QCSG216003-2013L6例外资金申请流程描述

1、 Q/CSG216003-2013/L6-1公司总部例外资金申请流程 10分、子公司上报例外资金使用申请，相关业务部门根据业务需要提出例外资金使用申请，并 填写计划外预算内资金申请表。 分、子公司/相关业 务部门 20分、子公司或相关业务部门判断例外资金是否纳入年度预算，年度预算外的例外资金申请按 中国南方电网有限责任公司预算管理办法（制度编码：Q/CSG216001-2011的规定申请 调整年度预算。已纳入或已通过调整纳入年度预算的申请，判断是否属于归口管理费用，女口 果是归口管理费用，先提交归口管理部门审核，如果不属于直接提交预算管理岗审核。 分、子公司/相关业 务部门 30归口管理部门审

2、核例外资金申请，提交预算管理岗审核。 归口管理部门 40会签处室负责人对属于会签事项的资金计划进行审核。 会签处室负责人 50预算管理岗审核计划外预算内资金申请表并签字确认，重点审查是否属于年度预算内资 金申请。 预算管理岗 60资金计划与支付岗审核计划外预算内资金申请表，汇总计划外预算内资金申请表， 提交资金监控与风险管理岗审核。 资金计划与支付岗 70资金监控与风险管理岗审核计划外预算内资金申请表，提交资金、预算处负责人审核。 资金监控与风险管理 岗 80资金、预算处负责人审核计划外预算内资金申请表，提交财务部负责人审核审批。 资金、预算处负责人 90财务部负责人审核计划外预算内资金申请表

3、，并签字确认，其中属于总部的计划外预算 内资金申请，提交公司财务分管领导审批。 财务部负责人 Q/CSG216003-2013/L6-1公司总部例外资金申请流程 100不属于总部的计划外预算内资金申请，财务部负责人审批申请，并下达批复意见。 财务部负责人 110公司财务分管领导审批计划外预算内资金申请表并签字确认。 公司财务分管领导 120资金计划与支付岗按批复意见下达例外资金使用计划。 资金计划与支付岗 130业务部门及所属各单位按照批复意见执行计划外预算内资金计划 业务部门、所属各单 位 相关表单: 编号 表单名称 Q/CSG216003-2013/B14 计划外预算内资金申请表 Q/CS

4、G216003-2013/L6-2分、子公司本部例外资金申请流程 10分、子公司所属单位上报例外资金使用申请，相关业务部门根据业务需要提出例外资金使用 申请，并填写计划外预算内资金申请表。 相关业务部门/所属 单位 20相关业务部门或分、子公司所属单位判断例外资金是否纳入年度预算，年度预算外的例外资 金申请按中国南方电网有限责任公司预算管理办法（制度编码：Q/CSG216001-2011的 规定申请调整年度预算。已纳入或已通过调整纳入年度预算的申请，判断是否属于归口管理 费用，如果是归口管理费用，先提交归口管理部门审核，如果不属于直接提交预算管理岗审 核。 相关业务部门/所属 单位 30归口管

5、理部门审核例外资金申请，判断是否属于工程项目计划，若是提交工程财务管理岗审 核，若不是刚提交预算管理岗审核。 归口管理部门 40工程财务管理岗审核计划外预算内资金申请表，提交预算管理岗审核。 工程财务管理岗 50预算管理岗审核计划外预算内资金申请表并签字确认，重点审查是否属于年度预算内资 金申请。 预算管理岗 60资金管理岗审核计划外预算内资金申请表，汇总计划外预算内资金申请表，提交资 金、基建或预算管理科室负责人审核。 资金管理岗 70资金、基建或预算管理科室负责人审核计划外预算内资金申请表，提交财务部负责人审 核。 资金、基建、预算管 理科室负责人 80财务部负责人审核计划外预算内资金申请

6、表并签字确认，如果属于单位内部无法平衡解 财务部负责人 Q/CSG216003-2013/L6-2分、子公司本部例外资金申请流程 决的申请，提交公司财务领导审批，如果单位内部或以平衡解决，下达批复意见。 90公司财务分管领导审批计划外预算内资金申请表并签字确认，上报公司总部审批。 公司财务分管领导 100公司总部审批计划外预算内资金申请表。 公司总部 110资金管理岗按批复意见下达例外资金使用计划。 资金管理岗 120业务部门及所属各单位按照批复意见执行计划外预算内资金计划。 业务部门/所属各单 位 相关表单: 编号 表单名称 Q/CSG216003-2013/B14 计划外预算内资金申请表

