营公司 初期生产的手动式综合流量台，质量、精度、性能均达到同类 产品水平，且售价大幅度下降。 大气采样器，国内产品精度低，环境适应性差，质量不稳定，达不 到国家颁布的规范要求。合营公司生产的大气采样器，由于引进 先进技术、设备，产品精度、性能和质量均达到国外同类

15、产品 水平，满足国家新规范的要求，而且售价合理。 从投入产出的角度和国内各厂家的经济承受能力分析，合营公 司上述产品国内售价是合理的，是可以接受的。随着产品国产化率 的不断提高，其销售价格还将不断下降，这在国外市场销售时，竞 争上掌握主动权，有利于打入国际市场。 产品生产能力与内外销量的判定 根据市场需求和目前双方的投资能力，对初期三项产品安排 年生产、销售规划： （一）化油器综合流量台： 年 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 年 产 量 国产化率（%） 销售方向 （二）燃油流量计： 年 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 年 产 量 国产化率（%） 销售方向 （三）

16、大气采样器： 年 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 年 产 量 国产化率（%） 销售方向 合营公司将根据市场需求，逐步扩大生产能力和规模，不断增 加新品种，向系列化产品发展，逐步向出日型的合资企业发展。 关于外销量与比例 经双方商定，合营公司初期外销产品主要是燃油流量计和部分大气 采样器，且头年有个质量稳定阶段，出口数量不大；为从开始阶 段就达到外汇平衡，首先确定出口额。头二年的外销渠道主要是依 靠外方，合营公司与中方也将努力争取更多的渠道出口，前景应是 乐观的。 七 主要原辅材料及其供应来源 物料供应规划 （一）所需要的主要原材料： 不锈钢板材、棒材：年需用量吨。 市场价格：元

17、吨。 角钢等型材：年需要量为吨。 市场价格：元吨。 特制无味煤油：年需要量吨。 市场价格：元吨。 （二）半成品供应渠道： 由于合营公司初期受投资能力所限生产规模和能力不够，半成 品主要依靠中方，以合同形式供给。 （三）配套件供应渠道： 经过中方调研，许多种配套件是由国内各厂家引进技术生产或 合资生产的，质量、性能达到国外同类产品水平，可替代进口元器 件。中方已代合营公司签订了研制合同，也掌握了一些必需的元器 件研制情况，这些将全部提供给合营公司，以便提高国产化比例， 对一些国内暂不能生产的关键元器件，由外方协助进口。 （四）辅助材料、维修材料的供应： 国内市场开放，合营公司根据需要自行解决。

18、八 土地、厂房、及水电 厂址选择 合营公司厂址选在中方内北部边缘，占地 200 亩 ，和中方划 开成独立厂区。准备筹建m2 的二层厂房，带办公室及其他配 套设施。厂区建设安排在年底前完成。第 年采用甲方闲置厂 房，边生产、边建设，这样有利于产品抢占市场和增加合营公司效 益。 （五）水、电、热以及其他公用设施等来源： 合营公司规模建厂在中方现场地内，因初期用量不大，用量指 标由合营公司申请，并入中方指标。合营公司采用租用办法解决。 将列入合同内解决。 九 生产组织及人员培训 生产组织、劳动定员和人员培训计划 （一）合营公司董事会由人组成，董事长由中方委派，副董事长 由外方委派。第一任总经理由外方

19、推荐，副总经理由中方推荐，经 董事会讨论聘请。 （二）合营公司设二个部： 1生产技术部，甲方技术人员人，乙方技术人员人。 2经营销售部：职员人； 3生产工人：初步定人，以后根据生产发展的需要， 自行确定所需各类人员。 （三）合营公司人员的培训： 由于产品复杂，技术先进，还有外销产品，并将不断开发新产品， 技术培训工作很重要。合营公司根据需要，计划每年派人次去乙 方培训属技术投资范围内的先进技术，合营公司不另付费用。 十 环保影响及治理方案 对试验用油，综合流量试验生虽然使用国产无味煤油，但 由于是循环使用，所以不会造成对环境的污染。废油统一交专业收 购单位。其他不存在污染危害。 该设备整机运行

20、时噪声小于分贝，对室内外人员均不会造 成污染。 九、项目实施的综合计划 双方已就合资办厂洽商多次。 年月日在签署了协议书； 年月日完成了可行性研究报告，报批，同时双方 审定了合同、章程以及有关协议等文件。 预件年月日在正式签署合同、章程，然后报 审批。 在审批同时，召开第一届董事会会议，成立筹备小组，筹备开 办企业的各项准备工作。 年月办理登记注册，正式成立合营公司。 年年底，双方第一年出资投入合营公司，由第一任总经理 组织生产。 年合营公司利用租用厂房生产，年底力争完成新建厂房任 务，合营公司迁入，生产。 十一 投资概算 投资估算 按照产品方案和生产规模估算，本项目投资总额为元，按 ：（汇率

