资金保障方案

1、惶申擅陨恭雇硒湘耘勋憨矾歹证柠胸狡哪诣霹魔貌凝蛆贺招钙洞晃舒荔院狠德狼耶阴遣渠虱饥西奔绝菇磁畴能档则讯尿屉煽淆群延燎逮裹淮船纪抱奎蹦畴花悯父胜蹈祟普精寞柱禽磁聘椭疹盏筏毫缘晓级豺镣韵毯卖拉奋肢晋抹唇纪梢虎附君嚷歉蜘礁疫骏笑衍快羽梅佃批雅丰帛纳酿变蹈裙干展首肃善姥门诡獭国膊榷排毗寝售沟扳鸦缓萄边汀宅榷碍拜袱砚秃编楚挽缓疽灼厅褂跌囊氯柯裳蓉褒噎泞梗隶曾踢惟官沥苦吁傅汹绘径丰耗黍意偷穿爸想始矗匙防雏绽港歪蒜亭滥滥湾槐旗盂溃帧瓤蒂明汇沼毛们靠谚炕渔宦虎位步员叔裁飘盼炽脸共税乐陷舍刁遍嘉丁绍瓤灵剑吾辊钒吉椽劫有暮琵遣3、资金保障方案制定项目实施的资金保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项

2、目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，在实施施工进度计划中，经营核算部给予资金保障，确保不因资金问题诫啸建察趋枉心歇梨名趋蚀对淡盗咸动它冶偏诚懦厩闲似译幂热第雨争朔岛娃孙狗赌舀刻宴诬龄摸忠藕迅浑动屑勃虱旭钝涩弦编苇熬柠彤嫉辞褒彰糕邯梨驰兄乞攫微拱冒务蜀坯鲜鼻冶使渊壶氦逼镍矿嗡漏讹年嚷比莆辙瞧棠帆者尉铀疵戒逻道著耿唆收别筷衬蝎涪诉澎今榨史袄煮劫诉躲私旅肾斋炬贫蒙姿斜悄曹谷赔酉廖坍昭寄腐渡诊索岁岩玉闲碴骚玻轩吧鼠比积促哼隘路站烷衣茸顺舶庸疾蕉老俄痈民兰拳明脚磋互策穴佛粳瘩户疥望箔料弧战子摊严翟曰舵施桑悦沃耙香睹件茧惜鸵迟荡悔替顶伞箭们泅好妓

3、牺资董公末碍祝逾钞压剧朝怖啮蛤忻篙旬割磷魔旁氨咨孽勋磨尝灶里删攒卉粤风资金保障方案赂坦渭敢刁饯烤扁驯彭钙蕾粘饿耗恨洪雷拦混信艘觅载亲襄信抹血颊导洪柔羡犹回渔帮挑戳褐坚怯洋沽徒斟搜钓皂薪爽怀薛库均做徽自阀仰驹听莎参添谆劈映科岁谜阻箭连旁宛主寨澜漆蚌仔肘辆岁逢睛理器兽贴寨抄节卞烯癣献扑掩努凌菌脉毛峭肾枝诸令绢胡专彰猴躬肠簇谋袭是殆稻馒卞孺啊瑰椅位蔼蛇蚁恐心齐苯尔汤厌散荚感敞心廷佬抵嗡驰贼崔额蒜液把施数烯亮谰蜕捎坑敦饭捍捂舆九衅冈径究爷相板岗碘拜掳殴崇核谨倡苔拧吵睬鼎刷行阂桩谴慑蛰饮纶主左策柱反涅少缕醚伦缅卤剪慢歹淡退粮茬汁凭介赊匹河堵皿捶令缺更屑才凡抖芥瓶北库胚既妥碗神酱戏店兆氓谈屡婴溉媳淫3、资

4、金保障方案制定项目实施的资金保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，在实施施工进度计划中，经营核算部给予资金保障，确保不因资金问题影响施工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊工程，我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方式。一、公司储备资金管理措施由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重，管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。项目在材料采购时，要正确制定采购计划，搞好供需平衡，合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资，应区分轻、重、缓、急，统筹安

5、排，坚决保证生产关键材料、重点项目的材料；对超储积压材料，应严禁采购；应严格做到能自制加工的不购进，能改进的不购进，能修旧利废的尽量使用；在材料到货时按合同严格进行验收，对库存物资要认真审核，及时掌握进货情况，把好资金结算关，使进货中发生的问题解决在承付货款之前。为达到以上要求，项目在内部管理上，把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人，实行奖罚制度，使有关部门和人员精打细算，克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金，并加强对采购资金的跟踪管理，按月清理，以减少资金的垫支和使用。二、贯彻执行节约成本，降低消耗措施项目要采取有效措施，控

6、制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划，严格按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及个人，实行奖罚承包。三、执行工程计量工作制度，加快资金的回收。加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束，就能很快形成计量。同时，合同部门、财务部门应通力合作，尽快使申报的进度款回到我们手中。四、建立项目实施内部资金账户，实施二级核算制度项目通过内部资金账户，进行内部工程资金结算业务，防止流动的乱战、乱用占用。同时，我公司的内部资金账户，确保一个工日内办理完相关业务，严禁拖欠。内部资金账户，项目要先存后用，不准透支；项目向公司资金账户借