7、Q/CSG216003-2013/L6-3分、子公司所属单位本部例外资金申请 10分、子公司所属单位下辖单位上报例外资金使用申请，相关业务部门根据业务需要提出例外 资金使用申请，并填写计划外预算内资金申请表。 相关业务部门/下辖 单位 20相关业务部门或分、子公司所属单位下辖单位判断例外资金是否纳入年度预算，年度预算外 的例外资金申请按中国南方电网有限责任公司预算管理办法（制度编码：Q/CSG216001- 2011）的规定申请调整年度预算。已纳入或已通过调整纳入年度预算的申请，判断是否属于 归口管理费用，如果是归口管理费用，先提交归口管理部门审核，如果不属于直接提交预算 管理岗审核。 相关业

8、务部门/下辖 单位 30归口管理部门审核例外资金申请，判断是否属于工程项目计划，若是提交工程财务管理岗审 核，若不是刚提交预算管理岗审核。 归口管理部门 40工程财务管理岗审核计划外预算内资金申请表，提交预算管理岗审核。 工程财务管理岗 50预算管理岗审核计划外预算内资金申请表并签字确认，重点审查是否属于年度预算内资 金申请。 预算管理岗 60资金管理岗审核计划外预算内资金申请表，汇总计划外预算内资金申请表，提交资 资金、预算、工程主管审核。 资金管理岗 70资金、预算、工程主管审核计划外预算内资金申请表，提交财务部负责人审核。 资金、预算、工程主 管 Q/CSG216003-2013/L6-

9、3分、子公司所属单位本部例外资金申请 80财务部负责人审核计划外预算内资金申请表并签字确认，如果属于单位内部无法平衡解 决的申请，提交公司财务领导审批，如果单位内部或以平衡解决，下达批复意见。 财务部负责人 90公司财务分管领导审批计划外预算内资金申请表并签字确认，上报分、子公司本部审 批。 公司财务分管领导 100分、子公司本部审批上报计划外预算内资金申请表。 分、子公司本部 110分、子公司本部收到公司总部的批复意见后下达例外资金计划。 分、子公司本部 120资金管理岗按批复意见下达例外资金使用计划。 资金管理岗 130相关业务部门/下辖单位按照批复意见执行计划外预算内资金计划。 相关业务

10、部门/下辖 单位 相关表单: 编号 表单名称 Q/CSG216003-2013/B14 计划外预算内资金申请表 Q/CSG216003-2013/L6-4分、子公司所属单位下辖单位例外资金申请 10相关业务部门根据业务需要提出例外资金使用申请，并填写计划外预算内资金申请表。 相关业务部门 20相关业务部门判断例外资金是否纳入年度预算，年度预算外的例外资金申请按中国南方电 网有限责任公司预算管理办法（制度编码：Q/CSG216001-2011的规定申请调整年度预 算。已纳入或已通过调整纳入年度预算的申请，判断是否属于归口管理费用，如果是归口管 理费用，先提交归口管理部门审核，如果不属于直接提交预

11、算管理岗审核。 财务部工程财务管 理岗 30归口管理部门审核例外资金申请，判断是否属于工程项目计划，若是提交工程财务管理岗审 核，若不是刚提交预算管理岗审核。 归口管理部门 40工程财务管理岗审核计划外预算内资金申请表，提交预算管理岗审核。 工程财务管理岗 50预算管理岗审核计划外预算内资金申请表并签字确认，重点审查是否属于年度预算内资 金申请。 预算管理岗 60资金管理岗审核计划外预算内资金申请表，汇总计划外预算内资金申请表，提交财 务部负责人或财务组主管审核。 资金管理岗 70财务部负责人或财务组主管审核计划外预算内资金申请表并签字确认，提交单位财务分 管领导审批。 财务部负责人或财 务组主管 80公司财务分管领导审批计划外预算内资金申请表并签字确认，上报分、子公司所属单位 本部审批。 公司财务分管领导 Q/CSG216003-2013/L6-4分、子公司所属单位下辖单位例外资金申请 90分、子公司所属单位本部审批计划外预算内资金申请表，上报分、子公司本部审批。