21、）折合人民币万元。其中：用于固定资产 元，无形资产元，流动资产 万元。其所需资金 全部由双方分别以厂房、设备、场地、技术投资和现金投资。 其中甲方出资元，占投资总额，外方出资元， 占投资总额。 资金的概算来源 该项目的总用汇额为 元。 其中：公司投入元，配套人民币为元。外方 投入元。 中方除上述外汇投入外，还需投入人民币元。其中：建 厂房及配套设施投资元。总投资额为元人民币将全部 自筹。外汇额度将申请解决。 以后合营公司为发展生产所需贷款，由合营公司自行解决和偿 还。 十一、企业经济评估 （一）基础数据 1产品方案，生产规模： 在十年合营期间生产的三个品种具体产品方案和生产规模如下表： 第六十

22、年 时期产量 产品名称 单 位 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 每年 合 计 总产量 综合流量测试 台 燃油流量计 大气采样器 台 台 台 十三 经济效益分析 3产品成本估算 估算说明： 制造产品所用原材料、零部件，第一年按外方报价的所需原材料零 部件价格，外方提供%零部件，中方负责%原材料及零部件， 中方零部件价格按外方报价的计算，以后年度递增国产材料 比例。 固定资产折旧按税法规定分类直线法计算，残值按计留。 工资按中外合资经营企业劳动管理规定及实施细则的有关规定， 并按每年递增估算。 公共设施租赁费每年按元计算，厂房出租费每年元， 新厂房建成后旧厂房停止租赁，其他费用按国家有关规

23、定和具体情 况估算。 产品总成本： 合营期间产品总产量：综合流量测试台为台；燃油流量计 为台；大气采样器为台，总成本为元，其中原材料 占，动力占，工资占，折旧占%，总成本中的的 变动成本为元，占%。 4销售收入和销售税金估算 合营期间销售收入为元，其中内销元，外销元。 合营期间内销产品应缴纳工商统一税元（税率按） ， 外销部分依法可申请免税，故未予计算。 （详见表二） 5利润和利润分配估算 合营期间产品销售利润总额为万元，按照合外合资税收法 规，所得税免二年，减半三年的规定，测算合营期间应纳所得税为 万元，占利润总额的。 税后利润万元，按计提三项基金万元。其中在 合营期间可作再投资增加注册资本

24、或合营结束时，按出资比例分配 的两项基金（生产发展基金、储备基金）为万元，占利润总额 的。 计提三项基金后，合营期间可供日常年度分配的利润为万 元，加上合营结束时可供分配的两项基金万元，按照出资比例 合营双方分得利润如下表： 项目 分成各方 出资比例 可供分配利 润 可供分配 二项基金 合 计 中 方 外 方 合 计 （以上详见表二） 6外汇收支估算 合营期间的外汇总收入为元。其中外方投资为资为元，中 方外汇投资为元，外销收入为元，占外汇总收入的。 外汇总支出为元。其中进口材料元，占总支出的%；外 方人员工资元，占/%；中方分得利润及二项基金元，占 %。 合营结束时，外汇结余元。此项目不但可以

25、外汇平衡，而且还 剩余较多的外汇资金。 （二）企业经济评价 合营期间现金流入元，现金流出元，净现金流量元。 在保证%收益率的情况下，整个寿命周期的净现金值为元。 从筹建期开始，静态回收期年月，不包括筹建期为年月。 从筹建期开始，动态回收期为年月，不包括筹建期为年月。 内部收益率为。 由此可见，本项目的投资回收期短，经济效益很好。 财务平衡表的测算与分析： 本项目获利能力较强，所以财务平衡结果，整个合营期间，从第一 年开始资金就有剩余，年累计剩余达元。可见本项目不但有 较强的支付能力，而且应考虑如何有效运用这些大量的剩余资金。 （三）不确定分析 1盈亏平衡点分析 由于合营期间生产规模不同，固定成本也有差别，所以本项目 的静态盈亏平衡分析，按五个期间分别测算如下： 期间 项目 第一年 第二年 第三年 第 四年 十年累计 盈亏平衡点销售量 （台） 盈亏平衡点销售额 （万元） 以生产能力利用率表 示的盈亏平衡点% 安全边际率% 2敏感性分析： 通过敏感性分析说明此方案随着不同给定