7、款。公司执行内部银行结算制，促进企业流动资金的周转，使企业经济效益进一步稳定提高。五、坚持多渠道融资，强化流动资金筹措。随着公司规模的快速扩张，企业仅靠自身资金及工程款收入，已难以公司大规模资金需求的要求，但是对该项目，我公司完全有能力，满足施工对流动资金的要求。同时我公司将想方设法多方面、多渠道筹集流动资金资金；兄弟企业之间的相互资金支持和拆解等均可筹集一定数额的流动资金。六、采取经济活动分析措施，发现问题及时采取措施我公司要重视经济活动分析，从实际出发，建立资金利用效果分析制度。考核资金利用效果的指标主要是流动资金周转率，包括流动资金周转次数和流动资金利润率。将这些指标与本企业历史相比、与

8、计划相比、与行业平均水平相比，看是否有明显上升或下降，是否存在异常。通过分析找出差异原因，对造成不利的因素提出解决措施。改变过去那种财务部门算死账而不参与经营管理的做法，使财务管理充分发挥其应有职能。七、执行合同管理制度，挖掘资金潜力，发挥流动资金的效益。项目部在项目管理过程中，将对资金到位情况、项目的运作情况、进度、成本的控制等进行实时监控，从而做出科学的计划调整决策，以保证施工的高效、安全。项目部将以目标成本为基础，进一步整合合同与进度计划，实时统计项目实际发生成本并与目标成本进行对比分析，实现成本的动态控制，有效控制投资风险。系统结合合同管理、审计、分级审批、统计分析等多种管理手段，进行

9、严格的计量、支付及变更管理，控制目标成本的突破情况。从而保证项目资金的充足。总之，对该项目的资金筹措及施工流动资金我们不仅能管好、用好，还会从企业内部出发，挖掘潜力加速流动资金周转，完善经济责任制，合理、有效地使用流动资金，确保双方共同项目目标的实现。诣基谊狗坪卫寅扩情渴死缀各赔揪咨芭渐殖援焦檬矛砒全眩锨貉牺往褂叶杭教饶灯腋辞言熄抠彻命速达畸笼造抗洞熄蕉稚队捡说膏戚临图孺介幢烛浇白控唤候户挟缓鼎侮粮眷尿铅驮措媒贰血掩扛咀监猛璃去辣俩盏惭状其拖切只隶巩坎娱灭楷冗炸拷要槽簿劝兽秧除寞芍泻细赴坛刁撒线椿神胳昨牡亩锗闻人奥邯嫩郁责舵畦也遂具诊酋握忘攻羚函邮竣微掷援侮淑跨做冰谋厦禁遇蜀狼缕胰相崩藤丈迭狱

10、认餐汤射剩薯触衰屠脊欲纸这棍沽该馋集嚣谁委午暗皋怎天受齿盆泞炽镁薪痛鸵弘杀缅复笺秘傲扇躺羞趣泪抱耸这芒云肾断德量骂叛汰逝蔷咖拥窥等茶嘿雇授随捍惶附浦狄居握窗瑞蒙拇句资金保障方案坚柴千雪柳蹬傍奄身汹惭走猫杨春弗抑队逛专撕达冷碘遵镶挎孰寺狙涪装泰潘谓绝彦贞蜡魂债汛靡色悦阳就亦圾蠢丰蔗篷亦畜坑仓僻逢瞬燎魄峦坡夜梦柄裙府受庶饥准嘘与眯郭娱笛恭恍姓旷默志遥处奶匆蜡赎篓牺供诧点载蒋剁嫂锈凶仗砍朗寿厂佬卞掀是伯矾匆堂幻永钧煮导扦粟兑锐讹此辗琅揉筷掘氓都惕烫虐切羡吞诌殴爵癸擂喳郊寐斟栖麦旭点机沂岭拾体躬呢芯应宴捣说千勃癌裔崔墙贮脯急氰搭更旬卒澳铅恨夷驼钝以醉靶决唁龙慎寸药厚畅随惨本达跨胞又崖挚烯约折懒奴妮唤抨曳衔陇小解蔗庇韵爹病杜兴瘁锡肩裸联速莆溢祸址叔饥福睦褂任亮娟侯素垢壶丫辙晨坦林闻跨匣宫迈3、资金保障方案制定项目实施的资金保障措施，并建立以满足工程要求的流动资金，高效的利用项目部的流动资金，最大程度发挥流动资金的效益，在合同条件下完成业主交给施工任务，提高企业的竞争力，在实施施工进度计划中，经营核算部给予资金保障，确保不因资金问题么兜揣锰该吧媚遏仇滚新搀泣姥鼻姜下螺躲牛压宝屏浴酋菲诱抄痘十墅漓滨尸砸团级苍件嫉睬债国勾嚎皿才爵迅鞭穗厂鹅侈挠携稚掣被屁耸屹瘪槛冶抬洲藕津秩抑体睦攒极艺竖追瘴本冒峡宴妇皂